Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

CXSE3

Caixa Seguridade Participacoes SA

R$19,88-1,14% (-R$0,23)
Günlük aralık
R$19,86 – R$20,35
Günlük hacim
R$132,4 Mn
52 haftalık aralık
R$14,53 – R$22,54

CXSE3 sembolünü Fuolio'da takip edin

CXSE3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla CXSE3

Piyasa değeri
R$59,6 Mr
F/K
13,19
PD/DD
4,32
Temettü verimi (12a)
6,80%
Net borç/EBITDA
-0,26

CXSE3 için 12 aylık temettü verimi 6,80% olup, 5 yıllık ortalaması olan 6,74% değerinin üzerindedir.

CXSE3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

CXSE3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+43,74%+127,60%+243,76%
Volatilite (yıllıklandırılmış)16,08%20,52%22,57%
En büyük düşüş-2,78%-14,09%-20,19%
Pozitif aylar8/1222/3639/60

CXSE3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.10.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$3.437,64 ederdi.

CXSE3 ile bugünkü değer
R$3.437,64
Dönem getirisi
+243,76%
Yıllık getiri
+28,03%
Ibovespa ile
R$1.777,43

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

CXSE3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    13,19
  • PD/DD
    4,32
  • EV/EBITDA
    11,94
  • EV/EBIT
    11,94
  • EV/Gelir
    —
  • P/EBIT
    12,21
  • PD/Satış
    —
  • P/OCF
    14,46
  • P/FCF
    15,14
  • Kâr getirisi
    8,37%
  • PEG oranı
    3,07
  • Hisse başına kâr
    R$1,51
  • Hisse başına defter değeri
    R$4,60

Borç

  • Net borç
    -R$1,3 Mr
  • Net borç/EBITDA
    -0,26
  • Net borç/Özkaynak
    -0,09
  • Borç/Özkaynak
    0,00
  • Cari oran
    1,67
  • Asit-test oranı
    1,67
  • Nakit oranı
    1,09

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    —
  • EBITDA marjı
    —
  • Faaliyet kâr marjı
    —
  • Net kâr marjı
    —
  • Aktif devir hızı
    0,00

Kârlılık

  • ROE
    32,79%
  • ROA
    30,15%
  • ROIC
    34,87%
  • Payout
    89,68%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    —
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    19,97%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    —
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    13,98%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    —
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    4,35%

CXSE3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$19,88.

Graham adil fiyatı
R$12,49
Fiyatın 37,18% altında

√(22,50 × R$1,51 × R$4,60)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$14,15
Fiyatın 28,81% altında

R$0,85 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

CXSE3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K11,6211,3510,808,4813,15———
PD/DD3,683,323,072,302,36———
EV/EBITDA10,369,849,587,2711,24———
Temettü verimi7,59%7,58%7,83%7,77%2,94%———
Hisse başına kârR$1,43R$1,26R$1,19R$0,98R$0,63R$0,59R$1,28R$1,23
Hisse başına defter değeriR$4,52R$4,30R$4,20R$3,63R$3,52R$3,03R$4,28R$3,84
ROE31,67%29,21%28,46%27,12%17,96%19,48%29,88%32,10%
ROIC34,81%31,39%29,67%28,31%18,51%21,08%32,45%33,46%
Net borç/EBITDA-0,36-0,29-0,22-0,28-0,17-0,38-0,29-0,15

CXSE3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$0R$0R$0R$0R$0R$0
Satışların maliyetiR$0R$0R$0R$0R$0R$0
Brüt kârR$0R$0R$0R$0R$0R$0
EBITDAR$4,6 MrR$4,2 MrR$4 MrR$3,3 MrR$2,2 MrR$2 Mr
EBITR$4,6 MrR$4,2 MrR$4 MrR$3,3 MrR$2,2 MrR$2 Mr
Net finansman sonucuR$182,2 MnR$113,5 MnR$113,9 MnR$97,7 MnR$10,6 MnR$20,3 Mn
Vergi öncesi kârR$4,8 MrR$4,3 MrR$4,1 MrR$3,4 MrR$2,2 MrR$2 Mr
Vergi-R$538,2 Mn-R$571,3 Mn-R$482,9 Mn-R$513,2 Mn-R$300,1 Mn-R$276,4 Mn
Net kârR$4,3 MrR$3,8 MrR$3,6 MrR$3 MrR$1,9 MrR$1,8 Mr

