B3 · BRL
HBOR3
Helbor Empreendimentos S.A.
- Günlük aralık
- R$2,13 – R$2,23
- Günlük hacim
- R$1,2 Mn
- 52 haftalık aralık
- R$1,65 – R$4,29
HBOR3 sembolünü Fuolio'da takip edin
HBOR3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.
Ücretsiz hesap oluşturunRakamlarla HBOR3
- Piyasa değeri
- R$290,5 Mn
- F/K
- 63,74
- PD/DD
- 0,20
- Temettü verimi (12a)
- 7,01%
- Net borç/EBITDA
- 12,93
HBOR3 için 12 aylık temettü verimi 7,01% olup, 5 yıllık ortalaması olan 4,62% değerinin üzerindedir.
HBOR3 fiyat geçmişi
HBOR3 risk ve getiri
Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.
| Metrik | 12 ay | 36 ay | 60 ay |
|---|---|---|---|
| Getiri | -45,97% | +1,72% | -45,33% |
| Volatilite (yıllıklandırılmış) | 49,79% | 52,91% | 51,65% |
| En büyük düşüş | -53,44% | -59,56% | -67,22% |
| Pozitif aylar | 5/12 | 19/36 | 30/60 |
HBOR3 yatırımı ne kadar kazandırdı?
01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$427,08 ederdi.
- HBOR3 ile bugünkü değer
- R$427,08
- Dönem getirisi
- -57,29%
- Yıllık getiri
- -15,65%
- Ibovespa ile
- R$1.657,66
Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.
HBOR3 temel göstergeleri
Değerleme
- F/K63,74
- PD/DD0,20
- EV/EBITDA15,04
- EV/EBIT16,85
- EV/Gelir1,87
- P/EBIT2,37
- PD/Satış0,26
- P/OCF-5,56
- P/FCF-1,47
- Kâr getirisi5,93%
- PEG oranı—
- Hisse başına kârR$0,03
- Hisse başına defter değeriR$10,82
Borç
- Net borçR$1,8 Mr
- Net borç/EBITDA12,93
- Net borç/Özkaynak0,63
- Borç/Özkaynak0,71
- Cari oran2,55
- Asit-test oranı0,74
- Nakit oranı0,17
Verimlilik
- Brüt kâr marjı29,90%
- EBITDA marjı12,44%
- Faaliyet kâr marjı11,10%
- Net kâr marjı5,95%
- Aktif devir hızı0,16
Kârlılık
- ROE0,31%
- ROA0,97%
- ROIC1,97%
- Payout446,57%
Büyüme
- Gelir CAGR (5 yıl)1,12%
- Kâr CAGR (5 yıl)-46,00%
- Gelir büyümesi (yıllık)-11,17%
- Kâr büyümesi (yıllık)-80,07%
- Gelir büyümesi (çeyreklik)-10,85%
- Kâr büyümesi (çeyreklik)-90,93%
HBOR3 için adil fiyat nedir?
Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$2,17.
- Graham adil fiyatı
- R$2,88
- Fiyatın 32,67% üzerinde
√(22,50 × R$0,03 × R$10,82)
Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.
- Bazin tavan fiyatı
- R$1,71
- Fiyatın 21,40% altında
R$0,10 (5 yıllık ortalama) ÷ %6
Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.
Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.
HBOR3 yıllık göstergeleri
Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.
