Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

PSSA3

Porto Seguro S.A.

R$47,72+1,58% (R$0,74)
Günlük aralık
R$46,83 – R$47,83
Günlük hacim
R$174,3 Mn
52 haftalık aralık
R$45,09 – R$55,72

PSSA3 sembolünü Fuolio'da takip edin

PSSA3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla PSSA3

Piyasa değeri
R$30,6 Mr
F/K
8,38
PD/DD
1,91
Temettü verimi (12a)
6,29%
Net borç/EBITDA
-4,05

PSSA3 için 12 aylık temettü verimi 6,29% olup, 5 yıllık ortalaması olan 6,29% değerinin altındadır.

PSSA3 fiyat geçmişi

01.10.202501.10.2026
Karşılaştır

PSSA3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+0,24%+109,90%+145,60%
Volatilite (yıllıklandırılmış)18,55%22,35%25,16%
En büyük düşüş-13,06%-13,59%-25,75%
Pozitif aylar6/1220/3634/60

PSSA3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.10.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$2.639,92 ederdi.

PSSA3 ile bugünkü değer
R$2.639,92
Dönem getirisi
+163,99%
Yıllık getiri
+21,43%
Ibovespa ile
R$1.804,81

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

PSSA3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    8,38
  • PD/DD
    1,91
  • EV/EBITDA
    4,49
  • EV/EBIT
    5,10
  • EV/Gelir
    0,38
  • P/EBIT
    9,69
  • PD/Satış
    0,72
  • P/OCF
    15,35
  • P/FCF
    22,43
  • Kâr getirisi
    19,61%
  • PEG oranı
    0,46
  • Hisse başına kâr
    R$5,70
  • Hisse başına defter değeri
    R$24,94

Borç

  • Net borç
    -R$14,5 Mr
  • Net borç/EBITDA
    -4,05
  • Net borç/Özkaynak
    -0,89
  • Borç/Özkaynak
    0,00
  • Cari oran
    1,29
  • Asit-test oranı
    1,29
  • Nakit oranı
    0,52

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    100,00%
  • EBITDA marjı
    8,40%
  • Faaliyet kâr marjı
    7,40%
  • Net kâr marjı
    8,72%
  • Aktif devir hızı
    0,72

Kârlılık

  • ROE
    22,84%
  • ROA
    6,31%
  • ROIC
    143,33%
  • Payout
    52,64%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    16,71%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    15,94%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    16,00%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    27,83%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    14,16%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    18,07%

PSSA3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$47,72.

Graham adil fiyatı
R$56,54
Fiyatın 18,49% üzerinde

√(22,50 × R$5,70 × R$24,94)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$29,05
Fiyatın 39,11% altında

R$1,74 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

PSSA3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K9,258,948,2013,198,759,3814,7112,86
PD/DD1,971,671,491,411,441,772,452,21
EV/EBITDA5,393,992,064,803,272,808,234,05
Temettü verimi4,25%4,12%2,47%6,12%14,50%14,26%7,16%15,58%
Hisse başına kârR$5,23R$4,09R$3,50R$1,76R$2,39R$5,22R$4,27R$4,05
Hisse başına defter değeriR$24,55R$21,88R$19,33R$16,46R$14,48R$27,74R$25,58R$23,64
ROE21,30%18,70%18,13%10,66%16,49%18,83%16,68%17,15%
ROIC66,01%46,58%377,01%143,79%230,54%———
Brüt kâr marjı100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
EBITDA marjı8,55%9,97%9,84%3,58%6,68%10,27%6,78%8,38%
Net kâr marjı8,27%7,50%7,00%4,09%7,28%9,07%7,63%7,35%
Net borç/EBITDA-3,56-2,73-3,77-10,29-6,26-5,48-8,32-7,24

