Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

AZZA3

Azzas 2154 SA

R$17,38+1,34% (R$0,23)
Günlük aralık
R$16,69 – R$18,19
Günlük hacim
R$139,7 Mn
52 haftalık aralık
R$14,30 – R$30,70

AZZA3 sembolünü Fuolio'da takip edin

AZZA3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla AZZA3

Piyasa değeri
R$3,6 Mr
F/K
11,07
PD/DD
0,45
Temettü verimi (12a)
14,25%
Net borç/EBITDA
3,13

AZZA3 için 12 aylık temettü verimi 14,25% olup, 5 yıllık ortalaması olan 4,24% değerinin üzerindedir.

AZZA3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

AZZA3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri-47,07%-74,29%-78,95%
Volatilite (yıllıklandırılmış)21,49%43,36%41,49%
En büyük düşüş-47,07%-74,59%-83,68%
Pozitif aylar2/1210/3622/60

AZZA3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$210,49 ederdi.

AZZA3 ile bugünkü değer
R$210,49
Dönem getirisi
-78,95%
Yıllık getiri
-26,78%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

AZZA3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    11,07
  • PD/DD
    0,45
  • EV/EBITDA
    5,59
  • EV/EBIT
    10,74
  • EV/Gelir
    0,72
  • P/EBIT
    4,72
  • PD/Satış
    0,32
  • P/OCF
    2,64
  • P/FCF
    4,30
  • Kâr getirisi
    9,31%
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    R$1,57
  • Hisse başına defter değeri
    R$38,94

Borç

  • Net borç
    R$4,6 Mr
  • Net borç/EBITDA
    3,13
  • Net borç/Özkaynak
    0,57
  • Borç/Özkaynak
    0,71
  • Cari oran
    2,26
  • Asit-test oranı
    1,55
  • Nakit oranı
    0,40

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    54,60%
  • EBITDA marjı
    12,84%
  • Faaliyet kâr marjı
    6,69%
  • Net kâr marjı
    2,85%
  • Aktif devir hızı
    0,76

Kârlılık

  • ROE
    4,03%
  • ROA
    2,15%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    157,73%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    39,99%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    3,88%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    41,05%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    166,66%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    -1,59%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    -59,21%

AZZA3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$17,38.

Graham adil fiyatı
R$37,09
Fiyatın 113,39% üzerinde

√(22,50 × R$1,57 × R$38,94)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$29,35
Fiyatın 68,85% üzerinde

R$1,76 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

AZZA3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K5,7017,8717,9320,3024,42139,8235,9034,29
PD/DD0,650,792,453,255,295,047,806,88
EV/EBITDA5,0610,949,5911,9415,1539,6418,8720,53
Temettü verimi9,84%3,77%5,36%1,83%0,42%1,06%2,13%2,28%
Hisse başına kârR$4,41R$1,65R$3,60R$3,85R$3,14R$0,49R$1,78R$1,61
Hisse başına defter değeriR$38,63R$37,39R$26,39R$24,09R$14,50R$13,54R$8,20R$8,01
ROE11,42%4,43%13,64%16,00%21,69%3,60%21,73%20,05%
ROIC9,43%0,00%17,14%19,05%21,39%5,77%27,19%27,34%
Brüt kâr marjı54,96%53,28%54,24%53,94%52,63%47,47%46,19%46,55%
EBITDA marjı15,53%9,53%16,13%16,92%19,64%10,89%18,07%15,21%
Net kâr marjı7,71%4,08%8,24%10,03%11,81%3,05%9,66%9,34%
Net borç/EBITDA2,233,290,42-0,100,470,42-0,32-0,54

AZZA3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$11,8 MrR$8,4 MrR$4,8 MrR$4,2 MrR$2,9 MrR$1,6 Mr
Satışların maliyeti-R$5,3 Mr-R$3,9 Mr-R$2,2 Mr-R$2 Mr-R$1,4 Mr-R$835,8 Mn
Brüt kârR$6,5 MrR$4,5 MrR$2,6 MrR$2,3 MrR$1,5 MrR$755,2 Mn
EBITDAR$1,8 MrR$798,5 MnR$781,7 MnR$716,2 MnR$574,3 MnR$173,2 Mn
EBITR$1,1 MrR$383,6 MnR$558,8 MnR$550,1 MnR$468,5 MnR$92,1 Mn
Net finansman sonucu-R$781,9 Mn-R$393,7 Mn-R$182,8 Mn-R$77,3 Mn-R$64,7 Mn-R$37,6 Mn
Vergi öncesi kârR$356,3 Mn-R$10,1 MnR$375,9 MnR$472,9 MnR$403,9 MnR$54,6 Mn
VergiR$554,9 MnR$348,6 MnR$22,7 Mn-R$50,3 Mn-R$60,1 Mn-R$6 Mn
Net kârR$911,2 MnR$341,7 MnR$399,4 MnR$424,7 MnR$345,2 MnR$48,6 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

