Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

GGBR3

Gerdau S.A.

R$20,64-0,05% (-R$0,01)
Günlük aralık
R$20,60 – R$21,04
Günlük hacim
R$249,7 B
52 haftalık aralık
R$14,75 – R$22,62

GGBR3 sembolünü Fuolio'da takip edin

GGBR3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla GGBR3

Piyasa değeri
R$45,4 Mr
F/K
18,25
PD/DD
0,76
Temettü verimi (12a)
3,83%
Net borç/EBITDA
1,43

GGBR3 için 12 aylık temettü verimi 3,83% olup, 5 yıllık ortalaması olan 10,83% değerinin altındadır.

GGBR3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

GGBR3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+34,29%+40,98%+77,37%
Volatilite (yıllıklandırılmış)27,44%21,86%29,16%
En büyük düşüş-7,31%-24,72%-26,94%
Pozitif aylar6/1219/3633/60

GGBR3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1.838,12 ederdi.

GGBR3 ile bugünkü değer
R$1.838,12
Dönem getirisi
+83,81%
Yıllık getiri
+12,95%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

GGBR3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    18,25
  • PD/DD
    0,76
  • EV/EBITDA
    6,64
  • EV/EBIT
    11,51
  • EV/Gelir
    0,83
  • P/EBIT
    9,02
  • PD/Satış
    0,65
  • P/OCF
    4,98
  • P/FCF
    12,79
  • Kâr getirisi
    8,69%
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    R$1,13
  • Hisse başına defter değeri
    R$27,07

Borç

  • Net borç
    R$12,5 Mr
  • Net borç/EBITDA
    1,43
  • Net borç/Özkaynak
    0,23
  • Borç/Özkaynak
    0,33
  • Cari oran
    2,87
  • Asit-test oranı
    1,30
  • Nakit oranı
    0,53

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    13,10%
  • EBITDA marjı
    12,55%
  • Faaliyet kâr marjı
    7,24%
  • Net kâr marjı
    3,27%
  • Aktif devir hızı
    0,85

Kârlılık

  • ROE
    4,18%
  • ROA
    2,78%
  • ROIC
    4,51%
  • Payout
    69,85%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    2,55%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    -22,88%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    4,22%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -69,62%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    0,64%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    -31,57%

GGBR3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$20,64.

Graham adil fiyatı
R$26,25
Fiyatın 27,16% üzerinde

√(22,50 × R$1,13 × R$27,07)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$33,00
Fiyatın 59,88% üzerinde

R$1,98 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

GGBR3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K25,007,546,003,772,4914,7424,449,14
PD/DD0,640,590,910,930,901,121,080,81
EV/EBITDA6,324,113,782,502,076,248,005,75
Temettü verimi3,55%4,71%9,04%18,66%18,17%0,93%2,06%3,91%
Hisse başına kârR$0,70R$2,25R$3,56R$6,50R$9,01R$1,38R$0,70R$1,34
Hisse başına defter değeriR$27,10R$28,68R$23,35R$26,35R$24,90R$18,08R$15,80R$15,08
ROE2,58%7,85%15,24%24,68%36,19%7,61%4,43%8,88%
ROIC3,18%9,36%15,16%23,41%30,44%8,09%5,81%10,37%
Brüt kâr marjı11,41%13,73%16,44%22,75%26,57%13,54%10,60%13,32%
EBITDA marjı10,63%15,83%19,71%25,06%30,05%17,43%13,26%12,87%
Net kâr marjı1,99%6,81%10,89%13,86%19,78%5,40%3,04%4,99%
Net borç/EBITDA1,650,870,470,420,431,672,412,21

GGBR3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$69,9 MrR$67 MrR$68,9 MrR$82,4 MrR$78,3 MrR$43,8 Mr
Satışların maliyeti-R$61,9 Mr-R$57,8 Mr-R$57,6 Mr-R$63,7 Mr-R$57,5 Mr-R$37,9 Mr
Brüt kârR$8 MrR$9,2 MrR$11,3 MrR$18,8 MrR$20,8 MrR$5,9 Mr
EBITDAR$7,4 MrR$10,6 MrR$13,6 MrR$20,7 MrR$23,5 MrR$7,6 Mr
EBITR$3,7 MrR$7,5 MrR$10,5 MrR$17,8 MrR$21 MrR$5,2 Mr
Net finansman sonucu-R$1,2 Mr-R$2 Mr-R$1,1 Mr-R$1,9 Mr-R$750,5 Mn-R$1,7 Mr
Vergi öncesi kârR$2,5 MrR$5,5 MrR$9,3 MrR$15,9 MrR$20,3 MrR$3,5 Mr
Vergi-R$1,1 Mr-R$864,7 Mn-R$1,8 Mr-R$4,4 Mr-R$4,7 Mr-R$1,1 Mr
Net kârR$1,4 MrR$4,6 MrR$7,5 MrR$11,4 MrR$15,5 MrR$2,4 Mr