PSSA3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$40,9 MrR$35,2 MrR$32,4 MrR$27,7 MrR$21,2 MrR$18,6 Mr
Satışların maliyetiR$0R$0R$0R$0R$0R$0
Brüt kârR$40,9 MrR$35,2 MrR$32,4 MrR$27,7 MrR$21,2 MrR$18,6 Mr
EBITDAR$3,5 MrR$3,5 MrR$3,2 MrR$991,7 MnR$1,4 MrR$1,9 Mr
EBITR$3,1 MrR$3,1 MrR$2,8 MrR$707,5 MnR$1,2 MrR$1,7 Mr
Net finansman sonucuR$1,6 MrR$845,1 MnR$736,3 MnR$604,3 MnR$468,7 MnR$921,1 Mn
Vergi öncesi kârR$4,6 MrR$3,9 MrR$3,5 MrR$1,3 MrR$1,7 MrR$2,6 Mr
Vergi-R$1,2 Mr-R$1,3 Mr-R$1,2 Mr-R$159,5 Mn-R$171,5 Mn-R$917 Mn
Net kârR$3,4 MrR$2,6 MrR$2,3 MrR$1,1 MrR$1,5 MrR$1,7 Mr

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

PSSA3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
PSSA3Porto Seguro8,381,916,29%22,84%R$30,6 Mr
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%R$511,8 Mr
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%R$511,8 Mr
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%R$271,9 Mr
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%R$271,9 Mr
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%R$183,9 Mr
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%R$183,9 Mr

PSSA3 temettü ödüyor mu?

Duyurulan ödemeler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü31.03.202630.11.2026R$0,89
Özkaynak faizi23.09.202630.04.2027R$0,52
Özkaynak faizi22.06.202630.04.2027R$0,51
Özkaynak faizi30.03.202631.12.2027R$0,54

Yıllık temettü verimi

  • 6,53%2017
  • 15,58%2018
  • 7,16%2019
  • 14,26%2020
  • 14,50%2021
  • 6,12%2022
  • 2,47%2023
  • 4,12%2024
  • 4,25%2025
  • 4,20%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi26.12.202510.04.2026R$0,54
Özkaynak faizi25.09.202510.04.2026R$0,53
Özkaynak faizi26.06.202510.04.2026R$0,48
Özkaynak faizi28.03.202510.04.2026R$0,43
Temettü31.03.202528.11.2025R$0,48
Özkaynak faizi30.12.202428.11.2025R$0,42
Temettü28.03.202510.04.2025R$0,13
Özkaynak faizi27.09.202410.04.2025R$0,41
Özkaynak faizi28.06.202410.04.2025R$0,32
Özkaynak faizi28.03.202410.04.2025R$0,30
Temettü28.03.202431.12.2024R$0,09
Özkaynak faizi28.09.202328.11.2024R$0,29
69 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi27.12.202310.04.2024R$0,53
Özkaynak faizi29.06.202310.04.2024R$0,59
Özkaynak faizi31.10.202229.11.2023R$0,09
Özkaynak faizi30.08.202211.04.2023R$0,62
Temettü31.03.202229.11.2022R$0,04
Temettü31.03.202229.11.2022R$0,41
Özkaynak faizi29.10.202111.04.2022R$0,28
Özkaynak faizi29.07.202111.04.2022R$0,69
Temettü31.03.202130.10.2021R$1,39
Temettü31.03.202129.10.2021R$0,92
Temettü31.03.202112.04.2021R$0,26
Temettü31.03.202112.04.2021R$0,46
Özkaynak faizi27.10.202030.10.2020R$0,56
Temettü31.03.202028.08.2020R$0,98
Özkaynak faizi24.06.202029.06.2020R$0,60
Özkaynak faizi29.10.201909.04.2020R$0,64
Özkaynak faizi25.06.201909.04.2020R$0,71
Temettü29.03.201910.04.2019R$0,77
Özkaynak faizi06.11.201810.04.2019R$0,77
Özkaynak faizi27.06.201810.04.2019R$0,71
Temettü26.11.201805.12.2018R$0,93
Temettü28.05.201807.06.2018R$1,55
Temettü29.03.201811.04.2018R$0,09
Özkaynak faizi30.10.201711.04.2018R$0,75
Özkaynak faizi30.06.201711.04.2018R$0,75
Özkaynak faizi20.12.201610.04.2017R$0,10
Özkaynak faizi27.10.201610.04.2017R$1,09
Temettü29.03.201608.04.2016R$0,14
Özkaynak faizi11.12.201508.04.2016R$0,32
Özkaynak faizi28.10.201508.04.2016R$0,79
Özkaynak faizi29.10.201410.04.2015R$0,62
Temettü27.03.201509.04.2015R$0,64
Temettü28.03.201410.04.2014R$0,40
Özkaynak faizi23.12.201310.04.2014R$0,19
Özkaynak faizi28.10.201310.04.2014R$0,55
Temettü28.03.201309.04.2013R$0,37
Özkaynak faizi26.12.201205.04.2013R$0,20
Özkaynak faizi30.10.201205.04.2013R$0,60
Özkaynak faizi28.12.201105.04.2012R$0,20
Özkaynak faizi28.10.201105.04.2012R$0,58
Temettü30.03.201106.04.2011R$0,27
Özkaynak faizi30.12.201006.04.2011R$0,19
Özkaynak faizi29.10.201006.04.2011R$0,35
Özkaynak faizi30.12.200908.04.2010R$0,07
Özkaynak faizi30.10.200908.04.2010R$0,41
Özkaynak faizi30.12.200803.04.2009R$0,45
Temettü28.12.200704.04.2008R$0,70
Özkaynak faizi28.12.200704.04.2008R$1,15
Özkaynak faizi22.12.2014—R$0,21
Temettü28.03.2014—R$1,57
Temettü29.03.2012—R$0,18
Özkaynak faizi28.12.2006—R$0,25
Temettü28.12.2006—R$0,90
Özkaynak faizi30.10.2006—R$0,85
Özkaynak faizi29.12.2005—R$0,20
Özkaynak faizi31.10.2005—R$0,96
Özkaynak faizi30.12.2004—R$0,81
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bedelsiz hisse20.10.2021Hisse olarak 100,00%
Bölünme28.03.20081 için 3

