Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

HYPE3

Hypera S.A.

R$24,48+3,16% (R$0,75)
Günlük aralık
R$23,74 – R$24,71
Günlük hacim
R$134,3 Mn
52 haftalık aralık
R$19,88 – R$27,51

HYPE3 sembolünü Fuolio'da takip edin

HYPE3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla HYPE3

Piyasa değeri
R$17,2 Mr
F/K
9,87
PD/DD
1,19
Temettü verimi (12a)
4,42%
Net borç/EBITDA
4,40

HYPE3 için 12 aylık temettü verimi 4,42% olup, 5 yıllık ortalaması olan 4,15% değerinin üzerindedir.

HYPE3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

HYPE3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri-0,72%-7,17%+6,69%
Volatilite (yıllıklandırılmış)23,55%29,30%30,09%
En büyük düşüş-19,50%-47,06%-61,31%
Pozitif aylar6/1219/3632/60

HYPE3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$937,15 ederdi.

HYPE3 ile bugünkü değer
R$937,15
Dönem getirisi
-6,29%
Yıllık getiri
-1,29%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

HYPE3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    9,87
  • PD/DD
    1,19
  • EV/EBITDA
    10,45
  • EV/EBIT
    11,83
  • EV/Gelir
    3,37
  • P/EBIT
    6,85
  • PD/Satış
    1,95
  • P/OCF
    5,94
  • P/FCF
    7,32
  • Kâr getirisi
    8,45%
  • PEG oranı
    0,07
  • Hisse başına kâr
    R$2,48
  • Hisse başına defter değeri
    R$20,50

Borç

  • Net borç
    R$12,5 Mr
  • Net borç/EBITDA
    4,40
  • Net borç/Özkaynak
    0,87
  • Borç/Özkaynak
    0,98
  • Cari oran
    1,86
  • Asit-test oranı
    1,26
  • Nakit oranı
    0,49

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    61,17%
  • EBITDA marjı
    32,27%
  • Faaliyet kâr marjı
    28,52%
  • Net kâr marjı
    19,76%
  • Aktif devir hızı
    0,35

Kârlılık

  • ROE
    12,10%
  • ROA
    6,87%
  • ROIC
    9,33%
  • Payout
    43,61%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    12,46%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    3,98%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    3,45%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -10,86%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    32,38%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    135,13%

HYPE3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$24,48.

Graham adil fiyatı
R$33,82
Fiyatın 38,17% üzerinde

√(22,50 × R$2,48 × R$20,50)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$18,02
Fiyatın 26,38% altında

R$1,08 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

HYPE3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K13,888,5413,7416,8713,4716,7519,3816,90
PD/DD1,320,951,972,691,822,352,592,31
EV/EBITDA15,4012,8013,8416,0613,3718,3818,6713,66
Temettü verimi6,20%6,81%0,86%2,73%4,15%3,12%2,71%3,05%
Hisse başına kârR$1,70R$2,12R$2,60R$2,68R$2,10R$2,04R$1,84R$1,79
Hisse başına defter değeriR$17,79R$19,11R$18,18R$16,82R$15,52R$14,59R$13,78R$13,08
ROE9,54%11,08%14,31%15,92%13,53%14,02%13,36%13,66%
ROIC6,30%6,61%9,32%10,09%9,68%9,40%12,53%15,80%
Brüt kâr marjı59,04%58,86%63,12%63,10%64,05%64,30%63,30%71,56%
EBITDA marjı27,04%28,23%34,82%35,14%35,40%35,23%36,61%35,41%
Net kâr marjı15,53%18,02%20,82%22,48%22,40%31,67%35,33%30,33%
Net borç/EBITDA7,437,345,625,264,843,32-0,04-0,82

