B3 · BRL
RAIZ4
Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- Діапазон дня
- 0,31 BRL – 0,34 BRL
- Обсяг за день
- 6,9 млн BRL
- Діапазон за 52 тижні
- 0,21 BRL – 1,13 BRL
Стежте за RAIZ4 у Fuolio
Дивіться, яку частку RAIZ4 займає у вашому капіталі, скільки вже виплатив і наскільки відрізняється від вашої цільової частки.
Створити безкоштовний акаунтRAIZ4 у цифрах
- Ринкова капіталізація
- 3,3 млрд BRL
- P/E
- -0,15
- P/B
- -0,30
- Дивідендна дохідність (12міс)
- 0,00%
- Чистий борг/EBITDA
- 13,17
Історія цін RAIZ4
Ризик і дохідність RAIZ4
Місячні закриття скориговані на дроблення акцій і виплати.
| Показник | 12 міс. | 36 міс. | 60 міс. |
|---|---|---|---|
| Дохідність | -66,32% | -90,85% | -94,66% |
| Волатильність (річна) | 72,39% | 48,16% | 46,28% |
| Максимальна просадка | -77,67% | -94,27% | -96,31% |
| Позитивні місяці | 4/12 | 12/36 | 21/60 |
Скільки принесла б інвестиція в RAIZ4?
1 000,00 BRL, інвестовані 01.09.2021, сьогодні коштували б 49,51 BRL.
- Вартість сьогодні в RAIZ4
- 49,51 BRL
- Дохідність за період
- -95,05%
- Дохідність за рік
- -45,18%
- У Ibovespa
- 1 679,06 BRL
З реінвестованими дивідендами, до податків і витрат, за цінами закриття на кінець місяця. Минула дохідність не гарантує майбутньої.
Фундаментальні показники RAIZ4
Оцінка вартості
- P/E-0,15
- P/B-0,30
- EV/EBITDA13,90
- EV/EBIT—
- EV/Виручка0,28
- P/EBIT—
- P/S0,01
- P/OCF-0,88
- P/FCF-0,49
- Earnings yield—
- Коефіцієнт PEG—
- Прибуток на акцію-2,07 BRL
- Балансова вартість на акцію-1,08 BRL
Борг
- Чистий борг60,1 млрд BRL
- Чистий борг/EBITDA13,17
- Чистий борг/Власний капітал-5,67
- Борг/Власний капітал-6,98
- Коефіцієнт поточної ліквідності0,36
- Коефіцієнт швидкої ліквідності0,29
- Абсолютна ліквідність0,15
Ефективність
- Валова маржа4,87%
- Маржа EBITDA2,02%
- Операційна маржа-2,12%
- Чиста маржа-9,49%
- Оборотність активів2,36
Рентабельність
- ROE192,13%
- ROA-22,42%
- ROIC—
- Payout—
Зростання
- CAGR виручки (5 років)—
- CAGR прибутку (5 років)—
- Зростання виручки (рік)-11,52%
- Зростання прибутку (рік)-535,45%
- Зростання виручки (квартал)—
- Зростання прибутку (квартал)—
Яка справедлива ціна RAIZ4?
Дві класичні формули оцінки на сьогоднішніх цифрах. Поточна ціна — 0,32 BRL.
- Справедлива ціна за Graham
- —
- Не застосовується до RAIZ4: формулі потрібні додатні прибуток і балансова вартість.
Benjamin Graham не платив більше ніж P/E 15 і P/B 1,5. Їхній добуток, 22,5, помножений на прибуток на акцію (EPS) і балансову вартість на акцію, дає справедливу ціну.
- Максимальна ціна за Bazin
- 2,00 BRL
- На 524,24% вище за ціну
0,12 BRL (середнє за 4 р.) ÷ 6%
Décio Bazin купував лише акції, що приносили щонайменше 6% на рік у виплатах. Максимальна ціна — це середній дивіденд на акцію за останні роки, поділений на 6%.
Graham ігнорує зростання і борг; Bazin припускає, що минулі виплати повторяться. Це орієнтири для порівняння, а не рекомендація купувати.
Показники RAIZ4 за роками
Мультиплікатори за ціною закриття кожного року; маржі й рентабельність — за звітністю того ж року.
| Показник | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -0,12 | -1,97 | 42,94 | 17,09 | 12,30 | 11,09 | — |
| P/B | -0,40 | 0,46 | 1,01 | 1,82 | 1,74 | 1,97 | — |
| EV/EBITDA | 60,42 | 4,03 | 3,19 | 4,38 | 5,04 | 5,77 | — |
| Дивідендна дохідність | 0,00% | 1,24% | 3,38% | 5,20% | 4,99% | — | — |
| Прибуток на акцію | -2,61 BRL | -0,41 BRL | 0,05 BRL | 0,24 BRL | 0,30 BRL | 0,57 BRL | 0,20 BRL |
| Балансова вартість на акцію | -0,80 BRL | 1,76 BRL | 2,14 BRL | 2,21 BRL | 2,15 BRL | 3,22 BRL | 0,40 BRL |
| ROE | 326,87% | -23,42% | 2,35% | 10,66% | 14,15% | 17,76% | 49,50% |
| ROIC | -15,86% | 6,65% | 5,54% | 11,39% | 10,21% | 11,68% | 23,18% |
| Валова маржа | 4,79% | 4,64% | 7,13% | 6,21% | 6,12% | 4,84% | 4,79% |
| Маржа EBITDA | 0,48% | 5,35% | 7,77% | 6,81% | 6,56% | 3,20% | 4,57% |
| Чиста маржа | -11,98% | -1,67% | 0,24% | 0,99% | 1,65% | 1,11% | 2,04% |
| Чистий борг/EBITDA | 57,37 | 3,42 | 1,89 | 1,88 | 1,95 | 1,91 | 1,51 |
Фінансова звітність RAIZ4
| Стаття | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чиста виручка | 225,8 млрд BRL | 255,3 млрд BRL | 220,5 млрд BRL | 245,8 млрд BRL | 191,3 млрд BRL | 89,4 млрд BRL |
| Собівартість | -215 млрд BRL | -243,4 млрд BRL | -204,7 млрд BRL | -230,6 млрд BRL | -179,6 млрд BRL | -85,1 млрд BRL |
| Валовий прибуток | 10,8 млрд BRL | 11,8 млрд BRL | 15,7 млрд BRL | 15,3 млрд BRL | 11,7 млрд BRL | 4,3 млрд BRL |
| EBITDA | 1,1 млрд BRL | 13,7 млрд BRL | 17,1 млрд BRL | 16,7 млрд BRL | 12,5 млрд BRL | 2,9 млрд BRL |
| EBIT | -8,6 млрд BRL | 4,3 млрд BRL | 7,9 млрд BRL | 8,1 млрд BRL | 6,2 млрд BRL | 1,9 млрд BRL |
| Фінансовий результат | -11,9 млрд BRL | -7,5 млрд BRL | -6,3 млрд BRL | -4,8 млрд BRL | -2 млрд BRL | -368,4 млн BRL |
| Прибуток до оподаткування | -20,5 млрд BRL | -3,1 млрд BRL | 1,6 млрд BRL | 3,3 млрд BRL | 4,2 млрд BRL | 1,5 млрд BRL |
| Податок на прибуток | -6,6 млрд BRL | -1 млрд BRL | -998 млн BRL | -760,3 млн BRL | -952,3 млн BRL | -466 млн BRL |
| Чистий прибуток | -27 млрд BRL | -4,3 млрд BRL | 520,7 млн BRL | 2,4 млрд BRL | 3,1 млрд BRL | 996,5 млн BRL |
Дані, подані компанією до CVM. Борг без оренди; кожен квартал — лише цей квартал.
RAIZ4 проти сектору
Ті самі показники для інших акцій компанії та найбільших акцій сектору.
| Акція | P/E | P/B | Дивідендна дохідність (12міс) | ROE | Ринкова капіталізація |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIZ4Raizen | -0,15 | -0,30 | 0,00% | 192,13% | 3,3 млрд BRL |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8,84 | 1,90 | 5,30% | 21,49% | 44,7 млрд BRL |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12,27 | 2,36 | 5,26% | 19,25% | 42,4 млрд BRL |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 24,19 | 4,45 | 2,40% | 18,41% | 32,5 млрд BRL |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15,76 | 2,40 | 0,93% | 15,21% | 15,2 млрд BRL |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7,16 | 1,04 | 0,98% | 14,52% | 11,6 млрд BRL |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7,72 | 1,11 | 8,03% | 14,41% | 11,5 млрд BRL |
Чи платить RAIZ4 дивіденди?
Дивідендна дохідність за роками
- 4,99%2022
- 5,20%2023
- 3,38%2024
- 1,24%2025
- 0,00%2026
| Тип | Останній день володіння | Виплата | На акцію |
|---|---|---|---|
| Дивіденд | 02.08.2024 | 28.03.2025 | 0,01 BRL |
| Дивіденд | 21.03.2024 | 28.03.2024 | 0,02 BRL |
| Проценти на власний капітал | 20.12.2023 | 28.03.2024 | 0,06 BRL |
| Проценти на власний капітал | 20.12.2023 | 28.12.2023 | 0,07 BRL |
| Дивіденд | 17.10.2023 | 26.10.2023 | 0,02 BRL |
| Дивіденд | 26.07.2023 | 04.08.2023 | 0,02 BRL |
| Дивіденд | 16.03.2023 | 27.03.2023 | 0,09 BRL |
| Дивіденд | 07.12.2022 | 15.12.2022 | 0,09 BRL |
| Дивіденд | 30.09.2022 | 13.10.2022 | 0,03 BRL |
| Проценти на власний капітал | 05.04.2022 | 27.04.2022 | 0,03 BRL |
| Проценти на власний капітал | 05.01.2022 | 25.03.2022 | 0,02 BRL |
| Проценти на власний капітал | 05.10.2021 | 25.03.2022 | 0,02 BRL |
Про Raizen
- Сектор
- Consumo Não Cíclico
- Сегмент
- Açúcar e Álcool
- Сегмент лістингу
- Рівень 2
- Tag along
- 100,00%
- Частка у вільному обігу
- 11,86%
- Випущені акції
- 8,99 млрд звич. · 1,36 млрд прив.
- Середній денний обіг
- 4 млн BRL
- На біржі з
- 05.08.2021
- CNPJ
- 33.453.598/0001-23
A Raízen S.A., listada na B3 sob o ticker RAIZ4, é uma empresa integrada de energia com atuação em produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e comercialização de energia. A companhia foi criada em 2011 como joint venture entre Cosan e Shell para combinar ativos complementares na cadeia sucroenergética e de distribuição. No segmento agrícola-industrial, opera usinas e logística associada para produção de açúcar, etanol de primeira geração e biocombustíveis avançados. No downstream, atua com rede de postos da marca Shell e operações de conveniência e abastecimento em diferentes canais no Brasil e em mercados da América do Sul. A estratégia inclui integração vertical, eficiência operacional no ciclo da cana e expansão em soluções de transição energética, como etanol de segunda geração, biogás e eletricidade renovável. O portfólio combina negócios expostos a commodities agrícolas e a consumo de combustíveis. Em escala de mercado, a Raízen está entre os maiores grupos privados de bioenergia do mundo e é referência no setor sucroenergético brasileiro, com relevância estrutural para oferta de etanol, açúcar e distribuição de combustíveis.
Сайт для інвесторів| Акціонер | Звичайні | Привілейовані | Разом |
|---|---|---|---|
| Shell Brazil Holding BVКонтролюючий | 50,00% | 4,48% | 44,02% |
| Cosan Nove Participações S.A.Контролюючий | 44,92% | 0,00% | 39,02% |
| Cosan S.A.Контролюючий | 5,08% | 4,48% | 5,00% |
| BlackRock Inc | 0,00% | 5,07% | 0,67% |
| Outros | 0,00% | 85,29% | 11,20% |
| Ações Tesouraria | 0,00% | 0,69% | 0,09% |
Питання про RAIZ4
Скільки коштує RAIZ4 сьогодні?
RAIZ4 коштує 0,32 BRL (3,23% за день), остання угода — 01.10.2026.
Скільки RAIZ4 виплатив дивідендів у 2025 році?
RAIZ4 виплатив 0,01 BRL на акцію у 2025 році, дивідендна дохідність — 1,24%.
Які P/E та P/B у RAIZ4?
RAIZ4 торгується з P/E -0,15 та P/B -0,30.
Яка дохідність RAIZ4 за 12 місяців?
RAIZ4 показав дохідність -66,32% за 12 місяців, із річною волатильністю 72,39% та максимальною просадкою -77,67%.
У якому секторі працює RAIZ4?
Raizen працює в секторі Consumo Não Cíclico, сегмент Açúcar e Álcool.