B3 · BRL

ECOR3

EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A.

9,03 R$+4,15% (0,36 R$)Cập nhật 18:31 30/9/26

Biên độ trong ngày: 8,72 R$ – 9,03 R$
Khối lượng trong ngày: 112,1 Tr R$
Biên độ 52 tuần: 5,84 R$ – 12,38 R$

Theo dõi ECOR3 trên Fuolio

Xem ECOR3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

ECOR3 qua các con số

Vốn hóa thị trường: 6,3 T R$

P/E: 11,51

P/B: 1,53

Tỷ suất cổ tức (12 tháng): 3,35%

Nợ ròng/EBITDA: 8,47

Tỷ suất cổ tức 12 tháng của ECOR3 là 3,35%, cao hơn mức trung bình 5 năm là 1,71%.

Lịch sử giá ECOR3

01/10/202530/09/2026

So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của ECOR3

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số	12 tháng	36 tháng	60 tháng
Lợi nhuận	+17,55%	+45,00%	+24,52%
Biến động (năm hóa)	53,41%	48,64%	47,66%
Mức sụt giảm tối đa	-39,17%	-53,77%	-53,77%
Số tháng tăng	6/12	19/36	33/60

Đầu tư vào ECOR3 lãi bao nhiêu?

Số tiền đầu tư

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/09/2021 hôm nay sẽ có giá trị 1.123,07 R$.

Giá trị hôm nay với ECOR3: 1.123,07 R$

Lợi nhuận cả kỳ: +12,31%

Lợi nhuận mỗi năm: +2,35%

Với Ibovespa: 1.657,66 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của ECOR3

Định giá

P/E
11,51
P/B
1,53
EV/EBITDA
9,56
EV/EBIT
13,29
EV/Doanh thu
4,63
P/EBIT
1,52
P/S
0,53
P/OCF
1,19
P/FCF
-5,45
Earnings yield
7,52%
Hệ số PEG
—
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
0,78 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
5,91 R$

Nợ vay

Nợ ròng
48,8 T R$
Nợ ròng/EBITDA
8,47
Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
11,10
Nợ/Vốn chủ sở hữu
12,26
Hệ số thanh toán hiện hành
2,53
Hệ số thanh toán nhanh
2,53
Tỷ số tiền mặt
2,06

Hiệu quả

Biên lợi nhuận gộp
36,37%
Biên EBITDA
48,50%
Biên lợi nhuận hoạt động
34,87%
Biên lợi nhuận ròng
4,36%
Vòng quay tài sản
0,30

Khả năng sinh lời

ROE
13,28%
ROA
1,31%
ROIC
3,05%
Payout
38,56%

Tăng trưởng

CAGR doanh thu (5 năm)
22,99%
CAGR lợi nhuận (5 năm)
—
Tăng trưởng doanh thu (năm)
16,70%
Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
-2,02%
Tăng trưởng doanh thu (quý)
13,50%
Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
-27,69%

Giá hợp lý của ECOR3 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 9,03 R$.

Giá hợp lý theo Graham: 10,21 R$; Cao hơn giá 13,07%

√(22,50 × 0,78 R$ × 5,91 R$)

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin: 1,98 R$; Thấp hơn giá 78,05%

0,12 R$ (bình quân 5 năm) ÷ 6%

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của ECOR3 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	8,33	3,27	11,52	12,61	13,76	-17,40	-48,50	13,82
P/B	1,69	0,80	2,20	1,23	2,20	131,32	19,75	8,08
EV/EBITDA	9,12	8,00	10,00	10,71	8,83	14,05	16,83	10,41
Tỷ suất cổ tức	2,91%	4,59%	0,89%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	7,79%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu	1,27 R$	1,30 R$	0,82 R$	0,35 R$	0,53 R$	-0,76 R$	-0,33 R$	0,67 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu	6,28 R$	5,30 R$	4,29 R$	3,62 R$	3,35 R$	0,10 R$	0,82 R$	1,15 R$
ROE	20,25%	24,50%	19,07%	9,75%	15,97%	-754,68%	-40,73%	58,49%
ROIC	4,28%	5,08%	4,02%	3,29%	5,15%	0,00%	0,00%	5,33%
Biên lợi nhuận gộp	38,76%	39,59%	36,80%	31,79%	39,55%	41,08%	38,05%	43,84%
Biên EBITDA	48,95%	45,65%	40,48%	35,04%	48,56%	35,32%	34,49%	51,05%
Biên lợi nhuận ròng	7,69%	9,16%	6,44%	4,05%	8,00%	-10,60%	-4,69%	11,82%
Nợ ròng/EBITDA	7,81	7,35	8,16	9,25	6,56	8,83	10,23	7,21

Báo cáo tài chính của ECOR3

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Doanh thu thuần	11,5 T R$	9,9 T R$	8,8 T R$	6,1 T R$	4,7 T R$	4 T R$
Giá vốn hàng bán	-7,1 T R$	-6 T R$	-5,6 T R$	-4,1 T R$	-2,8 T R$	-2,4 T R$
Lợi nhuận gộp	4,5 T R$	3,9 T R$	3,3 T R$	1,9 T R$	1,8 T R$	1,6 T R$
EBITDA	5,6 T R$	4,5 T R$	3,6 T R$	2,1 T R$	2,3 T R$	1,4 T R$
EBIT	4,3 T R$	3,5 T R$	2,8 T R$	1,5 T R$	1,6 T R$	865,7 Tr R$
Kết quả tài chính	-2,5 T R$	-1,8 T R$	-1,5 T R$	-1 T R$	-915,5 Tr R$	-786,7 Tr R$
Lợi nhuận trước thuế	1,8 T R$	1,7 T R$	1,3 T R$	510,3 Tr R$	652,5 Tr R$	79,1 Tr R$
Thuế thu nhập	-925,7 Tr R$	-806,8 Tr R$	-684,1 Tr R$	-268,9 Tr R$	-285,2 Tr R$	-497,1 Tr R$
Lợi nhuận ròng	885,9 Tr R$	904,1 Tr R$	569,6 Tr R$	245,7 Tr R$	372 Tr R$	-424 Tr R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