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

GGBR3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
GGBR3Gerdau18,250,763,83%4,18%R$45,4 Mr
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%R$45,4 Mr
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%R$310,3 Mr
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,253,577,99%31,79%R$26,2 Mr
KLBN4KLABIN S.A.127,702,386,48%1,86%R$23,1 Mr
KLBN3KLABIN S.A.135,462,536,11%1,86%R$23,1 Mr

GGBR3 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 0,61%2017
  • 3,91%2018
  • 2,06%2019
  • 0,93%2020
  • 18,17%2021
  • 18,66%2022
  • 9,04%2023
  • 4,71%2024
  • 3,55%2025
  • 2,47%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü19.08.202611.09.2026R$0,23
Temettü13.05.202609.06.2026R$0,18
Temettü10.03.202618.03.2026R$0,10
Temettü10.11.202511.12.2025R$0,28
Temettü11.08.202518.08.2025R$0,12
Temettü08.05.202519.05.2025R$0,12
Temettü05.03.202514.03.2025R$0,10
Temettü18.11.202416.12.2024R$0,30
Temettü09.08.202420.08.2024R$0,12
Temettü15.05.202427.05.2024R$0,28
Temettü01.03.202412.03.2024R$0,10
Temettü17.11.202313.12.2023R$0,47
94 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü18.08.202329.08.2023R$0,43
Özkaynak faizi15.05.202329.05.2023R$0,51
Temettü14.03.202323.03.2023R$0,20
Temettü21.11.202214.12.2022R$1,73
Özkaynak faizi21.11.202214.12.2022R$0,42
Temettü15.08.202225.08.2022R$0,71
Özkaynak faizi16.05.202225.05.2022R$0,57
Temettü07.03.202216.03.2022R$0,20
Temettü05.11.202116.11.2021R$1,42
Özkaynak faizi05.11.202116.11.2021R$0,20
Özkaynak faizi27.09.202116.11.2021R$0,38
Temettü16.08.202126.08.2021R$0,54
Temettü14.05.202126.05.2021R$0,40
Özkaynak faizi11.03.202125.03.2021R$0,13
Özkaynak faizi21.12.202024.03.2021R$0,17
Temettü06.11.202018.11.2020R$0,12
Temettü28.02.202011.03.2020R$0,03
Temettü11.11.201925.11.2019R$0,04
Temettü16.08.201928.08.2019R$0,07
Temettü17.05.201929.05.2019R$0,07
Temettü06.03.201918.03.2019R$0,10
Temettü21.11.201803.12.2018R$0,13
Özkaynak faizi21.08.201831.08.2018R$0,14
Özkaynak faizi21.05.201801.06.2018R$0,08
Temettü09.03.201821.03.2018R$0,03
Temettü21.11.201701.12.2017R$0,03
Temettü21.08.201701.09.2017R$0,02
Temettü21.11.201601.12.2016R$0,02
Temettü22.08.201602.09.2016R$0,03
Temettü09.11.201519.11.2015R$0,04
Özkaynak faizi24.08.201503.09.2015R$0,05
Özkaynak faizi21.05.201501.06.2015R$0,06
Temettü16.03.201526.03.2015R$0,07
Özkaynak faizi17.11.201427.11.2014R$0,05
Temettü11.08.201420.08.2014R$0,06
Özkaynak faizi21.05.201429.05.2014R$0,07
Temettü05.03.201417.03.2014R$0,07
Özkaynak faizi11.11.201322.11.2013R$0,12
Özkaynak faizi12.08.201321.08.2013R$0,07
Temettü17.05.201329.05.2013R$0,02
Temettü04.03.201314.03.2013R$0,02
Özkaynak faizi12.11.201223.11.2012R$0,07
Temettü13.08.201223.08.2012R$0,09
Temettü11.05.201223.05.2012R$0,06
Temettü27.02.201208.03.2012R$0,08
Temettü21.11.201130.11.2011R$0,12
Özkaynak faizi15.08.201125.08.2011R$0,09
Temettü19.05.201127.05.2011R$0,06
Temettü14.03.201124.03.2011R$0,06
Özkaynak faizi16.11.201026.11.2010R$0,12
Temettü16.08.201026.08.2010R$0,14
Özkaynak faizi17.05.201017.05.2010R$0,12
Özkaynak faizi28.12.200912.03.2010R$0,18
Özkaynak faizi16.11.200926.11.2009R$0,08
Temettü02.03.200912.03.2009R$0,04
Temettü14.11.200826.11.2008R$0,18
Temettü15.08.200827.08.2008R$0,36
Özkaynak faizi21.05.200803.06.2008R$0,41
Temettü22.02.200805.03.2008R$0,29
Özkaynak faizi21.11.200730.11.2007R$0,34
Temettü17.08.200729.08.2007R$0,29
Özkaynak faizi14.05.200724.05.2007R$0,34
Temettü21.02.200706.03.2007R$0,35
Özkaynak faizi21.11.200630.11.2006R$0,35
Temettü14.08.200624.08.2006R$0,35
Özkaynak faizi15.05.200625.05.2006R$0,30
Temettü17.02.200602.03.2006R$0,42
Temettü18.11.200530.11.2005R$0,45
Temettü15.08.200524.08.2005R$0,48
Temettü13.05.200524.05.2005R$0,45
Temettü11.02.200522.02.2005R$0,95
Temettü03.11.200417.11.2004R$0,53
Özkaynak faizi13.08.200417.11.2004R$0,46
Özkaynak faizi30.03.200418.05.2004R$0,64
Özkaynak faizi30.12.200317.02.2004R$1,02
Özkaynak faizi13.10.200318.11.2003R$0,51
Özkaynak faizi10.07.200314.08.2003R$0,34
Özkaynak faizi31.03.200315.05.2003R$0,65
Özkaynak faizi30.12.200218.02.2003R$1,63
Özkaynak faizi28.06.200215.08.2002R$0,70
Özkaynak faizi28.12.200119.02.2002R$0,96
Özkaynak faizi23.07.2001—R$0,40
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bedelsiz hisse17.04.2024Hisse olarak 20,00%
Bölünme22.03.202320 için 21
Bölünme13.06.20081 için 2
Bölünme13.04.20062 için 3
Bölünme12.04.20052 için 3
Bölünme30.04.20041 için 2
Birleşme30.04.20031000 için 1

