Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

EZTC3

EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA

R$13,79-1,57% (-R$0,22)
Günlük aralık
R$13,76 – R$14,27
Günlük hacim
R$8,7 Mn
52 haftalık aralık
R$10,17 – R$16,73

EZTC3 sembolünü Fuolio'da takip edin

EZTC3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla EZTC3

Piyasa değeri
R$3,8 Mr
F/K
7,20
PD/DD
0,73
Temettü verimi (12a)
8,74%
Net borç/EBITDA
2,69

EZTC3 için 12 aylık temettü verimi 8,74% olup, 5 yıllık ortalaması olan 7,13% değerinin üzerindedir.

EZTC3 fiyat geçmişi

01.10.202501.10.2026
Karşılaştır

EZTC3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+1,02%+45,86%+21,05%
Volatilite (yıllıklandırılmış)36,06%38,90%43,23%
En büyük düşüş-30,02%-37,76%-47,07%
Pozitif aylar6/1220/3633/60

EZTC3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.10.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1.211,42 ederdi.

EZTC3 ile bugünkü değer
R$1.211,42
Dönem getirisi
+21,14%
Yıllık getiri
+3,91%
Ibovespa ile
R$1.790,35

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

EZTC3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    7,20
  • PD/DD
    0,73
  • EV/EBITDA
    11,85
  • EV/EBIT
    12,55
  • EV/Gelir
    3,44
  • P/EBIT
    9,70
  • PD/Satış
    2,66
  • P/OCF
    6,65
  • P/FCF
    32,42
  • Kâr getirisi
    7,97%
  • PEG oranı
    0,95
  • Hisse başına kâr
    R$1,91
  • Hisse başına defter değeri
    R$18,86

Borç

  • Net borç
    R$1,1 Mr
  • Net borç/EBITDA
    2,69
  • Net borç/Özkaynak
    0,21
  • Borç/Özkaynak
    0,55
  • Cari oran
    3,06
  • Asit-test oranı
    1,99
  • Nakit oranı
    1,61

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    41,28%
  • EBITDA marjı
    29,02%
  • Faaliyet kâr marjı
    27,41%
  • Net kâr marjı
    38,23%
  • Aktif devir hızı
    0,19

Kârlılık

  • ROE
    10,15%
  • ROA
    7,33%
  • ROIC
    5,59%
  • Payout
    62,96%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    7,16%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    2,40%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    -3,95%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    32,23%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    -13,71%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    7,68%

EZTC3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$13,79.

Graham adil fiyatı
R$28,51
Fiyatın 106,74% üzerinde

√(22,50 × R$1,91 × R$18,86)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$13,58
Fiyatın 1,49% altında

R$0,82 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

EZTC3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K9,175,9217,269,1410,5124,0341,9151,30
PD/DD0,960,490,880,651,032,353,091,90
EV/EBITDA13,298,4121,2311,9811,6131,4745,79760,60
Temettü verimi11,32%12,69%1,63%7,37%2,64%0,87%0,34%3,18%
Hisse başına kârR$1,90R$1,83R$1,08R$1,47R$1,95R$1,79R$1,24R$0,49
Hisse başına defter değeriR$18,22R$22,10R$21,29R$20,54R$19,77R$18,22R$16,78R$13,19
ROE10,45%8,29%5,09%7,15%9,84%9,80%7,38%3,70%
ROIC6,32%5,54%3,33%4,72%8,37%8,30%8,02%0,11%
Brüt kâr marjı41,71%34,14%31,73%34,27%46,12%43,04%40,80%36,30%
EBITDA marjı30,87%23,30%19,71%22,56%32,84%29,40%28,55%1,55%
Net kâr marjı35,70%25,93%22,11%28,96%44,90%43,26%34,94%24,96%
Net borç/EBITDA2,691,831,860,25-2,76-3,89-5,51-66,65