ECOR3 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếu	P/E	P/B	Tỷ suất cổ tức (12 tháng)	ROE	Vốn hóa thị trường
ECOR3Ecorodovias Infraestrutura E Logística	11,51	1,53	3,35%	13,28%	6,3 T R$
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	8,73	1,91	5,56%	21,85%	33,8 T R$
RAIL3RUMO S.A.	24,68	2,09	0,67%	8,48%	30,3 T R$

ECOR3 có trả cổ tức không?

Tỷ suất cổ tức theo năm

3,48%2017
7,79%2018
0,00%2019
0,00%2020
0,00%2021
0,17%2022
0,89%2023
4,59%2024
2,91%2025
3,35%2026

Lịch sử chi trả
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Cổ tức	12/05/2026	12/06/2026	0,30 R$
Cổ tức	04/08/2025	29/08/2025	0,31 R$
Cổ tức	13/05/2024	29/07/2024	0,19 R$
Cổ tức	14/11/2023	27/11/2023	0,08 R$
Cổ tức	05/12/2022	14/12/2022	0,01 R$
Cổ tức	05/11/2018	16/11/2018	0,29 R$
Cổ tức	05/11/2018	16/11/2018	0,06 R$
Cổ tức	30/04/2018	15/05/2018	0,37 R$
Cổ tức	01/11/2017	14/11/2017	0,23 R$
Cổ tức	29/03/2017	13/04/2017	0,19 R$
Cổ tức	09/11/2016	18/11/2016	0,08 R$
Cổ tức	09/11/2016	18/11/2016	0,19 R$

Xem tất cả 26 lần chi trả

Các lần chi trả trước
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Cổ tức	14/05/2015	28/05/2015	0,42 R$
Cổ tức	24/11/2014	10/12/2014	0,18 R$
Cổ tức	24/11/2014	10/12/2014	0,23 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	25/03/2014	10/12/2014	0,04 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	24/11/2014	09/12/2014	0,11 R$
Cổ tức	29/04/2014	15/05/2014	0,87 R$
Cổ tức	11/11/2013	25/11/2013	0,32 R$
Cổ tức	28/05/2013	07/06/2013	0,46 R$
Cổ tức	12/11/2012	26/11/2012	0,26 R$
Cổ tức	08/11/2011	18/11/2011	0,25 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	08/12/2010	20/12/2010	0,02 R$
Cổ tức	08/12/2010	20/12/2010	0,21 R$
Cổ tức	16/03/2012	—	0,09 R$
Cổ tức	26/04/2011	—	0,26 R$

Về Ecorodovias Infraestrutura E Logística

Ngành: Infraestrutura
Phân khúc: Exploração de Rodovias
Phân khúc niêm yết: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 47,24%
Cổ phiếu đã phát hành: 696,33 Tr phổ thông
Thanh khoản bình quân ngày: 49,4 Tr R$
Niêm yết từ: 01/04/2010
CNPJ: 04.149.454/0001-80

A EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A., listada na B3 sob o ticker ECOR3, é uma empresa brasileira de infraestrutura de transporte fundada em 2003. A companhia atua principalmente na concessão e operação de corredores rodoviários no Brasil. Seus negócios incluem administração de rodovias pedagiadas, operação de serviços aos usuários, engenharia de manutenção e expansão de capacidade. O grupo também manteve ou desenvolveu participações em ativos logísticos e operações complementares ligadas ao transporte. No segmento de concessões, a EcoRodovias compete com outros grandes operadores privados em leilões federais e estaduais, com contratos de longo prazo e metas reguladas de investimento e desempenho. A empresa é uma das plataformas relevantes do mercado brasileiro de rodovias concedidas. A companhia tem sede no estado de São Paulo e operações distribuídas em diferentes corredores de alto fluxo de cargas e passageiros. Sua escala soma milhares de quilômetros sob concessão e estrutura operacional com milhares de empregados diretos.

Trang quan hệ nhà đầu tư

Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đông	Phổ thông	Ưu đãi	Tổng
Igli do Brasil Participações LtdaCổ đông kiểm soát	46,19%	0,00%	46,19%
IGLI S.p.ACổ đông kiểm soát	6,46%	0,00%	6,46%
ANTIPODES PARTNERS HOLDINGS PTY LIMITED	5,53%	0,00%	5,53%
Outros	41,72%	0,00%	41,72%
Ações Tesouraria	0,10%	0,00%	0,10%

Câu hỏi về ECOR3

Giá ECOR3 hôm nay là bao nhiêu?

ECOR3 đang ở mức 9,03 R$ (4,15% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 30/09/2026.

ECOR3 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?

ECOR3 đã trả 0,31 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 2,91%.

P/E và P/B của ECOR3 là bao nhiêu?

ECOR3 đang giao dịch với P/E là 11,51 và P/B là 1,53.

ECOR3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

ECOR3 sinh lời 17,55% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 53,41% và mức sụt giảm tối đa -39,17%.

ECOR3 thuộc ngành nào?

Ecorodovias Infraestrutura E Logística hoạt động trong ngành Infraestrutura, phân khúc Exploração de Rodovias.