Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

WLMM3

WLM Participacoes e Comercio de Maquinas e Veiculos SA

R$16,65+0,54% (R$0,09)
Günlük aralık
R$16,56 – R$16,70
Günlük hacim
R$10 B
52 haftalık aralık
R$16,56 – R$24,04

WLMM3 sembolünü Fuolio'da takip edin

WLMM3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla WLMM3

Piyasa değeri
R$590,4 Mn
F/K
7,74
PD/DD
0,75
Temettü verimi (12a)
10,71%
Net borç/EBITDA
2,35

WLMM3 için 12 aylık temettü verimi 10,71% olup, 5 yıllık ortalaması olan 4,98% değerinin üzerindedir.

WLMM3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

WLMM3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri-10,06%-27,20%-33,75%
Volatilite (yıllıklandırılmış)27,57%24,56%27,14%
En büyük düşüş-26,94%-32,76%-42,82%
Pozitif aylar5/1215/3626/60

WLMM3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.10.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$662,49 ederdi.

WLMM3 ile bugünkü değer
R$662,49
Dönem getirisi
-33,75%
Yıllık getiri
-7,94%
Ibovespa ile
R$1.777,43

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

WLMM3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    7,74
  • PD/DD
    0,75
  • EV/EBITDA
    5,83
  • EV/EBIT
    6,15
  • EV/Gelir
    0,34
  • P/EBIT
    3,67
  • PD/Satış
    0,21
  • P/OCF
    3,13
  • P/FCF
    18,51
  • Kâr getirisi
    16,27%
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    R$2,15
  • Hisse başına defter değeri
    R$22,34

Borç

  • Net borç
    R$399,7 Mn
  • Net borç/EBITDA
    2,35
  • Net borç/Özkaynak
    0,49
  • Borç/Özkaynak
    0,61
  • Cari oran
    2,13
  • Asit-test oranı
    1,30
  • Nakit oranı
    0,23

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    13,64%
  • EBITDA marjı
    5,90%
  • Faaliyet kâr marjı
    5,60%
  • Net kâr marjı
    2,69%
  • Aktif devir hızı
    1,80

Kârlılık

  • ROE
    9,63%
  • ROA
    4,85%
  • ROIC
    9,59%
  • Payout
    82,96%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    12,88%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    -3,22%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    -3,58%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -33,17%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    -2,99%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    -31,08%

WLMM3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$16,65.

Graham adil fiyatı
R$32,87
Fiyatın 97,44% üzerinde

√(22,50 × R$2,15 × R$22,34)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$19,09
Fiyatın 14,66% üzerinde

R$1,15 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

WLMM3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K8,596,997,106,6711,7114,739,4911,33
PD/DD0,961,171,161,262,281,731,120,47
EV/EBITDA5,575,485,445,157,758,277,376,91
Temettü verimi6,87%5,88%4,81%5,66%1,68%1,45%1,46%0,00%
Hisse başına kârR$2,37R$3,55R$3,15R$3,22R$2,90R$1,49R$1,37R$0,44
Hisse başına defter değeriR$21,29R$21,24R$19,29R$17,09R$14,90R$12,69R$11,55R$10,67
ROE11,15%16,73%16,32%18,85%19,49%11,77%11,84%4,14%
ROIC11,68%13,54%14,91%16,73%25,41%16,36%12,32%3,63%
Brüt kâr marjı12,76%11,92%12,32%13,34%12,94%15,57%12,71%15,81%
EBITDA marjı5,95%6,95%6,92%7,95%7,54%8,21%5,49%2,91%
Net kâr marjı2,87%4,14%4,82%5,94%5,69%5,49%4,59%2,14%
Net borç/EBITDA1,431,320,500,17-1,09-1,57-0,57-1,40

