Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

BAZA3

Banco da Amazonia S.A.

R$69,37+1,23% (R$0,84)
Günlük aralık
R$68,51 – R$69,41
Günlük hacim
R$83,2 B
52 haftalık aralık
R$56,08 – R$89,50

BAZA3 sembolünü Fuolio'da takip edin

BAZA3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla BAZA3

Piyasa değeri
R$3,9 Mr
F/K
4,40
PD/DD
0,53
Temettü verimi (12a)
16,24%

BAZA3 için 12 aylık temettü verimi 16,24% olup, 5 yıllık ortalaması olan 8,66% değerinin üzerindedir.

BAZA3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

BAZA3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+10,26%+9,15%+224,23%
Volatilite (yıllıklandırılmış)29,72%26,67%27,39%
En büyük düşüş-21,79%-25,90%-25,90%
Pozitif aylar8/1221/3636/60

BAZA3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$3.242,34 ederdi.

BAZA3 ile bugünkü değer
R$3.242,34
Dönem getirisi
+224,23%
Yıllık getiri
+26,53%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

BAZA3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    4,40
  • PD/DD
    0,53
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Gelir
    0,56
  • P/EBIT
    —
  • PD/Satış
    0,56
  • P/OCF
    1,76
  • P/FCF
    1,97
  • Kâr getirisi
    —
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    R$15,76
  • Hisse başına defter değeri
    R$129,76

Borç

  • Net borç
    —
  • Net borç/EBITDA
    —
  • Net borç/Özkaynak
    —
  • Borç/Özkaynak
    —
  • Cari oran
    1,12
  • Asit-test oranı
    0,00
  • Nakit oranı
    —

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    8,36%
  • EBITDA marjı
    —
  • Faaliyet kâr marjı
    —
  • Net kâr marjı
    12,82%
  • Aktif devir hızı
    0,10

Kârlılık

  • ROE
    12,14%
  • ROA
    1,31%
  • ROIC
    —
  • Payout
    71,51%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    49,40%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    9,23%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    30,57%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -2,35%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    22,39%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    -24,38%

BAZA3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$69,37.

Graham adil fiyatı
R$214,49
Fiyatın 209,19% üzerinde

√(22,50 × R$15,76 × R$129,76)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$97,01
Fiyatın 39,84% üzerinde

R$5,82 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

BAZA3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K3,944,263,962,491,644,67——
PD/DD0,610,740,910,580,410,51——
Temettü verimi9,87%7,71%5,61%13,75%6,35%17,14%3,63%2,71%
Hisse başına kârR$19,72R$20,19R$24,00R$20,02R$24,89R$8,96R$0,00R$0,00
Hisse başına defter değeriR$127,75R$116,51R$104,95R$86,36R$99,34R$81,52——
ROE15,44%17,33%22,86%23,18%25,05%10,99%——
Brüt kâr marjı7,16%9,79%25,90%33,15%36,66%37,94%34,43%27,99%
Net kâr marjı17,26%23,07%32,62%35,05%52,26%27,94%0,00%0,00%

BAZA3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$6,4 MrR$4,9 MrR$4,1 MrR$3,2 MrR$1,4 MrR$950,4 Mn
Satışların maliyeti-R$5,9 Mr-R$4,4 Mr-R$3,1 Mr-R$2,1 Mr-R$894,3 Mn-R$589,8 Mn
Brüt kârR$458,5 MnR$480,2 MnR$1,1 MrR$1,1 MrR$517,6 MnR$360,5 Mn
EBITDA——————
EBIT——————
Net finansman sonucu——————
Vergi öncesi kârR$852,2 MnR$1,2 MrR$1,6 MrR$2 MrR$1,4 MrR$405,2 Mn
VergiR$338,8 MnR$6,1 Mn-R$213 Mn-R$780,3 Mn-R$573,1 Mn-R$119,6 Mn
Net kârR$1,1 MrR$1,1 MrR$1,3 MrR$1,1 MrR$737,8 MnR$265,6 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

BAZA3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
BAZA3Banco Amazonia4,400,5316,24%12,14%R$3,9 Mr
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%R$511,8 Mr
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%R$511,8 Mr
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%R$271,9 Mr
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%R$271,9 Mr
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%R$183,9 Mr
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%R$183,9 Mr

