Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

VULC3

Vulcabras SA

R$13,56+0,89% (R$0,12)
Günlük aralık
R$13,42 – R$13,82
Günlük hacim
R$29,8 Mn
52 haftalık aralık
R$12,72 – R$22,26

VULC3 sembolünü Fuolio'da takip edin

VULC3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla VULC3

Piyasa değeri
R$4,4 Mr
F/K
4,64
PD/DD
1,63
Temettü verimi (12a)
23,78%
Net borç/EBITDA
1,38

VULC3 için 12 aylık temettü verimi 23,78% olup, 5 yıllık ortalaması olan 14,81% değerinin üzerindedir.

VULC3 fiyat geçmişi

01.10.202501.10.2026
Karşılaştır

VULC3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri-20,34%+7,41%+118,10%
Volatilite (yıllıklandırılmış)23,27%29,25%33,40%
En büyük düşüş-33,22%-33,22%-33,22%
Pozitif aylar4/1216/3630/60

VULC3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.10.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$2.684,38 ederdi.

VULC3 ile bugünkü değer
R$2.684,38
Dönem getirisi
+168,44%
Yıllık getiri
+21,84%
Ibovespa ile
R$1.790,75

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

VULC3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    4,64
  • PD/DD
    1,63
  • EV/EBITDA
    6,82
  • EV/EBIT
    8,20
  • EV/Gelir
    1,47
  • P/EBIT
    6,55
  • PD/Satış
    1,18
  • P/OCF
    7,42
  • P/FCF
    11,29
  • Kâr getirisi
    12,19%
  • PEG oranı
    0,29
  • Hisse başına kâr
    R$2,92
  • Hisse başına defter değeri
    R$8,34

Borç

  • Net borç
    R$1,1 Mr
  • Net borç/EBITDA
    1,38
  • Net borç/Özkaynak
    0,42
  • Borç/Özkaynak
    0,55
  • Cari oran
    2,96
  • Asit-test oranı
    1,84
  • Nakit oranı
    0,40

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    40,95%
  • EBITDA marjı
    21,60%
  • Faaliyet kâr marjı
    17,97%
  • Net kâr marjı
    24,89%
  • Aktif devir hızı
    0,90

Kârlılık

  • ROE
    35,06%
  • ROA
    22,50%
  • ROIC
    17,84%
  • Payout
    110,29%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    19,19%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    35,43%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    16,79%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    104,49%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    13,67%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    16,12%

VULC3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$13,56.

Graham adil fiyatı
R$23,42
Fiyatın 72,75% üzerinde

√(22,50 × R$2,92 × R$8,34)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$42,88
Fiyatın 216,20% üzerinde

R$2,57 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

VULC3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K5,477,5111,036,447,0661,3315,5911,32
PD/DD2,632,032,741,771,631,722,051,83
EV/EBITDA8,686,278,636,186,1717,909,947,71
Temettü verimi33,33%29,14%4,70%3,00%3,88%0,00%0,00%0,00%
Hisse başına kârR$3,66R$2,07R$1,80R$1,91R$1,28R$0,13R$0,58R$0,62
Hisse başına defter değeriR$7,63R$7,66R$7,26R$6,96R$5,52R$4,58R$4,42R$3,83
ROE48,01%27,00%24,80%27,45%23,13%2,81%13,16%16,16%
ROIC20,20%25,64%24,10%22,26%18,85%2,64%12,93%16,96%
Brüt kâr marjı41,04%41,93%41,74%36,95%35,32%29,53%34,69%35,92%
EBITDA marjı24,83%22,53%22,76%20,73%21,36%9,52%16,36%17,78%
Net kâr marjı32,73%18,69%17,56%18,52%16,81%2,68%10,52%12,18%
Net borç/EBITDA1,470,040,120,420,620,64-0,09-0,04

VULC3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$3,6 MrR$3 MrR$2,8 MrR$2,5 MrR$1,9 MrR$1,2 Mr
Satışların maliyeti-R$2,1 Mr-R$1,8 Mr-R$1,6 Mr-R$1,6 Mr-R$1,2 Mr-R$831 Mn
Brüt kârR$1,5 MrR$1,3 MrR$1,2 MrR$937,4 MnR$659,4 MnR$348,2 Mn
EBITDAR$884 MnR$686,8 MnR$641,2 MnR$525,8 MnR$398,9 MnR$112,2 Mn
EBITR$753,1 MnR$580,5 MnR$542,5 MnR$443,6 MnR$325,7 MnR$36,3 Mn
Net finansman sonucuR$101,1 MnR$22,6 Mn-R$4,8 MnR$41,3 MnR$12,5 Mn-R$61 B
Vergi öncesi kârR$854,1 MnR$603,1 MnR$537,7 MnR$484,9 MnR$338,1 MnR$36,2 Mn
VergiR$311,2 Mn-R$33,3 Mn-R$42,9 Mn-R$14,9 Mn-R$24,3 Mn-R$4,7 Mn
Net kârR$1,2 MrR$569,9 MnR$494,9 MnR$469,9 MnR$313,8 MnR$31,6 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