WLMM3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$3 MrR$3,1 MrR$2,4 MrR$2 MrR$1,9 MrR$991,2 Mn
Satışların maliyeti-R$2,6 Mr-R$2,8 Mr-R$2,1 Mr-R$1,7 Mr-R$1,6 Mr-R$836,9 Mn
Brüt kârR$384,3 MnR$372,4 MnR$293,2 MnR$263,3 MnR$240,5 MnR$154,3 Mn
EBITDAR$179,2 MnR$217,1 MnR$164,7 MnR$157 MnR$140,1 MnR$81,4 Mn
EBITR$171,9 MnR$211,1 MnR$159,9 MnR$153 MnR$136,1 MnR$77,6 Mn
Net finansman sonucu-R$44 Mn-R$20,7 Mn-R$3,3 MnR$12,4 MnR$9,1 Mn-R$215 B
Vergi öncesi kârR$127,9 MnR$190,4 MnR$156,7 MnR$165,4 MnR$145,2 MnR$77,4 Mn
Vergi-R$38,3 Mn-R$61,1 Mn-R$42 Mn-R$48,1 Mn-R$39,4 Mn-R$22,9 Mn
Net kârR$86,5 MnR$129,4 MnR$114,6 MnR$117,3 MnR$105,7 MnR$54,4 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

WLMM3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
WLMM3Wlm Part. E Comércio De Máquinas E Veículos7,740,7510,71%9,63%R$590,4 Mn
WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7,350,7112,42%9,63%R$590,4 Mn
BEEF3MINERVA S.A.8,602,504,97%29,04%R$3,9 Mr
RIAA3RIAA32,350,6745,40%28,35%R$3,6 Mr
PFRM3PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A.5,920,638,72%10,71%R$915 Mn
DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.14,080,330,00%2,35%R$306,1 Mn

WLMM3 temettü ödüyor mu?

Duyurulan ödemeler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi09.10.202605.11.2026R$0,26
Temettü26.12.202530.06.2027R$0,31
Temettü26.12.202530.06.2028R$0,31

Yıllık temettü verimi

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 1,46%2019
  • 1,45%2020
  • 1,68%2021
  • 5,66%2022
  • 4,81%2023
  • 5,88%2024
  • 6,87%2025
  • 6,96%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi24.08.202631.08.2026R$0,26
Temettü26.12.202530.06.2026R$0,31
Özkaynak faizi10.06.202619.06.2026R$0,26
Özkaynak faizi08.01.202627.02.2026R$0,33
Özkaynak faizi09.09.202529.09.2025R$0,33
Temettü29.04.202527.06.2025R$0,30
Temettü29.04.202527.06.2025R$0,57
Özkaynak faizi14.02.202528.02.2025R$0,21
Özkaynak faizi08.11.202427.11.2024R$0,18
Özkaynak faizi12.08.202427.08.2024R$0,21
Özkaynak faizi15.07.202427.08.2024R$0,20
Temettü29.04.202428.06.2024R$0,63
54 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi29.04.202428.06.2024R$0,03
Özkaynak faizi08.02.202423.02.2024R$0,21
Özkaynak faizi10.11.202327.11.2023R$0,21
Özkaynak faizi08.08.202325.08.2023R$0,21
Temettü28.04.202327.06.2023R$0,25
Temettü28.04.202327.06.2023R$0,15
Özkaynak faizi06.01.202327.02.2023R$0,26
Özkaynak faizi17.10.202228.11.2022R$0,13
Özkaynak faizi06.07.202226.08.2022R$0,09
Temettü23.06.202229.06.2022R$0,27
Temettü29.04.202229.06.2022R$0,28
Temettü29.04.202229.06.2022R$0,25
Özkaynak faizi04.04.202218.05.2022R$0,09
Özkaynak faizi07.01.202225.02.2022R$0,12
Özkaynak faizi08.10.202126.11.2021R$0,08
Özkaynak faizi05.07.202127.08.2021R$0,08
Temettü30.04.202129.06.2021R$0,34
Özkaynak faizi06.04.202126.04.2021R$0,08
Temettü30.04.202015.12.2020R$0,32
Temettü30.04.201920.05.2019R$0,11
Temettü30.04.201920.05.2019R$0,08
Temettü17.09.201513.11.2015R$4,72
Temettü17.12.201324.01.2014R$1,82
Temettü30.04.201320.05.2013R$1,75
Temettü30.04.201320.05.2013R$0,20
Temettü16.02.201212.03.2012R$2,02
Temettü29.04.201112.05.2011R$0,16
Temettü07.10.201019.10.2010R$1,61
Temettü30.04.201008.06.2010R$0,82
Temettü30.04.200925.06.2009R$0,39
Temettü27.01.200909.02.2009R$2,27
Temettü21.01.200830.01.2008R$0,65
Temettü18.12.200627.12.2006R$0,72
Temettü29.04.2016—R$0,04
Temettü29.04.2016—R$0,04
Temettü30.04.2015—R$0,96
Temettü30.04.2015—R$0,67
Temettü30.04.2014—R$0,65
Temettü30.04.2014—R$0,33
Temettü16.11.2005—R$0,85
Temettü29.04.2005—R$1,12
Temettü20.12.2004—R$0,65

