Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

MTRE3

Mitre Realty Empreendimentos e Participacoes SA

R$3,44+2,08% (R$0,07)
Günlük aralık
R$3,40 – R$3,52
Günlük hacim
R$3,6 Mn
52 haftalık aralık
R$2,81 – R$4,32

MTRE3 sembolünü Fuolio'da takip edin

MTRE3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla MTRE3

Piyasa değeri
R$363,9 Mn
F/K
5,54
PD/DD
0,35
Temettü verimi (12a)
11,68%
Net borç/EBITDA
3,57

MTRE3 için 12 aylık temettü verimi 11,68% olup, 5 yıllık ortalaması olan 10,12% değerinin üzerindedir.

MTRE3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

MTRE3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+2,96%+27,91%-0,74%
Volatilite (yıllıklandırılmış)23,30%42,37%56,32%
En büyük düşüş-25,86%-48,87%-54,21%
Pozitif aylar8/1219/3629/60

MTRE3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.10.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$992,61 ederdi.

MTRE3 ile bugünkü değer
R$992,61
Dönem getirisi
-0,74%
Yıllık getiri
-0,15%
Ibovespa ile
R$1.777,43

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

MTRE3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    5,54
  • PD/DD
    0,35
  • EV/EBITDA
    6,13
  • EV/EBIT
    7,76
  • EV/Gelir
    0,78
  • P/EBIT
    3,24
  • PD/Satış
    0,33
  • P/OCF
    2,39
  • P/FCF
    -69,10
  • Kâr getirisi
    12,89%
  • PEG oranı
    0,38
  • Hisse başına kâr
    R$0,62
  • Hisse başına defter değeri
    R$9,69

Borç

  • Net borç
    R$507,6 Mn
  • Net borç/EBITDA
    3,57
  • Net borç/Özkaynak
    0,47
  • Borç/Özkaynak
    0,67
  • Cari oran
    2,74
  • Asit-test oranı
    1,54
  • Nakit oranı
    0,30

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    27,86%
  • EBITDA marjı
    12,75%
  • Faaliyet kâr marjı
    10,08%
  • Net kâr marjı
    8,88%
  • Aktif devir hızı
    0,46

Kârlılık

  • ROE
    6,40%
  • ROA
    4,11%
  • ROIC
    5,67%
  • Payout
    64,76%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    15,27%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    4,27%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    -10,56%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    9,27%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    -2,24%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    14,28%

MTRE3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$3,44.

Graham adil fiyatı
R$11,63
Fiyatın 238,14% üzerinde

√(22,50 × R$0,62 × R$9,69)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$8,05
Fiyatın 133,92% üzerinde

R$0,48 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

MTRE3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K7,326,247,2111,0235,8837,22——
PD/DD0,370,290,630,380,881,78——
EV/EBITDA7,186,209,8811,9915,9526,73——
Temettü verimi13,72%8,70%12,32%9,02%6,85%———
Hisse başına kârR$0,51R$0,47R$0,85R$0,33R$0,23R$0,46R$0,30R$0,15
Hisse başına defter değeriR$9,98R$9,85R$9,70R$9,49R$9,41R$9,52R$0,60R$0,38
ROE5,09%4,72%8,81%3,47%2,44%4,80%50,45%38,63%
ROIC4,51%4,35%5,76%2,61%3,36%11,47%23,73%13,09%
Brüt kâr marjı25,77%23,82%19,87%29,19%34,10%33,98%31,82%35,33%
EBITDA marjı11,38%9,52%12,13%7,20%7,93%9,80%14,02%15,32%
Net kâr marjı5,10%4,17%9,76%4,59%4,24%11,75%10,25%10,36%
Net borç/EBITDA3,903,474,084,96-3,22-17,892,004,01

MTRE3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$1,1 MrR$1,2 MrR$926,4 MnR$758,6 MnR$574 MnR$411,3 Mn
Satışların maliyeti-R$783,1 Mn-R$898,5 Mn-R$742,3 Mn-R$537,2 Mn-R$378,3 Mn-R$271,5 Mn
Brüt kârR$271,8 MnR$281 MnR$184,1 MnR$221,4 MnR$195,7 MnR$139,8 Mn
EBITDAR$120 MnR$112,3 MnR$112,3 MnR$54,7 MnR$45,5 MnR$40,3 Mn
EBITR$90,1 MnR$85,6 MnR$104,2 MnR$49,3 MnR$40,5 MnR$38,1 Mn
Net finansman sonucuR$12,5 MnR$10,1 MnR$11,6 MnR$5,8 Mn-R$1,6 MnR$18,8 Mn
Vergi öncesi kârR$102,6 MnR$95,8 MnR$115,8 MnR$55,2 MnR$38,9 MnR$56,9 Mn
Vergi-R$24,5 Mn-R$26,2 Mn-R$20,9 Mn-R$17,9 Mn-R$11,5 Mn-R$7,8 Mn
Net kârR$53,8 MnR$49,2 MnR$90,4 MnR$34,8 MnR$24,3 MnR$48,3 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

