Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

BRAP3

Bradespar S.A.

R$18,02+1,07% (R$0,19)
Günlük aralık
R$17,85 – R$18,08
Günlük hacim
R$1,5 Mn
52 haftalık aralık
R$15,45 – R$22,11

BRAP3 sembolünü Fuolio'da takip edin

BRAP3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla BRAP3

Piyasa değeri
R$7,6 Mr
F/K
12,12
PD/DD
0,88
Temettü verimi (12a)
11,89%
Net borç/EBITDA
-0,48

BRAP3 için 12 aylık temettü verimi 11,89% olup, 5 yıllık ortalaması olan 19,18% değerinin altındadır.

BRAP3 fiyat geçmişi

01.10.202501.10.2026
Karşılaştır

BRAP3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+29,74%+21,45%+57,62%
Volatilite (yıllıklandırılmış)24,56%20,38%25,30%
En büyük düşüş-16,18%-26,40%-31,67%
Pozitif aylar6/1215/3626/60

BRAP3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.10.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1.642,30 ederdi.

BRAP3 ile bugünkü değer
R$1.642,30
Dönem getirisi
+64,23%
Yıllık getiri
+10,43%
Ibovespa ile
R$1.802,91

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

BRAP3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    12,12
  • PD/DD
    0,88
  • EV/EBITDA
    14,04
  • EV/EBIT
    14,04
  • EV/Gelir
    —
  • P/EBIT
    14,53
  • PD/Satış
    —
  • P/OCF
    9,72
  • P/FCF
    9,72
  • Kâr getirisi
    7,12%
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    R$1,49
  • Hisse başına defter değeri
    R$20,48

Borç

  • Net borç
    -R$254,5 Mn
  • Net borç/EBITDA
    -0,48
  • Net borç/Özkaynak
    -0,03
  • Borç/Özkaynak
    0,00
  • Cari oran
    5,69
  • Asit-test oranı
    5,69
  • Nakit oranı
    5,68

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    —
  • EBITDA marjı
    —
  • Faaliyet kâr marjı
    —
  • Net kâr marjı
    —
  • Aktif devir hızı
    0,00

Kârlılık

  • ROE
    7,26%
  • ROA
    7,22%
  • ROIC
    6,75%
  • Payout
    144,13%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    —
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    -35,07%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    —
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -54,12%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    —
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    -45,99%

BRAP3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$18,02.

Graham adil fiyatı
R$26,17
Fiyatın 45,24% üzerinde

√(22,50 × R$1,49 × R$20,48)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$67,41
Fiyatın 274,06% üzerinde

R$4,04 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

BRAP3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K12,835,204,842,701,066,86-15,414,32
PD/DD0,920,731,171,341,140,890,650,52
EV/EBITDA14,835,214,882,641,036,84—4,14
Temettü verimi13,25%12,01%12,43%11,02%47,18%9,96%7,12%15,55%
Hisse başına kârR$1,39R$3,03R$4,82R$9,48R$20,55R$4,22-R$1,16R$3,42
Hisse başına defter değeriR$19,46R$21,58R$19,93R$19,02R$19,09R$32,34R$27,47R$28,62
ROE7,15%14,05%24,21%49,86%107,68%13,03%-4,22%11,95%
ROIC6,19%13,84%24,10%51,59%111,23%13,05%-4,24%12,36%
Net borç/EBITDA-0,04-0,25-0,13-0,11-0,04-0,04—-0,03

BRAP3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$0R$0R$0R$0R$0R$0
Satışların maliyetiR$0R$0R$0R$0R$0R$0
Brüt kârR$0R$0R$0R$0R$0R$0
EBITDAR$471,9 MnR$1,1 MrR$1,8 MrR$3,6 MrR$8 MrR$1,5 Mr
EBITR$471,9 MnR$1,1 MrR$1,8 MrR$3,6 MrR$8 MrR$1,5 Mr
Net finansman sonucuR$75,1 MnR$57,6 MnR$67,8 MnR$81,3 MnR$62 MnR$6,5 Mn
Vergi öncesi kârR$547 MnR$1,2 MrR$1,9 MrR$3,7 MrR$8,1 MrR$1,5 Mr
VergiR$0R$0R$0R$0R$0R$0
Net kârR$547 MnR$1,2 MrR$1,9 MrR$3,7 MrR$8,1 MrR$1,5 Mr

