Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

BALM3

Baumer SA

R$22,00-15,38% (-R$4,00)
Günlük aralık
R$22,00 – R$22,00
Günlük hacim
R$101,2 B
52 haftalık aralık
R$20,90 – R$33,00

BALM3 sembolünü Fuolio'da takip edin

BALM3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla BALM3

Piyasa değeri
R$178,9 Mn
F/K
9,76
PD/DD
1,28
Temettü verimi (12a)
21,91%
Net borç/EBITDA
-1,04

BALM3 için 12 aylık temettü verimi 21,91% olup, 5 yıllık ortalaması olan 6,28% değerinin üzerindedir.

BALM3 fiyat geçmişi

01.10.202529.09.2026
Karşılaştır

BALM3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+53,33%+267,87%+134,08%
Volatilite (yıllıklandırılmış)50,57%38,78%34,92%
En büyük düşüş-13,04%-17,50%-41,90%
Pozitif aylar4/1219/3627/60

BALM3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$2.340,80 ederdi.

BALM3 ile bugünkü değer
R$2.340,80
Dönem getirisi
+134,08%
Yıllık getiri
+18,54%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

BALM3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    9,76
  • PD/DD
    1,28
  • EV/EBITDA
    3,31
  • EV/EBIT
    3,88
  • EV/Gelir
    0,66
  • P/EBIT
    5,09
  • PD/Satış
    0,87
  • P/OCF
    4,28
  • P/FCF
    5,33
  • Kâr getirisi
    25,78%
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    R$2,25
  • Hisse başına defter değeri
    R$17,13

Borç

  • Net borç
    -R$42,7 Mn
  • Net borç/EBITDA
    -1,04
  • Net borç/Özkaynak
    -0,26
  • Borç/Özkaynak
    0,17
  • Cari oran
    2,69
  • Asit-test oranı
    1,73
  • Nakit oranı
    0,88

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    63,85%
  • EBITDA marjı
    20,05%
  • Faaliyet kâr marjı
    17,10%
  • Net kâr marjı
    12,39%
  • Aktif devir hızı
    0,70

Kârlılık

  • ROE
    13,16%
  • ROA
    8,71%
  • ROIC
    23,41%
  • Payout
    213,80%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    6,99%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    26,00%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    9,95%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -42,81%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    -6,01%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    -23,72%

BALM3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$22,00.

Graham adil fiyatı
R$29,48
Fiyatın 33,99% üzerinde

√(22,50 × R$2,25 × R$17,13)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$23,14
Fiyatın 5,16% üzerinde

R$1,39 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

BALM3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K15,184,0311,7319,829,5711,9218,0339,16
PD/DD1,910,730,740,841,161,671,041,03
EV/EBITDA5,681,642,594,318,539,3911,7816,62
Temettü verimi19,13%6,18%1,71%2,17%2,18%2,36%1,22%1,09%
Hisse başına kârR$1,84R$3,23R$0,94R$0,59R$1,63R$1,74R$0,64R$0,28
Hisse başına defter değeriR$14,69R$17,81R$14,86R$13,73R$13,44R$12,37R$11,03R$10,63
ROE12,55%18,11%6,31%4,26%12,12%14,05%5,78%2,64%
ROIC26,17%23,31%12,41%9,17%8,19%12,34%2,90%1,89%
Brüt kâr marjı63,23%61,63%60,53%58,30%56,16%50,03%51,76%56,26%
EBITDA marjı18,81%21,08%15,57%13,54%11,43%12,42%7,40%6,55%
Net kâr marjı8,46%16,26%5,41%3,49%11,93%10,45%4,19%2,30%
Net borç/EBITDA-1,14-1,47-1,48-0,79-1,46-0,641,582,89

BALM3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$213,7 MnR$194,4 MnR$170 MnR$164,5 MnR$133,8 MnR$163 Mn
Satışların maliyeti-R$78,6 Mn-R$74,6 Mn-R$67,1 Mn-R$68,6 Mn-R$58,7 Mn-R$81,4 Mn
Brüt kârR$135,1 MnR$119,8 MnR$102,9 MnR$95,9 MnR$75,2 MnR$81,5 Mn
EBITDAR$40,2 MnR$41 MnR$26,5 MnR$22,3 MnR$15,3 MnR$20,2 Mn
EBITR$34,7 MnR$36 MnR$21,6 MnR$18,2 MnR$11,9 MnR$17,3 Mn
Net finansman sonucu-R$4,8 MnR$3,5 Mn-R$7 Mn-R$8,5 MnR$1,6 MnR$4 Mn
Vergi öncesi kârR$29,8 MnR$39,5 MnR$14,6 MnR$9,7 MnR$13,4 MnR$21,2 Mn
Vergi-R$7,7 Mn-R$10,2 Mn-R$5,7 Mn-R$4 Mn-R$3,3 Mn-R$4,8 Mn
Net kârR$18,1 MnR$31,6 MnR$9,2 MnR$5,7 MnR$16 MnR$17 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

BALM3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
BALM3Baumer9,761,2821,91%13,16%R$178,9 Mn
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%R$178,9 Mn
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%R$17,2 Mr
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,681,078,43%10,02%R$2,5 Mr
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%R$1,4 Mr
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%R$814,3 Mn

BALM3 temettü ödüyor mu?

