Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

CGRA4

Grazziotin S.A. Pfd

23,11 BRL-0,22% (-0,05 BRL)
Діапазон дня
23,04 BRL – 23,18 BRL
Обсяг за день
48,5 тис. BRL
Діапазон за 52 тижні
22,31 BRL – 29,43 BRL

Стежте за CGRA4 у Fuolio

Дивіться, яку частку CGRA4 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

CGRA4 у цифрах

Ринкова капіталізація
597,6 млн BRL
P/E
8,10
P/B
0,63
Дивідендна дохідність (12міс)
27,53%
Чистий борг/EBITDA
-2,02

12-місячна дивідендна дохідність CGRA4 становить 27,53%, що вище середнього показника за 5 років — 19,73%.

Історія цін CGRA4

01.10.202501.10.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність CGRA4

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність-4,12%+41,65%-4,49%
Волатильність (річна)12,43%15,36%23,63%
Максимальна просадка-13,14%-13,14%-33,04%
Позитивні місяці6/1220/3630/60

Скільки принесла б інвестиція в CGRA4?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.10.2021, сьогодні коштували б 955,13 BRL.

Вартість сьогодні в CGRA4
955,13 BRL
Дохідність за період
-4,49%
Дохідність за рік
-0,91%
У Ibovespa
1 806,52 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники CGRA4

Оцінка вартості

  • P/E
    8,10
  • P/B
    0,63
  • EV/EBITDA
    5,06
  • EV/EBIT
    7,71
  • EV/Виручка
    0,58
  • P/EBIT
    10,78
  • P/S
    0,81
  • P/OCF
    3,82
  • P/FCF
    5,03
  • Earnings yield
    12,97%
  • Коефіцієнт PEG
    —
  • Прибуток на акцію
    2,85 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    36,54 BRL

Борг

  • Чистий борг
    -170,2 млн BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    -2,02
  • Чистий борг/Власний капітал
    -0,18
  • Борг/Власний капітал
    0,00
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    2,83
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    2,16
  • Абсолютна ліквідність
    0,88

Ефективність

  • Валова маржа
    54,10%
  • Маржа EBITDA
    11,46%
  • Операційна маржа
    7,53%
  • Чиста маржа
    9,86%
  • Оборотність активів
    0,58

Рентабельність

  • ROE
    7,81%
  • ROA
    5,70%
  • ROIC
    6,80%
  • Payout
    222,98%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    6,45%
  • CAGR прибутку (5 років)
    -10,62%
  • Зростання виручки (рік)
    2,23%
  • Зростання прибутку (рік)
    -19,87%
  • Зростання виручки (квартал)
    -1,39%
  • Зростання прибутку (квартал)
    -38,38%

Яка справедлива ціна CGRA4?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 23,11 BRL.

Справедлива ціна за Graham
48,43 BRL
На 109,55% вище за ціну

√(22,50 × 2,85 BRL × 36,54 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
81,30 BRL
На 251,80% вище за ціну

4,88 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники CGRA4 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник20252024202320222021202020192018
P/E8,655,065,604,334,149,624,598,79
P/B0,830,560,610,620,971,081,010,95
EV/EBITDA6,482,954,263,313,505,564,356,91
Дивідендна дохідність35,34%24,35%18,06%12,97%7,92%11,02%4,32%6,37%
Прибуток на акцію3,55 BRL5,10 BRL4,76 BRL6,15 BRL9,04 BRL3,63 BRL6,44 BRL2,68 BRL
Балансова вартість на акцію37,18 BRL46,45 BRL44,03 BRL43,02 BRL38,71 BRL32,34 BRL29,15 BRL24,83 BRL
ROE9,55%10,98%10,82%14,31%23,36%11,23%22,09%10,80%
ROIC7,35%9,38%6,99%11,87%20,20%13,34%15,38%7,49%
Валова маржа53,65%52,84%51,94%54,49%53,42%53,59%53,38%51,89%
Маржа EBITDA11,98%15,01%12,73%17,29%31,96%20,05%25,02%12,82%
Чиста маржа11,26%14,36%14,13%17,45%28,46%15,78%26,94%11,61%
Чистий борг/EBITDA-1,65-1,89-1,96-1,06-0,18-2,01-0,59-1,05

