Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

VALE3

Vale S.A.

R$69,91+0,43% (R$0,30)
Günlük aralık
R$69,49 – R$70,88
Günlük hacim
R$1,7 Mr
52 haftalık aralık
R$58,08 – R$91,62

VALE3 sembolünü Fuolio'da takip edin

VALE3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla VALE3

Piyasa değeri
R$310,3 Mr
F/K
29,93
PD/DD
1,58
Temettü verimi (12a)
8,03%
Net borç/EBITDA
1,31

VALE3 için 12 aylık temettü verimi 8,03% olup, 5 yıllık ortalaması olan 10,04% değerinin altındadır.

VALE3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

VALE3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+15,90%+32,78%+47,62%
Volatilite (yıllıklandırılmış)26,80%22,24%27,36%
En büyük düşüş-18,76%-23,39%-32,08%
Pozitif aylar6/1218/3631/60

VALE3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1.401,42 ederdi.

VALE3 ile bugünkü değer
R$1.401,42
Dönem getirisi
+40,14%
Yıllık getiri
+6,98%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

VALE3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    29,93
  • PD/DD
    1,58
  • EV/EBITDA
    7,29
  • EV/EBIT
    11,10
  • EV/Gelir
    1,74
  • P/EBIT
    9,10
  • PD/Satış
    1,42
  • P/OCF
    6,13
  • P/FCF
    19,84
  • Kâr getirisi
    9,01%
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    R$2,34
  • Hisse başına defter değeri
    R$44,30

Borç

  • Net borç
    R$68,2 Mr
  • Net borç/EBITDA
    1,31
  • Net borç/Özkaynak
    0,34
  • Borç/Özkaynak
    0,49
  • Cari oran
    1,19
  • Asit-test oranı
    0,77
  • Nakit oranı
    0,39

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    34,92%
  • EBITDA marjı
    23,81%
  • Faaliyet kâr marjı
    15,64%
  • Net kâr marjı
    3,99%
  • Aktif devir hızı
    0,47

Kârlılık

  • ROE
    5,27%
  • ROA
    1,88%
  • ROIC
    4,50%
  • Payout
    240,28%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    -5,80%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    -35,25%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    3,68%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -56,27%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    4,04%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    -64,19%

VALE3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$69,91.

Graham adil fiyatı
R$48,25
Fiyatın 30,98% altında

√(22,50 × R$2,34 × R$44,30)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$125,57
Fiyatın 79,61% üzerinde

R$7,53 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

VALE3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K23,127,848,774,213,2517,30-42,2210,50
PD/DD1,691,161,772,072,002,551,791,55
EV/EBITDA7,744,344,974,172,566,8418,365,54
Temettü verimi6,33%8,86%8,25%8,18%18,59%2,75%0,00%4,68%
Hisse başına kârR$3,11R$6,96R$8,80R$21,13R$24,25R$5,05-R$1,26R$4,86
Hisse başına defter değeriR$42,56R$47,09R$43,69R$42,94R$39,42R$34,25R$29,74R$32,87
ROE7,31%14,78%20,14%49,22%61,52%14,76%-4,25%14,77%
ROIC5,64%17,69%19,21%32,53%57,27%24,57%0,93%20,44%
Brüt kâr marjı34,98%36,25%42,32%45,17%60,05%52,73%43,60%39,62%
EBITDA marjı23,07%34,94%38,72%47,11%53,73%32,97%11,43%41,21%
Net kâr marjı6,47%15,34%19,20%42,35%41,30%12,81%-4,49%19,08%
Net borç/EBITDA1,250,900,620,390,070,121,780,68

VALE3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$213,6 MrR$206 MrR$208,1 MrR$226,5 MrR$293,5 MrR$208,5 Mr
Satışların maliyeti-R$138,9 Mr-R$131,3 Mr-R$120 MrR$124,2 Mr-R$117,3 Mr-R$98,6 Mr
Brüt kârR$74,7 MrR$74,7 MrR$88,1 MrR$102,3 MrR$176,3 MrR$110 Mr
EBITDAR$49,3 MrR$72 MrR$80,6 MrR$106,7 MrR$157,7 MrR$68,7 Mr
EBITR$32 MrR$55,5 MrR$65,3 MrR$90,3 MrR$141,3 MrR$52,1 Mr
Net finansman sonucu-R$5,3 Mr-R$21,2 Mr-R$9,7 MrR$11,4 MrR$17,8 Mr-R$24,1 Mr
Vergi öncesi kârR$26,7 MrR$34,2 MrR$55,6 MrR$101,7 MrR$159,1 MrR$27,9 Mr
Vergi-R$14,9 Mr-R$3,8 Mr-R$15 Mr-R$15,2 Mr-R$25,3 Mr-R$3 Mr
Net kârR$13,8 MrR$31,6 MrR$39,9 MrR$95,9 MrR$121,2 MrR$26,7 Mr

