B3 · BRL
SBSP3
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP
- Діапазон дня
- 27,21 BRL – 27,80 BRL
- Обсяг за день
- 487,4 млн BRL
- Діапазон за 52 тижні
- 23,17 BRL – 35,32 BRL
Стежте за SBSP3 у Fuolio
Дивіться, яку частку SBSP3 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.
Створити безкоштовний акаунтSBSP3 у цифрах
- Ринкова капіталізація
- 96,7 млрд BRL
- P/E
- 12,06
- P/B
- 2,15
- Дивідендна дохідність (12міс)
- 12,68%
- Чистий борг/EBITDA
- 2,21
12-місячна дивідендна дохідність SBSP3 становить 12,68%, що вище середнього показника за 5 років — 10,65%.
Історія цін SBSP3
Ризик і дохідність SBSP3
Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.
| Показник | 12 міс. | 36 міс. | 60 міс. |
|---|---|---|---|
| Дохідність | +10,00% | +161,34% | +354,96% |
| Волатильність (річна) | 26,25% | 25,84% | 27,85% |
| Максимальна просадка | -23,74% | -23,74% | -23,74% |
| Позитивні місяці | 8/12 | 26/36 | 39/60 |
Скільки принесла б інвестиція в SBSP3?
1 000,00 BRL, інвестовані 01.09.2021, сьогодні коштували б 4 071,87 BRL.
- Вартість сьогодні в SBSP3
- 4 071,87 BRL
- Дохідність за період
- +307,19%
- Дохідність за рік
- +32,43%
- У Ibovespa
- 1 657,66 BRL
З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.
Фундаментальні показники SBSP3
Оцінка вартості
- P/E12,06
- P/B2,15
- EV/EBITDA8,46
- EV/EBIT10,10
- EV/Виручка3,20
- P/EBIT7,46
- P/S2,37
- P/OCF11,78
- P/FCF-5,92
- Earnings yield9,90%
- Коефіцієнт PEG—
- Прибуток на акцію2,27 BRL
- Балансова вартість на акцію12,78 BRL
Борг
- Чистий борг34,2 млрд BRL
- Чистий борг/EBITDA2,21
- Чистий борг/Власний капітал0,76
- Борг/Власний капітал1,14
- Коефіцієнт поточної ліквідності1,47
- Коефіцієнт швидкої ліквідності1,47
- Абсолютна ліквідність1,07
Ефективність
- Валова маржа35,73%
- Маржа EBITDA37,87%
- Операційна маржа31,71%
- Чиста маржа19,71%
- Оборотність активів0,34
Рентабельність
- ROE17,80%
- ROA6,74%
- ROIC12,24%
- Payout152,86%
Зростання
- CAGR виручки (5 років)17,06%
- CAGR прибутку (5 років)26,09%
- Зростання виручки (рік)5,39%
- Зростання прибутку (рік)-11,67%
- Зростання виручки (квартал)1,61%
- Зростання прибутку (квартал)-27,99%
Яка справедлива ціна SBSP3?
Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 27,43 BRL.
- Справедлива ціна за Graham
- 25,58 BRL
- На 6,75% нижче за ціну
√(22,50 × 2,27 BRL × 12,78 BRL)
Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.
- Максимальна ціна за Bazin
- 29,10 BRL
- На 6,09% вище за ціну
1,75 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%
Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.
Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.