Фінансова звітність CGRA4

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка744,8 млн BRL728,6 млн BRL676,8 млн BRL682,4 млн BRL613,7 млн BRL450 млн BRL
Собівартість-345,2 млн BRL-343,6 млн BRL-325,3 млн BRL-310,5 млн BRL-285,8 млн BRL-208,8 млн BRL
Валовий прибуток399,6 млн BRL385 млн BRL351,6 млн BRL371,8 млн BRL327,8 млн BRL241,1 млн BRL
EBITDA89,2 млн BRL109,3 млн BRL86,2 млн BRL118 млн BRL196,1 млн BRL90,2 млн BRL
EBIT55,8 млн BRL81,3 млн BRL56,8 млн BRL95,5 млн BRL180,1 млн BRL75,9 млн BRL
Фінансовий результат31,3 млн BRL40,3 млн BRL51,9 млн BRL40 млн BRL38,7 млн BRL13,6 млн BRL
Прибуток до оподаткування87,1 млн BRL121,6 млн BRL108,7 млн BRL135,5 млн BRL218,8 млн BRL89,5 млн BRL
Податок на прибуток-3,3 млн BRL-17 млн BRL-13 млн BRL-16,4 млн BRL-44,1 млн BRL-18,5 млн BRL
Чистий прибуток83,9 млн BRL104,6 млн BRL95,7 млн BRL119,1 млн BRL174,7 млн BRL71 млн BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

CGRA4 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
CGRA4Grazziotin8,100,6327,53%7,81%597,6 млн BRL
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,841,905,30%21,49%44,7 млрд BRL
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,272,365,26%19,25%42,4 млрд BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.24,194,452,40%18,41%32,5 млрд BRL
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,762,400,93%15,21%15,2 млрд BRL
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,161,040,98%14,52%11,6 млрд BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,721,118,03%14,41%11,5 млрд BRL

Чи платить CGRA4 дивіденди?

