Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

RPAD5

Alfa Holdings SA Pfd A

R$8,000,00% (R$0,00)
Günlük aralık
R$8,00 – R$8,00
Günlük hacim
R$8,8 B
52 haftalık aralık
R$5,80 – R$8,01

RPAD5 sembolünü Fuolio'da takip edin

RPAD5'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla RPAD5

Piyasa değeri
R$654,5 Mn
F/K
9,09
PD/DD
0,65
Temettü verimi (12a)
7,14%
Net borç/EBITDA
-2,13

RPAD5 için 12 aylık temettü verimi 7,14% olup, 5 yıllık ortalaması olan 7,65% değerinin altındadır.

RPAD5 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

RPAD5 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+11,14%+33,90%+36,85%
Volatilite (yıllıklandırılmış)34,96%34,60%33,18%
En büyük düşüş-16,67%-32,78%-32,78%
Pozitif aylar5/1217/3627/60

RPAD5 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1.368,48 ederdi.

RPAD5 ile bugünkü değer
R$1.368,48
Dönem getirisi
+36,85%
Yıllık getiri
+6,48%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

RPAD5 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    9,09
  • PD/DD
    0,65
  • EV/EBITDA
    8,41
  • EV/EBIT
    8,41
  • EV/Gelir
    —
  • P/EBIT
    10,54
  • PD/Satış
    —
  • P/OCF
    45,58
  • P/FCF
    45,58
  • Kâr getirisi
    11,89%
  • PEG oranı
    0,03
  • Hisse başına kâr
    R$0,88
  • Hisse başına defter değeri
    R$12,35

Borç

  • Net borç
    -R$132,2 Mn
  • Net borç/EBITDA
    -2,13
  • Net borç/Özkaynak
    -0,13
  • Borç/Özkaynak
    0,00
  • Cari oran
    36,62
  • Asit-test oranı
    36,62
  • Nakit oranı
    35,64

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    —
  • EBITDA marjı
    —
  • Faaliyet kâr marjı
    —
  • Net kâr marjı
    —
  • Aktif devir hızı
    0,00

Kârlılık

  • ROE
    7,13%
  • ROA
    7,05%
  • ROIC
    6,33%
  • Payout
    64,87%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    —
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    28,74%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    —
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    171,19%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    —
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    327,68%

RPAD5 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$8,00.

Graham adil fiyatı
R$15,64
Fiyatın 95,52% üzerinde

√(22,50 × R$0,88 × R$12,35)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$9,73
Fiyatın 21,68% üzerinde

R$0,58 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

RPAD5 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K7,11-6,5241,338,8033,9423,4216,9911,18
PD/DD0,570,790,630,550,630,770,700,50
EV/EBITDA6,44—68,988,6132,6622,8217,0511,15
Temettü verimi8,97%6,87%7,16%8,18%7,06%5,60%4,98%8,55%
Hisse başına kârR$0,97-R$1,36R$0,20R$0,78R$0,23R$0,40R$0,48R$0,51
Hisse başına defter değeriR$12,00R$11,21R$12,79R$12,60R$12,27R$12,14R$11,74R$11,33
ROE8,09%-12,17%1,53%6,22%1,86%3,30%4,11%4,48%
ROIC7,47%-15,03%0,86%5,88%1,86%3,37%4,09%4,44%
Brüt kâr marjı—————94,85%95,00%95,06%
EBITDA marjı—————34.974,23%14.448,93%12.983,02%
Net kâr marjı—————35.003,09%14.600,00%13.275,31%
Net borç/EBITDA-1,87—-6,69-1,10-3,86-0,62-0,11-0,29

RPAD5 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$0R$0R$0R$0R$0R$97 B
Satışların maliyetiR$0R$0R$0R$0R$0-R$5 B
Brüt kârR$0R$0R$0R$0R$0R$92 B
EBITDAR$70,3 Mn-R$130,8 MnR$9 MnR$60,2 MnR$18 MnR$33,9 Mn
EBITR$70,3 Mn-R$130,8 MnR$9 MnR$60,2 MnR$18 MnR$33,9 Mn
Net finansman sonucuR$17,1 MnR$8,5 MnR$8 MnR$7,8 MnR$1,4 MnR$28 B
Vergi öncesi kârR$87,4 Mn-R$122,4 MnR$17 MnR$68 MnR$19,4 MnR$34 Mn
Vergi-R$5,2 MnR$6,9 Mn-R$457 B-R$1,6 MnR$0R$0
Net kârR$82,2 Mn-R$115,5 MnR$16,6 MnR$66,4 MnR$19,4 MnR$34 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

RPAD5 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
RPAD5Alfa Holdings9,090,657,14%7,13%R$654,5 Mn
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%R$511,8 Mr
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%R$511,8 Mr
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%R$271,9 Mr
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%R$271,9 Mr
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%R$183,9 Mr
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%R$183,9 Mr

RPAD5 temettü ödüyor mu?

