Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

BRBI11

BRBI BR Partners S.A. Units Cons of 1 Sh and 2 Pfd Shs

R$14,60-0,48% (-R$0,07)
Günlük aralık
R$14,60 – R$14,99
Günlük hacim
R$9,6 Mn
52 haftalık aralık
R$11,71 – R$21,73

BRBI11 sembolünü Fuolio'da takip edin

BRBI11'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla BRBI11

Piyasa değeri
R$4,6 Mr
F/K
9,61
PD/DD
1,89
Temettü verimi (12a)
9,45%
Net borç/EBITDA
-80,96

BRBI11 için 12 aylık temettü verimi 9,45% olup, 5 yıllık ortalaması olan 11,10% değerinin altındadır.

BRBI11 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

BRBI11 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri-18,71%+78,70%+38,05%
Volatilite (yıllıklandırılmış)23,88%28,22%32,81%
En büyük düşüş-33,70%-33,70%-42,35%
Pozitif aylar3/1219/3632/60

BRBI11 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.10.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1.380,46 ederdi.

BRBI11 ile bugünkü değer
R$1.380,46
Dönem getirisi
+38,05%
Yıllık getiri
+6,67%
Ibovespa ile
R$1.777,43

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

BRBI11 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    9,61
  • PD/DD
    1,89
  • EV/EBITDA
    208,24
  • EV/EBIT
    680,10
  • EV/Gelir
    9,91
  • P/EBIT
    944,51
  • PD/Satış
    13,76
  • P/OCF
    -37,79
  • P/FCF
    -37,47
  • Kâr getirisi
    0,15%
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    R$1,52
  • Hisse başına defter değeri
    R$7,71

Borç

  • Net borç
    -R$1,3 Mr
  • Net borç/EBITDA
    -80,96
  • Net borç/Özkaynak
    -1,59
  • Borç/Özkaynak
    20,88
  • Cari oran
    1,03
  • Asit-test oranı
    1,03
  • Nakit oranı
    1,03

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    100,00%
  • EBITDA marjı
    4,76%
  • Faaliyet kâr marjı
    1,46%
  • Net kâr marjı
    47,73%
  • Aktif devir hızı
    0,02

Kârlılık

  • ROE
    19,70%
  • ROA
    0,86%
  • ROIC
    —
  • Payout
    90,81%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    —
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    —
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    -12,34%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -9,60%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    -5,01%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    -11,63%

BRBI11 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$14,60.

Graham adil fiyatı
R$16,24
Fiyatın 11,23% üzerinde

√(22,50 × R$1,52 × R$7,71)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$27,13
Fiyatın 85,79% üzerinde

R$1,63 (4 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

BRBI11 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge202520242023202220212020
F/K35,9821,3730,9725,4633,37—
PD/DD8,045,145,854,666,03—
EV/EBITDA159,4396,82196,1138,6935,71—
Temettü verimi9,30%14,84%8,66%11,61%——
Hisse başına kârR$0,56R$0,61R$0,49R$0,47R$0,44R$0,28
Hisse başına defter değeriR$2,49R$2,55R$2,61R$2,55R$2,44R$0,93
ROE22,35%24,07%18,89%18,29%18,07%30,21%
Brüt kâr marjı100,00%100,00%100,00%100,00%94,47%3,82%
EBITDA marjı9,98%8,37%7,22%29,56%45,78%11,11%
Net kâr marjı54,74%53,09%62,87%58,60%61,19%7,25%
Net borç/EBITDA-37,98-38,69-73,63-11,77-8,89-5,22

BRBI11 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$319,8 MnR$364,8 MnR$246,7 MnR$251 MnR$226,6 MnR$1,2 Mr
Satışların maliyetiR$0R$0R$0R$0-R$12,5 Mn-R$1,2 Mr
Brüt kârR$319,8 MnR$364,8 MnR$246,7 MnR$251 MnR$214,1 MnR$46,7 Mn
EBITDAR$31,9 MnR$30,5 MnR$17,8 MnR$74,2 MnR$103,7 MnR$136 Mn
EBITR$21,1 MnR$23 MnR$11,1 MnR$69,8 MnR$102,3 MnR$133,2 Mn
Net finansman sonucuR$211,6 MnR$216,4 MnR$189,1 MnR$162,5 MnR$116,8 MnR$369 B
Vergi öncesi kârR$232,7 MnR$239,4 MnR$200,2 MnR$232,2 MnR$219,1 MnR$133,5 Mn
Vergi-R$57,6 Mn-R$45,8 Mn-R$45,1 Mn-R$85,1 Mn-R$80,4 Mn-R$44,8 Mn
Net kârR$175,1 MnR$193,7 MnR$155,1 MnR$147,1 MnR$138,7 MnR$88,7 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

