B3 · BRL
DMVF3
D1000 Varejo Farma Participacoes SA
- Günlük aralık
- R$6,00 – R$6,17
- Günlük hacim
- R$236,6 B
- 52 haftalık aralık
- R$4,51 – R$7,50
DMVF3 sembolünü Fuolio'da takip edin
DMVF3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.
Ücretsiz hesap oluşturunRakamlarla DMVF3
- Piyasa değeri
- R$306,1 Mn
- F/K
- 14,08
- PD/DD
- 0,33
- Temettü verimi (12a)
- 0,00%
- Net borç/EBITDA
- 0,14
DMVF3, son 12 aylık kârının 14,08 katı ile işlem görüyor.
DMVF3 fiyat geçmişi
DMVF3 risk ve getiri
Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.
| Metrik | 12 ay | 36 ay | 60 ay |
|---|---|---|---|
| Getiri | +11,42% | +46,49% | +15,90% |
| Volatilite (yıllıklandırılmış) | 25,47% | 31,24% | 33,67% |
| En büyük düşüş | -21,87% | -37,52% | -37,52% |
| Pozitif aylar | 7/12 | 19/36 | 29/60 |
DMVF3 yatırımı ne kadar kazandırdı?
01.10.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1.159,00 ederdi.
- DMVF3 ile bugünkü değer
- R$1.159,00
- Dönem getirisi
- +15,90%
- Yıllık getiri
- +3,00%
- Ibovespa ile
- R$1.777,43
Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.
DMVF3 temel göstergeleri
Değerleme
- F/K14,08
- PD/DD0,33
- EV/EBITDA1,45
- EV/EBIT3,76
- EV/Gelir0,12
- P/EBIT3,39
- PD/Satış0,11
- P/OCF1,48
- P/FCF3,06
- Kâr getirisi26,62%
- PEG oranı1,20
- Hisse başına kârR$0,43
- Hisse başına defter değeriR$18,26
Borç
- Net borçR$33,2 Mn
- Net borç/EBITDA0,14
- Net borç/Özkaynak0,04
- Borç/Özkaynak0,06
- Cari oran1,01
- Asit-test oranı0,54
- Nakit oranı0,04
Verimlilik
- Brüt kâr marjı29,63%
- EBITDA marjı8,48%
- Faaliyet kâr marjı3,28%
- Net kâr marjı0,79%
- Aktif devir hızı1,36
Kârlılık
- ROE2,35%
- ROA1,07%
- ROIC9,44%
- Payout0,00%
Büyüme
- Gelir CAGR (5 yıl)21,54%
- Kâr CAGR (5 yıl)21,94%
- Gelir büyümesi (yıllık)23,42%
- Kâr büyümesi (yıllık)-12,73%
- Gelir büyümesi (çeyreklik)14,10%
- Kâr büyümesi (çeyreklik)11,85%
DMVF3 için adil fiyat nedir?
Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$6,05.
- Graham adil fiyatı
- R$13,29
- Fiyatın 119,60% üzerinde
√(22,50 × R$0,43 × R$18,26)
Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.
- Bazin tavan fiyatı
- —
- DMVF3 için geçerli değil: son beş yılda temettü ödemedi.
Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.
Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.
DMVF3 yıllık göstergeleri
Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.
| Gösterge | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 15,47 | 12,04 | 14,05 | 18,23 | 109,69 | 5.257,76 | — |
| PD/DD | 0,38 | 0,35 | 0,34 | 0,24 | 0,26 | 0,77 | — |
| EV/EBITDA | 1,71 | 1,62 | 1,81 | 1,35 | 1,87 | 6,84 | — |
| Hisse başına kâr | R$0,45 | R$0,51 | R$0,42 | R$0,22 | R$0,04 | R$0,00 | -R$0,15 |
| Hisse başına defter değeri | R$18,17 | R$17,72 | R$17,21 | R$16,79 | R$16,56 | R$16,52 | R$9,21 |
| ROE | 2,45% | 2,88% | 2,45% | 1,34% | 0,24% | 0,01% | -1,61% |
| ROIC | 8,88% | 6,54% | 4,89% | 3,85% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Brüt kâr marjı | 28,58% | 30,62% | 31,61% | 32,06% | 32,50% | 32,35% | 30,20% |
| EBITDA marjı | 8,20% | 8,37% | 8,91% | 8,97% | 8,05% | 8,32% | 7,46% |
| Net kâr marjı | 0,85% | 1,20% | 1,22% | 0,77% | 0,17% | 0,01% | -0,66% |
| Net borç/EBITDA | 0,12 | -0,10 | -0,11 | -0,21 | -0,49 | -0,90 | 2,01 |
DMVF3 finansal tabloları
| Kalem | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net satışlar | R$2,7 Mr | R$2,2 Mr | R$1,7 Mr | R$1,5 Mr | R$1,1 Mr | R$1 Mr |
| Satışların maliyeti | -R$1,9 Mr | -R$1,5 Mr | -R$1,2 Mr | -R$1 Mr | -R$770,5 Mn | -R$679,5 Mn |
