Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

ENEV3

Eneva S.A.

27,87 BRL+2,84% (0,77 BRL)
Діапазон дня
27,18 BRL – 28,07 BRL
Обсяг за день
345 млн BRL
Діапазон за 52 тижні
16,03 BRL – 28,15 BRL

Стежте за ENEV3 у Fuolio

Дивіться, яку частку ENEV3 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

ENEV3 у цифрах

Ринкова капіталізація
54,2 млрд BRL
P/E
56,29
P/B
2,66
Дивідендна дохідність (12міс)
0,00%
Чистий борг/EBITDA
5,84

ENEV3 торгується за ціною, що у 56,29 раза перевищує прибуток за останні 12 місяців.

Історія цін ENEV3

01.10.202530.09.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність ENEV3

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність+52,21%+157,58%+93,54%
Волатильність (річна)18,88%23,64%24,81%
Максимальна просадка-5,35%-24,62%-32,80%
Позитивні місяці9/1223/3636/60

Скільки принесла б інвестиція в ENEV3?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.09.2021, сьогодні коштували б 1 651,49 BRL.

Вартість сьогодні в ENEV3
1 651,49 BRL
Дохідність за період
+65,15%
Дохідність за рік
+10,56%
У Ibovespa
1 657,66 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники ENEV3

Оцінка вартості

  • P/E
    56,29
  • P/B
    2,66
  • EV/EBITDA
    14,53
  • EV/EBIT
    25,09
  • EV/Виручка
    4,74
  • P/EBIT
    15,00
  • P/S
    2,83
  • P/OCF
    8,95
  • P/FCF
    -122,14
  • Earnings yield
    3,99%
  • Коефіцієнт PEG
    0,10
  • Прибуток на акцію
    0,50 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    10,47 BRL

Борг

  • Чистий борг
    36,5 млрд BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    5,84
  • Чистий борг/Власний капітал
    1,66
  • Борг/Власний капітал
    1,77
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    1,28
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    1,19
  • Абсолютна ліквідність
    0,40

Ефективність

  • Валова маржа
    25,73%
  • Маржа EBITDA
    32,61%
  • Операційна маржа
    18,88%
  • Чиста маржа
    8,02%
  • Оборотність активів
    0,33

Рентабельність

  • ROE
    4,73%
  • ROA
    2,64%
  • ROIC
    5,37%
  • Payout
    0,00%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    38,91%
  • CAGR прибутку (5 років)
    -1,97%
  • Зростання виручки (рік)
    61,72%
  • Зростання прибутку (рік)
    2 655,28%
  • Зростання виручки (квартал)
    24,45%
  • Зростання прибутку (квартал)
    547,74%

Яка справедлива ціна ENEV3?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 27,87 BRL.

Справедлива ціна за Graham
10,80 BRL
На 61,25% нижче за ціну

√(22,50 × 0,50 BRL × 10,47 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
—
Не застосовується до ENEV3: за останні п'ять років виплат не було.

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники ENEV3 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник20252024202320222021202020192018
P/E33,77484,3899,0850,3115,4878,0322,965,71
P/B1,831,011,441,382,029,912,000,81
EV/EBITDA10,7312,0412,7223,0413,7255,9614,916,82
Прибуток на акцію0,60 BRL0,02 BRL0,14 BRL0,24 BRL0,91 BRL0,80 BRL1,90 BRL2,82 BRL
Балансова вартість на акцію11,05 BRL10,46 BRL9,43 BRL8,67 BRL7,01 BRL6,26 BRL21,85 BRL19,95 BRL
ROE5,41%0,21%1,46%2,74%13,04%12,71%8,71%14,13%
ROIC4,95%0,00%5,58%2,13%6,32%5,94%6,52%9,41%
Валова маржа29,35%34,72%36,78%30,63%37,91%46,19%39,45%40,08%
Маржа EBITDA35,33%34,26%42,45%34,63%42,94%49,30%46,43%49,95%
Чиста маржа6,29%0,37%2,16%6,13%22,90%31,07%19,15%28,37%
Чистий борг/EBITDA4,726,837,6914,145,476,795,443,58