HYPE3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$7,7 MrR$7,4 MrR$7,9 MrR$7,5 MrR$5,9 MrR$4,1 Mr
Satışların maliyeti-R$3,2 Mr-R$3,1 Mr-R$2,9 Mr-R$2,8 Mr-R$2,1 Mr-R$1,5 Mr
Brüt kârR$4,5 MrR$4,4 MrR$5 MrR$4,8 MrR$3,8 MrR$2,6 Mr
EBITDAR$2,1 MrR$2,1 MrR$2,8 MrR$2,7 MrR$2,1 MrR$1,4 Mr
EBITR$1,8 MrR$1,8 MrR$2,5 MrR$2,5 MrR$2 MrR$1,3 Mr
Net finansman sonucu-R$864,2 Mn-R$840,7 Mn-R$1 Mr-R$871,6 Mn-R$323,7 Mn-R$75,4 Mn
Vergi öncesi kârR$900,1 MnR$979,2 MnR$1,5 MrR$1,6 MrR$1,6 MrR$1,2 Mr
VergiR$290,8 MnR$353,8 MnR$141,6 MnR$95,3 Mn-R$26,6 MnR$78,2 Mn
Net kârR$1,2 MrR$1,3 MrR$1,6 MrR$1,7 MrR$1,3 MrR$1,3 Mr

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

HYPE3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
HYPE3Hypera9,871,194,42%12,10%R$17,2 Mr
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,411,048,65%10,02%R$2,4 Mr
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%R$1,4 Mr
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%R$814,3 Mn
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%R$178,7 Mn
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%R$178,7 Mn

HYPE3 temettü ödüyor mu?

Duyurulan ödemeler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi26.12.202530.12.2026R$0,29
Özkaynak faizi26.09.202530.12.2026R$0,29
Özkaynak faizi26.06.202531.12.2026R$0,29
Özkaynak faizi28.09.202631.12.2027R$0,26
Özkaynak faizi26.06.202631.12.2027R$0,26
Özkaynak faizi31.03.202631.12.2027R$0,26

Yıllık temettü verimi

  • 5,42%2017
  • 3,05%2018
  • 2,71%2019
  • 3,12%2020
  • 4,15%2021
  • 2,73%2022
  • 0,86%2023
  • 6,81%2024
  • 6,20%2025
  • 0,00%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi27.03.202517.12.2025R$0,29
Özkaynak faizi27.12.202417.12.2025R$0,17
Temettü27.12.202417.12.2025R$0,12
Özkaynak faizi23.09.202417.12.2025R$0,20
Özkaynak faizi24.07.202417.12.2025R$0,10
Özkaynak faizi21.06.202417.12.2025R$0,10
Özkaynak faizi23.05.202417.12.2025R$0,10
Özkaynak faizi23.04.202417.12.2025R$0,10
Özkaynak faizi21.03.202417.12.2025R$0,10
Özkaynak faizi22.02.202417.12.2025R$0,10
Özkaynak faizi01.02.202417.12.2025R$0,10
Özkaynak faizi26.12.202327.12.2024R$0,31
46 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi27.09.202327.12.2024R$0,31
Özkaynak faizi03.07.202327.12.2024R$0,31
Özkaynak faizi29.03.202327.12.2024R$0,31
Özkaynak faizi22.12.202202.01.2023R$0,31
Özkaynak faizi28.12.202107.01.2022R$0,31
Özkaynak faizi27.09.202107.01.2022R$0,31
Özkaynak faizi22.07.202107.01.2022R$0,31
Özkaynak faizi26.03.202107.01.2022R$0,31
Özkaynak faizi28.12.202007.01.2021R$0,29
Özkaynak faizi23.10.202007.01.2021R$0,29
Özkaynak faizi26.06.202007.01.2021R$0,29
Özkaynak faizi27.03.202007.01.2021R$0,29
Özkaynak faizi02.10.201931.01.2020R$0,26
Özkaynak faizi02.07.201930.01.2020R$0,26
Özkaynak faizi11.04.201930.01.2020R$0,23
Özkaynak faizi11.04.201930.01.2020R$0,03
Özkaynak faizi23.12.201907.01.2020R$0,30
Özkaynak faizi02.10.201825.06.2019R$0,20
Özkaynak faizi03.07.201825.06.2019R$0,21
Özkaynak faizi05.04.201811.01.2019R$0,21
Özkaynak faizi21.12.201809.01.2019R$0,15
Özkaynak faizi21.12.201809.01.2019R$0,20
Özkaynak faizi28.12.201709.01.2018R$0,92
Diğer23.06.201703.07.2017R$1,30
Temettü19.04.201702.05.2017R$0,05
Temettü15.02.201724.02.2017R$0,60
Temettü27.07.201615.08.2016R$0,25
Temettü02.05.201620.05.2016R$0,21
Temettü14.04.201620.05.2016R$0,04
Temettü30.04.201310.05.2013R$0,16
Özkaynak faizi28.09.2022—R$0,31
Özkaynak faizi27.06.2022—R$0,31
Özkaynak faizi28.03.2022—R$0,31
Temettü29.04.2011—R$0,12
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bölünme30.12.20091 için 2