Porto Seguro hakkında

Sektör
Serviços Financeiros
Segment
Seguradoras
Kotasyon segmenti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
27,66%
İhraç edilmiş hisseler
646,59 Mn adi
Ortalama günlük işlem hacmi
R$80,8 Mn
Ibovespa ağırlığı
0,32%
Borsada işlem görme tarihi
22.11.2004
CNPJ
02.149.205/0001-69

Porto Seguro S.A. é uma empresa brasileira de seguros e serviços financeiros, uma das maiores seguradoras do Brasil. A companhia oferece produtos de seguros para pessoas físicas e jurídicas, incluindo seguros de automóvel, residencial, comercial, saúde e vida. Porto Seguro atua também em serviços de assistência, previdência complementar e outros produtos financeiros. Com mais de 70 anos de história, a empresa é referência no mercado de seguros brasileiro, operando com tecnologia avançada, rede de atendimento abrangente e foco em inovação e satisfação do cliente.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A.Kontrol eden70,82%0,00%70,82%
Outros28,22%0,00%28,22%
Ações Tesouraria0,97%0,00%0,97%

PSSA3 hakkında sorular

PSSA3 bugün ne kadar?

PSSA3, R$47,72 seviyesinde (1,58% günlük değişim), son işlem tarihi 01.10.2026.

PSSA3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

PSSA3, 2025 yılında hisse başına R$2,06 ödedi; bu 4,25% temettü verimine denk gelir.

PSSA3'in bir sonraki temettüsü ne zaman?

Duyurulan bir sonraki ödeme, 30.11.2026 tarihinde hisse başına R$0,89.

PSSA3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

PSSA3, 8,38 F/K ve 1,91 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

PSSA3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

PSSA3, 12 ayda 0,24% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 18,55% ve en büyük düşüş -13,06% oldu.

PSSA3 hangi sektörde yer alıyor?

Porto Seguro, Serviços Financeiros sektöründe, Seguradoras segmentinde yer alıyor.