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

CXSE3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
CXSE3Caixa Seguridade Participações13,194,326,80%32,79%R$59,6 Mr
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%R$511,8 Mr
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%R$511,8 Mr
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%R$271,9 Mr
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%R$271,9 Mr
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%R$183,9 Mr
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%R$183,9 Mr

CXSE3 temettü ödüyor mu?

Duyurulan ödemeler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü03.11.202617.11.2026R$0,35

Yıllık temettü verimi

  • 2,94%2021
  • 7,77%2022
  • 7,83%2023
  • 7,58%2024
  • 7,59%2025
  • 5,19%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü03.08.202617.08.2026R$0,35
Temettü30.04.202615.05.2026R$0,33
Gelir02.01.202616.01.2026R$0,00
Temettü02.01.202616.01.2026R$0,35
Temettü03.11.202517.11.2025R$0,32
Temettü01.08.202515.08.2025R$0,31
Temettü30.04.202515.05.2025R$0,32
Temettü03.01.202517.01.2025R$0,31
Gelir03.01.202517.01.2025R$0,00
Temettü04.11.202418.11.2024R$0,23
Temettü01.08.202415.08.2024R$0,28
Gelir26.04.202408.05.2024R$0,02
19 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü26.04.202408.05.2024R$0,55
Temettü24.10.202306.11.2023R$0,50
Gelir27.04.202308.05.2023R$0,01
Temettü27.04.202308.05.2023R$0,50
Temettü03.11.202211.11.2022R$0,35
Temettü20.04.202229.04.2022R$0,30
Temettü04.11.202116.11.2021R$0,24

Caixa Seguridade Participações hakkında

Sektör
Serviços Financeiros
Segment
Seguradoras
Kotasyon segmenti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
20,00%
İhraç edilmiş hisseler
3 Mr adi
Ortalama günlük işlem hacmi
R$123,3 Mn
Ibovespa ağırlığı
0,46%
Borsada işlem görme tarihi
29.04.2021
CNPJ
22.543.331/0001-00

A Caixa Seguridade Participações S.A. é uma holding de seguros, previdência, capitalização, consórcios e corretagem ligada ao ecossistema da Caixa Econômica Federal. A companhia organiza participações societárias e parcerias comerciais para oferta de produtos por meio da rede bancassurance da Caixa. Constituída em 2015, a empresa abriu capital na B3 em 2021. Sua estrutura concentra contratos de distribuição e acordos com parceiros especializados em diferentes linhas de negócio, com foco em produtos massificados e base de clientes de varejo. Os resultados dependem do desempenho das empresas investidas, da produção comercial no canal da Caixa e da evolução de produtos de proteção e acumulação. O modelo combina previsibilidade de fluxo de distribuição com exposição a ciclos de crédito, renda e atividade econômica.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
CAIXA ECONÔMICA FEDERALKontrol eden80,00%0,00%80,00%
Outros20,00%0,00%20,00%

CXSE3 hakkında sorular

CXSE3 bugün ne kadar?

CXSE3, R$19,88 seviyesinde (-1,14% günlük değişim), son işlem tarihi 01.10.2026.

CXSE3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

CXSE3, 2025 yılında hisse başına R$1,26 ödedi; bu 7,59% temettü verimine denk gelir.

CXSE3'in bir sonraki temettüsü ne zaman?

Duyurulan bir sonraki ödeme, 17.11.2026 tarihinde hisse başına R$0,35.

CXSE3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

CXSE3, 13,19 F/K ve 4,32 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

CXSE3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

CXSE3, 12 ayda 43,74% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 16,08% ve en büyük düşüş -2,78% oldu.

CXSE3 hangi sektörde yer alıyor?

Caixa Seguridade Participações, Serviços Financeiros sektöründe, Seguradoras segmentinde yer alıyor.