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

VALE3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
VALE3Vale29,931,588,03%5,27%R$310,3 Mr
GGBR4GERDAU S.A.21,400,893,26%4,18%R$45,3 Mr
GGBR3GERDAU S.A.18,550,783,77%4,18%R$45,9 Mr
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,253,577,99%31,79%R$26,2 Mr
KLBN4KLABIN S.A.127,702,386,48%1,86%R$23,1 Mr
KLBN3KLABIN S.A.135,462,536,11%1,86%R$23,1 Mr

VALE3 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 2,25%2017
  • 4,68%2018
  • 0,00%2019
  • 2,75%2020
  • 18,59%2021
  • 8,18%2022
  • 8,25%2023
  • 8,86%2024
  • 6,33%2025
  • 8,03%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi11.08.202602.09.2026R$1,57
Temettü11.08.202602.09.2026R$0,46
Temettü11.12.202504.03.2026R$0,77
Özkaynak faizi11.12.202504.03.2026R$1,57
Temettü11.12.202507.01.2026R$1,24
Özkaynak faizi12.08.202503.09.2025R$1,90
Temettü07.03.202514.03.2025R$2,14
Özkaynak faizi11.12.202414.03.2025R$0,52
Özkaynak faizi02.08.202404.09.2024R$2,09
Temettü11.03.202419.03.2024R$2,74
Temettü21.11.202301.12.2023R$1,57
Özkaynak faizi21.11.202301.12.2023R$0,77
89 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi11.08.202301.09.2023R$1,92
Temettü13.03.202322.03.2023R$1,83
Özkaynak faizi12.12.202222.03.2023R$0,29
Özkaynak faizi11.08.202201.09.2022R$1,54
Temettü11.08.202201.09.2022R$2,03
Temettü08.03.202216.03.2022R$3,70
Temettü22.09.202130.09.2021R$8,20
Temettü23.06.202130.06.2021R$2,18
Temettü04.03.202115.03.2021R$3,43
Özkaynak faizi04.03.202115.03.2021R$0,84
Temettü21.09.202030.09.2020R$1,41
Özkaynak faizi21.09.202030.09.2020R$1,00
Özkaynak faizi02.08.201820.09.2018R$1,31
Temettü02.08.201820.09.2018R$0,17
Özkaynak faizi06.03.201815.03.2018R$0,49
Özkaynak faizi21.12.201715.03.2018R$0,42
Özkaynak faizi20.04.201728.04.2017R$0,91
Özkaynak faizi01.12.201616.12.2016R$0,17
Temettü15.10.201530.10.2015R$0,37
Özkaynak faizi14.04.201530.04.2015R$0,60
Özkaynak faizi16.10.201431.10.2014R$0,65
Temettü16.10.201430.10.2014R$0,34
Özkaynak faizi14.04.201430.04.2014R$0,90
Özkaynak faizi17.10.201331.10.2013R$0,82
Temettü17.10.201331.10.2013R$0,12
Temettü16.04.201330.04.2013R$0,15
Özkaynak faizi16.04.201330.04.2013R$0,71
Temettü16.10.201231.10.2012R$0,66
Özkaynak faizi16.10.201231.10.2012R$0,53
Özkaynak faizi13.04.201230.04.2012R$0,43
Özkaynak faizi13.04.201230.04.2012R$0,64
Özkaynak faizi14.10.201131.10.2011R$0,63
Temettü14.10.201131.10.2011R$0,39
Temettü11.08.201126.08.2011R$0,93
Özkaynak faizi13.04.201129.04.2011R$0,61
Özkaynak faizi14.01.201131.01.2011R$0,32
Özkaynak faizi14.10.201029.10.2010R$0,56
Özkaynak faizi14.04.201030.04.2010R$0,42
Özkaynak faizi15.10.200930.10.2009R$0,49
Temettü15.04.200930.04.2009R$0,52
Temettü16.10.200831.10.2008R$0,14
Özkaynak faizi16.10.200831.10.2008R$0,51
Temettü10.04.200830.04.2008R$0,20
Özkaynak faizi10.04.200830.04.2008R$0,24
Özkaynak faizi18.10.200731.10.2007R$0,31
Temettü18.10.200731.10.2007R$0,01
Özkaynak faizi18.10.200731.10.2007R$0,07
Özkaynak faizi17.04.200730.04.2007R$0,26
Temettü17.04.200730.04.2007R$0,43
Özkaynak faizi19.10.200631.10.2006R$0,56
Temettü19.10.200631.10.2006R$0,02
Özkaynak faizi12.04.200628.04.2006R$0,67
Temettü12.04.200628.04.2006R$0,48
Özkaynak faizi14.10.200531.10.2005R$0,68
Temettü14.10.200531.10.2005R$0,59
Temettü14.10.200531.10.2005R$0,30
Özkaynak faizi14.04.200529.04.2005R$1,11
Temettü13.10.200429.10.2004R$0,24
Özkaynak faizi13.10.200429.10.2004R$1,03
Özkaynak faizi14.04.200430.04.2004R$2,06
Özkaynak faizi15.10.200331.10.2003R$1,48
Özkaynak faizi27.08.200331.10.2003R$1,94
Özkaynak faizi16.04.200330.04.2003R$1,62
Özkaynak faizi13.11.200210.12.2002R$2,68
Özkaynak faizi28.12.200020.02.2001R$3,33
Özkaynak faizi28.12.199901.03.2000R$1,17
Özkaynak faizi06.08.199920.08.1999R$1,11
Özkaynak faizi26.12.2019—R$1,41
Özkaynak faizi22.11.2001—R$2,31
Özkaynak faizi30.12.1998—R$0,50
Özkaynak faizi28.10.1998—R$0,65
Özkaynak faizi05.08.1998—R$0,75
Özkaynak faizi23.04.1998—R$1,01
Özkaynak faizi23.07.1997—R$0,32
Özkaynak faizi10.04.1997—R$0,51
Temettü30.08.1996—R$0,17
Temettü10.04.1996—R$0,00
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bölünme31.08.20071 için 2
Bölünme22.05.20061 için 2
Bölünme19.08.20041 için 3
Bedelsiz hisse18.04.1997Hisse olarak 100,00%
Birleşme10.04.199610 için 1

