B3 · BRL
BMKS3
Bicicletas Monark S.A.
- Günlük aralık
- R$378,00 – R$380,00
- Günlük hacim
- R$24,2 B
- 52 haftalık aralık
- R$343,00 – R$535,00
BMKS3 sembolünü Fuolio'da takip edin
BMKS3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.
Ücretsiz hesap oluşturunRakamlarla BMKS3
- Piyasa değeri
- R$171,9 Mn
- F/K
- 2,89
- PD/DD
- 0,83
- Temettü verimi (12a)
- 34,41%
BMKS3 için 12 aylık temettü verimi 34,41% olup, 5 yıllık ortalaması olan 14,28% değerinin üzerindedir.
BMKS3 fiyat geçmişi
BMKS3 risk ve getiri
Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.
| Metrik | 12 ay | 36 ay | 60 ay |
|---|---|---|---|
| Getiri | +14,42% | +89,05% | +227,86% |
| Volatilite (yıllıklandırılmış) | 18,66% | 21,19% | 24,04% |
| En büyük düşüş | -7,24% | -21,00% | -21,00% |
| Pozitif aylar | 5/12 | 18/36 | 31/60 |
BMKS3 yatırımı ne kadar kazandırdı?
01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$3.278,64 ederdi.
- BMKS3 ile bugünkü değer
- R$3.278,64
- Dönem getirisi
- +227,86%
- Yıllık getiri
- +26,81%
- Ibovespa ile
- R$1.657,66
Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.
BMKS3 temel göstergeleri
Değerleme
- F/K2,89
- PD/DD0,83
- EV/EBITDA-0,37
- EV/EBIT-0,37
- EV/Gelir0,70
- P/EBIT-6,84
- PD/Satış12,86
- P/OCF2,90
- P/FCF2,91
- Kâr getirisi-268,38%
- PEG oranı0,01
- Hisse başına kârR$130,97
- Hisse başına defter değeriR$454,44
Borç
- Net borç-R$162,5 Mn
- Net borç/EBITDA—
- Net borç/Özkaynak-0,79
- Borç/Özkaynak0,01
- Cari oran9,61
- Asit-test oranı9,13
- Nakit oranı8,72
Verimlilik
- Brüt kâr marjı28,02%
- EBITDA marjı-187,10%
- Faaliyet kâr marjı-188,07%
- Net kâr marjı445,49%
- Aktif devir hızı0,05
Kârlılık
- ROE28,82%
- ROA23,68%
- ROIC-35,25%
- Payout99,30%
Büyüme
- Gelir CAGR (5 yıl)-9,88%
- Kâr CAGR (5 yıl)78,71%
- Gelir büyümesi (yıllık)-3,78%
- Kâr büyümesi (yıllık)292,71%
- Gelir büyümesi (çeyreklik)-14,61%
- Kâr büyümesi (çeyreklik)295,37%
BMKS3 için adil fiyat nedir?
Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$378,00.
- Graham adil fiyatı
- R$1.157,21
- Fiyatın 206,14% üzerinde
√(22,50 × R$130,97 × R$454,44)
Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.
- Bazin tavan fiyatı
- R$853,29
- Fiyatın 125,74% üzerinde
R$51,20 (5 yıllık ortalama) ÷ %6
Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.
Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.
BMKS3 yıllık göstergeleri
Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.