VULC3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
VULC3Vulcabras4,641,6323,78%35,06%R$4,4 Mr
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%R$237,8 Mr
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%R$23,2 Mr
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,320,620,00%-47,14%R$9,3 Mr
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%R$8,3 Mr
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,951,9317,10%19,37%R$8,3 Mr
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,560,655,83%7,65%R$5,6 Mr

VULC3 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 3,88%2021
  • 3,00%2022
  • 4,70%2023
  • 29,14%2024
  • 33,33%2025
  • 0,00%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü22.12.202530.12.2025R$0,65
Temettü15.12.202529.12.2025R$0,13
Temettü04.11.202515.12.2025R$2,20
Temettü17.11.202501.12.2025R$0,13
Temettü20.10.202503.11.2025R$0,13
Temettü17.09.202501.10.2025R$0,13
Temettü08.09.202522.09.2025R$1,10
Temettü14.08.202522.09.2025R$1,10
Temettü18.08.202501.09.2025R$0,13
Temettü17.07.202501.08.2025R$0,13
Temettü18.06.202501.07.2025R$0,13
Temettü20.05.202502.06.2025R$0,13
40 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü17.04.202502.05.2025R$0,13
Temettü18.03.202501.04.2025R$0,13
Temettü17.02.202506.03.2025R$0,13
Temettü21.01.202503.02.2025R$0,13
Temettü16.12.202402.01.2025R$0,13
Temettü18.11.202402.12.2024R$0,13
Temettü17.10.202401.11.2024R$0,13
Temettü19.09.202401.10.2024R$0,13
Temettü19.08.202402.09.2024R$0,13
Temettü12.08.202423.08.2024R$0,13
Temettü14.05.202429.05.2024R$0,15
Temettü25.01.202417.04.2024R$0,50
Temettü25.01.202317.04.2024R$0,50
Temettü13.03.202425.03.2024R$0,75
Temettü25.01.202408.02.2024R$1,00
Temettü25.01.202308.02.2024R$1,00
Temettü08.11.202324.11.2023R$0,15
Temettü13.10.202324.11.2023R$0,40
Temettü30.08.202314.09.2023R$0,15
Temettü22.05.202306.06.2023R$0,15
Temettü03.04.202314.04.2023R$0,08
Temettü10.11.202222.11.2022R$0,37
Temettü03.11.202112.11.2021R$0,35
Temettü25.04.201130.06.2011R$0,10
Temettü30.04.201031.05.2010R$0,39
Temettü01.06.200931.05.2010R$0,67
Temettü28.04.200813.06.2008R$0,14
Temettü11.05.200729.06.2007R$0,14
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Birleşme16.03.20164 için 1
Bölünme05.01.20111 için 4
Birleşme14.05.2007100 için 1
Bedelsiz hisse27.02.1986Hisse olarak 200,00%

Vulcabras hakkında

Sektör
Consumo Cíclico
Segment
Calçados
Kotasyon segmenti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
34,08%
İhraç edilmiş hisseler
317,98 Mn adi
Ortalama günlük işlem hacmi
R$23,4 Mn
Borsada işlem görme tarihi
20.07.1977
CNPJ
50.926.955/0001-42

Vulcabras S.A. é uma empresa brasileira fabricante de calçados, especializada na produção de sapatos, tênis e outros tipos de calçados. Fundada em 1954, a Vulcabras é uma das principais fabricantes de calçados do Brasil, operando com tecnologia avançada e design moderno. A companhia produz calçados para diversos segmentos, incluindo esportes, casual e profissional, atendendo mercados doméstico e internacional. A Vulcabras é um importante player na indústria de calçados do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos. Com receita anual superior a R$ 1 bilhão, a companhia é uma das maiores fabricantes de calçados do Brasil e exporta seus produtos para diversos países. A empresa está comprometida com inovação em design, qualidade de fabricação e sustentabilidade ambiental em seus processos produtivos.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
PEDRO GRENDENE BARTELLEKontrol eden20,97%0,00%20,97%
Gianpega Negócios e Participações S.A.Kontrol eden15,82%0,00%15,82%
Gold Negócios e Participações S.A.Kontrol eden7,46%0,00%7,46%
PEDRO BARTELLEKontrol eden5,98%0,00%5,98%
ANDRÉ DE CAMARGO BARTELLEKontrol eden5,17%0,00%5,17%
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA5,14%0,00%5,14%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,11%0,00%5,11%
GABRIELLA DE CAMARGO BARTELLEKontrol eden4,24%0,00%4,24%
GIOVANA BARTELLEKontrol eden3,60%0,00%3,60%
L4E FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIORKontrol eden0,76%0,00%0,76%
Outros24,54%0,00%24,54%
Ações Tesouraria1,22%0,00%1,22%

VULC3 hakkında sorular

VULC3 bugün ne kadar?

VULC3, R$13,56 seviyesinde (0,89% günlük değişim), son işlem tarihi 01.10.2026.

VULC3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

VULC3, 2025 yılında hisse başına R$6,68 ödedi; bu 33,33% temettü verimine denk gelir.

VULC3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

VULC3, 4,64 F/K ve 1,63 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

VULC3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

VULC3, 12 ayda -20,34% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 23,27% ve en büyük düşüş -33,22% oldu.

VULC3 hangi sektörde yer alıyor?

Vulcabras, Consumo Cíclico sektöründe, Calçados segmentinde yer alıyor.