Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

AXIA3

AXIA Energia SA

55,34 BRL-0,02% (-0,01 BRL)
Діапазон дня
54,40 BRL – 55,51 BRL
Обсяг за день
510,2 млн BRL
Діапазон за 52 тижні
40,81 BRL – 67,84 BRL

Стежте за AXIA3 у Fuolio

Дивіться, яку частку AXIA3 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

AXIA3 у цифрах

Ринкова капіталізація
157,6 млрд BRL
P/E
13,39
P/B
1,32
Дивідендна дохідність (12міс)
3,41%
Чистий борг/EBITDA
5,38

12-місячна дивідендна дохідність AXIA3 становить 3,41%, що нижче середнього показника за 5 років — 4,28%.

Історія цін AXIA3

01.10.202501.10.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність AXIA3

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність+1,48%+78,81%+88,99%
Волатильність (річна)35,32%31,99%29,81%
Максимальна просадка-19,02%-20,13%-33,20%
Позитивні місяці8/1222/3634/60

Скільки принесла б інвестиція в AXIA3?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.10.2021, сьогодні коштували б 1 907,18 BRL.

Вартість сьогодні в AXIA3
1 907,18 BRL
Дохідність за період
+90,72%
Дохідність за рік
+13,79%
У Ibovespa
1 808,65 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники AXIA3

Оцінка вартості

  • P/E
    13,39
  • P/B
    1,32
  • EV/EBITDA
    15,04
  • EV/EBIT
    21,33
  • EV/Виручка
    5,51
  • P/EBIT
    13,70
  • P/S
    3,54
  • P/OCF
    9,43
  • P/FCF
    69,39
  • Earnings yield
    4,69%
  • Коефіцієнт PEG
    0,16
  • Прибуток на акцію
    4,13 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    41,92 BRL

Борг

  • Чистий борг
    87,8 млрд BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    5,38
  • Чистий борг/Власний капітал
    0,72
  • Борг/Власний капітал
    0,93
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    2,05
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    2,04
  • Абсолютна ліквідність
    1,04

Ефективність

  • Валова маржа
    47,40%
  • Маржа EBITDA
    36,61%
  • Операційна маржа
    25,81%
  • Чиста маржа
    27,06%
  • Оборотність активів
    0,16

Рентабельність

  • ROE
    9,86%
  • ROA
    4,35%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    45,70%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    10,38%
  • CAGR прибутку (5 років)
    16,64%
  • Зростання виручки (рік)
    2,74%
  • Зростання прибутку (рік)
    -36,80%
  • Зростання виручки (квартал)
    2,03%
  • Зростання прибутку (квартал)
    81,83%

Яка справедлива ціна AXIA3?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 55,34 BRL.

Справедлива ціна за Graham
62,44 BRL
На 12,84% вище за ціну

√(22,50 × 4,13 BRL × 41,92 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
30,67 BRL
На 44,57% нижче за ціну

1,84 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники AXIA3 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник20252024202320222021202020192018
P/E22,507,5921,5226,739,289,085,542,47
P/B1,250,650,870,880,690,780,830,58
EV/EBITDA28,066,049,6013,745,989,149,794,00
Дивідендна дохідність10,68%1,18%0,52%1,84%7,18%4,43%2,27%0,00%
Прибуток на акцію2,25 BRL4,50 BRL1,97 BRL1,58 BRL3,60 BRL4,04 BRL6,82 BRL9,80 BRL
Балансова вартість на акцію40,65 BRL52,85 BRL48,75 BRL48,12 BRL48,71 BRL47,01 BRL45,50 BRL41,41 BRL
ROE5,53%8,51%4,05%3,27%7,39%8,59%14,98%23,68%
ROIC0,00%10,78%7,58%3,80%5,92%7,07%7,51%15,16%
Валова маржа42,92%44,89%49,75%53,46%68,20%72,63%75,55%77,83%
Маржа EBITDA20,64%65,30%46,70%31,40%40,23%36,06%37,00%80,64%
Чиста маржа15,89%25,83%12,24%10,67%15,01%21,80%38,58%53,10%
Чистий борг/EBITDA10,753,043,964,652,523,654,002,37

Фінансова звітність AXIA3

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка41,3 млрд BRL40,2 млрд BRL37,2 млрд BRL34,1 млрд BRL37,6 млрд BRL29,1 млрд BRL
Собівартість-23,6 млрд BRL-22,1 млрд BRL-18,7 млрд BRL-15,9 млрд BRL-12 млрд BRL-8 млрд BRL
Валовий прибуток17,7 млрд BRL18 млрд BRL18,5 млрд BRL18,2 млрд BRL25,7 млрд BRL21,1 млрд BRL
EBITDA8,5 млрд BRL26,2 млрд BRL17,4 млрд BRL10,7 млрд BRL15,1 млрд BRL10,5 млрд BRL
EBIT3,9 млрд BRL22,2 млрд BRL13,7 млрд BRL7,7 млрд BRL13,1 млрд BRL8,6 млрд BRL
Фінансовий результат-10,9 млрд BRL-11,6 млрд BRL-12 млрд BRL-4,4 млрд BRL-2,1 млрд BRL-1,7 млрд BRL
Прибуток до оподаткування-7 млрд BRL10,6 млрд BRL1,7 млрд BRL3,3 млрд BRL11 млрд BRL7 млрд BRL
Податок на прибуток13,5 млрд BRL-240 млн BRL3 млрд BRL-695,6 млн BRL-5,3 млрд BRL-565,3 млн BRL
Чистий прибуток6,6 млрд BRL10,4 млрд BRL4,5 млрд BRL3,6 млрд BRL5,6 млрд BRL6,3 млрд BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

AXIA3 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
AXIA3Axia313,391,323,41%9,86%157,6 млрд BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—157,6 млрд BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 млрд BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 млрд BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 млрд BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 млрд BRL

Чи платить AXIA3 дивіденди?