Hypera hakkında

Sektör
Consumo Não Cíclico
Segment
Medicamentos e Outros Produtos
Kotasyon segmenti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
42,05%
İhraç edilmiş hisseler
704,01 Mn adi
Ortalama günlük işlem hacmi
R$67,2 Mn
Ibovespa ağırlığı
0,27%
Borsada işlem görme tarihi
18.04.2008
CNPJ
02.932.074/0001-91

A Hypera S.A., listada na B3 sob o ticker HYPE3, é uma farmacêutica brasileira com foco em medicamentos de prescrição, isentos de prescrição e marcas de saúde. A companhia foi fundada em 2001 e, após reestruturações de portfólio, consolidou atuação prioritária no setor farmacêutico. O modelo de negócios combina desenvolvimento, produção, marketing e distribuição de produtos para diferentes classes terapêuticas, com presença forte em canais de varejo e prescrição médica. A empresa opera marcas consolidadas no mercado doméstico e mantém estrutura industrial e comercial em escala nacional. Nos últimos anos, a estratégia incluiu aquisições de portfólios e marcas para ampliar participação em categorias de maior rentabilidade, além de ganhos de eficiência fabril e logística. O foco permanece em expansão de receita por mix de produtos e execução comercial. No contexto do mercado brasileiro, a Hypera está entre as maiores companhias farmacêuticas de capital aberto do país, com exposição predominante ao consumo interno de medicamentos e produtos de saúde.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
JOÃO ALVES DE QUEIROZ FILHOKontrol eden25,93%0,00%25,93%
Votorantim S.A.Kontrol eden15,78%0,00%15,78%
Maiorem S.A. de C.V.Kontrol eden13,26%0,00%13,26%
NEGOTIO MAGNI S.A DE C.V1,48%0,00%1,48%
ALVARO STAINFELD LINKKontrol eden0,12%0,00%0,12%
Outros43,43%0,00%43,43%
Ações Tesouraria0,00%0,00%0,00%

HYPE3 hakkında sorular

HYPE3 bugün ne kadar?

HYPE3, R$24,48 seviyesinde (3,16% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

HYPE3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

HYPE3, 2025 yılında hisse başına R$1,46 ödedi; bu 6,20% temettü verimine denk gelir.

HYPE3'in bir sonraki temettüsü ne zaman?

Duyurulan bir sonraki ödeme, 30.12.2026 tarihinde hisse başına R$0,29.

HYPE3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

HYPE3, 9,87 F/K ve 1,19 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

HYPE3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

HYPE3, 12 ayda -0,72% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 23,55% ve en büyük düşüş -19,50% oldu.

HYPE3 hangi sektörde yer alıyor?

Hypera, Consumo Não Cíclico sektöründe, Medicamentos e Outros Produtos segmentinde yer alıyor.