Wlm Part. E Comércio De Máquinas E Veículos hakkında

Sektör
Consumo Cíclico
Segment
Material de Transporte
Kotasyon segmenti
Geleneksel
Tag along
80,00%
Halka açıklık oranı
14,05%
İhraç edilmiş hisseler
16,57 Mn adi · 19,84 Mn imtiyazlı
Ortalama günlük işlem hacmi
R$4 B
Borsada işlem görme tarihi
07.01.1971
CNPJ
33.228.024/0001-51

WLM S.A. é uma empresa brasileira atuante em diversos segmentos de negócios, incluindo comércio, distribuição e serviços. A companhia opera como holding de investimentos, gerenciando um portfólio de negócios em setores diversos. WLM está envolvida em atividades comerciais e de distribuição, atendendo mercados doméstico com foco em eficiência operacional. A companhia é um player importante em seus segmentos de atuação, operando com foco em rentabilidade e eficiência. Com receita anual superior a R$ 250 milhões, a WLM participa ativamente de seus mercados de atuação. A empresa está comprometida com criação de valor e sustentabilidade em suas operações comerciais e de distribuição.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
SAJUTHÁ RIO PARTIICIPAÇÕES S.A.Kontrol eden94,08%73,56%82,90%
Trígono Capital Ltda.0,00%5,02%2,73%
MARIA ISBELA LEMOS DE MORAESKontrol eden0,20%0,17%0,18%
JOÃO FLAVIO TEIXEIRA LEMOS DE MORAESKontrol eden0,09%0,00%0,04%
WILSON LEMOS DE MORAES NETOKontrol eden0,08%0,00%0,04%
ESPOLIO DE WILSON LEMOS DE MORAESKontrol eden0,02%0,02%0,02%
ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DE MORAESKontrol eden0,00%0,01%0,01%
JULIANA LEMOS DE MORESKontrol eden0,02%0,00%0,01%
VERA LUCIA BRANDÃO COSTA0,02%0,00%0,01%
DON ROGÉRIO LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTIKontrol eden0,01%0,00%0,01%
MARIAMA LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTIKontrol eden0,01%0,00%0,01%
DON LEOPOLDO LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYNETTIKontrol eden0,01%0,00%0,00%
FELIPE LEMOS DE MORAESKontrol eden0,01%0,00%0,00%
DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTIKontrol eden0,01%0,00%0,00%
JHAYANNA LEMOS DE MORES MAGALHÃES LEITE JAYANETTIKontrol eden0,00%0,00%0,00%
WILSON LEMOS DE MORAES JUNIORKontrol eden0,00%0,00%0,00%
ISABELLA LEMOS DE MORAESKontrol eden0,00%0,00%0,00%
NICOLAS DE PAULA LEMOS DE MORAESKontrol eden0,00%0,00%0,00%
TAINA LEMOS DE MORAES FERREIRAKontrol eden0,00%0,00%0,00%
Outros5,46%21,22%14,05%

WLMM3 hakkında sorular

WLMM3 bugün ne kadar?

WLMM3, R$16,65 seviyesinde (0,54% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

WLMM3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

WLMM3, 2025 yılında hisse başına R$1,40 ödedi; bu 6,87% temettü verimine denk gelir.

WLMM3'in bir sonraki temettüsü ne zaman?

Duyurulan bir sonraki ödeme, 05.11.2026 tarihinde hisse başına R$0,26.

WLMM3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

WLMM3, 7,74 F/K ve 0,75 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

WLMM3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

WLMM3, 12 ayda -10,06% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 27,57% ve en büyük düşüş -26,94% oldu.

WLMM3 hangi sektörde yer alıyor?

Wlm Part. E Comércio De Máquinas E Veículos, Consumo Cíclico sektöründe, Material de Transporte segmentinde yer alıyor.