Дивідендна дохідність за роками

  • 8,87%2017
  • 6,37%2018
  • 4,32%2019
  • 11,02%2020
  • 7,92%2021
  • 12,97%2022
  • 18,06%2023
  • 24,35%2024
  • 35,34%2025
  • 12,68%2026
Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Проценти на власний капітал16.12.202508.05.20261,14 BRL
Проценти на власний капітал04.06.202508.05.20261,79 BRL
Дивіденд17.12.202530.12.20253,95 BRL
Проценти на власний капітал29.04.202507.05.20252,69 BRL
Проценти на власний капітал18.12.202407.05.20251,39 BRL
Проценти на власний капітал25.06.202407.05.20251,29 BRL
Проценти на власний капітал20.12.202328.05.20241,27 BRL
Проценти на власний капітал22.06.202307.05.20241,43 BRL
Проценти на власний капітал16.06.202307.05.20242,70 BRL
Проценти на власний капітал21.12.202214.08.20230,64 BRL
Проценти на власний капітал26.04.202330.05.20230,62 BRL
Проценти на власний капітал26.04.202330.05.20231,13 BRL
Показати всі виплати (63)
Попередні виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Проценти на власний капітал21.09.202230.05.20230,62 BRL
Проценти на власний капітал30.06.202230.05.20231,13 BRL
Дивіденд23.03.202222.08.20220,99 BRL
Проценти на власний капітал22.12.202122.08.20220,72 BRL
Проценти на власний капітал20.04.202224.05.20220,63 BRL
Проценти на власний капітал09.07.202124.05.20220,63 BRL
Проценти на власний капітал30.04.202107.05.20211,27 BRL
Проценти на власний капітал23.12.202007.05.20211,27 BRL
Проценти на власний капітал21.07.202010.12.20201,11 BRL
Дивіденд21.07.202010.12.20200,45 BRL
Дивіденд19.03.202022.09.20200,45 BRL
Проценти на власний капітал23.12.201922.09.20201,30 BRL
Проценти на власний капітал27.12.201830.04.20191,10 BRL
Проценти на власний капітал28.12.201730.04.20181,29 BRL
Проценти на власний капітал06.04.201726.04.20171,00 BRL
Проценти на власний капітал23.12.201626.04.20171,18 BRL
Проценти на власний капітал18.12.201529.04.20160,72 BRL
Проценти на власний капітал07.04.201628.04.20160,61 BRL
Дивіденд13.03.201523.04.20150,13 BRL
Проценти на власний капітал17.12.201423.04.20150,61 BRL
Дивіденд03.04.201424.04.20140,11 BRL
Проценти на власний капітал20.12.201324.04.20140,52 BRL
Проценти на власний капітал20.12.201222.04.20130,53 BRL
Проценти на власний капітал20.12.201123.04.20120,51 BRL
Дивіденд14.04.201129.04.20110,46 BRL
Проценти на власний капітал20.12.201018.04.20110,45 BRL
Дивіденд09.04.201019.04.20100,28 BRL
Проценти на власний капітал18.12.200919.04.20100,41 BRL
Дивіденд27.04.200907.05.20090,03 BRL
Проценти на власний капітал22.12.200813.04.20090,36 BRL
Проценти на власний капітал26.12.200718.04.20081,58 BRL
Проценти на власний капітал18.12.200624.04.20071,65 BRL
Проценти на власний капітал23.12.200517.04.20062,12 BRL
Проценти на власний капітал23.12.200426.04.20051,97 BRL
Дивіденд14.04.200426.04.20041,22 BRL
Проценти на власний капітал23.12.200326.04.20044,66 BRL
Дивіденд15.04.200329.04.20030,45 BRL
Дивіденд09.04.200223.04.20021,53 BRL
Проценти на власний капітал19.12.200123.04.20024,97 BRL
Дивіденд03.04.200123.04.20011,84 BRL
Проценти на власний капітал19.12.200023.04.20015,47 BRL
Дивіденд29.03.200020.04.20002,87 BRL
Проценти на власний капітал20.12.199920.04.20003,21 BRL
Дивіденд07.04.199927.04.19991,46 BRL
Проценти на власний капітал15.12.199827.04.19992,17 BRL
Проценти на власний капітал29.05.2026—1,27 BRL
Проценти на власний капітал20.12.2002—2,99 BRL
Дивіденд13.04.1998—1,70 BRL
Проценти на власний капітал19.12.1997—2,04 BRL
Дивіденд08.04.1997—32,92 BRL
Дивіденд15.04.1996—23,07 BRL
Спліти, консолідації та бонусні акції
ПодіяОстанній день володінняСпіввідношення
Бонусні акції22.12.202516,40% акціями
Спліт25.09.20084 за 1
Спліт24.09.20085 за 1
Консолідація30.04.20041 за 100

Про Grazziotin

Сегмент лістингу
Традиційний
Tag along
Визначено статутом
Частка у вільному обігу
48,41%
Випущені акції
10,76 млн звич. · 14,69 млн прив.
Середній денний обіг
108 тис. BRL
На біржі з
04.06.1979
CNPJ
92.012.467/0001-70
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
V.R. Grazziotin S.AКонтролюючий71,62%21,79%42,85%
Clique Master Fundo de Investimento em Ações5,61%13,23%10,01%
Outros22,78%64,98%47,14%

Питання про CGRA4

Скільки коштує CGRA4 сьогодні?

CGRA4 коштує 23,11 BRL (-0,22% за день), остання угода — 01.10.2026.

Скільки CGRA4 виплатив дивідендів у 2025 році?

CGRA4 виплатив 9,33 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 35,34%.

Які P/E та P/B у CGRA4?

CGRA4 торгується з P/E 8,10 та P/B 0,63.

Яка дохідність CGRA4 за 12 місяців?

CGRA4 показав дохідність -4,12% за 12 місяців, із річною волатильністю 12,43% та максимальною просадкою -13,14%.