Ücretsiz hesap oluşturun

US · USD

VALE

Vale SA ADR

$13,41+0,83% ($0,11)
Günlük aralık
$13,36 – $13,66
Günlük hacim
$452 Mn
52 haftalık aralık
$9,93 – $17,33

VALE sembolünü Fuolio'da takip edin

VALE'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla VALE

Piyasa değeri
$43,7 Mr
F/K
3,40
PD/DD
0,53
Temettü verimi (12a)
8,04%
Net borç/EBITDA
0,97

VALE için 12 aylık temettü verimi 8,04% olup, 5 yıllık ortalaması olan 10,53% değerinin altındadır.

VALE fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

VALE risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+35,22%+32,71%+47,25%
Volatilite (yıllıklandırılmış)32,10%27,50%32,93%
En büyük düşüş-18,82%-38,86%-44,37%
Pozitif aylar8/1219/3631/60

VALE yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan $1.000,00 bugün $1.472,52 ederdi.

VALE ile bugünkü değer
$1.472,52
Dönem getirisi
+47,25%
Yıllık getiri
+8,05%
S&P 500 ile
$1.788,52

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

VALE temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    3,40
  • PD/DD
    0,53
  • EV/EBITDA
    3,07
  • EV/EBIT
    3,89
  • EV/Gelir
    1,30
  • P/EBIT
    2,66
  • PD/Satış
    0,89
  • P/OCF
    —
  • P/FCF
    —
  • Kâr getirisi
    25,71%
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    $3,94
  • Hisse başına defter değeri
    $25,22

Borç

  • Net borç
    $20,3 Mr
  • Net borç/EBITDA
    0,97
  • Net borç/Özkaynak
    0,25
  • Borç/Özkaynak
    0,35
  • Cari oran
    2,45
  • Asit-test oranı
    1,95
  • Nakit oranı
    0,83

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    —
  • EBITDA marjı
    42,30%
  • Faaliyet kâr marjı
    33,42%
  • Net kâr marjı
    26,07%
  • Aktif devir hızı
    0,36

Kârlılık

  • ROE
    15,62%
  • ROA
    9,40%
  • ROIC
    14,77%
  • Payout
    27,37%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    -13,10%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    -18,60%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    —
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    —
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    —
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    —

VALE için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat $13,41.

Graham adil fiyatı
$47,29
Fiyatın 252,61% üzerinde

√(22,50 × $3,94 × $25,22)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
$23,95
Fiyatın 78,60% üzerinde

$1,44 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

VALE yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge201220112010200920082007
ROE7,42%29,45%25,06%9,39%31,06%—
ROIC9,37%24,86%21,10%6,21%29,43%—
EBITDA marjı27,93%56,69%53,69%36,67%45,59%46,44%
Net kâr marjı11,30%37,90%37,14%22,34%34,32%35,71%
Net borç/EBITDA1,780,570,611,350,31—

VALE finansal tabloları

Kalem201220112010200920082007
Net satışlar$48,8 Mr$60,4 Mr$46,5 Mr$23,9 Mr$38,5 Mr$33,1 Mr
Satışların maliyeti——————
Brüt kâr——————
EBITDA$13,6 Mr$34,2 Mr$25 Mr$8,8 Mr$17,6 Mr$15,4 Mr
EBIT$9,2 Mr$30,1 Mr$21,7 Mr$6,1 Mr$14,7 Mr$13,2 Mr
Net finansman sonucu-$3,8 Mr-$3,3 Mr-$1,4 Mr$1 Mr-$1,5 Mr$2 Mr
Vergi öncesi kâr$5,4 Mr$26,8 Mr$20,3 Mr$7,1 Mr$13,2 Mr$15,2 Mr
Vergi$833 Mn-$5,3 Mr-$3,7 Mr-$2,1 Mr-$535 Mn-$3,2 Mr
Net kâr$5,5 Mr$22,9 Mr$17,3 Mr$5,3 Mr$13,2 Mr$11,8 Mr

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

VALE temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 2,35%2017
  • 5,13%2018
  • 0,00%2019
  • 4,80%2020
  • 19,70%2021
  • 8,32%2022
  • 8,10%2023
  • 10,32%2024
  • 6,22%2025
  • 8,04%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü12.08.202610.09.2026$0,40
Temettü11.12.202511.03.2026$0,68
Temettü12.08.202510.09.2025$0,35
Temettü11.12.202421.03.2025$0,09
Temettü07.03.202521.03.2025$0,37
Temettü02.08.202411.09.2024$0,37
Temettü11.03.202426.03.2024$0,54
Temettü21.11.202308.12.2023$0,47
Temettü11.08.202311.09.2023$0,41
Temettü12.12.202229.03.2023$0,06
Temettü13.03.202329.03.2023$0,35
Temettü11.08.202209.09.2022$0,69
23 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü08.03.202223.03.2022$0,73
Temettü22.09.202108.10.2021$1,56
Temettü23.06.202108.07.2021$0,44
Temettü04.03.202122.03.2021$0,77
Temettü21.09.202007.10.2020$0,46
Temettü26.12.201914.08.2020$0,35
Temettü02.08.201827.09.2018$0,40
Temettü21.12.201722.03.2018$0,13
Temettü06.03.201822.03.2018$0,15
Temettü21.04.201705.05.2017$0,29
Temettü01.12.201623.12.2016$0,05

Vale hakkında

Sektör
Madencilik

VALE hakkında sorular

VALE bugün ne kadar?

VALE, $13,41 seviyesinde (0,83% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

VALE, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

VALE, 2025 yılında hisse başına $0,81 ödedi; bu 6,22% temettü verimine denk gelir.

VALE'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

VALE, 3,40 F/K ve 0,53 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

VALE son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

VALE, 12 ayda 35,22% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 32,10% ve en büyük düşüş -18,82% oldu.