Duyurulan ödemeler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü30.04.202630.12.2026R$0,82

Yıllık temettü verimi

  • 1,81%2017
  • 1,09%2018
  • 1,22%2019
  • 2,36%2020
  • 2,18%2021
  • 2,17%2022
  • 1,71%2023
  • 6,18%2024
  • 19,13%2025
  • 0,00%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü17.12.202529.12.2025R$3,07
Özkaynak faizi02.10.202531.10.2025R$0,93
Temettü06.05.202531.10.2025R$0,21
Temettü06.05.202530.09.2025R$0,21
Temettü06.05.202529.08.2025R$0,21
Özkaynak faizi19.12.202427.02.2025R$0,36
Özkaynak faizi19.12.202430.01.2025R$0,36
Özkaynak faizi05.12.202327.12.2024R$0,19
Özkaynak faizi05.12.202327.09.2024R$0,19
Özkaynak faizi05.12.202327.06.2024R$0,19
Özkaynak faizi05.12.202327.03.2024R$0,19
Temettü28.04.202315.03.2024R$0,03
49 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü28.04.202317.11.2023R$0,03
Temettü28.04.202315.09.2023R$0,03
Temettü28.04.202315.06.2023R$0,03
Özkaynak faizi04.01.202328.04.2023R$0,11
Temettü29.04.202215.06.2022R$0,25
Temettü30.04.202116.06.2021R$0,34
Temettü05.08.202017.09.2020R$0,26
Temettü29.04.202017.06.2020R$0,23
Temettü30.04.201917.06.2019R$0,14
Temettü30.04.201815.06.2018R$0,12
Temettü28.04.201715.06.2017R$0,15
Temettü29.04.201631.08.2016R$0,27
Özkaynak faizi30.12.201531.05.2016R$0,12
Özkaynak faizi30.12.201530.05.2016R$0,12
Temettü30.04.201529.05.2016R$0,09
Temettü30.04.201528.02.2016R$0,09
Temettü30.04.201426.02.2015R$0,95
Temettü30.04.201428.11.2014R$0,92
Temettü30.04.201231.07.2012R$0,23
Temettü29.04.201129.07.2011R$0,31
Temettü29.04.200930.10.2009R$0,23
Temettü26.04.2013—R$0,34
Temettü30.04.2010—R$0,23
Temettü30.04.2008—R$1,64
Temettü27.04.2007—R$0,84
Temettü27.04.2006—R$0,58
Temettü29.04.2005—R$0,29
Temettü27.04.2004—R$0,17
Temettü27.04.2004—R$0,16
Temettü27.04.2004—R$0,21
Temettü27.04.2004—R$0,18
Özkaynak faizi07.01.2004—R$0,45
Temettü29.04.2003—R$0,36
Temettü22.05.2002—R$0,12
Temettü30.04.2001—R$0,10
Temettü16.04.1999—R$0,95
Temettü30.04.1997—R$0,07
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bölünme30.04.20141 için 10
Bölünme30.07.20081 için 2
Birleşme27.05.20051000 için 1
Bedelsiz hisse27.06.1991Hisse olarak 351,90%

Baumer hakkında

Sektör
Bens Industriais
Segment
Equipamentos
Kotasyon segmenti
Geleneksel
Tag along
80,00%
Halka açıklık oranı
35,56%
İhraç edilmiş hisseler
4,9 Mn adi · 4,9 Mn imtiyazlı
Ortalama günlük işlem hacmi
R$13,6 B
Borsada işlem görme tarihi
20.05.1970
CNPJ
61.374.161/0001-30

A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
Condustil Participações S/AKontrol eden50,42%1,35%25,89%
RUY SALVARI BAUMERKontrol eden32,91%7,60%20,25%
MONICA SALVARI BAUMERKontrol eden5,89%30,40%18,15%
Outros10,53%60,59%35,56%
Ações Tesouraria0,24%0,07%0,16%

BALM3 hakkında sorular

BALM3 bugün ne kadar?

BALM3, R$22,00 seviyesinde (-15,38% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

BALM3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

BALM3, 2025 yılında hisse başına R$5,36 ödedi; bu 19,13% temettü verimine denk gelir.

BALM3'in bir sonraki temettüsü ne zaman?

Duyurulan bir sonraki ödeme, 30.12.2026 tarihinde hisse başına R$0,82.

BALM3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

BALM3, 9,76 F/K ve 1,28 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

BALM3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

BALM3, 12 ayda 53,33% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 50,57% ve en büyük düşüş -13,04% oldu.

BALM3 hangi sektörde yer alıyor?

Baumer, Bens Industriais sektöründe, Equipamentos segmentinde yer alıyor.