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

BRAP3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
BRAP3Bradespar12,120,8811,89%7,26%R$7,6 Mr
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%R$511,8 Mr
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%R$511,8 Mr
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%R$271,9 Mr
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%R$271,9 Mr
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%R$183,9 Mr
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%R$183,9 Mr

BRAP3 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 4,80%2017
  • 15,55%2018
  • 7,12%2019
  • 9,96%2020
  • 47,18%2021
  • 11,02%2022
  • 12,43%2023
  • 12,01%2024
  • 13,25%2025
  • 4,48%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü17.12.202513.03.2026R$0,19
Özkaynak faizi17.12.202513.03.2026R$0,61
Temettü17.12.202530.12.2025R$0,60
Özkaynak faizi12.11.202524.11.2025R$0,74
Temettü25.04.202515.05.2025R$0,84
Özkaynak faizi19.12.202415.05.2025R$0,19
Özkaynak faizi12.11.202421.11.2024R$0,82
Temettü29.04.202415.05.2024R$0,33
Temettü29.04.202415.05.2024R$0,74
Özkaynak faizi21.11.202304.12.2023R$1,07
Temettü21.11.202304.12.2023R$0,55
Temettü27.04.202315.05.2023R$1,12
70 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi26.12.202215.05.2023R$0,16
Temettü09.11.202221.11.2022R$0,74
Özkaynak faizi09.11.202221.11.2022R$0,64
Temettü29.04.202210.05.2022R$1,43
Temettü16.12.202129.12.2021R$5,49
Temettü15.07.202126.07.2021R$1,62
Temettü31.03.202112.05.2021R$2,47
Özkaynak faizi31.03.202112.05.2021R$0,66
Özkaynak faizi11.11.202019.11.2020R$0,78
Temettü11.11.202019.11.2020R$1,04
Özkaynak faizi27.12.201920.08.2020R$0,73
Özkaynak faizi30.04.201915.05.2019R$0,42
Temettü30.04.201915.05.2019R$0,12
Özkaynak faizi28.12.201831.01.2019R$0,59
Temettü27.04.201815.05.2018R$1,17
Özkaynak faizi22.12.201730.03.2018R$0,87
Temettü27.04.201731.05.2017R$0,43
Özkaynak faizi22.12.201609.01.2017R$0,10
Özkaynak faizi30.10.201513.11.2015R$0,37
Temettü24.04.201514.05.2015R$0,22
Özkaynak faizi24.04.201514.05.2015R$0,35
Temettü31.10.201414.11.2014R$0,31
Özkaynak faizi31.10.201413.11.2014R$0,50
Özkaynak faizi28.04.201415.05.2014R$0,33
Temettü28.04.201415.05.2014R$0,42
Temettü31.10.201314.11.2013R$0,10
Özkaynak faizi31.10.201314.11.2013R$0,55
Özkaynak faizi29.04.201315.05.2013R$0,35
Temettü29.04.201315.05.2013R$0,24
Özkaynak faizi31.10.201214.11.2012R$0,59
Temettü27.04.201215.05.2012R$0,64
Özkaynak faizi27.04.201215.05.2012R$0,17
Temettü31.10.201114.11.2011R$0,00
Özkaynak faizi31.10.201114.11.2011R$0,68
Özkaynak faizi28.04.201113.05.2011R$0,18
Temettü28.04.201113.05.2011R$0,69
Temettü29.10.201012.11.2010R$0,03
Özkaynak faizi29.10.201012.11.2010R$0,43
Temettü30.04.201014.05.2010R$0,21
Özkaynak faizi30.04.201014.05.2010R$0,26
Özkaynak faizi30.10.200913.11.2009R$0,34
Temettü30.10.200913.11.2009R$0,12
Temettü30.04.200915.05.2009R$0,14
Özkaynak faizi30.04.200915.05.2009R$0,44
Özkaynak faizi31.10.200814.11.2008R$0,18
Temettü31.10.200814.11.2008R$0,39
Özkaynak faizi30.04.200815.05.2008R$0,46
Temettü31.10.200714.11.2007R$0,11
Özkaynak faizi31.10.200714.11.2007R$0,22
Temettü30.04.200715.05.2007R$0,31
Özkaynak faizi30.04.200715.05.2007R$0,46
Özkaynak faizi21.12.200608.01.2007R$1,29
Özkaynak faizi30.10.200613.11.2006R$0,92
Özkaynak faizi28.04.200615.05.2006R$1,37
Özkaynak faizi10.10.200511.11.2005R$1,07
Özkaynak faizi06.01.200524.01.2005R$1,72
Temettü30.04.200130.05.2001R$0,02
Temettü27.04.2012—R$0,28
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bedelsiz hisse20.09.2021Hisse olarak 13,00%
Bölünme16.10.20071 için 2
Bölünme09.01.20071 için 2
Bölünme29.04.20051 için 2
Birleşme05.07.200450 için 1
Birleşme02.07.20041 için 0.00002