Duyurulan ödemeler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü19.08.202607.10.2026R$0,08

Yıllık temettü verimi

  • 8,28%2017
  • 8,55%2018
  • 4,98%2019
  • 5,60%2020
  • 7,06%2021
  • 8,18%2022
  • 7,16%2023
  • 6,87%2024
  • 8,97%2025
  • 6,13%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü29.12.202513.02.2026R$0,49
Temettü25.09.202514.11.2025R$0,08
Temettü29.01.202521.03.2025R$0,54
Temettü19.08.202407.10.2024R$0,08
Temettü24.01.202421.02.2024R$0,53
Temettü15.08.202303.10.2023R$0,08
Temettü25.01.202315.03.2023R$0,50
Temettü15.08.202203.10.2022R$0,07
Temettü26.01.202216.03.2022R$0,49
Temettü16.08.202104.10.2021R$0,07
Temettü27.01.202116.03.2021R$0,47
Temettü14.08.202005.10.2020R$0,07
72 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü27.01.202016.03.2020R$0,46
Temettü13.08.201901.10.2019R$0,07
Temettü28.01.201918.03.2019R$0,34
Temettü14.08.201802.10.2018R$0,16
Temettü26.01.201819.03.2018R$0,33
Temettü17.08.201706.10.2017R$0,15
Temettü23.01.201713.03.2017R$0,30
Temettü15.08.201603.10.2016R$0,15
Temettü20.01.201614.03.2016R$0,28
Temettü13.08.201505.10.2015R$0,14
Temettü21.01.201516.03.2015R$0,28
Özkaynak faizi21.01.201417.03.2014R$0,06
Temettü21.01.201417.03.2014R$0,16
Özkaynak faizi13.08.201307.10.2013R$0,03
Temettü13.08.201307.10.2013R$0,15
Özkaynak faizi13.08.201227.09.2012R$0,21
Özkaynak faizi11.08.201126.09.2011R$0,14
Özkaynak faizi27.01.201114.03.2011R$0,21
Özkaynak faizi12.08.201027.09.2010R$0,13
Özkaynak faizi28.01.201015.03.2010R$0,01
Temettü28.01.201015.03.2010R$0,13
Özkaynak faizi13.08.200928.09.2009R$0,16
Özkaynak faizi12.08.200829.08.2008R$0,14
Özkaynak faizi17.01.200807.03.2008R$0,13
Temettü14.08.200706.09.2007R$0,09
Temettü12.08.2014—R$0,12
Temettü21.01.2014—R$0,16
Temettü23.01.2013—R$0,18
Özkaynak faizi24.01.2012—R$0,02
Temettü24.01.2012—R$0,18
Temettü05.02.2009—R$0,12
Özkaynak faizi22.01.2007—R$0,15
Temettü10.08.2006—R$0,07
Temettü31.01.2006—R$0,12
Özkaynak faizi10.08.2005—R$0,07
Temettü02.02.2005—R$0,10
Özkaynak faizi02.02.2005—R$0,03
Temettü03.08.2004—R$0,03
Temettü29.01.2004—R$0,11
Özkaynak faizi07.08.2003—R$0,04
Temettü29.01.2003—R$0,10
Temettü24.07.2002—R$0,03
Özkaynak faizi07.02.2002—R$0,09
Temettü07.02.2002—R$0,01
Temettü10.08.2001—R$0,03
Özkaynak faizi20.02.2001—R$0,09
Temettü20.07.2000—R$0,03
Özkaynak faizi26.01.2000—R$0,08
Özkaynak faizi29.07.1999—R$0,03
Temettü28.01.1999—R$0,10
Özkaynak faizi06.08.1998—R$0,03
Temettü28.01.1998—R$0,13
Temettü29.07.1997—R$0,03
Temettü29.01.1997—R$0,10
Temettü29.01.1997—R$0,02
Temettü29.01.1997—R$0,00
Temettü06.08.1996—R$0,01
Temettü06.08.1996—R$0,01
Temettü06.08.1996—R$0,00
Temettü30.01.1996—R$0,08
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bedelsiz hisse21.08.1989Hisse olarak 500,00%

Alfa Holdings hakkında

Kotasyon segmenti
Geleneksel
Tag along
Esas sözleşmede belirlenmiş
Halka açıklık oranı
18,95%
İhraç edilmiş hisseler
46,01 Mn adi · 38,67 Mn imtiyazlı
Ortalama günlük işlem hacmi
R$10,3 B
Borsada işlem görme tarihi
20.07.1977
CNPJ
17.167.396/0001-69
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
BANCO SAFRA S.AKontrol eden94,21%65,39%81,05%
MARIO SLERCA JUNIOR2,10%23,23%11,75%
Outros3,69%11,37%7,20%

RPAD5 hakkında sorular

RPAD5 bugün ne kadar?

RPAD5, R$8,00 seviyesinde (0,00% günlük değişim), son işlem tarihi 01.10.2026.

RPAD5, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

RPAD5, 2025 yılında hisse başına R$0,62 ödedi; bu 8,97% temettü verimine denk gelir.

RPAD5'in bir sonraki temettüsü ne zaman?

Duyurulan bir sonraki ödeme, 07.10.2026 tarihinde hisse başına R$0,08.

RPAD5'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

RPAD5, 9,09 F/K ve 0,65 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

RPAD5 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

RPAD5, 12 ayda 11,14% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 34,96% ve en büyük düşüş -16,67% oldu.