| Gösterge | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 3,00 | 9,77 | 9,18 | 5,47 | 13,46 | 32,90 | 46,56 | 34,66 |
| PD/DD | 0,93 | 0,73 | 0,79 | 0,71 | 0,56 | 0,60 | 0,66 | 0,70 |
| EV/EBITDA | — | -5,27 | 0,15 | -2,64 | -7,63 | -10,32 | — | — |
| Temettü verimi | 34,22% | 12,16% | 16,05% | 5,66% | 3,33% | 2,41% | 3,05% | 6,31% |
| Hisse başına kâr | R$129,85 | R$33,06 | R$39,21 | R$57,72 | R$17,72 | R$7,66 | R$5,91 | R$8,15 |
| Hisse başına defter değeri | R$418,39 | R$444,30 | R$454,03 | R$447,39 | R$422,14 | R$418,81 | R$418,50 | R$405,66 |
| ROE | 31,03% | 7,44% | 8,64% | 12,90% | 4,20% | 1,83% | 1,41% | 2,01% |
| ROIC | -48,34% | 4,45% | 4,91% | 26,62% | 5,27% | 2,21% | -7,06% | -7,69% |
| Brüt kâr marjı | 28,87% | 30,62% | 29,47% | 25,23% | 33,71% | 31,27% | 26,66% | 28,86% |
| EBITDA marjı | -168,10% | 16,97% | 18,81% | 57,07% | 26,61% | 15,24% | -18,70% | -29,92% |
| Net kâr marjı | 407,40% | 99,81% | 112,09% | 141,77% | 45,68% | 15,98% | 17,31% | 26,70% |
| Net borç/EBITDA | — | -62,74 | -54,57 | -16,24 | -30,73 | -44,82 | — | — |
BMKS3 finansal tabloları
| Kalem | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net satışlar | R$14,5 Mn | R$15,1 Mn | R$15,9 Mn | R$18,5 Mn | R$17,6 Mn | R$21,8 Mn |
| Satışların maliyeti | -R$10,3 Mn | -R$10,5 Mn | -R$11,2 Mn | -R$13,8 Mn | -R$11,7 Mn | -R$15 Mn |
| Brüt kâr | R$4,2 Mn | R$4,6 Mn | R$4,7 Mn | R$4,7 Mn | R$5,9 Mn | R$6,8 Mn |
| EBITDA | -R$24,4 Mn | R$2,6 Mn | R$3 Mn | R$10,6 Mn | R$4,7 Mn | R$3,3 Mn |
| EBIT | -R$24,5 Mn | R$2,4 Mn | R$2,9 Mn | R$10,5 Mn | R$3,1 Mn | R$1,4 Mn |
| Net finansman sonucu | R$120,7 Mn | R$17,3 Mn | R$21,3 Mn | R$21,9 Mn | R$6,8 Mn | R$3,9 Mn |
| Vergi öncesi kâr | R$96,2 Mn | R$19,8 Mn | R$24,2 Mn | R$32,4 Mn | R$9,9 Mn | R$5,3 Mn |
| Vergi | -R$37,2 Mn | -R$4,7 Mn | -R$6,4 Mn | -R$6,1 Mn | -R$1,9 Mn | -R$1,8 Mn |
| Net kâr | R$59 Mn | R$15 Mn | R$17,8 Mn | R$26,2 Mn | R$8,1 Mn | R$3,5 Mn |
Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.
BMKS3 ve sektörü
Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.
| Hisse | F/K | PD/DD | Temettü verimi (12a) | ROE | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| BMKS3Bicicletas Monark | 2,89 | 0,83 | 34,41% | 28,82% | R$171,9 Mn |
| VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 9,52 | 1,75 | 2,96% | 18,40% | R$5,6 Mr |
| WHRL4WHIRLPOOL S.A. | 18,45 | 2,75 | 8,96% | 14,89% | R$5,2 Mr |
| WHRL3WHIRLPOOL S.A. | 17,53 | 2,61 | 9,10% | 14,89% | R$5,2 Mr |
| MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | -5,35 | 0,67 | 0,00% | -12,58% | R$3,1 Mr |
| TRIS3TRISUL S.A. | 6,18 | 0,77 | 19,66% | 12,42% | R$1,2 Mr |
| TECN3TECHNOS S.A. | 5,06 | 1,23 | 4,00% | 24,27% | R$616,8 Mn |
BMKS3 temettü ödüyor mu?
Yıllık temettü verimi
- 10,00%2017
- 6,31%2018
- 3,05%2019
- 2,41%2020
- 3,33%2021
- 5,66%2022
- 16,05%2023
- 12,16%2024
- 34,22%2025
- 7,95%2026
| Tür | Hak için son gün | Ödeme | Hisse başına |
|---|---|---|---|
| Temettü | 29.12.2025 | 29.09.2026 | R$20,00 |
| Temettü | 30.04.2026 | 29.06.2026 | R$10,06 |
| Temettü | 25.11.2025 | 02.12.2025 | R$100,00 |
| Temettü | 30.04.2025 | 26.06.2025 | R$33,13 |
| Temettü | 30.04.2024 | 27.06.2024 | R$39,27 |
| Temettü | 28.04.2023 | 27.06.2023 | R$57,79 |
| Temettü | 29.04.2022 | 28.06.2022 | R$17,88 |
| Temettü | 30.04.2021 | 29.06.2021 | R$7,93 |
| Temettü | 30.04.2020 | 29.06.2020 | R$6,08 |
| Temettü | 26.04.2019 | 25.06.2019 | R$8,38 |
| Temettü | 27.04.2018 | 26.06.2018 | R$17,83 |
| Temettü | 28.04.2017 | 27.06.2017 | R$34,48 |
35 temettünün tümünü gör
| Tür | Hak için son gün | Ödeme | Hisse başına |
|---|---|---|---|