EZTC3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$1,5 MrR$1,6 MrR$1,1 MrR$1,1 MrR$957,9 MnR$936,6 Mn
Satışların maliyeti-R$873,7 Mn-R$1 Mr-R$739,5 Mn-R$737 Mn-R$516,1 Mn-R$533,5 Mn
Brüt kârR$625,2 MnR$532,8 MnR$343,7 MnR$384,2 MnR$441,8 MnR$403,1 Mn
EBITDAR$462,7 MnR$363,6 MnR$213,4 MnR$253 MnR$314,6 MnR$275,4 Mn
EBITR$441,9 MnR$334,4 MnR$189,1 MnR$239,7 MnR$309,7 MnR$266,1 Mn
Net finansman sonucuR$159,7 MnR$132 MnR$84,9 MnR$138,2 MnR$168,5 MnR$168 Mn
Vergi öncesi kârR$601,6 MnR$466,4 MnR$273,9 MnR$377,9 MnR$478,2 MnR$434,2 Mn
Vergi-R$54 Mn-R$37,7 Mn-R$27,9 Mn-R$35,8 Mn-R$26,1 Mn-R$19,2 Mn
Net kârR$535 MnR$404,6 MnR$239,5 MnR$324,7 MnR$430,1 MnR$405,2 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

EZTC3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
EZTC3Ez Tec Empreend. E Participacoes7,200,738,74%10,15%R$3,8 Mr
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%R$511,8 Mr
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%R$511,8 Mr
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%R$271,9 Mr
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%R$271,9 Mr
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%R$183,9 Mr
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%R$183,9 Mr

EZTC3 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 26,78%2017
  • 3,18%2018
  • 0,34%2019
  • 0,87%2020
  • 2,64%2021
  • 7,37%2022
  • 1,63%2023
  • 12,69%2024
  • 11,32%2025
  • 1,43%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü13.08.202628.08.2026R$0,09
Temettü14.05.202629.05.2026R$0,10
Temettü18.11.202517.12.2025R$0,61
Temettü18.11.202528.11.2025R$0,40
Temettü14.08.202529.08.2025R$0,30
Temettü22.05.202530.05.2025R$0,10
Temettü20.03.202531.03.2025R$0,14
Temettü05.11.202414.11.2024R$0,69
Temettü05.11.202414.11.2024R$0,14
Temettü08.08.202430.08.2024R$0,10
Temettü09.05.202431.05.2024R$0,06
Temettü21.03.202428.03.2024R$0,09
35 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü16.11.202330.11.2023R$0,04
Temettü17.08.202331.08.2023R$0,08
Temettü18.05.202331.05.2023R$0,05
Özkaynak faizi23.03.202331.03.2023R$0,03
Temettü23.03.202331.03.2023R$0,03
Temettü17.11.202230.11.2022R$0,11
Temettü16.08.202231.08.2022R$0,09
Temettü17.05.202231.05.2022R$0,11
Temettü22.03.202205.04.2022R$0,46
Temettü29.04.202121.05.2021R$0,42
Temettü28.04.202002.10.2020R$0,29
Temettü26.04.201904.10.2019R$0,14
Temettü27.04.201831.08.2018R$0,52
Temettü06.12.201715.12.2017R$2,67
Temettü28.04.201715.09.2017R$1,09
Temettü29.04.201610.05.2016R$0,99
Temettü30.04.201507.07.2015R$1,11
Temettü30.04.201428.11.2014R$0,95
Temettü26.04.201329.11.2013R$0,54
Temettü27.04.201231.07.2012R$0,53
Temettü26.04.201131.05.2011R$0,39
Temettü29.04.201031.05.2010R$0,27
Temettü17.04.200916.06.2009R$0,13
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bedelsiz hisse09.12.2025Hisse olarak 27,20%
Bölünme29.04.201933 için 40
Bölünme02.05.201620 için 21
Bölünme04.05.201514 için 15

Ez Tec Empreend. E Participacoes hakkında

Sektör
Construção e Imobiliário
Segment
Incorporações
Kotasyon segmenti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
43,31%
İhraç edilmiş hisseler
277,36 Mn adi
Ortalama günlük işlem hacmi
R$32,8 Mn
Borsada işlem görme tarihi
22.06.2007
CNPJ
08.312.229/0001-73