Gerdau hakkında

Sektör
Materiais Básicos
Segment
Siderurgia
Kotasyon segmenti
Seviye 1
Tag along
80,00%
Halka açıklık oranı
63,59%
İhraç edilmiş hisseler
716,98 Mn adi · 1,26 Mr imtiyazlı
Ortalama günlük işlem hacmi
R$588 B
Borsada işlem görme tarihi
01.02.2001
CNPJ
33.611.500/0001-19

A Gerdau S.A., listada na B3 sob os códigos GGBR3 e GGBR4, é uma produtora de aço com operações relevantes no Brasil, América do Norte e demais mercados das Américas. A companhia atua na produção de aços longos, aços especiais e soluções para construção civil, indústria e cadeia automotiva. Seu modelo combina usinas integradas e semi-integradas, rede de transformação, centros de serviço e cadeia de sucata metálica, componente importante do processo produtivo em fornos elétricos. No mercado brasileiro, a empresa figura entre os principais grupos siderúrgicos em capacidade e distribuição. O desempenho financeiro depende de demanda setorial, preço do aço, custo de matérias-primas e energia, além de taxa de câmbio para operações externas. A estratégia corporativa inclui disciplina de capital, eficiência operacional, descarbonização gradual do processo siderúrgico e gestão de portfólio por unidade de negócio, com foco em retorno sobre capital empregado ao longo do ciclo do aço.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
Metalúrgica Gerdau S.A.Kontrol eden98,04%0,00%35,54%
BLACKROCK, INC.0,00%9,99%6,37%
T. Rowe Price Associates, Inc.0,00%5,19%3,31%
Outros1,94%83,55%53,97%
Ações Tesouraria0,02%1,28%0,82%

GGBR3 hakkında sorular

GGBR3 bugün ne kadar?

GGBR3, R$20,64 seviyesinde (-0,05% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

GGBR3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

GGBR3, 2025 yılında hisse başına R$0,62 ödedi; bu 3,55% temettü verimine denk gelir.

GGBR3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

GGBR3, 18,25 F/K ve 0,76 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

GGBR3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

GGBR3, 12 ayda 34,29% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 27,44% ve en büyük düşüş -7,31% oldu.

GGBR3 hangi sektörde yer alıyor?

Gerdau, Materiais Básicos sektöründe, Siderurgia segmentinde yer alıyor.