Bradespar hakkında

Sektör
Materiais Básicos
Segment
Minerais Metálicos
Kotasyon segmenti
Seviye 1
Tag along
80,00%
Halka açıklık oranı
71,54%
İhraç edilmiş hisseler
137,99 Mn adi · 255,11 Mn imtiyazlı
Ortalama günlük işlem hacmi
R$703,7 B
Borsada işlem görme tarihi
10.08.2000
CNPJ
03.847.461/0001-92

A Bradespar S.A. é uma holding de participações criada a partir da reorganização societária do Bradesco para concentrar investimentos em empresas não financeiras. Atualmente, seu principal ativo econômico é a participação acionária na Vale, o que faz com que o desempenho da companhia esteja fortemente correlacionado à geração de caixa, dividendos e preço de mercado da mineradora. Embora classificada no segmento de minerais metálicos pela exposição ao ativo investido, a Bradespar não opera minas diretamente nem possui atividade industrial própria de grande escala. Seu resultado é composto sobretudo por equivalência patrimonial, dividendos recebidos e gestão de estrutura de capital. Na B3, negocia ações ordinárias sob o ticker BRAP3, sendo um veículo de exposição indireta ao ciclo global de minério de ferro e metais.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
Cidade de Deus Cia. Cial. de ParticipaçõesKontrol eden36,74%0,13%12,98%
NCF Participações S.A.Kontrol eden24,87%0,99%9,37%
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC0,00%9,84%6,39%
Fundação BradescoKontrol eden14,88%0,00%5,22%
BlackRock, Inc.0,00%5,27%3,42%
Fundo de Investimento Geração Futuro LPAR0,00%5,12%3,33%
Nova Cidade de Deus Participações S.A.Kontrol eden1,37%0,00%0,48%
Outros22,14%78,64%58,81%

BRAP3 hakkında sorular

BRAP3 bugün ne kadar?

BRAP3, R$18,02 seviyesinde (1,07% günlük değişim), son işlem tarihi 01.10.2026.

BRAP3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

BRAP3, 2025 yılında hisse başına R$2,36 ödedi; bu 13,25% temettü verimine denk gelir.

BRAP3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

BRAP3, 12,12 F/K ve 0,88 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

BRAP3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

BRAP3, 12 ayda 29,74% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 24,56% ve en büyük düşüş -16,18% oldu.

BRAP3 hangi sektörde yer alıyor?

Bradespar, Materiais Básicos sektöründe, Minerais Metálicos segmentinde yer alıyor.