A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. atua em incorporação e construção imobiliária, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. A companhia participa de toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, da prospecção de terrenos ao lançamento, construção, venda e entrega das unidades. Fundada em 1979, a empresa mantém histórico de execução com forte controle de caixa e baixa alavancagem relativa em ciclos de mercado, priorizando seletividade de projetos e retorno sobre capital. O desempenho depende da demanda por imóveis, condições de financiamento, custo de materiais e mão de obra, além de eficiência na velocidade de vendas e na gestão de estoques. Margens e geração de caixa variam conforme mix de produtos, estágio dos projetos e ambiente macroeconômico.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
EZ5 Participações Ltda.Kontrol eden5,22%0,00%5,22%
EZ1 Participações Ltda.Kontrol eden4,82%0,00%4,82%
EZ2 Participações Ltda.Kontrol eden4,82%0,00%4,82%
EZ3 Participações Ltda.Kontrol eden4,82%0,00%4,82%
EZ4 Participações Ltda.Kontrol eden4,82%0,00%4,82%
EZ6 Participações Ltda.Kontrol eden4,82%0,00%4,82%
GAR Participações Ltda.Kontrol eden3,10%0,00%3,10%
HPC Participações Ltda.Kontrol eden3,10%0,00%3,10%
Mapeca Participações Ltda.Kontrol eden3,10%0,00%3,10%
SZA Participações Ltda.Kontrol eden3,10%0,00%3,10%
STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.Kontrol eden2,52%0,00%2,52%
STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.Kontrol eden2,52%0,00%2,52%
VJR Participações S.A.Kontrol eden1,79%0,00%1,79%
FLAVIO ERNESTO ZARZURKontrol eden1,09%0,00%1,09%
SILVIO ERNESTO ZARZURKontrol eden0,96%0,00%0,96%
PROSPEX FIA IEKontrol eden0,91%0,00%0,91%
LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESKontrol eden0,86%0,00%0,86%
GEMINI FIA IEKontrol eden0,77%0,00%0,77%
SAMIR ZAKKHOUR EL TAYARKontrol eden0,58%0,00%0,58%
Valey Participações S.A.Kontrol eden0,51%0,00%0,51%
MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.Kontrol eden0,46%0,00%0,46%
CEDRUS FIA IEKontrol eden0,33%0,00%0,33%
MARCOS ERNESTO ZARZURKontrol eden0,25%0,00%0,25%
MARCIO EL TAYARKontrol eden0,24%0,00%0,24%
HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZURKontrol eden0,16%0,00%0,16%
CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZURKontrol eden0,16%0,00%0,16%
PRISCILLA ZARZUR GRACOKontrol eden0,13%0,00%0,13%
ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZURKontrol eden0,12%0,00%0,12%
GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIANKontrol eden0,10%0,00%0,10%
RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZURKontrol eden0,10%0,00%0,10%
ESTHER HELOISA ZARZURKontrol eden0,08%0,00%0,08%
EDUARDO ZARZUR ALBERTOKontrol eden0,08%0,00%0,08%
MAURO ALBERTOKontrol eden0,08%0,00%0,08%
FELIPE ZARZUR ALBERTOKontrol eden0,08%0,00%0,08%
GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOKontrol eden0,04%0,00%0,04%
MARCELO ERNESTO ZARZURKontrol eden0,03%0,00%0,03%
ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULIKontrol eden0,02%0,00%0,02%
MARCELLA GRANDJEAN ZARZURKontrol eden0,01%0,00%0,01%
ROBERTO MOUNIR MAALOULIKontrol eden0,01%0,00%0,01%
MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZURKontrol eden0,00%0,00%0,00%
Outros43,31%0,00%43,31%

EZTC3 hakkında sorular

EZTC3 bugün ne kadar?

EZTC3, R$13,79 seviyesinde (-1,57% günlük değişim), son işlem tarihi 01.10.2026.

EZTC3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

EZTC3, 2025 yılında hisse başına R$1,55 ödedi; bu 11,32% temettü verimine denk gelir.

EZTC3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

EZTC3, 7,20 F/K ve 0,73 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

EZTC3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

EZTC3, 12 ayda 1,02% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 36,06% ve en büyük düşüş -30,02% oldu.

EZTC3 hangi sektörde yer alıyor?

Ez Tec Empreend. E Participacoes, Construção e Imobiliário sektöründe, Incorporações segmentinde yer alıyor.