Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

WIZC3

WIZ Co Participacoes e Corretagem de Seguros SA

R$7,88+1,94% (R$0,15)
Günlük aralık
R$7,76 – R$7,94
Günlük hacim
R$3 Mn
52 haftalık aralık
R$7,33 – R$10,37

WIZC3 sembolünü Fuolio'da takip edin

WIZC3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla WIZC3

Piyasa değeri
R$1,3 Mr
F/K
6,35
PD/DD
1,70
Temettü verimi (12a)
7,98%
Net borç/EBITDA
0,45

WIZC3 için 12 aylık temettü verimi 7,98% olup, 5 yıllık ortalaması olan 5,87% değerinin üzerindedir.

WIZC3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

WIZC3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri-4,50%+71,46%-9,14%
Volatilite (yıllıklandırılmış)23,64%30,07%31,84%
En büyük düşüş-19,04%-20,47%-48,92%
Pozitif aylar6/1220/3629/60

WIZC3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$908,63 ederdi.

WIZC3 ile bugünkü değer
R$908,63
Dönem getirisi
-9,14%
Yıllık getiri
-1,90%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

WIZC3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    6,35
  • PD/DD
    1,70
  • EV/EBITDA
    2,35
  • EV/EBIT
    2,79
  • EV/Gelir
    1,22
  • P/EBIT
    2,25
  • PD/Satış
    0,99
  • P/OCF
    2,71
  • P/FCF
    2,87
  • Kâr getirisi
    35,84%
  • PEG oranı
    0,84
  • Hisse başına kâr
    R$1,24
  • Hisse başına defter değeri
    R$4,63

Borç

  • Net borç
    R$299,5 Mn
  • Net borç/EBITDA
    0,45
  • Net borç/Özkaynak
    0,22
  • Borç/Özkaynak
    0,51
  • Cari oran
    1,10
  • Asit-test oranı
    1,10
  • Nakit oranı
    0,68

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    60,14%
  • EBITDA marjı
    52,16%
  • Faaliyet kâr marjı
    43,86%
  • Net kâr marjı
    27,19%
  • Aktif devir hızı
    0,53

Kârlılık

  • ROE
    26,78%
  • ROA
    14,39%
  • ROIC
    22,73%
  • Payout
    50,67%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    6,54%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    -3,82%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    10,00%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    25,59%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    -6,01%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    7,38%

WIZC3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$7,88.

Graham adil fiyatı
R$11,37
Fiyatın 44,34% üzerinde

√(22,50 × R$1,24 × R$4,63)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$7,13
Fiyatın 9,54% altında

R$0,43 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

WIZC3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K7,095,568,198,326,826,6010,566,31
PD/DD1,100,771,001,241,594,3211,476,34
EV/EBITDA2,371,792,583,263,412,695,402,11
Temettü verimi2,81%4,42%6,14%8,39%7,59%8,32%7,87%7,30%
Hisse başına kârR$1,26R$1,00R$0,89R$0,84R$1,18R$1,22R$1,34R$1,11
Hisse başına defter değeriR$8,11R$7,24R$7,23R$5,66R$5,05R$1,86R$1,23R$1,11
ROE15,51%13,83%12,25%14,88%23,27%65,42%108,64%100,49%
ROIC25,58%23,91%20,58%21,87%28,04%516,35%151,37%161,76%
Brüt kâr marjı61,32%62,78%61,65%57,96%61,48%76,38%71,86%73,96%
EBITDA marjı52,67%53,26%50,28%46,88%46,23%47,57%60,04%86,70%
Net kâr marjı14,54%12,73%12,62%14,19%23,02%24,25%31,37%30,38%
Net borç/EBITDA0,410,460,520,740,01-0,67-0,11-0,10

WIZC3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$1,4 MrR$1,3 MrR$1,1 MrR$948,9 MnR$816,8 MnR$803 Mn
Satışların maliyeti-R$535 Mn-R$467,9 Mn-R$430,1 Mn-R$398,9 Mn-R$314,6 Mn-R$189,7 Mn
Brüt kârR$848 MnR$789,3 MnR$691,4 MnR$550 MnR$502,2 MnR$613,4 Mn
EBITDAR$728,4 MnR$669,6 MnR$563,8 MnR$444,8 MnR$377,6 MnR$382 Mn
EBITR$620,2 MnR$552,2 MnR$442,3 MnR$357,2 MnR$348,8 MnR$324,9 Mn
Net finansman sonucu-R$62,4 Mn-R$85,3 Mn-R$92,6 Mn-R$75,1 Mn-R$33,9 Mn-R$16,6 Mn
Vergi öncesi kârR$557,8 MnR$466,9 MnR$349,7 MnR$282,1 MnR$314,9 MnR$308,3 Mn
Vergi-R$190,1 Mn-R$170,1 Mn-R$113,8 Mn-R$69 Mn-R$109,1 Mn-R$108,8 Mn
Net kârR$201,1 MnR$160,1 MnR$141,6 MnR$134,7 MnR$188 MnR$194,7 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