| Temettü | 29.04.2016 | 28.06.2016 | R$22,74 |
| Temettü | 29.04.2015 | 26.06.2015 | R$29,69 |
| Temettü | 25.04.2014 | 24.06.2014 | R$23,37 |
| Temettü | 26.04.2013 | 26.06.2013 | R$36,24 |
| Temettü | 30.04.2012 | 29.06.2012 | R$51,26 |
| Temettü | 28.04.2011 | 27.06.2011 | R$367,72 |
| Temettü | 29.04.2010 | 29.06.2010 | R$24,53 |
| Temettü | 29.04.2009 | 29.06.2009 | R$22,34 |
| Temettü | 29.04.2008 | 27.06.2008 | R$27,98 |
| Temettü | 27.04.2007 | — | R$25,00 |
| Temettü | 28.04.2006 | — | R$26,00 |
| Temettü | 29.04.2005 | — | R$25,00 |
| Temettü | 30.04.2004 | — | R$8,00 |
| Özkaynak faizi | 17.12.2003 | — | R$38,00 |
| Temettü | 30.04.2003 | — | R$22,50 |
| Özkaynak faizi | 20.12.2002 | — | R$38,00 |
| Özkaynak faizi | 20.12.2001 | — | R$34,90 |
| Temettü | 27.04.2001 | — | R$12,00 |
| Temettü | 28.04.2000 | — | R$12,00 |
| Temettü | 30.04.1999 | — | R$12,00 |
| Temettü | 13.05.1998 | — | R$10,00 |
| Temettü | 13.06.1997 | — | R$14,13 |
| Temettü | 20.06.1996 | — | R$2,26 |
| Olay | Hak için son gün | Oran |
|---|---|---|
| Birleşme | 31.05.1988 | 1 için 1 |
| Bedelsiz hisse | 27.02.1980 | Hisse olarak 10,00% |
| Bedelsiz hisse | 09.03.1979 | Hisse olarak 20,00% |
Bicicletas Monark hakkında
- Sektör
- Consumo Cíclico
- Segment
- Bicicletas
- Kotasyon segmenti
- Geleneksel
- Tag along
- 80,00%
- Halka açıklık oranı
- 22,00%
- İhraç edilmiş hisseler
- 454,75 B adi
- Ortalama günlük işlem hacmi
- R$12,3 B
- Borsada işlem görme tarihi
- 28.11.1973
- CNPJ
- 56.992.423/0001-90
A Bicicletas Monark S.A. é uma fabricante brasileira tradicional de bicicletas e componentes, com origem industrial em São Paulo e marca historicamente conhecida no mercado de mobilidade leve. A empresa opera na produção e comercialização de modelos urbanos, infantis e utilitários, além de peças e acessórios associados à manutenção da frota em circulação. Sua trajetória inclui ciclos de expansão e retração da capacidade produtiva ao longo das últimas décadas. No setor de consumo cíclico, a Monark compete em faixas de preço mais sensíveis à renda das famílias e ao custo de insumos metálicos e logísticos. A companhia mantém presença no mercado doméstico por meio de canais de distribuição para varejo e reposição. As ações ordinárias são negociadas na B3 sob o ticker BMKS3, com liquidez reduzida em comparação com grandes emissores do setor industrial e de bens de consumo.
Yatırımcı ilişkileri sitesi| Hissedar | Adi | İmtiyazlı | Toplam |
|---|---|---|---|
| MONARK PARTICIPAÇÕES LTDAKontrol eden | 63,46% | 0,00% | 63,46% |
| SEB FORVALTNINGS AB | 10,00% | 0,00% | 10,00% |
| ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDAKontrol eden | 8,79% | 0,00% | 8,79% |
| SME PARTICIPAÇÕES LTDAKontrol eden | 2,36% | 0,00% | 2,36% |
| SYLVIO MARZAGÃOKontrol eden | 2,36% | 0,00% | 2,36% |
| DYON PARTICIPAÇÕES LTDAKontrol eden | 0,76% | 0,00% | 0,76% |
| PAULO MARZAGÃO SOBRINHO | 0,27% | 0,00% | 0,27% |
| Outros | 12,00% | 0,00% | 12,00% |
BMKS3 hakkında sorular
BMKS3 bugün ne kadar?
BMKS3, R$378,00 seviyesinde (-0,48% günlük değişim), son işlem tarihi 01.10.2026.
BMKS3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?
BMKS3, 2025 yılında hisse başına R$133,13 ödedi; bu 34,22% temettü verimine denk gelir.
BMKS3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?
BMKS3, 2,89 F/K ve 0,83 PD/DD oranıyla işlem görüyor.
BMKS3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?
BMKS3, 12 ayda 14,42% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 18,66% ve en büyük düşüş -7,24% oldu.
BMKS3 hangi sektörde yer alıyor?
Bicicletas Monark, Consumo Cíclico sektöründe, Bicicletas segmentinde yer alıyor.