Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

TEND3

Construtora Tenda SA

R$27,01-1,17% (-R$0,32)
Günlük aralık
R$25,80 – R$28,30
Günlük hacim
R$269,8 Mn
52 haftalık aralık
R$21,64 – R$37,94

TEND3 sembolünü Fuolio'da takip edin

TEND3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla TEND3

Piyasa değeri
R$3,3 Mr
F/K
5,72
PD/DD
2,15
Temettü verimi (12a)
5,41%
Net borç/EBITDA
1,53

TEND3 için 12 aylık temettü verimi 5,41% olup, 5 yıllık ortalaması olan 0,69% değerinin üzerindedir.

TEND3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

TEND3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+20,77%+158,76%+75,68%
Volatilite (yıllıklandırılmış)43,00%50,66%62,18%
En büyük düşüş-24,70%-32,84%-77,15%
Pozitif aylar7/1221/3633/60

TEND3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1.759,23 ederdi.

TEND3 ile bugünkü değer
R$1.759,23
Dönem getirisi
+75,92%
Yıllık getiri
+11,96%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

TEND3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    5,72
  • PD/DD
    2,15
  • EV/EBITDA
    5,74
  • EV/EBIT
    6,35
  • EV/Gelir
    0,94
  • P/EBIT
    4,66
  • PD/Satış
    0,69
  • P/OCF
    8,85
  • P/FCF
    15,13
  • Kâr getirisi
    15,75%
  • PEG oranı
    0,12
  • Hisse başına kâr
    R$4,72
  • Hisse başına defter değeri
    R$12,56

Borç

  • Net borç
    R$1,2 Mr
  • Net borç/EBITDA
    1,53
  • Net borç/Özkaynak
    0,78
  • Borç/Özkaynak
    1,34
  • Cari oran
    1,96
  • Asit-test oranı
    1,22
  • Nakit oranı
    0,43

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    32,34%
  • EBITDA marjı
    16,40%
  • Faaliyet kâr marjı
    14,83%
  • Net kâr marjı
    11,58%
  • Aktif devir hızı
    0,68

Kârlılık

  • ROE
    37,61%
  • ROA
    7,82%
  • ROIC
    23,67%
  • Payout
    30,95%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    12,64%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    22,12%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    27,07%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    375,20%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    32,39%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    49,62%

TEND3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$27,01.

Graham adil fiyatı
R$36,52
Fiyatın 35,22% üzerinde

√(22,50 × R$4,72 × R$12,56)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$2,52
Fiyatın 90,67% altında

R$0,15 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

TEND3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320232022202120202019
F/K5,9514,33-8,07-18,46-0,39-4,467,705,85
PD/DD2,501,590,901,140,300,701,021,14
EV/EBITDA7,287,1516,0867,91——7,526,68
Temettü verimi2,36%0,00%0,00%0,00%0,00%1,09%1,67%2,02%
Hisse başına kârR$4,13R$0,87-R$1,84-R$0,80-R$10,49-R$3,67R$3,84R$5,05
Hisse başına defter değeriR$9,83R$7,80R$16,57R$12,97R$13,75R$23,24R$29,10R$25,91
ROE41,97%11,13%-11,09%-6,19%-76,27%-15,79%13,20%19,50%
ROIC19,50%11,77%3,23%0,91%-12,58%-3,56%9,98%13,08%
Brüt kâr marjı30,08%27,14%20,96%20,36%11,39%17,77%31,12%33,23%
EBITDA marjı14,05%11,07%4,63%5,50%-10,77%-1,81%12,91%16,53%
Net kâr marjı12,12%3,24%-3,30%-6,43%-22,69%-7,54%8,78%13,51%
Net borç/EBITDA2,152,9610,3346,31——2,291,89