| Brüt kâr | R$762,2 Mn | R$661,6 Mn | R$552,8 Mn | R$475,5 Mn | R$370,9 Mn | R$324,9 Mn |
| EBITDA | R$218,6 Mn | R$180,9 Mn | R$155,9 Mn | R$133,1 Mn | R$91,9 Mn | R$83,6 Mn |
| EBIT | R$83,9 Mn | R$63,2 Mn | R$51,3 Mn | R$35,6 Mn | -R$2,1 Mn | R$6,6 Mn |
| Net finansman sonucu | -R$64,1 Mn | -R$34,8 Mn | -R$25,1 Mn | -R$22,9 Mn | -R$17,1 Mn | -R$24,4 Mn |
| Vergi öncesi kâr | R$19,8 Mn | R$28,5 Mn | R$26,3 Mn | R$12,8 Mn | -R$19,2 Mn | -R$17,8 Mn |
| Vergi | R$2,8 Mn | -R$2,6 Mn | -R$4,9 Mn | -R$1,4 Mn | R$21,2 Mn | R$17,9 Mn |
| Net kâr | R$22,6 Mn | R$25,9 Mn | R$21,4 Mn | R$11,4 Mn | R$2 Mn | R$123 B |
Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.
DMVF3 ve sektörü
Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.
| Hisse | F/K | PD/DD | Temettü verimi (12a) | ROE | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| DMVF3D1000 Varejo Farma Participações | 14,08 | 0,33 | 0,00% | 2,35% | R$306,1 Mn |
| BEEF3MINERVA S.A. | 8,60 | 2,50 | 4,97% | 29,04% | R$3,9 Mr |
| RIAA3RIAA3 | 2,35 | 0,67 | 45,40% | 28,35% | R$3,6 Mr |
| PFRM3PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. | 5,92 | 0,63 | 8,72% | 10,71% | R$915 Mn |
| WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | 7,35 | 0,71 | 12,42% | 9,63% | R$589,4 Mn |
| WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | 7,74 | 0,75 | 10,71% | 9,63% | R$589,4 Mn |
DMVF3 temettü ödüyor mu?
DMVF3 için kayıtlı bir dağıtım bulunmuyor.
D1000 Varejo Farma Participações hakkında
- Sektör
- Consumo Não Cíclico
- Segment
- Medicamentos e Outros Produtos
- Kotasyon segmenti
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Halka açıklık oranı
- 33,24%
- İhraç edilmiş hisseler
- 50,6 Mn adi
- Ortalama günlük işlem hacmi
- R$241,9 B
- Borsada işlem görme tarihi
- 10.08.2020
- CNPJ
- 12.108.897/0001-50
A D1000 Varejo Farma Participações S.A. atua no varejo farmacêutico com operação de redes de drogarias, comercializando medicamentos de prescrição, genéricos, OTC, higiene pessoal, perfumaria e itens de conveniência em lojas físicas e canais digitais. A companhia possui presença relevante em regiões urbanas de alta densidade, com modelo focado em giro de estoque, gestão de categorias e relacionamento de proximidade com o consumidor final. No segmento de consumo não cíclico, o negócio é influenciado por mix de produtos, política comercial de laboratórios, eficiência logística e despesas de ocupação das lojas. A empresa concorre com grandes cadeias nacionais e operadores regionais, buscando escala por expansão orgânica e aprimoramento de produtividade por ponto de venda. O desempenho também depende de margens de medicamentos, fidelização e capacidade de execução omnicanal.
Yatırımcı ilişkileri sitesi| Hissedar | Adi | İmtiyazlı | Toplam |
|---|---|---|---|
| PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.Kontrol eden | 72,31% | 0,00% | 72,31% |
| LIS Capital Gestora Ltda | 7,77% | 0,00% | 7,77% |
| Outros | 19,93% | 0,00% | 19,93% |
DMVF3 hakkında sorular
DMVF3 bugün ne kadar?
DMVF3, R$6,05 seviyesinde (-1,14% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.
DMVF3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?
DMVF3, 14,08 F/K ve 0,33 PD/DD oranıyla işlem görüyor.
DMVF3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?
DMVF3, 12 ayda 11,42% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 25,47% ve en büyük düşüş -21,87% oldu.
DMVF3 hangi sektörde yer alıyor?
D1000 Varejo Farma Participações, Consumo Não Cíclico sektöründe, Medicamentos e Outros Produtos segmentinde yer alıyor.