Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

PFRM3

Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA

R$7,41-0,40% (-R$0,03)
Günlük aralık
R$7,22 – R$7,54
Günlük hacim
R$1,1 Mn
52 haftalık aralık
R$6,11 – R$9,70

PFRM3 sembolünü Fuolio'da takip edin

PFRM3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla PFRM3

Piyasa değeri
R$917,5 Mn
F/K
5,94
PD/DD
0,64
Temettü verimi (12a)
8,70%
Net borç/EBITDA
1,85

PFRM3 için 12 aylık temettü verimi 8,70% olup, 5 yıllık ortalaması olan 4,95% değerinin üzerindedir.

PFRM3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

PFRM3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri-2,82%+130,16%+72,31%
Volatilite (yıllıklandırılmış)24,44%46,78%41,44%
En büyük düşüş-25,93%-25,93%-43,23%
Pozitif aylar5/1219/3628/60

PFRM3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1.723,08 ederdi.

PFRM3 ile bugünkü değer
R$1.723,08
Dönem getirisi
+72,31%
Yıllık getiri
+11,50%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

PFRM3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    5,94
  • PD/DD
    0,64
  • EV/EBITDA
    3,22
  • EV/EBIT
    4,73
  • EV/Gelir
    0,17
  • P/EBIT
    2,00
  • PD/Satış
    0,07
  • P/OCF
    1,60
  • P/FCF
    2,39
  • Kâr getirisi
    21,16%
  • PEG oranı
    0,19
  • Hisse başına kâr
    R$1,25
  • Hisse başına defter değeri
    R$11,65

Borç

  • Net borç
    R$1,2 Mr
  • Net borç/EBITDA
    1,85
  • Net borç/Özkaynak
    0,74
  • Borç/Özkaynak
    1,03
  • Cari oran
    1,37
  • Asit-test oranı
    0,86
  • Nakit oranı
    0,12

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    15,14%
  • EBITDA marjı
    5,38%
  • Faaliyet kâr marjı
    3,67%
  • Net kâr marjı
    1,29%
  • Aktif devir hızı
    1,56

Kârlılık

  • ROE
    10,71%
  • ROA
    2,02%
  • ROIC
    13,52%
  • Payout
    51,62%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    16,22%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    9,40%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    12,77%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    3,77%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    13,20%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    30,95%

PFRM3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$7,41.

Graham adil fiyatı
R$18,09
Fiyatın 144,14% üzerinde

√(22,50 × R$1,25 × R$11,65)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$5,77
Fiyatın 22,14% altında

R$0,35 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

PFRM3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K9,517,0110,735,629,1214,4366,88-49,99
PD/DD0,690,510,490,300,480,530,800,48
EV/EBITDA3,932,933,272,454,224,426,5310,08
Temettü verimi6,70%8,62%4,74%0,00%4,70%0,00%0,00%0,00%
Hisse başına kârR$0,96R$0,93R$0,57R$0,65R$0,63R$0,42R$0,10-R$0,08
Hisse başına defter değeriR$13,21R$12,81R$12,43R$12,20R$11,92R$11,59R$8,11R$8,25
ROE7,27%7,23%4,57%5,35%5,30%3,65%1,19%-0,95%
ROIC13,13%13,35%11,73%12,20%7,08%7,25%2,34%1,24%
Brüt kâr marjı15,29%15,00%14,92%14,66%14,15%13,93%15,37%15,94%
EBITDA marjı4,80%4,62%4,73%4,88%4,00%4,06%3,96%2,08%
Net kâr marjı1,04%1,13%0,81%1,03%1,22%0,95%0,25%-0,23%
Net borç/EBITDA1,871,221,431,261,441,032,324,59

PFRM3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$11,5 MrR$10,2 MrR$8,7 MrR$7,8 MrR$6,4 MrR$5,5 Mr
Satışların maliyeti-R$9,7 Mr-R$8,6 Mr-R$7,4 Mr-R$6,7 Mr-R$5,5 Mr-R$4,7 Mr
Brüt kârR$1,8 MrR$1,5 MrR$1,3 MrR$1,1 MrR$907,6 MnR$763,6 Mn
EBITDAR$550,1 MnR$469,2 MnR$409,7 MnR$381,2 MnR$256,6 MnR$222,6 Mn
EBITR$350 MnR$299,7 MnR$261,1 MnR$242,9 MnR$130,7 MnR$120,6 Mn
Net finansman sonucu-R$232,5 Mn-R$171,8 Mn-R$179,5 Mn-R$164 Mn-R$82 Mn-R$87,5 Mn
Vergi öncesi kârR$117,5 MnR$127,9 MnR$81,6 MnR$79 MnR$48,7 MnR$33,1 Mn
VergiR$8,6 Mn-R$5 Mn-R$3,7 MnR$6,1 MnR$30,4 MnR$28,6 Mn
Net kârR$118,9 MnR$114,6 MnR$70,4 MnR$80,9 MnR$78,2 MnR$52,3 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