MTRE3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
MTRE3Mitre Realty Empreendimentos E Participações5,540,3511,68%6,40%R$363,9 Mn
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%R$511,8 Mr
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%R$511,8 Mr
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%R$271,9 Mr
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%R$271,9 Mr
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%R$183,9 Mr
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%R$183,9 Mr

MTRE3 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 6,85%2021
  • 9,02%2022
  • 12,32%2023
  • 8,70%2024
  • 13,72%2025
  • 9,48%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü08.09.202618.09.2026R$0,03
Temettü12.08.202621.08.2026R$0,03
Temettü15.07.202624.07.2026R$0,03
Temettü01.06.202612.06.2026R$0,04
Temettü18.05.202628.05.2026R$0,04
Temettü13.05.202625.05.2026R$0,04
Temettü12.03.202626.03.2026R$0,03
Temettü26.01.202604.02.2026R$0,04
Temettü22.12.202507.01.2026R$0,04
Temettü18.11.202502.12.2025R$0,04
Temettü21.10.202504.11.2025R$0,04
Temettü18.09.202503.10.2025R$0,04
39 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü18.08.202503.09.2025R$0,05
Temettü17.07.202504.08.2025R$0,05
Temettü16.06.202503.07.2025R$0,05
Temettü20.05.202504.06.2025R$0,04
Temettü16.04.202505.05.2025R$0,04
Temettü21.03.202503.04.2025R$0,04
Temettü20.02.202506.03.2025R$0,05
Temettü23.01.202504.02.2025R$0,05
Temettü19.12.202403.01.2025R$0,05
Temettü21.11.202402.12.2024R$0,04
Temettü24.10.202404.11.2024R$0,04
Temettü23.09.202402.10.2024R$0,04
Temettü22.08.202402.09.2024R$0,03
Temettü19.07.202401.08.2024R$0,03
Temettü20.06.202401.07.2024R$0,03
Temettü23.05.202403.06.2024R$0,03
Temettü24.04.202406.05.2024R$0,03
Temettü14.08.202323.08.2023R$0,50
Temettü18.05.202329.05.2023R$0,17
Temettü24.03.202304.04.2023R$0,09
Temettü16.11.202228.11.2022R$0,12
Temettü16.09.202228.09.2022R$0,04
Temettü18.05.202227.05.2022R$0,07
Temettü07.03.202216.03.2022R$0,10
Temettü17.11.202125.11.2021R$0,12
Temettü05.05.202114.05.2021R$0,43
Temettü05.05.202114.05.2021R$0,01

Mitre Realty Empreendimentos E Participações hakkında

Sektör
Construção e Imobiliário
Segment
Incorporações
Kotasyon segmenti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
59,62%
İhraç edilmiş hisseler
105,77 Mn adi
Ortalama günlük işlem hacmi
R$2,2 Mn
Borsada işlem görme tarihi
05.02.2020
CNPJ
07.882.930/0001-65

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Mitre Realty possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Mitre Realty está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
FABRICIO MITREKontrol eden22,43%0,00%22,43%
STAR MITRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDAKontrol eden9,90%0,00%9,90%
Clube de Investimento Padova7,80%0,00%7,80%
JORGE MITREKontrol eden3,27%0,00%3,27%
RODRIGO COELHO CAGALI1,62%0,00%1,62%
MITRE PARTNERS PARTICIPACOES S.A.Kontrol eden1,34%0,00%1,34%
HENRIQUE FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS0,48%0,00%0,48%
GABRIELA CANFORA ROGGERO0,47%0,00%0,47%
JULIANA MESQUITA MONTEIRO GAMBA0,26%0,00%0,26%
GIANCARLO D ELIA DENAPOLI0,21%0,00%0,21%
THIAGO ANDRADE CASSA0,15%0,00%0,15%
TAMINY FERNANDES YOUSSEF0,13%0,00%0,13%
ROSEMEIRE DE BRITO PEREIRA0,12%0,00%0,12%
Outros51,85%0,00%51,85%

MTRE3 hakkında sorular

MTRE3 bugün ne kadar?

MTRE3, R$3,44 seviyesinde (2,08% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

MTRE3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

MTRE3, 2025 yılında hisse başına R$0,51 ödedi; bu 13,72% temettü verimine denk gelir.

MTRE3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

MTRE3, 5,54 F/K ve 0,35 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

MTRE3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

MTRE3, 12 ayda 2,96% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 23,30% ve en büyük düşüş -25,86% oldu.

MTRE3 hangi sektörde yer alıyor?

Mitre Realty Empreendimentos E Participações, Construção e Imobiliário sektöründe, Incorporações segmentinde yer alıyor.