BRBI11 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
BRBI11Brbi Br Partners9,611,899,45%19,70%R$4,6 Mr
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%R$511,8 Mr
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%R$511,8 Mr
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%R$271,9 Mr
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%R$271,9 Mr
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%R$183,9 Mr
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%R$183,9 Mr

BRBI11 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 11,61%2022
  • 8,66%2023
  • 14,84%2024
  • 9,30%2025
  • 2,47%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü14.08.202628.08.2026R$0,18
Temettü18.05.202629.05.2026R$0,18
Temettü17.11.202526.11.2025R$1,02
Temettü12.08.202521.08.2025R$0,36
Temettü13.05.202523.05.2025R$0,30
Temettü27.03.202504.04.2025R$0,18
Temettü04.12.202427.12.2024R$0,78
Temettü12.11.202426.11.2024R$0,45
Temettü13.08.202429.08.2024R$0,30
Temettü14.05.202428.05.2024R$0,30
Temettü22.03.202403.04.2024R$0,12
Temettü16.11.202301.12.2023R$0,66
18 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü16.08.202331.08.2023R$0,24
Temettü17.05.202331.05.2023R$0,12
Temettü23.03.202331.03.2023R$0,30
Temettü18.11.202230.11.2022R$0,18
Temettü18.08.202225.08.2022R$0,39
Temettü23.03.202230.03.2022R$0,81

Brbi Br Partners hakkında

Sektör
Serviços Financeiros
Segment
Bancos
Kotasyon segmenti
Seviye 2
Tag along
Esas sözleşmede belirlenmiş
Halka açıklık oranı
44,99%
İhraç edilmiş hisseler
200,55 Mn adi · 114,44 Mn imtiyazlı
Ortalama günlük işlem hacmi
R$4,3 Mn
Borsada işlem görme tarihi
21.06.2021
CNPJ
10.739.356/0001-03

A BR Advisory Partners Participações S.A., conhecida comercialmente como BR Partners, atua em serviços financeiros de alto valor agregado com foco em banco de investimento, assessoria financeira e mercado de capitais. A plataforma cobre operações de fusões e aquisições, estruturação de dívida, ofertas de ações e consultoria para empresas, famílias empresárias e investidores institucionais. No mercado brasileiro, a companhia se posiciona no segmento de advisory e investment banking independente, competindo com bancos de atacado e boutiques especializadas em transações corporativas. A geração de receita depende do volume de operações fechadas, atividade de mercado de capitais e ambiente de crédito. Na B3, o ativo BRBI11 representa units da companhia, cuja performance acompanha o ciclo de transações corporativas no país.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
BR Partners Holdco Participações S.A.Kontrol eden35,59%17,45%29,00%
BLACK RIVER HOLDING E INVESTIMENTOS LTDAKontrol eden40,85%0,00%26,01%
Outros23,56%82,55%44,99%

BRBI11 hakkında sorular

BRBI11 bugün ne kadar?

BRBI11, R$14,60 seviyesinde (-0,48% günlük değişim), son işlem tarihi 01.10.2026.

BRBI11, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

BRBI11, 2025 yılında hisse başına R$1,86 ödedi; bu 9,30% temettü verimine denk gelir.

BRBI11'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

BRBI11, 9,61 F/K ve 1,89 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

BRBI11 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

BRBI11, 12 ayda -18,71% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 23,88% ve en büyük düşüş -33,70% oldu.

BRBI11 hangi sektörde yer alıyor?

Brbi Br Partners, Serviços Financeiros sektöründe, Bancos segmentinde yer alıyor.