| Gösterge | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 29,72 | 3,27 | 9,29 | 5,35 | 6,10 | 61,73 | -29,23 | -2,03 |
| PD/DD | 0,12 | 0,07 | 0,20 | 0,13 | 0,34 | 0,98 | 1,90 | 0,60 |
| EV/EBITDA | 13,96 | 6,26 | 8,42 | 10,78 | 9,58 | 40,12 | 182,29 | — |
| Temettü verimi | 4,05% | 6,60% | 2,59% | 8,86% | 1,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Hisse başına kâr | R$0,08 | R$0,42 | R$0,38 | R$0,38 | R$0,75 | R$0,20 | -R$0,16 | -R$0,74 |
| Hisse başına defter değeri | R$20,82 | R$20,26 | R$17,70 | R$15,87 | R$13,56 | R$12,51 | R$2,40 | R$2,51 |
| ROE | 0,40% | 2,08% | 2,15% | 2,40% | 5,56% | 1,58% | -6,50% | -29,67% |
| ROIC | 2,25% | 4,82% | 4,82% | 3,40% | 4,65% | 1,44% | 0,50% | -10,81% |
| Brüt kâr marjı | 31,02% | 33,54% | 29,68% | 27,90% | 26,46% | 19,73% | 11,72% | -11,23% |
| EBITDA marjı | 12,37% | 21,31% | 20,09% | 18,84% | 17,94% | 6,82% | 1,71% | -48,21% |
| Net kâr marjı | 1,00% | 4,45% | 3,98% | 5,63% | 10,65% | 2,72% | -8,07% | -53,81% |
| Net borç/EBITDA | 11,57 | 5,58 | 6,58 | 9,18 | 5,96 | 15,47 | 44,54 | — |
HBOR3 finansal tabloları
| Kalem | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net satışlar | R$1,1 Mr | R$1,3 Mr | R$1,3 Mr | R$906,4 Mn | R$948 Mn | R$973,8 Mn |
| Satışların maliyeti | -R$778,4 Mn | -R$844,2 Mn | -R$897,4 Mn | -R$653,5 Mn | -R$697,2 Mn | -R$781,7 Mn |
| Brüt kâr | R$350 Mn | R$426,1 Mn | R$378,7 Mn | R$252,9 Mn | R$250,8 Mn | R$192,1 Mn |
| EBITDA | R$139,6 Mn | R$270,8 Mn | R$256,3 Mn | R$170,7 Mn | R$170,1 Mn | R$66,4 Mn |
| EBIT | R$125 Mn | R$240 Mn | R$227,4 Mn | R$147,3 Mn | R$150,7 Mn | R$53,1 Mn |
| Net finansman sonucu | -R$9 Mn | -R$47,8 Mn | -R$26,5 Mn | -R$20,9 Mn | R$15,6 Mn | R$31,4 Mn |
| Vergi öncesi kâr | R$115,9 Mn | R$192,2 Mn | R$200,9 Mn | R$126,4 Mn | R$166,3 Mn | R$84,6 Mn |
| Vergi | -R$23,9 Mn | -R$29,1 Mn | -R$28 Mn | -R$18,7 Mn | -R$21,4 Mn | -R$22,6 Mn |
| Net kâr | R$11,3 Mn | R$56,5 Mn | R$50,8 Mn | R$51,1 Mn | R$101 Mn | R$26,5 Mn |
Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.
HBOR3 ve sektörü
Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.
| Hisse | F/K | PD/DD | Temettü verimi (12a) | ROE | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| HBOR3Helbor Empreendimentos | 63,74 | 0,20 | 7,01% | 0,31% | R$290,5 Mn |
| VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 9,52 | 1,75 | 2,95% | 18,40% | R$5,6 Mr |
| WHRL4WHIRLPOOL S.A. | 18,45 | 2,75 | 8,96% | 14,89% | R$5,2 Mr |
| WHRL3WHIRLPOOL S.A. | 17,43 | 2,60 | 9,15% | 14,89% | R$5,2 Mr |
| MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | -5,37 | 0,67 | 0,00% | -12,58% | R$3,1 Mr |
| TRIS3TRISUL S.A. | 6,18 | 0,77 | 19,66% | 12,42% | R$1,2 Mr |
| TECN3TECHNOS S.A. | 5,20 | 1,26 | 3,90% | 24,27% | R$633,7 Mn |
HBOR3 temettü ödüyor mu?
