B3 · BRL
HBRE3
HBR Realty Empreendimentos Imobiliarios SA
- Günlük aralık
- R$2,61 – R$2,73
- Günlük hacim
- R$1,6 Mn
- 52 haftalık aralık
- R$1,96 – R$4,82
HBRE3 sembolünü Fuolio'da takip edin
HBRE3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.
Ücretsiz hesap oluşturunRakamlarla HBRE3
- Piyasa değeri
- R$277,6 Mn
- F/K
- 7,61
- PD/DD
- 0,16
- Temettü verimi (12a)
- 43,32%
- Net borç/EBITDA
- 5,43
HBRE3, son 12 aylık kârının 7,61 katı ile işlem görüyor.
HBRE3 fiyat geçmişi
HBRE3 risk ve getiri
Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.
| Metrik | 12 ay | 36 ay | 60 ay |
|---|---|---|---|
| Getiri | -35,75% | -38,01% | -74,08% |
| Volatilite (yıllıklandırılmış) | 47,75% | 50,22% | 48,60% |
| En büyük düşüş | -50,32% | -63,39% | -79,96% |
| Pozitif aylar | 4/12 | 16/36 | 23/60 |
HBRE3 yatırımı ne kadar kazandırdı?
01.10.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$259,20 ederdi.
- HBRE3 ile bugünkü değer
- R$259,20
- Dönem getirisi
- -74,08%
- Yıllık getiri
- -23,68%
- Ibovespa ile
- R$1.777,43
Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.
HBRE3 temel göstergeleri
Değerleme
- F/K7,61
- PD/DD0,16
- EV/EBITDA6,17
- EV/EBIT6,28
- EV/Gelir4,15
- P/EBIT0,75
- PD/Satış0,50
- P/OCF0,73
- P/FCF0,81
- Kâr getirisi15,92%
- PEG oranı0,11
- Hisse başına kârR$0,35
- Hisse başına defter değeriR$17,28
Borç
- Net borçR$2 Mr
- Net borç/EBITDA5,43
- Net borç/Özkaynak0,78
- Borç/Özkaynak0,84
- Cari oran0,81
- Asit-test oranı0,81
- Nakit oranı0,35
Verimlilik
- Brüt kâr marjı39,75%
- EBITDA marjı67,36%
- Faaliyet kâr marjı66,12%
- Net kâr marjı19,80%
- Aktif devir hızı0,11
Kârlılık
- ROE2,05%
- ROA2,26%
- ROIC5,07%
- Payout329,64%
Büyüme
- Gelir CAGR (5 yıl)48,85%
- Kâr CAGR (5 yıl)—
- Gelir büyümesi (yıllık)226,79%
- Kâr büyümesi (yıllık)-42,29%
- Gelir büyümesi (çeyreklik)185,16%
- Kâr büyümesi (çeyreklik)66,91%
HBRE3 için adil fiyat nedir?
Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$2,69.
- Graham adil fiyatı
- R$11,72
- Fiyatın 335,87% üzerinde
√(22,50 × R$0,35 × R$17,28)
Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.
- Bazin tavan fiyatı
- —
- HBRE3 için geçerli değil: son beş yılda temettü ödemedi.
Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.
Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.
HBRE3 yıllık göstergeleri
Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.
| Gösterge | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 17,30 | 6,45 | 4,75 | 7,38 | 5,56 | — | — |
| PD/DD | 0,17 | 0,10 | 0,23 | 0,19 | 0,37 | — | — |
| EV/EBITDA | 7,33 | 7,70 | 5,13 | 8,18 | 6,31 | — | — |
| Hisse başına kâr | R$0,27 | R$0,46 | R$1,28 | R$0,61 | R$1,51 | -R$0,20 | R$1,88 |
| Hisse başına defter değeri | R$26,35 | R$28,58 | R$26,47 | R$23,97 | R$22,79 | R$13,21 | R$13,42 |
| ROE | 1,01% | 1,62% | 4,83% | 2,55% | 6,64% | -1,53% | 14,01% |
| ROIC | 4,43% | 5,17% | 7,93% | 4,77% | 7,72% | 0,00% | 14,11% |
| Brüt kâr marjı | 39,26% | 79,75% | 81,03% | 84,17% | 84,02% | 84,53% | 88,90% |
| EBITDA marjı | 64,72% | 175,77% | 284,02% | 160,08% | 352,85% | 113,74% | 479,13% |
| Net kâr marjı | 5,16% | 29,23% | 85,94% | 44,75% | 177,66% | -26,89% | 285,42% |
| Net borç/EBITDA | 5,95 | 6,63 | 3,69 | 6,11 | 3,51 | 12,93 | 2,81 |
HBRE3 finansal tabloları
| Kalem | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net satışlar | R$532,6 Mn | R$163 Mn | R$153,4 Mn | R$140,9 Mn | R$87,9 Mn | R$77,3 Mn |
| Satışların maliyeti | -R$323,5 Mn | -R$33 Mn | -R$29,1 Mn | -R$22,3 Mn | -R$14 Mn | -R$12 Mn |
| Brüt kâr | R$209,1 Mn | R$130 Mn | R$124,3 Mn | R$118,6 Mn | R$73,9 Mn | R$65,4 Mn |
| EBITDA | R$344,7 Mn | R$286,5 Mn | R$435,6 Mn | R$225,5 Mn | R$310,2 Mn | R$88 Mn |
| EBIT | R$337,7 Mn | R$281,9 Mn | R$433,7 Mn | R$224,6 Mn | R$309,5 Mn | R$87,4 Mn |
| Net finansman sonucu | -R$182,8 Mn | -R$129,6 Mn | -R$96,8 Mn | -R$77,4 Mn | -R$99,2 Mn | -R$70,2 Mn |
| Vergi öncesi kâr | R$154,8 Mn | R$152,3 Mn | R$336,9 Mn | R$147,2 Mn | R$210,3 Mn | R$17,2 Mn |
| Vergi | -R$58 Mn | -R$16,8 Mn | -R$69,6 Mn | -R$26,7 Mn | -R$29,9 Mn | -R$44,6 Mn |
| Net kâr | R$27,5 Mn | R$47,6 Mn | R$131,8 Mn | R$63 Mn | R$156,2 Mn | -R$20,8 Mn |
Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.
