Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

BLAU3

Blau Farmaceutica SA

R$10,71+1,90% (R$0,20)
Günlük aralık
R$10,39 – R$10,73
Günlük hacim
R$3,1 Mn
52 haftalık aralık
R$8,28 – R$11,84

BLAU3 sembolünü Fuolio'da takip edin

BLAU3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla BLAU3

Piyasa değeri
R$2,5 Mr
F/K
10,68
PD/DD
1,07
Temettü verimi (12a)
8,43%
Net borç/EBITDA
1,00

BLAU3 için 12 aylık temettü verimi 8,43% olup, 5 yıllık ortalaması olan 3,35% değerinin üzerindedir.

BLAU3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

BLAU3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+12,14%+4,70%-55,60%
Volatilite (yıllıklandırılmış)33,07%36,84%36,40%
En büyük düşüş-23,92%-37,92%-71,58%
Pozitif aylar6/1219/3629/60

BLAU3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.10.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$444,00 ederdi.

BLAU3 ile bugünkü değer
R$444,00
Dönem getirisi
-55,60%
Yıllık getiri
-15,00%
Ibovespa ile
R$1.777,43

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

BLAU3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    10,68
  • PD/DD
    1,07
  • EV/EBITDA
    7,51
  • EV/EBIT
    9,33
  • EV/Gelir
    1,61
  • P/EBIT
    8,09
  • PD/Satış
    1,40
  • P/OCF
    5,89
  • P/FCF
    -12,52
  • Kâr getirisi
    10,72%
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    R$1,00
  • Hisse başına defter değeri
    R$10,01

Borç

  • Net borç
    R$383,2 Mn
  • Net borç/EBITDA
    1,00
  • Net borç/Özkaynak
    0,17
  • Borç/Özkaynak
    0,55
  • Cari oran
    3,23
  • Asit-test oranı
    2,25
  • Nakit oranı
    1,33

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    41,34%
  • EBITDA marjı
    21,48%
  • Faaliyet kâr marjı
    17,28%
  • Net kâr marjı
    13,14%
  • Aktif devir hızı
    0,44

Kârlılık

  • ROE
    10,02%
  • ROA
    5,83%
  • ROIC
    8,94%
  • Payout
    90,03%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    5,95%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    -6,93%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    -2,96%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    35,80%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    1,06%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    -17,28%

BLAU3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$10,71.

Graham adil fiyatı
R$15,03
Fiyatın 40,30% üzerinde

√(22,50 × R$1,00 × R$10,01)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$8,23
Fiyatın 23,16% altında

R$0,49 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

BLAU3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K11,1110,8611,7812,9920,08———
PD/DD1,451,101,482,603,99———
EV/EBITDA8,807,7310,089,8413,20———
Temettü verimi4,27%3,60%3,35%4,20%1,32%———
Hisse başına kârR$1,26R$1,21R$1,39R$2,03R$1,81R$1,72R$1,35R$0,83
Hisse başına defter değeriR$9,67R$11,99R$11,12R$10,13R$9,11R$1,50R$1,80R$1,51
ROE13,08%10,10%12,52%19,99%19,89%114,90%75,35%55,19%
ROIC10,00%8,80%8,82%19,70%21,76%20,42%33,98%27,18%
Brüt kâr marjı40,10%37,55%35,72%47,47%48,74%47,04%44,00%43,25%
EBITDA marjı24,89%21,69%26,83%33,72%34,95%34,26%31,87%27,21%
Net kâr marjı17,33%12,38%18,20%25,83%23,80%21,52%20,48%15,76%
Net borç/EBITDA1,071,532,09-0,11-0,472,841,141,37

BLAU3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$1,7 MrR$1,8 MrR$1,4 MrR$1,4 MrR$1,4 MrR$1,2 Mr
Satışların maliyeti-R$1 Mr-R$1,1 Mr-R$882,4 Mn-R$739 Mn-R$700,5 Mn-R$625,8 Mn
Brüt kârR$682,7 MnR$658,8 MnR$490,3 MnR$667,9 MnR$665,9 MnR$556 Mn
EBITDAR$423,8 MnR$380,6 MnR$368,3 MnR$474,5 MnR$477,5 MnR$404,9 Mn
EBITR$354,4 MnR$328,8 MnR$329,4 MnR$452,2 MnR$456,6 MnR$389,1 Mn
Net finansman sonucuR$34,1 Mn-R$36,9 MnR$4,8 MnR$16,4 MnR$25,8 Mn-R$35,5 Mn
Vergi öncesi kârR$388,5 MnR$291,9 MnR$334,2 MnR$468,6 MnR$482,5 MnR$353,6 Mn
Vergi-R$91,7 Mn-R$78,4 Mn-R$86,7 Mn-R$108,1 Mn-R$158,6 Mn-R$99,3 Mn
Net kârR$295 MnR$217,2 MnR$249,8 MnR$363,4 MnR$325,2 MnR$254,3 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

BLAU3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
BLAU3Blau Farmacêutica10,681,078,43%10,02%R$2,5 Mr
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%R$17,2 Mr
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%R$1,4 Mr
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%R$814,3 Mn
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%R$178,7 Mn
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%R$178,7 Mn

BLAU3 temettü ödüyor mu?