Yıllık temettü verimi
- 0,00%2017
- 0,00%2018
- 0,00%2019
- 0,00%2020
- 1,03%2021
- 8,86%2022
- 2,59%2023
- 6,60%2024
- 4,05%2025
- 7,01%2026
| Tür | Hak için son gün | Ödeme | Hisse başına |
|---|---|---|---|
| Temettü | 24.04.2026 | 29.05.2026 | R$0,00 |
| Temettü | 05.01.2026 | 29.05.2026 | R$0,02 |
| Temettü | 05.01.2026 | 29.05.2026 | R$0,13 |
| Temettü | 23.04.2025 | 30.05.2025 | R$0,10 |
| Temettü | 30.04.2024 | 31.05.2024 | R$0,09 |
| Temettü | 28.04.2023 | 31.05.2023 | R$0,09 |
| Temettü | 29.04.2022 | 31.05.2022 | R$0,18 |
| Temettü | 30.04.2021 | 31.05.2021 | R$0,05 |
| Temettü | 29.04.2016 | 10.05.2016 | R$0,06 |
| Temettü | 29.04.2015 | 11.05.2015 | R$0,40 |
| Temettü | 19.04.2013 | 03.05.2013 | R$0,52 |
| Temettü | 16.04.2012 | 26.04.2012 | R$1,09 |
17 temettünün tümünü gör
| Tür | Hak için son gün | Ödeme | Hisse başına |
|---|---|---|---|
| Temettü | 15.04.2011 | 29.04.2011 | R$0,80 |
| Temettü | 26.04.2010 | 31.05.2010 | R$0,34 |
| Temettü | 22.04.2009 | 29.05.2009 | R$0,22 |
| Temettü | 15.02.2008 | 05.03.2008 | R$0,03 |
| Temettü | 23.04.2014 | — | R$0,50 |
| Olay | Hak için son gün | Oran |
|---|---|---|
| Birleşme | 12.08.2020 | 5 için 1 |
| Bedelsiz hisse | 19.04.2013 | Hisse olarak 30,00% |
| Bölünme | 20.04.2012 | 1 için 3 |
Helbor Empreendimentos hakkında
- Sektör
- Construção e Imobiliário
- Segment
- Incorporações
- Kotasyon segmenti
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Halka açıklık oranı
- 49,01%
- İhraç edilmiş hisseler
- 133,85 Mn adi
- Ortalama günlük işlem hacmi
- R$1,9 Mn
- Borsada işlem görme tarihi
- 29.10.2007
- CNPJ
- 49.263.189/0001-02
Helbor Empreendimentos S.A. é uma das maiores incorporadoras imobiliárias do Brasil, com forte presença na região metropolitana de São Paulo, que concentra mais de 21 milhões de habitantes. Fundada em 1977 pelo empresário Hélio Borenstein, a Helbor desenvolveu ao longo de seus 42 anos de operação significativa expertise no mercado imobiliário, tendo entregue 265 projetos totalizando mais de 42 mil unidades e mais de 8 milhões de metros quadrados de área construída. A empresa opera com um modelo de negócio focado exclusivamente em desenvolvimento imobiliário, buscando soluções estratégicas para construção e vendas através de parcerias com construtoras e desenvolvedoras experientes. Helbor mantém um portfólio estratégico de terras adquiridas concentrado no município de São Paulo, com valor geral de vendas estimado em R$ 11 bilhões. A companhia está posicionada para aproveitar oportunidades em segmentos diversos do mercado imobiliário, oferecendo soluções customizadas que atendem demandas específicas com forte potencial de retorno aos acionistas.
Yatırımcı ilişkileri sitesi| Hissedar | Adi | İmtiyazlı | Toplam |
|---|---|---|---|
| Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e ComércioKontrol eden | 38,56% | 0,00% | 38,56% |
| HENRIQUE BORENSTEINKontrol eden | 7,39% | 0,00% | 7,39% |
| CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 5,26% | 0,00% | 5,26% |
| HENRY BORENSTEINKontrol eden | 4,18% | 0,00% | 4,18% |
| Outros | 43,74% | 0,00% | 43,74% |
| Ações Tesouraria | 0,87% | 0,00% | 0,87% |
HBOR3 hakkında sorular
HBOR3 bugün ne kadar?
HBOR3, R$2,17 seviyesinde (0,46% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.
HBOR3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?
HBOR3, 2025 yılında hisse başına R$0,10 ödedi; bu 4,05% temettü verimine denk gelir.
HBOR3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?
HBOR3, 63,74 F/K ve 0,20 PD/DD oranıyla işlem görüyor.
HBOR3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?
HBOR3, 12 ayda -45,97% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 49,79% ve en büyük düşüş -53,44% oldu.
HBOR3 hangi sektörde yer alıyor?
Helbor Empreendimentos, Construção e Imobiliário sektöründe, Incorporações segmentinde yer alıyor.