Показники SBSP3 за роками
Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.
| Показник | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 57,21 | 6,31 | 14,62 | 12,52 | 11,91 | 31,21 | 12,29 | 7,59 |
| P/B | 11,42 | 1,64 | 1,73 | 1,43 | 1,10 | 1,33 | 1,91 | 1,10 |
| EV/EBITDA | 34,56 | 5,06 | 8,22 | 8,80 | 7,77 | 7,73 | 7,48 | 5,34 |
| Дивідендна дохідність | 14,01% | 8,39% | 8,73% | 17,01% | 5,11% | 15,97% | 9,87% | 16,86% |
| Прибуток на акцію | 2,40 BRL | 14,02 BRL | 5,16 BRL | 4,57 BRL | 3,37 BRL | 1,42 BRL | 4,93 BRL | 4,15 BRL |
| Балансова вартість на акцію | 12,03 BRL | 54,03 BRL | 43,68 BRL | 39,99 BRL | 36,48 BRL | 33,35 BRL | 31,65 BRL | 28,60 BRL |
| ROE | 19,96% | 25,94% | 11,80% | 11,42% | 9,25% | 4,27% | 15,56% | 14,50% |
| ROIC | 12,98% | 15,90% | 8,80% | 6,69% | 6,36% | 7,69% | 11,34% | 11,34% |
| Валова маржа | 37,02% | 54,07% | 37,23% | 34,93% | 34,33% | 37,18% | 43,63% | 43,51% |
| Маржа EBITDA | 38,88% | 50,32% | 35,73% | 32,17% | 32,58% | 36,69% | 41,66% | 40,84% |
| Чиста маржа | 22,21% | 26,50% | 13,78% | 14,15% | 11,83% | 5,47% | 18,73% | 17,63% |
| Чистий борг/EBITDA | 1,88 | 1,74 | 2,58 | 3,29 | 3,45 | 3,08 | 1,95 | 2,06 |
Фінансова звітність SBSP3
| Стаття | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чиста виручка | 38,1 млрд BRL | 36,1 млрд BRL | 25,6 млрд BRL | 22,1 млрд BRL | 19,5 млрд BRL | 17,8 млрд BRL |
| Собівартість | -24 млрд BRL | -16,6 млрд BRL | -16,1 млрд BRL | -14,4 млрд BRL | -12,8 млрд BRL | -11,2 млрд BRL |
| Валовий прибуток | 14,1 млрд BRL | 19,5 млрд BRL | 9,5 млрд BRL | 7,7 млрд BRL | 6,7 млрд BRL | 6,6 млрд BRL |
| EBITDA | 14,8 млрд BRL | 18,2 млрд BRL | 9,1 млрд BRL | 7,1 млрд BRL | 6,4 млрд BRL | 6,5 млрд BRL |
| EBIT | 12,6 млрд BRL | 15,5 млрд BRL | 6,3 млрд BRL | 4,6 млрд BRL | 4,1 млрд BRL | 4,5 млрд BRL |
| Фінансовий результат | -897,8 млн BRL | -1,9 млрд BRL | -1,6 млрд BRL | -372,4 млн BRL | -927,4 млн BRL | -3,2 млрд BRL |
| Прибуток до оподаткування | 11,7 млрд BRL | 13,6 млрд BRL | 4,8 млрд BRL | 4,3 млрд BRL | 3,2 млрд BRL | 1,3 млрд BRL |
| Податок на прибуток | -3,2 млрд BRL | -4,1 млрд BRL | -1,2 млрд BRL | -1,2 млрд BRL | -864,3 млн BRL | -352,7 млн BRL |
| Чистий прибуток | 8,5 млрд BRL | 9,6 млрд BRL | 3,5 млрд BRL | 3,1 млрд BRL | 2,3 млрд BRL | 973,3 млн BRL |
Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.
SBSP3 проти сектору
Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.
| Акція | P/E | P/B | Дивідендна дохідність (12міс) | ROE | Ринкова капіталізація |
|---|---|---|---|---|---|
| SBSP3Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 млрд BRL |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 млрд BRL |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 млрд BRL |
| ENEV3ENEVA S.A | 54,74 | 2,59 | 0,00% | 4,73% | 52,7 млрд BRL |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,54 | 2,26 | 8,39% | 26,43% | 51,3 млрд BRL |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 52,26 | 1,92 | 3,98% | 3,67% | 50,1 млрд BRL |
Чи платить SBSP3 дивіденди?