Duyurulan ödemeler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi29.09.202608.10.2026R$0,08
Temettü18.12.202531.12.2028R$0,56

Yıllık temettü verimi

  • 1,32%2021
  • 4,20%2022
  • 3,35%2023
  • 3,60%2024
  • 4,27%2025
  • 1,41%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi25.06.202607.07.2026R$0,08
Özkaynak faizi23.03.202602.04.2026R$0,08
Özkaynak faizi04.12.202516.12.2025R$0,11
Özkaynak faizi23.09.202503.10.2025R$0,10
Özkaynak faizi21.03.202502.07.2025R$0,15
Özkaynak faizi21.03.202501.04.2025R$0,11
Özkaynak faizi26.09.202420.12.2024R$0,08
Temettü29.04.202425.10.2024R$0,01
Özkaynak faizi26.06.202410.07.2024R$0,14
Özkaynak faizi22.03.202410.04.2024R$0,13
Temettü19.04.202322.12.2023R$0,05
Özkaynak faizi27.06.202330.10.2023R$0,12
24 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi27.06.202314.07.2023R$0,07
Özkaynak faizi24.03.202317.04.2023R$0,18
Özkaynak faizi21.12.202229.12.2022R$0,18
Özkaynak faizi26.09.202217.10.2022R$0,17
Özkaynak faizi07.07.202215.07.2022R$0,16
Özkaynak faizi07.04.202219.04.2022R$0,14
Temettü24.03.202205.04.2022R$0,21
Temettü03.12.202115.12.2021R$0,12
Özkaynak faizi03.12.202115.12.2021R$0,12
Özkaynak faizi23.09.202105.10.2021R$0,11
Özkaynak faizi05.07.202115.07.2021R$0,02
Özkaynak faizi31.03.2021—R$0,02
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bedelsiz hisse05.01.2026Hisse olarak 30,00%

Blau Farmacêutica hakkında

Sektör
Consumo Não Cíclico
Segment
Medicamentos e Outros Produtos
Kotasyon segmenti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
16,55%
İhraç edilmiş hisseler
233,21 Mn adi
Ortalama günlük işlem hacmi
R$2,4 Mn
Borsada işlem görme tarihi
19.04.2021
CNPJ
58.430.828/0001-60

A Blau Farmacêutica S.A. é uma indústria farmacêutica brasileira com foco no mercado institucional hospitalar, atuando em medicamentos de alta complexidade nas linhas de biotecnológicos, oncológicos e especialidades. A companhia mantém plantas industriais e estrutura de pesquisa para desenvolvimento e produção de medicamentos injetáveis e biossimilares, além de operação comercial no Brasil e em países da América Latina. Listada na B3 sob BLAU3, a empresa combina fabricação própria, parcerias de desenvolvimento e estratégia de verticalização de insumos farmacêuticos. A geração de resultados depende de aprovação regulatória, capacidade produtiva, penetração em hospitais e dinâmica competitiva em produtos de maior valor agregado. No segmento institucional, contratos, previsibilidade de demanda e eficiência operacional são fatores centrais para margens e crescimento sustentável do negócio farmacêutico.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
MARCELO RODOLFO HAHNKontrol eden82,50%0,00%82,50%
Outros16,55%0,00%16,55%
Ações Tesouraria0,96%0,00%0,96%

BLAU3 hakkında sorular

BLAU3 bugün ne kadar?

BLAU3, R$10,71 seviyesinde (1,90% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

BLAU3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

BLAU3, 2025 yılında hisse başına R$0,46 ödedi; bu 4,27% temettü verimine denk gelir.

BLAU3'in bir sonraki temettüsü ne zaman?

Duyurulan bir sonraki ödeme, 08.10.2026 tarihinde hisse başına R$0,08.

BLAU3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

BLAU3, 10,68 F/K ve 1,07 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

BLAU3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

BLAU3, 12 ayda 12,14% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 33,07% ve en büyük düşüş -23,92% oldu.

BLAU3 hangi sektörde yer alıyor?

Blau Farmacêutica, Consumo Não Cíclico sektöründe, Medicamentos e Outros Produtos segmentinde yer alıyor.