TEND3 finansal tabloları

Kalem202520242023202320222021
Net satışlarR$4,2 MrR$3,3 MrR$2,9 MrR$651,4 MnR$2,4 MrR$2,5 Mr
Satışların maliyeti-R$2,9 Mr-R$2,4 Mr-R$2,3 Mr-R$518,8 Mn-R$2,1 Mr-R$2,1 Mr
Brüt kârR$1,3 MrR$891,4 MnR$608,6 MnR$132,6 MnR$274,7 MnR$451,3 Mn
EBITDAR$586,3 MnR$363,7 MnR$134,4 MnR$35,8 Mn-R$259,8 Mn-R$45,9 Mn
EBITR$518,7 MnR$295,1 MnR$72,7 MnR$21,2 Mn-R$315,8 Mn-R$90,4 Mn
Net finansman sonucuR$4,4 Mn-R$170,8 Mn-R$130,8 Mn-R$53,7 Mn-R$195,3 Mn-R$60,1 Mn
Vergi öncesi kârR$523,1 MnR$124,3 Mn-R$58,1 Mn-R$32,5 Mn-R$511,1 Mn-R$150,5 Mn
Vergi-R$38,6 Mn-R$23,6 Mn-R$44,4 Mn-R$11,2 Mn-R$44,6 Mn-R$46 Mn
Net kârR$505,7 MnR$106,4 Mn-R$95,8 Mn-R$41,9 Mn-R$547,3 Mn-R$191,5 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

TEND3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
TEND3Construtora Tenda5,722,155,41%37,61%R$3,3 Mr
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%R$511,8 Mr
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%R$511,8 Mr
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%R$271,9 Mr
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%R$271,9 Mr
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%R$183,9 Mr
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%R$183,9 Mr

TEND3 temettü ödüyor mu?

Duyurulan ödemeler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü13.08.202630.12.2026R$0,64

Yıllık temettü verimi

  • 3,25%2018
  • 2,02%2019
  • 1,67%2020
  • 1,09%2021
  • 0,00%2022
  • 0,00%2023
  • 0,00%2024
  • 2,36%2025
  • 3,06%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü23.12.202507.01.2026R$0,83
Temettü07.08.202530.12.2025R$0,41
Temettü06.12.202402.07.2025R$0,17
Temettü30.04.202125.11.2021R$0,18
Temettü10.11.202020.11.2020R$0,17
Temettü29.09.202016.10.2020R$0,14
Temettü10.07.202004.09.2020R$0,18
Temettü22.11.201904.12.2019R$0,16
Temettü22.08.201903.09.2019R$0,18
Temettü12.06.201925.06.2019R$0,12
Temettü29.04.201910.05.2019R$0,14
Temettü17.12.201828.12.2018R$0,51
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bölünme25.03.20191 için 2

Construtora Tenda hakkında

Sektör
Construção e Imobiliário
Segment
Incorporações
Kotasyon segmenti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
96,81%
İhraç edilmiş hisseler
122,58 Mn adi
Ortalama günlük işlem hacmi
R$101,1 Mn
Ibovespa ağırlığı
0,13%
Borsada işlem görme tarihi
04.05.2017
CNPJ
71.476.527/0001-35

Construtora Tenda S.A. é uma empresa brasileira incorporadora imobiliária, especializada no desenvolvimento de empreendimentos residenciais para segmentos de renda média e média-alta. Fundada em 1981, a Tenda é uma das principais incorporadoras do Brasil, operando em múltiplos estados com foco em qualidade e acessibilidade. A companhia desenvolve projetos residenciais, atendendo diferentes segmentos de mercado com produtos de qualidade e preço acessível. A Tenda é um importante player no segmento imobiliário residencial brasileiro, operando com foco em desenvolvimento de projetos para a classe média. Com receita anual superior a R$ 2 bilhões, a companhia é uma das maiores incorporadoras do Brasil, desenvolvendo centenas de empreendimentos em múltiplas cidades. A empresa está comprometida com qualidade construtiva, inovação e sustentabilidade ambiental em seus projetos residenciais.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
Polo Capital Gestão de Recursos Ltda. e Polo Capital Internacional Gestão de Recursos Ltda.19,86%0,00%19,86%
Banco Santander Brasil S.A6,91%0,00%6,91%
NORGES BANK5,98%0,00%5,98%
Morgan Stanley Capital Services LLC5,70%0,00%5,70%
Outros61,56%0,00%61,56%

TEND3 hakkında sorular

TEND3 bugün ne kadar?

TEND3, R$27,01 seviyesinde (-1,17% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

TEND3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

TEND3, 2025 yılında hisse başına R$0,58 ödedi; bu 2,36% temettü verimine denk gelir.

TEND3'in bir sonraki temettüsü ne zaman?

Duyurulan bir sonraki ödeme, 30.12.2026 tarihinde hisse başına R$0,64.

TEND3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

TEND3, 5,72 F/K ve 2,15 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

TEND3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

TEND3, 12 ayda 20,77% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 43,00% ve en büyük düşüş -24,70% oldu.

TEND3 hangi sektörde yer alıyor?

Construtora Tenda, Construção e Imobiliário sektöründe, Incorporações segmentinde yer alıyor.