BAZA3 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 2,55%2017
  • 2,71%2018
  • 3,63%2019
  • 17,14%2020
  • 6,35%2021
  • 13,75%2022
  • 5,61%2023
  • 7,71%2024
  • 9,87%2025
  • 16,24%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü09.06.202617.06.2026R$3,77
Özkaynak faizi09.06.202617.06.2026R$7,50
Temettü28.04.202508.05.2025R$0,57
Özkaynak faizi28.04.202508.05.2025R$7,11
Özkaynak faizi26.04.202408.05.2024R$6,39
Gelir26.04.202408.05.2024R$0,24
Temettü24.04.202304.05.2023R$1,13
Özkaynak faizi24.04.202304.05.2023R$4,20
Özkaynak faizi29.04.202211.05.2022R$4,96
Temettü29.04.202211.05.2022R$1,91
Özkaynak faizi22.04.202105.05.2021R$2,60
Özkaynak faizi06.04.202017.04.2020R$3,58
71 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi31.12.201917.04.2020R$3,58
Özkaynak faizi26.04.201909.05.2019R$1,44
Özkaynak faizi23.04.201804.05.2018R$0,64
Özkaynak faizi06.04.201720.04.2017R$0,63
Özkaynak faizi15.08.201614.11.2016R$0,01
Özkaynak faizi08.04.201620.04.2016R$0,02
Özkaynak faizi31.12.201520.04.2016R$0,02
Özkaynak faizi04.11.201513.11.2015R$0,01
Özkaynak faizi14.04.201523.04.2015R$0,02
Özkaynak faizi04.04.201415.04.2014R$0,02
Özkaynak faizi03.10.201216.10.2012R$0,00
Özkaynak faizi31.01.201213.02.2012R$0,03
Özkaynak faizi08.04.201125.04.2011R$0,02
Özkaynak faizi14.12.201028.12.2010R$0,01
Özkaynak faizi30.04.201013.05.2010R$0,01
Özkaynak faizi31.10.200812.11.2008R$0,00
Özkaynak faizi11.04.200825.04.2008R$0,02
Temettü11.04.200825.04.2008R$0,01
Özkaynak faizi17.10.200729.10.2007R$0,01
Özkaynak faizi25.04.200710.05.2007R$34,84
Özkaynak faizi30.07.200412.08.2004R$6,77
Özkaynak faizi29.08.200029.09.2000R$28,73
Temettü18.02.200002.06.2000R$51,33
Gelir28.04.2025—R$0,02
Gelir28.04.2025—R$0,31
Gelir24.04.2023—R$0,05
Gelir24.04.2023—R$0,18
Gelir08.04.2016—R$0,00
Gelir14.04.2015—R$0,00
Özkaynak faizi24.10.2014—R$0,00
Gelir04.04.2014—R$0,00
Gelir12.04.2013—R$0,00
Özkaynak faizi12.04.2013—R$0,02
Gelir31.01.2012—R$0,00
Gelir08.04.2011—R$0,00
Özkaynak faizi25.10.2010—R$0,00
Gelir30.04.2010—R$0,00
Gelir30.04.2009—R$0,00
Özkaynak faizi30.04.2009—R$0,03
Gelir11.04.2008—R$0,00
Gelir11.04.2008—R$0,00
Gelir30.01.2007—R$0,03
Özkaynak faizi30.01.2007—R$3,07
Gelir31.01.2006—R$0,60
Özkaynak faizi31.01.2006—R$41,73
Gelir01.02.2005—R$0,16
Özkaynak faizi01.02.2005—R$11,31
Gelir06.02.2004—R$0,73
Özkaynak faizi06.02.2004—R$46,06
Gelir20.02.2003—R$0,11
Temettü20.02.2003—R$3,47
Gelir06.02.2001—R$0,65
Özkaynak faizi06.02.2001—R$43,94
Gelir06.04.2000—R$0,28
Temettü06.04.2000—R$5,91
Özkaynak faizi22.11.1999—R$47,88
Temettü01.03.1999—R$33,87
Temettü20.02.1998—R$26,03
Temettü04.03.1997—R$6,52
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Birleşme19.08.2016100 için 1
Bedelsiz hisse11.08.1988Hisse olarak 900,00%

Banco Amazonia hakkında

Sektör
Serviços Financeiros
Segment
Bancos
Kotasyon segmenti
Geleneksel
Tag along
80,00%
Halka açıklık oranı
2,99%
İhraç edilmiş hisseler
56,06 Mn adi
Ortalama günlük işlem hacmi
R$266,7 B
Borsada işlem görme tarihi
20.07.1977
CNPJ
04.902.979/0001-44

O Banco da Amazônia S.A. é uma instituição financeira de economia mista com controle da União, focada em crédito e fomento para a Amazônia Legal. A operação inclui produtos bancários tradicionais para pessoas físicas e jurídicas, além da administração de linhas direcionadas ao desenvolvimento regional, com destaque para recursos do FNO e programas de investimento produtivo. O banco atua em crédito rural, empresarial, infraestrutura e apoio a cadeias econômicas locais. Listado na B3 sob BAZA3, o banco combina funções comerciais e de desenvolvimento, com presença em estados do Norte e atendimento também em outras praças estratégicas. O desempenho depende de qualidade da carteira de crédito, custo de captação, inadimplência e execução de políticas públicas de financiamento. A instituição mantém papel relevante na intermediação de recursos de longo prazo na região amazônica, com foco em projetos produtivos e sustentabilidade econômica regional.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
UniãoKontrol eden78,78%0,00%78,78%
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP)13,14%0,00%13,14%
BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES5,09%0,00%5,09%
Outros2,99%0,00%2,99%

BAZA3 hakkında sorular

BAZA3 bugün ne kadar?

BAZA3, R$69,37 seviyesinde (1,23% günlük değişim), son işlem tarihi 01.10.2026.

BAZA3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

BAZA3, 2025 yılında hisse başına R$7,68 ödedi; bu 9,87% temettü verimine denk gelir.

BAZA3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

BAZA3, 4,40 F/K ve 0,53 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

BAZA3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

BAZA3, 12 ayda 10,26% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 29,72% ve en büyük düşüş -21,79% oldu.

BAZA3 hangi sektörde yer alıyor?

Banco Amazonia, Serviços Financeiros sektöründe, Bancos segmentinde yer alıyor.