Vale hakkında

Sektör
Materiais Básicos
Segment
Mineração de Minerais Metálicos
Kotasyon segmenti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
96,01%
İhraç edilmiş hisseler
4,44 Mr adi · 12 imtiyazlı
Ortalama günlük işlem hacmi
R$1,4 Mr
Ibovespa ağırlığı
9,97%
Borsada işlem görme tarihi
01.04.1968
CNPJ
33.592.510/0001-54

A Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empresa também atua na produção de pelotas de minério de ferro e, no segmento de metais básicos, em produtos como níquel, cobre, cobalto e metais do grupo da platina, além de subprodutos como ouro e prata. A estrutura operacional é reportada principalmente em dois grandes negócios: Iron Solutions (soluções em minério de ferro) e Energy Transition Metals (metais para transição energética), além de atividades corporativas. No negócio de minério de ferro, a companhia opera sistemas integrados de mina, ferrovia e porto no Brasil para extração, beneficiamento e escoamento de grandes volumes para o mercado internacional. A Vale também opera infraestrutura logística própria e dedicada, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, o que reduz dependência de terceiros no transporte de carga mineral. Essa integração operacional é parte central do modelo de negócios da companhia, com distribuição para siderúrgicas e clientes industriais em diferentes regiões. Em posição de escala global, a empresa figura entre os maiores produtores mundiais de minério de ferro e níquel. Sua presença geográfica inclui operações e/ou ativos em países como Brasil, Canadá, Indonésia, Omã, China, Japão, Malásia e Reino Unido, com vendas para mercados internacionais, especialmente cadeias industriais de aço e de materiais para eletrificação.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL7,02%0,00%7,02%
BLACKROCK, INC.6,71%0,00%6,71%
MITSUI AMP CO., LTD6,45%0,00%6,45%
Capital World Investors5,13%0,00%5,13%
GOVERNO FEDERAL0,00%100,00%0,00%
Outros70,73%0,00%70,73%
Ações Tesouraria3,97%0,00%3,97%

VALE3 hakkında sorular

VALE3 bugün ne kadar?

VALE3, R$69,91 seviyesinde (0,43% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

VALE3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

VALE3, 2025 yılında hisse başına R$4,56 ödedi; bu 6,33% temettü verimine denk gelir.

VALE3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

VALE3, 29,93 F/K ve 1,58 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

VALE3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

VALE3, 12 ayda 15,90% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 26,80% ve en büyük düşüş -18,76% oldu.

VALE3 hangi sektörde yer alıyor?

Vale, Materiais Básicos sektöründe, Mineração de Minerais Metálicos segmentinde yer alıyor.