Дивідендна дохідність за роками
- 18,10%2017
- 16,86%2018
- 9,87%2019
- 15,97%2020
- 5,11%2021
- 17,01%2022
- 8,73%2023
- 8,39%2024
- 14,01%2025
- 12,68%2026
| Тип | Останній день володіння | Виплата | На акцію |
|---|---|---|---|
| Проценти на власний капітал | 19.03.2026 | 30.04.2026 | 0,83 BRL |
| Проценти на власний капітал | 23.12.2025 | 30.04.2026 | 2,64 BRL |
| Дивіденд | 29.04.2025 | 20.05.2025 | 1,05 BRL |
| Проценти на власний капітал | 29.04.2025 | 20.05.2025 | 2,68 BRL |
| Проценти на власний капітал | 25.04.2024 | 24.06.2024 | 1,44 BRL |
| Проценти на власний капітал | 28.04.2023 | 26.06.2023 | 1,28 BRL |
| Дивіденд | 28.04.2022 | 27.06.2022 | 0,94 BRL |
| Проценти на власний капітал | 28.04.2022 | 27.06.2022 | 0,94 BRL |
| Проценти на власний капітал | 29.04.2021 | 28.06.2021 | 0,40 BRL |
| Проценти на власний капітал | 28.04.2020 | 29.05.2020 | 1,38 BRL |
| Проценти на власний капітал | 29.04.2019 | 28.06.2019 | 1,16 BRL |
| Проценти на власний капітал | 27.04.2018 | 26.06.2018 | 1,03 BRL |
Показати всі виплати (49)
| Тип | Останній день володіння | Виплата | На акцію |
|---|---|---|---|
| Проценти на власний капітал | 10.04.2017 | 27.06.2017 | 1,20 BRL |
| Проценти на власний капітал | 05.04.2016 | 28.06.2016 | 0,22 BRL |
| Проценти на власний капітал | 06.04.2015 | 29.06.2015 | 0,37 BRL |
| Проценти на власний капітал | 07.04.2014 | 27.06.2014 | 0,79 BRL |
| Проценти на власний капітал | 28.03.2013 | 21.06.2013 | 2,35 BRL |
| Проценти на власний капітал | 16.02.2012 | 22.06.2012 | 2,54 BRL |
| Проценти на власний капітал | 27.12.2010 | 27.06.2011 | 2,00 BRL |
| Проценти на власний капітал | 26.02.2010 | 28.06.2010 | 0,15 BRL |
| Проценти на власний капітал | 19.11.2009 | 28.06.2010 | 0,97 BRL |
| Проценти на власний капітал | 28.05.2009 | 28.05.2010 | 0,61 BRL |
| Проценти на власний капітал | 26.01.2009 | 26.06.2009 | 0,42 BRL |
| Проценти на власний капітал | 12.08.2008 | 26.06.2009 | 0,88 BRL |
| Проценти на власний капітал | 27.02.2008 | 27.06.2008 | 0,14 BRL |
| Проценти на власний капітал | 29.10.2007 | 27.06.2008 | 1,18 BRL |
| Проценти на власний капітал | 27.12.2006 | 29.06.2007 | 4,96 BRL |
| Проценти на власний капітал | 03.05.2006 | 29.06.2007 | 4,55 BRL |
| Проценти на власний капітал | 28.12.2005 | 26.06.2006 | 5,55 BRL |
| Проценти на власний капітал | 03.11.2005 | 26.06.2006 | 2,99 BRL |
| Проценти на власний капітал | 06.07.2005 | 26.06.2006 | 2,35 BRL |
| Проценти на власний капітал | 09.05.2005 | 26.06.2006 | 1,34 BRL |
| Проценти на власний капітал | 10.02.2005 | 28.06.2005 | 0,99 BRL |
| Проценти на власний капітал | 29.12.2004 | 28.06.2005 | 3,00 BRL |
| Проценти на власний капітал | 15.03.2004 | 28.06.2005 | 1,38 BRL |
| Проценти на власний капітал | 19.01.2004 | 29.06.2004 | 6,70 BRL |
| Проценти на власний капітал | 15.12.2003 | 29.06.2004 | 5,44 BRL |
| Проценти на власний капітал | 08.05.2003 | 29.06.2004 | 1,41 BRL |
| Проценти на власний капітал | 16.06.2003 | 26.06.2004 | 4,15 BRL |