WIZC3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
WIZC3Wiz6,351,707,98%26,78%R$1,3 Mr
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%R$511,8 Mr
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%R$511,8 Mr
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%R$271,9 Mr
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%R$271,9 Mr
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%R$183,9 Mr
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%R$183,9 Mr

WIZC3 temettü ödüyor mu?

Duyurulan ödemeler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü28.04.202631.12.2026R$0,31

Yıllık temettü verimi

  • 6,04%2017
  • 7,30%2018
  • 7,87%2019
  • 8,32%2020
  • 7,59%2021
  • 8,39%2022
  • 6,14%2023
  • 4,42%2024
  • 2,81%2025
  • 4,01%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü26.12.202531.07.2026R$0,32
Temettü25.04.202529.08.2025R$0,25
Temettü29.04.202412.12.2024R$0,08
Özkaynak faizi29.04.202412.12.2024R$0,17
Özkaynak faizi28.04.202312.12.2023R$0,14
Temettü28.04.202312.12.2023R$0,24
Temettü28.04.202315.06.2023R$0,04
Özkaynak faizi28.04.202315.06.2023R$0,02
Temettü19.04.202225.11.2022R$0,50
Temettü19.04.202229.04.2022R$0,09
Temettü15.04.202125.11.2021R$0,52
Temettü15.04.202125.05.2021R$0,09
26 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü23.03.202025.11.2020R$0,33
Temettü23.03.202025.05.2020R$0,33
Temettü24.04.201925.11.2019R$0,78
Temettü24.04.201922.05.2019R$0,33
Temettü19.04.201818.05.2018R$0,51
Temettü13.09.201729.09.2017R$0,28
Temettü25.05.201708.06.2017R$0,21
Temettü25.04.201712.05.2017R$0,22
Temettü01.12.201616.12.2016R$0,23
Temettü01.09.201616.09.2016R$0,24
Temettü02.06.201617.06.2016R$0,21
Temettü04.04.201620.04.2016R$0,19
Temettü19.11.2015—R$0,20
Temettü03.09.2015—R$0,03

Wiz hakkında

Sektör
Serviços Financeiros
Segment
Corretoras de Seguros e Resseguros
Kotasyon segmenti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
48,13%
İhraç edilmiş hisseler
159,91 Mn adi
Ortalama günlük işlem hacmi
R$2,4 Mn
Borsada işlem görme tarihi
05.06.2015
CNPJ
42.278.473/0001-03

Wiz Co S.A. é uma empresa brasileira de seguros e serviços financeiros, especializada em corretagem de seguros, consultoria e gestão de riscos. Fundada em 1999, a Wiz Co é uma das principais corretoras de seguros do Brasil, operando com foco em qualidade de serviços e inovação. A companhia oferece serviços de corretagem de seguros, consultoria de riscos e gestão de sinistros para clientes corporativos e pessoas físicas. A Wiz Co é um importante player no mercado de seguros e serviços financeiros do Brasil, operando com foco em qualidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 800 milhões, a companhia é uma das maiores corretoras de seguros do Brasil, servindo milhares de clientes. A empresa está comprometida com qualidade de seus serviços, inovação em soluções de seguros e sustentabilidade em suas operações.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
Integra Participações S.A.Kontrol eden51,88%0,00%51,88%
Outros48,12%0,00%48,12%

WIZC3 hakkında sorular

WIZC3 bugün ne kadar?

WIZC3, R$7,88 seviyesinde (1,94% günlük değişim), son işlem tarihi 01.10.2026.

WIZC3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

WIZC3, 2025 yılında hisse başına R$0,25 ödedi; bu 2,81% temettü verimine denk gelir.

WIZC3'in bir sonraki temettüsü ne zaman?

Duyurulan bir sonraki ödeme, 31.12.2026 tarihinde hisse başına R$0,31.

WIZC3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

WIZC3, 6,35 F/K ve 1,70 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

WIZC3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

WIZC3, 12 ayda -4,50% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 23,64% ve en büyük düşüş -19,04% oldu.

WIZC3 hangi sektörde yer alıyor?

Wiz, Serviços Financeiros sektöründe, Corretoras de Seguros e Resseguros segmentinde yer alıyor.