PFRM3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos5,940,648,70%10,71%R$917,5 Mn
BEEF3MINERVA S.A.8,602,504,97%29,04%R$3,9 Mr
RIAA3RIAA32,350,6745,40%28,35%R$3,6 Mr
WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7,370,7112,38%9,63%R$590,4 Mn
WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7,740,7510,71%9,63%R$590,4 Mn
DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.14,080,330,00%2,35%R$306,1 Mn

PFRM3 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 4,70%2021
  • 0,00%2022
  • 4,74%2023
  • 8,62%2024
  • 6,70%2025
  • 4,29%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü30.12.202515.01.2026R$0,32
Temettü28.11.202523.12.2025R$0,16
Temettü31.10.202525.11.2025R$0,16
Özkaynak faizi30.12.202415.01.2025R$0,29
Özkaynak faizi29.11.202412.12.2024R$0,14
Özkaynak faizi11.11.202426.11.2024R$0,14
Özkaynak faizi28.12.202310.01.2024R$0,27
Özkaynak faizi30.11.202312.12.2023R$0,12
Özkaynak faizi20.12.202213.01.2023R$0,17
Özkaynak faizi19.11.202101.12.2021R$0,27
Temettü30.04.201414.05.2014R$0,13
Temettü30.04.201413.05.2014R$0,14
19 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü29.04.201310.05.2013R$0,20
Temettü29.04.201112.05.2011R$0,13
Temettü30.04.201012.05.2010R$0,26
Temettü13.04.200927.04.2009R$0,11
Temettü03.04.200814.04.2008R$0,08
Özkaynak faizi28.12.200714.04.2008R$0,14
Temettü23.04.2012—R$0,14

Profarma Distrib Prod Farmaceuticos hakkında

Sektör
Consumo Não Cíclico
Segment
Medicamentos e Outros Produtos
Kotasyon segmenti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
32,50%
İhraç edilmiş hisseler
123,81 Mn adi
Ortalama günlük işlem hacmi
R$882,2 B
Borsada işlem görme tarihi
26.10.2006
CNPJ
45.453.214/0001-51

Grupo Profarma é uma empresa brasileira especializada em distribuição e varejo no segmento farmacêutico, com mais de 60 anos de atuação no mercado. A companhia opera uma plataforma integrada de distribuição e varejo, contando com 15 centros de distribuição estrategicamente posicionados e quatro bandeiras de farmácias (Rede d1000, Drogasmil, Farmalife e Tamoio). A Profarma Distribuição é referência nacional em logística farmacêutica, conectando indústrias a mais de 49 mil pontos de venda com eficiência e segurança, cobrindo 17 estados brasileiros. A empresa entrega medicamentos, produtos de higiene e beleza com excelência, operando com frota própria e terceirizada, além de plataforma digital que facilita gestão de pedidos e abastecimento do canal farmacêutico.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
BPL Brazil Holding Company38,18%0,00%38,18%
BMK Participações S.A.Kontrol eden25,57%0,00%25,57%
LIS Capital Gestora Ltda9,13%0,00%9,13%
MANOEL BIRMARCKER1,18%0,00%1,18%
SAMMY BIRMARCKER1,11%0,00%1,11%
CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER0,08%0,00%0,08%
DEBORAH UDERMAN0,06%0,00%0,06%
Outros23,73%0,00%23,73%
Ações Tesouraria0,97%0,00%0,97%

PFRM3 hakkında sorular

PFRM3 bugün ne kadar?

PFRM3, R$7,41 seviyesinde (-0,40% günlük değişim), son işlem tarihi 01.10.2026.

PFRM3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

PFRM3, 2025 yılında hisse başına R$0,61 ödedi; bu 6,70% temettü verimine denk gelir.

PFRM3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

PFRM3, 5,94 F/K ve 0,64 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

PFRM3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

PFRM3, 12 ayda -2,82% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 24,44% ve en büyük düşüş -25,93% oldu.

PFRM3 hangi sektörde yer alıyor?

Profarma Distrib Prod Farmaceuticos, Consumo Não Cíclico sektöründe, Medicamentos e Outros Produtos segmentinde yer alıyor.