AZZA3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
AZZA3Azzas 215411,070,4514,25%4,03%R$3,6 Mr
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%R$237,8 Mr
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%R$23,2 Mr
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,320,620,00%-47,14%R$9,3 Mr
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%R$8,3 Mr
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,991,9317,03%19,37%R$8,4 Mr
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,640,665,78%7,65%R$5,6 Mr

AZZA3 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 3,34%2017
  • 2,28%2018
  • 2,13%2019
  • 1,06%2020
  • 0,42%2021
  • 1,83%2022
  • 5,36%2023
  • 3,77%2024
  • 9,84%2025
  • 0,00%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü19.12.202530.12.2025R$1,58
Temettü21.11.202501.12.2025R$0,89
Özkaynak faizi06.12.202419.12.2024R$0,58
Temettü10.07.202422.07.2024R$0,54
Temettü10.11.202328.11.2023R$0,30
Özkaynak faizi10.11.202328.11.2023R$0,38
Özkaynak faizi10.11.202328.11.2023R$0,41
Özkaynak faizi10.11.202328.11.2023R$0,78
Özkaynak faizi30.06.202301.09.2023R$0,85
Özkaynak faizi16.12.202230.01.2023R$0,75
Temettü29.04.202228.12.2022R$0,46
Özkaynak faizi01.07.202214.07.2022R$0,63
66 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi03.12.202114.01.2022R$0,34
Özkaynak faizi01.07.202130.07.2021R$0,30
Temettü29.04.202130.07.2021R$0,03
Temettü29.10.202023.12.2020R$0,23
Özkaynak faizi29.10.202023.12.2020R$0,30
Özkaynak faizi03.12.201908.01.2020R$0,20
Temettü04.10.201915.10.2019R$0,08
Özkaynak faizi27.06.201925.07.2019R$0,22
Temettü26.02.201902.04.2019R$0,83
Özkaynak faizi21.12.201815.01.2019R$0,23
Temettü08.10.201822.10.2018R$0,28
Özkaynak faizi29.06.201825.07.2018R$0,23
Temettü23.05.201808.06.2018R$0,51
Temettü21.12.201705.01.2018R$0,23
Temettü04.09.201727.09.2017R$0,99
Özkaynak faizi30.06.201728.07.2017R$0,24
Temettü28.04.201715.05.2017R$0,60
Özkaynak faizi15.12.201629.12.2016R$0,25
Özkaynak faizi24.06.201615.07.2016R$0,25
Temettü29.04.201620.05.2016R$0,21
Özkaynak faizi17.06.201530.06.2015R$0,11
Temettü24.04.201515.05.2015R$0,40
Özkaynak faizi16.12.201430.12.2014R$0,03
Özkaynak faizi20.06.201430.06.2014R$0,11
Özkaynak faizi27.12.201331.01.2014R$0,09
Özkaynak faizi18.12.201330.12.2013R$0,02
Temettü29.07.201302.09.2013R$0,15
Özkaynak faizi28.06.201331.07.2013R$0,10
Özkaynak faizi28.12.201231.01.2013R$0,03
Özkaynak faizi29.06.201231.07.2012R$0,09
Temettü03.12.2021—R$0,26
Temettü03.12.2019—R$0,08
Temettü30.04.2019—R$0,20
Temettü20.04.2018—R$0,03
Özkaynak faizi21.12.2017—R$0,23
Temettü29.09.2016—R$0,13
Özkaynak faizi15.12.2015—R$0,09
Özkaynak faizi15.12.2015—R$0,11
Temettü03.08.2015—R$0,11
Özkaynak faizi17.06.2015—R$0,07
Özkaynak faizi16.12.2014—R$0,11
Temettü28.07.2014—R$0,12
Özkaynak faizi20.06.2014—R$0,03
Temettü25.04.2014—R$0,24
Özkaynak faizi27.12.2013—R$0,10
Özkaynak faizi28.06.2013—R$0,02
Temettü30.04.2013—R$0,23
Özkaynak faizi28.12.2012—R$0,09
Temettü30.07.2012—R$0,08
Özkaynak faizi29.06.2012—R$0,04
Temettü24.04.2012—R$0,07
Özkaynak faizi29.12.2011—R$0,09
Özkaynak faizi29.12.2011—R$0,02
Özkaynak faizi30.06.2011—R$0,10