Дивідендна дохідність за роками

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 2,27%2019
  • 4,43%2020
  • 7,18%2021
  • 1,84%2022
  • 0,52%2023
  • 1,18%2024
  • 10,68%2025
  • 0,00%2026
Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд14.11.202519.12.20251,89 BRL
Дивіденд15.08.202528.08.20251,76 BRL
Дивіденд29.04.202513.05.20250,90 BRL
Дивіденд27.12.202413.01.20250,86 BRL
Дивіденд26.04.202409.05.20240,40 BRL
Дивіденд27.04.202325.05.20230,22 BRL
Дивіденд22.04.202209.09.20220,77 BRL
Дивіденд27.04.202128.09.20210,00 BRL
Дивіденд27.04.202131.08.20210,96 BRL
Дивіденд03.02.202119.02.20211,44 BRL
Дивіденд29.07.202009.09.20201,63 BRL
Дивіденд29.04.201930.12.20190,86 BRL
Показати всі виплати (52)
Попередні виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Проценти на власний капітал30.04.201429.05.20140,40 BRL
Проценти на власний капітал30.04.201320.09.20130,40 BRL
Проценти на власний капітал18.05.201229.05.20121,23 BRL
Проценти на власний капітал30.04.201018.05.20100,41 BRL
Проценти на власний капітал04.05.200920.05.20091,48 BRL
Проценти на власний капітал02.05.200830.06.20080,40 BRL
Дивіденд31.12.2018—0,81 BRL
Дохід30.04.2014—0,02 BRL
Дохід30.04.2013—0,02 BRL
Дохід18.05.2012—0,04 BRL
Дохід16.06.2011—0,04 BRL
Проценти на власний капітал16.06.2011—0,83 BRL
Дохід30.04.2010—0,01 BRL
Дохід29.01.2010—2,60 BRL
Дивіденд29.01.2010—0,25 BRL
Дохід04.05.2009—0,06 BRL
Дохід02.05.2008—0,01 BRL
Дохід02.05.2007—0,01 BRL
Проценти на власний капітал02.05.2007—0,26 BRL
Дохід26.04.2006—0,02 BRL
Дивіденд26.04.2006—0,34 BRL
Дохід29.04.2005—0,02 BRL
Проценти на власний капітал29.04.2005—0,29 BRL
Дохід30.04.2004—0,01 BRL
Дивіденд30.04.2004—0,28 BRL
Дохід30.04.2003—0,04 BRL
Дивіденд30.04.2003—0,51 BRL
Дохід27.03.2002—0,06 BRL
Проценти на власний капітал27.03.2002—1,34 BRL
Дохід28.12.2001—0,00 BRL
Проценти на власний капітал28.12.2001—1,29 BRL
Дохід28.12.2000—0,00 BRL
Проценти на власний капітал28.12.2000—1,23 BRL
Дохід30.12.1999—0,01 BRL
Проценти на власний капітал30.12.1999—0,80 BRL
Дивіденд06.04.1999—0,44 BRL
Проценти на власний капітал03.04.1998—2,84 BRL
Дивіденд29.04.1997—0,26 BRL
Проценти на власний капітал29.04.1997—9,36 BRL
Дивіденд25.04.1996—2,27 BRL
Спліти, консолідації та бонусні акції
ПодіяОстанній день володінняСпіввідношення
Консолідація20.08.20071 за 500

Про Axia3

Сектор
Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
Сегмент
Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
Сегмент лістингу
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Частка у вільному обігу
97,88%
Випущені акції
2,42 млрд звич. · 457,52 млн прив.
Середній денний обіг
639,5 млн BRL
Вага в Ibovespa
4,83%
На біржі з
07.09.1971
CNPJ
00.001.180/0001-26
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
União Federal29,80%30,31%29,90%
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES4,10%4,02%4,08%
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR3,63%3,93%3,69%
CAIXA ASSET1,58%0,00%1,27%
BB ASSET0,86%0,56%0,80%
Petros0,28%0,25%0,28%
Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil0,11%0,00%0,09%
Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado0,04%0,04%0,04%
Banco do Nordeste0,02%0,02%0,02%
Outros57,79%59,05%58,04%
Ações Tesouraria1,80%1,82%1,81%

Питання про AXIA3

Скільки коштує AXIA3 сьогодні?

AXIA3 коштує 55,34 BRL (-0,02% за день), остання угода — 01.10.2026.

Скільки AXIA3 виплатив дивідендів у 2025 році?

AXIA3 виплатив 5,41 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 10,68%.

Які P/E та P/B у AXIA3?

AXIA3 торгується з P/E 13,39 та P/B 1,32.

Яка дохідність AXIA3 за 12 місяців?

AXIA3 показав дохідність 1,48% за 12 місяців, із річною волатильністю 35,32% та максимальною просадкою -19,02%.

У якому секторі працює AXIA3?

Axia3 працює в секторі Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica, сегмент Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica.