Створити безкоштовний акаунт

B3 · BRL

MGLU3

Magazine Luiza S.A.

7,46 BRL+12,52% (0,83 BRL)
Діапазон дня
6,73 BRL – 7,46 BRL
Обсяг за день
363,7 млн BRL
Діапазон за 52 тижні
3,76 BRL – 11,38 BRL

Стежте за MGLU3 у Fuolio

Дивіться, яку частку MGLU3 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.

Створити безкоштовний акаунт

MGLU3 у цифрах

Ринкова капіталізація
5,8 млрд BRL
P/E
65,40
P/B
0,52
Дивідендна дохідність (12міс)
1,09%
Чистий борг/EBITDA
1,02

12-місячна дивідендна дохідність MGLU3 становить 1,09%, що вище середнього показника за 5 років — 0,70%.

Історія цін MGLU3

01.10.202530.09.2026
Порівняти з

Ризик і дохідність MGLU3

Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.

Показник12 міс.36 міс.60 міс.
Дохідність-6,65%-34,53%-91,94%
Волатильність (річна)59,95%64,12%75,32%
Максимальна просадка-51,75%-76,01%-94,95%
Позитивні місяці5/1214/3621/60

Скільки принесла б інвестиція в MGLU3?

1 000,00 BRL, інвестовані 01.09.2021, сьогодні коштували б 51,28 BRL.

Вартість сьогодні в MGLU3
51,28 BRL
Дохідність за період
-94,87%
Дохідність за рік
-44,80%
У Ibovespa
1 657,66 BRL

З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.

Фундаментальні показники MGLU3

Оцінка вартості

  • P/E
    65,40
  • P/B
    0,52
  • EV/EBITDA
    2,88
  • EV/EBIT
    4,96
  • EV/Виручка
    0,23
  • P/EBIT
    3,20
  • P/S
    0,15
  • P/OCF
    0,35
  • P/FCF
    0,37
  • Earnings yield
    20,15%
  • Коефіцієнт PEG
    —
  • Прибуток на акцію
    0,11 BRL
  • Балансова вартість на акцію
    14,39 BRL

Борг

  • Чистий борг
    3,2 млрд BRL
  • Чистий борг/EBITDA
    1,02
  • Чистий борг/Власний капітал
    0,29
  • Борг/Власний капітал
    0,44
  • Коефіцієнт поточної ліквідності
    1,10
  • Коефіцієнт швидкої ліквідності
    0,66
  • Абсолютна ліквідність
    0,11

Ефективність

  • Валова маржа
    29,88%
  • Маржа EBITDA
    8,14%
  • Операційна маржа
    4,72%
  • Чиста маржа
    0,23%
  • Оборотність активів
    1,07

Рентабельність

  • ROE
    0,79%
  • ROA
    0,25%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    71,27%

Зростання

  • CAGR виручки (5 років)
    1,44%
  • CAGR прибутку (5 років)
    -35,28%
  • Зростання виручки (рік)
    1,75%
  • Зростання прибутку (рік)
    -54,40%
  • Зростання виручки (квартал)
    -0,07%
  • Зростання прибутку (квартал)
    -77,05%

Яка справедлива ціна MGLU3?

Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 7,46 BRL.

Справедлива ціна за Graham
6,08 BRL
На 18,53% нижче за ціну

√(22,50 × 0,11 BRL × 14,39 BRL)

Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.

Максимальна ціна за Bazin
1,16 BRL
На 84,50% нижче за ціну

0,07 BRL (середнє за 5 р.) ÷ 6%

Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.

Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.

Показники MGLU3 за роками

Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.

Показник20252024202320222021202020192018
P/E35,6010,70-15,25-34,6677,16387,1878,6354,03
P/B0,650,421,551,624,0520,709,5814,02
EV/EBITDA3,182,4921,7211,2037,4798,5238,6325,48
Дивідендна дохідність3,41%0,00%0,00%0,06%0,04%0,09%0,91%1,31%
Прибуток на акцію0,26 BRL0,61 BRL-0,13 BRL-0,07 BRL0,09 BRL0,06 BRL0,57 BRL3,13 BRL
Балансова вартість на акцію14,53 BRL15,32 BRL1,30 BRL1,58 BRL1,67 BRL1,13 BRL4,66 BRL12,08 BRL
ROE1,81%3,96%-10,19%-4,69%5,25%5,35%12,19%25,94%
ROIC0,00%11,37%-1,30%2,02%0,00%12,77%26,64%46,91%
Валова маржа29,85%30,57%27,64%27,99%24,06%25,77%27,93%29,10%
Маржа EBITDA8,28%7,61%2,37%5,19%3,65%5,23%8,93%7,99%
Чиста маржа0,53%1,18%-2,66%-1,34%1,67%1,34%4,64%3,83%
Чистий борг/EBITDA0,910,834,572,272,07-0,80-2,20-0,44

Фінансова звітність MGLU3

Стаття202520242023202220212020
Чиста виручка38,7 млрд BRL38 млрд BRL36,8 млрд BRL37,3 млрд BRL35,3 млрд BRL29,2 млрд BRL
Собівартість-27,1 млрд BRL-26,4 млрд BRL-26,6 млрд BRL-26,9 млрд BRL-26,8 млрд BRL-21,7 млрд BRL
Валовий прибуток11,6 млрд BRL11,6 млрд BRL10,2 млрд BRL10,4 млрд BRL8,5 млрд BRL7,5 млрд BRL
EBITDA3,2 млрд BRL2,9 млрд BRL870,5 млн BRL1,9 млрд BRL1,3 млрд BRL1,5 млрд BRL
EBIT1,9 млрд BRL1,6 млрд BRL-372,1 млн BRL771,6 млн BRL470,6 млн BRL824,6 млн BRL
Фінансовий результат-2 млрд BRL-1,5 млрд BRL-1,7 млрд BRL-2 млрд BRL-689 млн BRL-410,5 млн BRL
Прибуток до оподаткування-125,5 млн BRL87,4 млн BRL-2,1 млрд BRL-1,3 млрд BRL-218,4 млн BRL414,1 млн BRL
Податок на прибуток330,1 млн BRL361,3 млн BRL1,1 млрд BRL770,4 млн BRL809,1 млн BRL-22,4 млн BRL
Чистий прибуток204,6 млн BRL448,7 млн BRL-979,1 млн BRL-499 млн BRL590,7 млн BRL391,7 млн BRL

Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.

MGLU3 проти сектору

Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.

АкціяP/EP/BДивідендна дохідність (12міс)ROEРинкова капіталізація
MGLU3Magazine Luiza65,400,521,09%0,79%5,8 млрд BRL
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.9,091,955,15%21,49%46 млрд BRL
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,522,415,16%19,25%43,3 млрд BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,824,392,44%18,41%32 млрд BRL
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.14,792,250,99%15,21%14,3 млрд BRL
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,091,030,99%14,52%11,5 млрд BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,791,127,96%14,41%11,6 млрд BRL

Чи платить MGLU3 дивіденди?

Дивідендна дохідність за роками

  • 4,56%2017
  • 1,31%2018
  • 0,91%2019
  • 0,09%2020
  • 0,04%2021
  • 0,06%2022
  • 0,00%2023
  • 0,00%2024
  • 3,41%2025
  • 1,09%2026
Історія виплат
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд24.04.202608.05.20260,08 BRL
Дивіденд25.04.202505.05.20250,31 BRL
Проценти на власний капітал05.07.202106.05.20220,02 BRL
Проценти на власний капітал29.12.202005.05.20210,03 BRL
Дивіденд30.07.202019.08.20200,09 BRL
Проценти на власний капітал30.12.201919.08.20200,04 BRL
Проценти на власний капітал07.10.201919.08.20200,07 BRL
Дивіденд15.04.201926.04.20190,37 BRL
Проценти на власний капітал28.12.201826.04.20190,59 BRL
Дивіденд16.04.201825.04.20180,26 BRL
Проценти на власний капітал19.12.201725.04.20180,40 BRL
Дивіденд25.04.201705.05.20171,02 BRL
Показати всі виплати (17)
Попередні виплати
ТипОстанній день володінняВиплатаНа акцію
Дивіденд27.04.201508.05.20150,11 BRL
Проценти на власний капітал14.01.201508.05.20150,08 BRL
Дивіденд22.04.201430.04.20140,11 BRL
Дивіденд30.04.201223.05.20120,01 BRL
Проценти на власний капітал20.02.2014—0,07 BRL
Спліти, консолідації та бонусні акції
ПодіяОстанній день володінняСпіввідношення
Бонусні акції29.12.20255,00% акціями
Консолідація24.05.20241 за 10
Спліт13.10.20204 за 1
Спліт05.08.20198 за 1
Спліт04.09.20178 за 1
Консолідація30.09.20151 за 8

Про Magazine Luiza

Сектор
Consumo Cíclico
Сегмент
Varejo Especializado
Сегмент лістингу
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Частка у вільному обігу
50,16%
Випущені акції
775,95 млн звич.
Середній денний обіг
130,6 млн BRL
Вага в Ibovespa
0,10%
На біржі з
02.05.2011
CNPJ
47.960.950/0001-21

A Magazine Luiza S.A. (MGLU3), também conhecida como Magalu, é uma varejista brasileira fundada em 1957 em Franca (SP). A companhia evoluiu de uma rede tradicional de lojas para uma plataforma de varejo multicanal, combinando operação física, e-commerce e marketplace. Em 2024, a empresa reportou vendas totais de R$ 65 bilhões, com mais de 70% do volume originado em canais digitais. O modelo de negócios está estruturado em ecossistema: varejo 1P (estoque próprio), marketplace 3P (sellers), logística e fulfillment, além de serviços financeiros e de tecnologia. Entre as frentes complementares estão Luizacred, MagaluBank/MagaluPay, Magalu Ads e Magalu Cloud, que ampliam monetização além da venda de produtos e aumentam recorrência de receita. No posicionamento competitivo, o Magalu figura entre os principais players de varejo e comércio eletrônico do Brasil, com escala nacional e forte integração entre canais. A estratégia multicanal conecta lojas, app, site, hubs logísticos e parceiros de marketplace, com foco em conversão, experiência do cliente e eficiência operacional. Geograficamente, a companhia atua em todo o território brasileiro, com ampla rede de lojas físicas, centros de distribuição e malha logística cobrindo centenas de cidades.

Сайт для інвесторів
АкціонериСтаном на 31.12.2026, за Formulário de Referência, поданим до CVM.
АкціонерЗвичайніПривілейованіРазом
LTD Administração e Participações S.A.Контролюючий45,05%0,00%45,05%
Alaska Investimentos Ltda8,05%0,00%8,05%
Banco BTG Pactual S.A.5,03%0,00%5,03%
Wagner Garcia Participações S.A.Контролюючий2,71%0,00%2,71%
LUIZA HELENA TRAJANO INÁCIO RODRIGUESКонтролюючий0,87%0,00%0,87%
ISMAEL BORGES TRAJANOКонтролюючий0,22%0,00%0,22%
FERNANDO HENRIQUE BORGES TRAJANOКонтролюючий0,18%0,00%0,18%
FABRÍCIO BITTAR GARCIAКонтролюючий0,15%0,00%0,15%
FLÁVIA BITTAR GARCIA FALEIROSКонтролюючий0,06%0,00%0,06%
FRANCO BITTAR GARCIAКонтролюючий0,05%0,00%0,05%
Outros37,53%0,00%37,53%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

Питання про MGLU3

Скільки коштує MGLU3 сьогодні?

MGLU3 коштує 7,46 BRL (12,52% за день), остання угода — 30.09.2026.

Скільки MGLU3 виплатив дивідендів у 2025 році?

MGLU3 виплатив 0,31 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 3,41%.

Які P/E та P/B у MGLU3?

MGLU3 торгується з P/E 65,40 та P/B 0,52.

Яка дохідність MGLU3 за 12 місяців?

MGLU3 показав дохідність -6,65% за 12 місяців, із річною волатильністю 59,95% та максимальною просадкою -51,75%.

У якому секторі працює MGLU3?

Magazine Luiza працює в секторі Consumo Cíclico, сегмент Varejo Especializado.