Azzas 2154 hakkında

Sektör
Consumo Cíclico
Segment
Tecidos, Vestuário e Calçados
Kotasyon segmenti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
63,32%
İhraç edilmiş hisseler
206,49 Mn adi
Ortalama günlük işlem hacmi
R$47,3 Mn
Ibovespa ağırlığı
0,09%
Borsada işlem görme tarihi
02.02.2011
CNPJ
16.590.234/0001-76

A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
ALEXANDRE CAFÉ BIRMANKontrol eden10,40%0,00%10,40%
WESTWOOD INVESTMENTS, LLC9,50%0,00%9,50%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FMR)5,04%0,00%5,04%
ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVESKontrol eden4,41%0,00%4,41%
CLAUDIA JATAHY GONÇALVESKontrol eden4,40%0,00%4,40%
ANDERSON LEMOS BIRMANKontrol eden2,69%0,00%2,69%
ALLAN DE LIMA BIRMANKontrol eden2,03%0,00%2,03%
ANDRÉ DE LIMA BIRMANKontrol eden2,03%0,00%2,03%
AUGUSTO DE LIMA BIRMANKontrol eden2,03%0,00%2,03%
PATRICIA CAFÉ BIRMAN FERRAZKontrol eden2,03%0,00%2,03%
KATIA FERREIRA DE BARROSKontrol eden1,97%0,00%1,97%
GISELLA JATAHY GONCALVESKontrol eden1,46%0,00%1,46%
MARCELLO RIBEIRO BASTOSKontrol eden0,94%0,00%0,94%
CRISTIANA BARROS DE OLIVERIA ABDALLA0,42%0,00%0,42%
MARIA CÉLIA ALMEIDA DO AMARAL OSORIO0,25%0,00%0,25%
ALBERTO DO AMARAL OSORIO FILHO0,22%0,00%0,22%
ANTONIO CARLOS BRANT DE CARVALHO JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
NATALIA DI ROCCO VOZZA JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
MARCUS MARQUES MANHÃES0,15%0,00%0,15%
DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA VERD0,14%0,00%0,14%
LUIZ FELIPE PEDROSA VERDI0,14%0,00%0,14%
ALISSON SUZZIM CALGAROTO0,12%0,00%0,12%
KÁTIA ROSANE DE ARAÚJO ALFRADIQUE0,10%0,00%0,10%
GABRIEL SILVA LOBO LEITE0,09%0,00%0,09%
IZABEL YUNES MORAES0,08%0,00%0,08%
TIAGO HEINZEN DOWSLEY0,08%0,00%0,08%
GUSTAVO RUDGE DE OLIVEIRA FONSECA0,08%0,00%0,08%
PAULO SERGIO DE BRITO RODRIGUES0,06%0,00%0,06%
FÁBIO HENRIQUE PITTA DE MELLO BARRETO0,06%0,00%0,06%
RODRIGO CARDOZO MARTINS0,05%0,00%0,05%
TACIANA DE ABREU E SILVA0,03%0,00%0,03%
TATIANA ARAÚJO DE ABREU VIANA0,03%0,00%0,03%
GISELLI LESSA LOPARDI0,03%0,00%0,03%
FLAVIA FONSECA MIRANDA0,02%0,00%0,02%
MARTA RODRIGUES NEVES0,02%0,00%0,02%
TIARLE BORGES0,02%0,00%0,02%
LEONARDO DE QUEIROZ CASERTA0,01%0,00%0,01%
Outros46,43%0,00%46,43%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

AZZA3 hakkında sorular

AZZA3 bugün ne kadar?

AZZA3, R$17,38 seviyesinde (1,34% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

AZZA3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

AZZA3, 2025 yılında hisse başına R$2,48 ödedi; bu 9,84% temettü verimine denk gelir.

AZZA3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

AZZA3, 11,07 F/K ve 0,45 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

AZZA3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

AZZA3, 12 ayda -47,07% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 21,49% ve en büyük düşüş -47,07% oldu.

AZZA3 hangi sektörde yer alıyor?

Azzas 2154, Consumo Cíclico sektöründe, Tecidos, Vestuário e Calçados segmentinde yer alıyor.