| Проценти на власний капітал | 27.06.2002 | 24.06.2003 | 3,80 BRL |
| Проценти на власний капітал | 07.02.2002 | 25.06.2002 | 17,20 BRL |
| Проценти на власний капітал | 14.12.2000 | — | 4,50 BRL |
| Проценти на власний капітал | 21.09.2000 | — | 4,77 BRL |
| Проценти на власний капітал | 29.06.2000 | — | 9,70 BRL |
| Проценти на власний капітал | 28.01.1999 | — | 4,72 BRL |
| Проценти на власний капітал | 07.10.1998 | — | 4,60 BRL |
| Проценти на власний капітал | 10.08.1998 | — | 4,77 BRL |
| Проценти на власний капітал | 07.05.1998 | — | 4,34 BRL |
| Проценти на власний капітал | 23.12.1997 | — | 3,86 BRL |
| Подія | Останній день володіння | Співвідношення |
|---|---|---|
| Спліт | 28.04.2026 | 5 за 1 |
| Бонусні акції | 19.03.2026 | 0,16% акціями |
| Бонусні акції | 23.12.2025 | 3,00% акціями |
| Спліт | 22.04.2013 | 3 за 1 |
| Консолідація | 01.06.2007 | 1 за 125 |
Про Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo
- Сектор
- Saneamento
- Сегмент
- Água e Saneamento
- Сегмент лістингу
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Частка у вільному обігу
- 100,00%
- Випущені акції
- 3,52 млрд звич.
- Середній денний обіг
- 496,7 млн BRL
- Вага в Ibovespa
- 3,70%
- На біржі з
- 04.06.1997
- CNPJ
- 43.776.517/0001-80
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) presta serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado de São Paulo, atendendo municípios por contratos de concessão. A operação inclui captação, tratamento, distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. A empresa foi fundada em 1973 e se tornou um dos maiores operadores de saneamento da América Latina. Além da listagem na B3, possui histórico de acesso ao mercado internacional de capitais, com negociação de ADRs nos Estados Unidos. Os resultados da Sabesp dependem de estrutura tarifária, investimentos em expansão e manutenção de rede, eficiência operacional e condições hídricas. A companhia opera em um setor regulado, com metas de universalização e exigências de qualidade de serviço.
Сайт для інвесторів| Акціонер | Звичайні | Привілейовані | Разом |
|---|---|---|---|
| Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo | 18,00% | 100,00% | 18,00% |
| EQUATORIAL S.A. | 15,00% | 0,00% | 15,00% |
| Blackrock, Inc | 5,17% | 0,00% | 5,17% |
| Wellington Management | 5,03% | 0,00% | 5,03% |
| Outros | 56,31% | 0,00% | 56,31% |
| Ações Tesouraria | 0,50% | 0,00% | 0,50% |
Питання про SBSP3
Скільки коштує SBSP3 сьогодні?
SBSP3 коштує 27,43 BRL (1,37% за день), остання угода — 30.09.2026.
Скільки SBSP3 виплатив дивідендів у 2025 році?
SBSP3 виплатив 3,73 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 14,01%.
Які P/E та P/B у SBSP3?
SBSP3 торгується з P/E 12,06 та P/B 2,15.
Яка дохідність SBSP3 за 12 місяців?
SBSP3 показав дохідність 10,00% за 12 місяців, із річною волатильністю 26,25% та максимальною просадкою -23,74%.
У якому секторі працює SBSP3?
Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo працює в секторі Saneamento, сегмент Água e Saneamento.