Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

GGBR4

Gerdau S.A. Pfd

R$24,27+0,29% (R$0,07)
Günlük aralık
R$24,04 – R$24,77
Günlük hacim
R$343,8 Mn
52 haftalık aralık
R$16,76 – R$26,44

GGBR4 sembolünü Fuolio'da takip edin

GGBR4'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla GGBR4

Piyasa değeri
R$45,4 Mr
F/K
21,46
PD/DD
0,90
Temettü verimi (12a)
3,26%
Net borç/EBITDA
1,43

GGBR4 için 12 aylık temettü verimi 3,26% olup, 5 yıllık ortalaması olan 9,23% değerinin altındadır.

GGBR4 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

GGBR4 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+33,09%+50,75%+63,40%
Volatilite (yıllıklandırılmış)34,07%26,09%32,93%
En büyük düşüş-14,80%-25,71%-35,50%
Pozitif aylar7/1220/3632/60

GGBR4 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1.652,64 ederdi.

GGBR4 ile bugünkü değer
R$1.652,64
Dönem getirisi
+65,26%
Yıllık getiri
+10,57%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

GGBR4 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    21,46
  • PD/DD
    0,90
  • EV/EBITDA
    6,64
  • EV/EBIT
    11,51
  • EV/Gelir
    0,83
  • P/EBIT
    9,02
  • PD/Satış
    0,65
  • P/OCF
    4,98
  • P/FCF
    12,79
  • Kâr getirisi
    8,69%
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    R$1,13
  • Hisse başına defter değeri
    R$27,07

Borç

  • Net borç
    R$12,5 Mr
  • Net borç/EBITDA
    1,43
  • Net borç/Özkaynak
    0,23
  • Borç/Özkaynak
    0,33
  • Cari oran
    2,87
  • Asit-test oranı
    1,30
  • Nakit oranı
    0,53

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    13,10%
  • EBITDA marjı
    12,55%
  • Faaliyet kâr marjı
    7,24%
  • Net kâr marjı
    3,27%
  • Aktif devir hızı
    0,85

Kârlılık

  • ROE
    4,18%
  • ROA
    2,78%
  • ROIC
    4,51%
  • Payout
    69,85%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    2,55%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    -22,88%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    4,22%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -69,62%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    0,64%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    -31,57%

GGBR4 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$24,27.

Graham adil fiyatı
R$26,25
Fiyatın 8,14% üzerinde

√(22,50 × R$1,13 × R$27,07)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$33,00
Fiyatın 35,97% üzerinde

R$1,98 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

GGBR4 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K29,188,066,684,523,0317,7728,5711,06
PD/DD0,750,631,021,111,091,351,270,98
EV/EBITDA7,104,334,162,922,427,188,956,50
Temettü verimi3,04%4,41%8,13%15,57%14,98%0,77%1,76%3,23%
Hisse başına kârR$0,70R$2,25R$3,56R$6,50R$9,01R$1,38R$0,70R$1,34
Hisse başına defter değeriR$27,10R$28,68R$23,35R$26,35R$24,90R$18,08R$15,80R$15,08
ROE2,58%7,85%15,24%24,68%36,19%7,61%4,43%8,88%
ROIC3,18%9,36%15,16%23,41%30,44%8,09%5,81%10,37%
Brüt kâr marjı11,41%13,73%16,44%22,75%26,57%13,54%10,60%13,32%
EBITDA marjı10,63%15,83%19,71%25,06%30,05%17,43%13,26%12,87%
Net kâr marjı1,99%6,81%10,89%13,86%19,78%5,40%3,04%4,99%
Net borç/EBITDA1,650,870,470,420,431,672,412,21

GGBR4 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$69,9 MrR$67 MrR$68,9 MrR$82,4 MrR$78,3 MrR$43,8 Mr
Satışların maliyeti-R$61,9 Mr-R$57,8 Mr-R$57,6 Mr-R$63,7 Mr-R$57,5 Mr-R$37,9 Mr
Brüt kârR$8 MrR$9,2 MrR$11,3 MrR$18,8 MrR$20,8 MrR$5,9 Mr
EBITDAR$7,4 MrR$10,6 MrR$13,6 MrR$20,7 MrR$23,5 MrR$7,6 Mr
EBITR$3,7 MrR$7,5 MrR$10,5 MrR$17,8 MrR$21 MrR$5,2 Mr
Net finansman sonucu-R$1,2 Mr-R$2 Mr-R$1,1 Mr-R$1,9 Mr-R$750,5 Mn-R$1,7 Mr
Vergi öncesi kârR$2,5 MrR$5,5 MrR$9,3 MrR$15,9 MrR$20,3 MrR$3,5 Mr
Vergi-R$1,1 Mr-R$864,7 Mn-R$1,8 Mr-R$4,4 Mr-R$4,7 Mr-R$1,1 Mr
Net kârR$1,4 MrR$4,6 MrR$7,5 MrR$11,4 MrR$15,5 MrR$2,4 Mr

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

GGBR4 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
GGBR4Gerdau21,460,903,26%4,18%R$45,4 Mr
GGBR3GERDAU S.A.18,550,783,77%4,18%R$45,4 Mr
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%R$310,3 Mr
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,253,577,99%31,79%R$26,2 Mr
KLBN4KLABIN S.A.127,702,386,48%1,86%R$23,1 Mr
KLBN3KLABIN S.A.135,462,536,11%1,86%R$23,1 Mr

GGBR4 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 0,51%2017
  • 3,23%2018
  • 1,76%2019
  • 0,77%2020
  • 14,98%2021
  • 15,57%2022
  • 8,13%2023
  • 4,41%2024
  • 3,04%2025
  • 2,10%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü19.08.202611.09.2026R$0,23
Temettü13.05.202609.06.2026R$0,18
Temettü10.03.202618.03.2026R$0,10
Temettü10.11.202511.12.2025R$0,28
Temettü11.08.202518.08.2025R$0,12
Temettü08.05.202519.05.2025R$0,12
Temettü05.03.202514.03.2025R$0,10
Temettü18.11.202416.12.2024R$0,30
Temettü09.08.202420.08.2024R$0,12
Temettü15.05.202427.05.2024R$0,28
Temettü01.03.202412.03.2024R$0,10
Temettü17.11.202313.12.2023R$0,47
97 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü18.08.202329.08.2023R$0,43
Özkaynak faizi15.05.202329.05.2023R$0,51
Temettü14.03.202323.03.2023R$0,20
Özkaynak faizi21.11.202214.12.2022R$0,42
Temettü21.11.202214.12.2022R$1,73
Temettü15.08.202225.08.2022R$0,71
Özkaynak faizi16.05.202225.05.2022R$0,57
Temettü07.03.202216.03.2022R$0,20
Özkaynak faizi05.11.202116.11.2021R$0,20
Temettü05.11.202116.11.2021R$1,42
Özkaynak faizi27.09.202116.11.2021R$0,38
Temettü16.08.202126.08.2021R$0,54
Temettü14.05.202126.05.2021R$0,40
Özkaynak faizi11.03.202125.03.2021R$0,13
Temettü21.12.202025.03.2021R$0,17
Temettü06.11.202018.11.2020R$0,12
Temettü28.02.202011.03.2020R$0,03
Temettü11.11.201925.11.2019R$0,04
Temettü16.08.201928.08.2019R$0,07
Temettü17.05.201929.05.2019R$0,07
Temettü06.03.201918.03.2019R$0,10
Temettü21.11.201803.12.2018R$0,13
Özkaynak faizi21.08.201831.08.2018R$0,14
Özkaynak faizi21.05.201801.06.2018R$0,08
Temettü09.03.201821.03.2018R$0,03
Temettü21.11.201701.12.2017R$0,03
Temettü21.08.201701.09.2017R$0,02
Temettü21.11.201601.12.2016R$0,02
Temettü22.08.201602.09.2016R$0,03
Temettü09.11.201519.11.2015R$0,04
Özkaynak faizi24.08.201503.09.2015R$0,05
Özkaynak faizi21.05.201501.06.2015R$0,06
Temettü16.03.201526.03.2015R$0,07
Özkaynak faizi17.11.201427.11.2014R$0,05
Temettü11.08.201420.08.2014R$0,06
Özkaynak faizi21.05.201429.05.2014R$0,07
Temettü05.03.201417.03.2014R$0,07
Özkaynak faizi11.11.201322.11.2013R$0,12
Özkaynak faizi12.08.201321.08.2013R$0,07
Temettü17.05.201329.05.2013R$0,02
Temettü04.03.201314.03.2013R$0,02
Özkaynak faizi12.11.201223.11.2012R$0,07
Temettü13.08.201223.08.2012R$0,09
Temettü11.05.201223.05.2012R$0,06
Temettü27.02.201208.03.2012R$0,08
Temettü21.11.201130.11.2011R$0,12
Özkaynak faizi15.08.201125.08.2011R$0,09
Temettü19.05.201127.05.2011R$0,06
Temettü14.03.201124.03.2011R$0,06
Özkaynak faizi16.11.201026.11.2010R$0,12
Temettü16.08.201026.08.2010R$0,14
Özkaynak faizi17.05.201017.05.2010R$0,12
Özkaynak faizi28.12.200912.03.2010R$0,18
Özkaynak faizi16.11.200926.11.2009R$0,08
Temettü02.03.200912.03.2009R$0,04
Temettü14.11.200826.11.2008R$0,18
Temettü15.08.200827.08.2008R$0,36
Özkaynak faizi21.05.200803.06.2008R$0,41
Temettü22.02.200805.03.2008R$0,29
Özkaynak faizi21.11.200730.11.2007R$0,34
Temettü17.08.200729.08.2007R$0,29
Özkaynak faizi14.05.200724.05.2007R$0,34
Temettü21.02.200706.03.2007R$0,35
Özkaynak faizi21.11.200630.11.2006R$0,35
Temettü14.08.200624.08.2006R$0,35
Özkaynak faizi15.05.200625.05.2006R$0,30
Temettü17.02.200602.03.2006R$0,42
Temettü18.11.200530.11.2005R$0,45
Temettü15.08.200524.08.2005R$0,48
Temettü13.05.200524.05.2005R$0,45
Temettü11.02.200522.02.2005R$0,95
Temettü03.11.200417.11.2004R$0,53
Özkaynak faizi13.08.200417.11.2004R$0,46
Temettü30.06.200417.08.2004R$0,29
Özkaynak faizi30.06.200417.08.2004R$0,36
Özkaynak faizi30.03.200418.05.2004R$0,64
Özkaynak faizi30.12.200317.02.2004R$1,02
Özkaynak faizi13.10.200318.11.2003R$0,51
Özkaynak faizi10.07.200314.08.2003R$0,34
Özkaynak faizi31.03.200315.05.2003R$0,65
Özkaynak faizi30.12.200218.02.2003R$1,63
Özkaynak faizi28.06.200215.08.2002R$0,70
Özkaynak faizi21.12.2020—R$0,17
Özkaynak faizi28.12.2001—R$1,06
Özkaynak faizi23.07.2001—R$0,44
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bedelsiz hisse17.04.2024Hisse olarak 20,00%
Bölünme22.03.202320 için 21
Bölünme13.06.20081 için 2
Bölünme13.04.20062 için 3
Bölünme12.04.20052 için 3
Bölünme30.04.20041 için 2
Bölünme02.05.200310 için 13
Birleşme30.04.20031000 için 1
Bölünme02.05.20001 için 100

Gerdau hakkında

Sektör
Materiais Básicos
Segment
Siderurgia
Kotasyon segmenti
Seviye 1
Tag along
Esas sözleşmede belirlenmiş
Halka açıklık oranı
63,59%
İhraç edilmiş hisseler
716,98 Mn adi · 1,26 Mr imtiyazlı
Ortalama günlük işlem hacmi
R$228,2 Mn
Ibovespa ağırlığı
1,17%
Borsada işlem görme tarihi
01.02.2001
CNPJ
33.611.500/0001-19

A Gerdau S.A., listada na B3 sob o ticker GGBR4, foi fundada em 16 de janeiro de 1901 e atua no segmento de siderurgia. A companhia é uma produtora de aço com base no Brasil e presença relevante nas Américas. Suas operações abrangem produção de aços longos, aços especiais e outros produtos siderúrgicos voltados para construção civil, indústria e infraestrutura. O modelo industrial inclui mini-mills, unidades integradas e forte uso de sucata metálica como insumo. No ambiente competitivo, a Gerdau concorre com produtores regionais e globais de aço, com posição historicamente forte em aços longos nas Américas. A empresa atua em mercados cíclicos ligados à atividade industrial e construção, com foco em eficiência operacional e disciplina de capital. A companhia mantém ativos produtivos em diferentes países e atendimento a múltiplos setores consumidores. Em escala, reportou 27.371 empregados em 2023 e produção anual de milhões de toneladas de aço, com receitas distribuídas entre Brasil e América do Norte.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
Metalúrgica Gerdau S.A.Kontrol eden98,04%0,00%35,54%
BLACKROCK, INC.0,00%9,99%6,37%
T. Rowe Price Associates, Inc.0,00%5,19%3,31%
Outros1,94%83,55%53,97%
Ações Tesouraria0,02%1,28%0,82%

GGBR4 hakkında sorular

GGBR4 bugün ne kadar?

GGBR4, R$24,27 seviyesinde (0,29% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

GGBR4, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

GGBR4, 2025 yılında hisse başına R$0,62 ödedi; bu 3,04% temettü verimine denk gelir.

GGBR4'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

GGBR4, 21,46 F/K ve 0,90 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

GGBR4 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

GGBR4, 12 ayda 33,09% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 34,07% ve en büyük düşüş -14,80% oldu.

GGBR4 hangi sektörde yer alıyor?

Gerdau, Materiais Básicos sektöründe, Siderurgia segmentinde yer alıyor.