Фінансова звітність ENEV3

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка18,4 млрд BRL11,4 млрд BRL10,1 млрд BRL6,1 млрд BRL5,1 млрд BRL3,2 млрд BRL
Собівартість-13 млрд BRL-7,4 млрд BRL-6,4 млрд BRL-4,3 млрд BRL-3,2 млрд BRL-1,7 млрд BRL
Валовий прибуток5,4 млрд BRL4 млрд BRL3,7 млрд BRL1,9 млрд BRL1,9 млрд BRL1,5 млрд BRL
EBITDA6,5 млрд BRL3,9 млрд BRL4,3 млрд BRL2,1 млрд BRL2,2 млрд BRL1,6 млрд BRL
EBIT3,7 млрд BRL2,2 млрд BRL2,7 млрд BRL1,3 млрд BRL1,6 млрд BRL1,1 млрд BRL
Фінансовий результат-1,3 млрд BRL-3,6 млрд BRL-2,4 млрд BRL-767,2 млн BRL-186,5 млн BRL-299,7 млн BRL
Прибуток до оподаткування2,4 млрд BRL-1,3 млрд BRL281,6 млн BRL516,8 млн BRL1,4 млрд BRL817,1 млн BRL
Податок на прибуток-740,4 млн BRL1,9 млрд BRL21,9 млн BRL-141 млн BRL-232 млн BRL189,4 млн BRL
Чистий прибуток1,2 млрд BRL42 млн BRL217,7 млн BRL375,8 млн BRL1,2 млрд BRL1 млрд BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

ENEV3 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
ENEV3Eneva56,292,660,00%4,73%54,2 млрд BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 млрд BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 млрд BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 млрд BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,542,268,39%26,43%51,3 млрд BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.52,261,923,98%3,67%50,1 млрд BRL

Чи платить ENEV3 дивіденди?

Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд28.04.200925.06.20097,10 BRL
Спліти, консолідації та бонусні акції
ПодіяОстанній день володінняСпіввідношення
Спліт11.03.20214 за 1
Консолідація11.05.20161 за 100
Спліт16.08.20123 за 1
Спліт20.07.200920 за 1

Про Eneva

Сектор
Energia
Сегмент
Energia Elétrica
Сегмент лістингу
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Частка у вільному обігу
98,57%
Випущені акції
1,94 млрд звич.
Середній денний обіг
249,5 млн BRL
Вага в Ibovespa
2,02%
На біржі з
14.12.2007
CNPJ
04.423.567/0001-21

A Eneva S.A., negociada na B3 sob o ticker ENEV3, é uma companhia brasileira integrada de energia criada em 2001, com IPO realizado em 2007 ainda sob a marca MPX Energia. A empresa atua na geração elétrica e na cadeia de gás natural em ativos onshore no Brasil. Seu modelo operacional combina exploração e produção de gás natural com geração térmica, além de comercialização de energia e atuação em projetos de liquefação e logística de GNL. A companhia também ampliou o portfólio com ativos térmicos e solares em diferentes regiões. No setor brasileiro, a Eneva ocupa posição relevante em termoeletricidade e é reconhecida pelo modelo integrado de reservatório até a geração. A empresa concorre com grandes grupos de energia em leilões, contratos de longo prazo e no mercado livre. A companhia possui sede no Rio de Janeiro e ativos em estados como Maranhão, Amazonas, Roraima, Sergipe, Ceará e Espírito Santo. Sua escala inclui milhares de megawatts de capacidade instalada e centenas de quilômetros de infraestrutura associada a gás e energia.

Сайт для інвесторів
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
Banco BTG Pactual S.A.25,63%0,00%25,63%
BPAC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA22,50%0,00%22,50%
Dynamo Administração de Recursos Ltda.7,10%0,00%7,10%
Outros43,53%0,00%43,53%
Ações Tesouraria1,24%0,00%1,24%

Питання про ENEV3

Скільки коштує ENEV3 сьогодні?

ENEV3 коштує 27,87 BRL (2,84% за день), остання угода — 30.09.2026.

Які P/E та P/B у ENEV3?

ENEV3 торгується з P/E 56,29 та P/B 2,66.

Яка дохідність ENEV3 за 12 місяців?

ENEV3 показав дохідність 52,21% за 12 місяців, із річною волатильністю 18,88% та максимальною просадкою -5,35%.

У якому секторі працює ENEV3?

Eneva працює в секторі Energia, сегмент Energia Elétrica.