HBRE3 ve sektörü
Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.
| Hisse | F/K | PD/DD | Temettü verimi (12a) | ROE | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| HBRE3Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a | 7,61 | 0,16 | 43,32% | 2,05% | R$277,6 Mn |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10,43 | 2,24 | 7,15% | 21,50% | R$511,8 Mr |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11,41 | 2,45 | 6,53% | 21,50% | R$511,8 Mr |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15,68 | 3,48 | 1,91% | 22,20% | R$271,9 Mr |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13,14 | 2,92 | 2,28% | 22,20% | R$271,9 Mr |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7,92 | 1,08 | 6,80% | 13,66% | R$183,9 Mr |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6,94 | 0,95 | 7,05% | 13,66% | R$183,9 Mr |
HBRE3 temettü ödüyor mu?
| Tür | Hak için son gün | Ödeme | Hisse başına |
|---|---|---|---|
| Temettü | 30.12.2025 | 31.12.2026 | R$0,87 |
| Temettü | 30.12.2025 | 31.12.2028 | R$0,29 |
Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a hakkında
- Sektör
- Construção e Imobiliário
- Segment
- Exploração de Imóveis
- Kotasyon segmenti
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Halka açıklık oranı
- 46,21%
- İhraç edilmiş hisseler
- 103,19 Mn adi
- Ortalama günlük işlem hacmi
- R$1,5 Mn
- Borsada işlem görme tarihi
- 26.01.2021
- CNPJ
- 14.785.152/0001-51
HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. é uma empresa especializada em desenvolvimento e gestão de propriedades comerciais no Brasil, operando através de um modelo integrado que abrange toda a cadeia de geração de valor de ativos urbanos, desde o desenvolvimento até a reciclagem de portfólios diversificados. Fundada em 2011, a HBR Realty opera através de plataformas estratégicas: ComVem, focada em centros de conveniência em áreas densamente povoadas e de alta renda; HBR Malls, que adquire e desenvolve shopping centers dominantes em suas regiões; HBR 3A, dedicada a espaços corporativos premium (AAA) em São Paulo; e HBR Opportunities, que inclui ativos complementares. A companhia gerencia 81 ativos em operação e desenvolvimento, totalizando mais de 360 mil metros quadrados de área bruta locável. HBR Realty posiciona-se como um player importante no segmento de real estate comercial brasileiro, com foco em oportunidades de crescimento e geração de valor para seus acionistas.
Yatırımcı ilişkileri sitesi| Hissedar | Adi | İmtiyazlı | Toplam |
|---|---|---|---|
| HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIOKontrol eden | 49,00% | 0,00% | 49,00% |
| HENRY BORENSTEINKontrol eden | 3,46% | 0,00% | 3,46% |
| Outros | 47,34% | 0,00% | 47,34% |
| Ações Tesouraria | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
HBRE3 hakkında sorular
HBRE3 bugün ne kadar?
HBRE3, R$2,69 seviyesinde (1,89% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.
HBRE3'in bir sonraki temettüsü ne zaman?
Duyurulan bir sonraki ödeme, 31.12.2026 tarihinde hisse başına R$0,87.
HBRE3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?
HBRE3, 7,61 F/K ve 0,16 PD/DD oranıyla işlem görüyor.
HBRE3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?
HBRE3, 12 ayda -35,75% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 47,75% ve en büyük düşüş -50,32% oldu.
HBRE3 hangi sektörde yer alıyor?
Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a, Construção e Imobiliário sektöründe, Exploração de Imóveis segmentinde yer alıyor.