B3 · BRL
PRIO3
Prio SA
- Biên độ trong ngày
- 60,90 R$ – 62,79 R$
- Khối lượng trong ngày
- 462,2 Tr R$
- Biên độ 52 tuần
- 34,18 R$ – 72,98 R$
Theo dõi PRIO3 trên Fuolio
Xem PRIO3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.
Tạo tài khoản miễn phíPRIO3 qua các con số
- Vốn hóa thị trường
- 53,1 T R$
- P/E
- 13,73
- P/B
- 1,88
- Tỷ suất cổ tức (12 tháng)
- 0,00%
- Nợ ròng/EBITDA
- 2,52
PRIO3 đang giao dịch ở mức 13,73 lần lợi nhuận 12 tháng gần nhất.
Lịch sử giá PRIO3
Rủi ro và lợi nhuận của PRIO3
Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.
| Chỉ số | 12 tháng | 36 tháng | 60 tháng |
|---|---|---|---|
| Lợi nhuận | +69,03% | +27,88% | +159,90% |
| Biến động (năm hóa) | 40,11% | 32,42% | 36,30% |
| Mức sụt giảm tối đa | -21,47% | -30,84% | -30,84% |
| Số tháng tăng | 9/12 | 19/36 | 37/60 |
Đầu tư vào PRIO3 lãi bao nhiêu?
1.000,00 R$ đầu tư vào 01/09/2021 hôm nay sẽ có giá trị 2.430,36 R$.
- Giá trị hôm nay với PRIO3
- 2.430,36 R$
- Lợi nhuận cả kỳ
- +143,04%
- Lợi nhuận mỗi năm
- +19,44%
- Với Ibovespa
- 1.657,66 R$
Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.
Chỉ số cơ bản của PRIO3
Định giá
- P/E13,73
- P/B1,88
- EV/EBITDA6,78
- EV/EBIT14,33
- EV/Doanh thu3,96
- P/EBIT9,01
- P/S2,49
- P/OCF5,10
- P/FCF-12,00
- Earnings yield6,98%
- Hệ số PEG—
- Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu4,43 R$
- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu32,34 R$
Nợ vay
- Nợ ròng31,4 T R$
- Nợ ròng/EBITDA2,52
- Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu1,11
- Nợ/Vốn chủ sở hữu1,24
- Hệ số thanh toán hiện hành1,34
- Hệ số thanh toán nhanh1,14
- Tỷ số tiền mặt0,46
Hiệu quả
- Biên lợi nhuận gộp33,37%
- Biên EBITDA58,36%
- Biên lợi nhuận hoạt động27,60%
- Biên lợi nhuận ròng18,11%
- Vòng quay tài sản0,34
Khả năng sinh lời
- ROE13,71%
- ROA6,09%
- ROIC9,90%
- Payout0,00%
Tăng trưởng
- CAGR doanh thu (5 năm)47,62%
- CAGR lợi nhuận (5 năm)31,90%
- Tăng trưởng doanh thu (năm)8,52%
- Tăng trưởng lợi nhuận (năm)-78,14%
- Tăng trưởng doanh thu (quý)49,03%
- Tăng trưởng lợi nhuận (quý)-63,46%
Giá hợp lý của PRIO3 là bao nhiêu?
Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 60,90 R$.
- Giá hợp lý theo Graham
- 56,80 R$
- Thấp hơn giá 6,73%
√(22,50 × 4,43 R$ × 32,34 R$)
Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.
- Giá trần theo Bazin
- 0,40 R$
- Thấp hơn giá 99,34%
0,02 R$ (bình quân 3 năm) ÷ 6%
Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.
Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.
Chỉ số của PRIO3 theo năm
Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.
| Chỉ số | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 16,05 | 3,49 | 7,93 | 9,63 | 13,72 | 136,16 | 5,68 | 67,97 |
| P/B | 1,40 | 1,39 | 2,96 | 3,34 | 2,76 | 19,56 | 2,21 | 13,83 |
| EV/EBITDA | 9,37 | 6,61 | 5,44 | 7,27 | 5,86 | 35,93 | 4,58 | 54,39 |
| Tỷ suất cổ tức | 0,00% | 0,00% | 0,16% | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu | 2,58 R$ | 11,49 R$ | 5,81 R$ | 3,86 R$ | 1,51 R$ | 0,52 R$ | 5,82 R$ | 1,46 R$ |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu | 29,55 R$ | 28,92 R$ | 15,56 R$ | 11,15 R$ | 7,50 R$ | 3,59 R$ | 14,96 R$ | 7,17 R$ |
| ROE | 8,73% | 39,74% | 37,32% | 34,64% | 20,14% | 14,37% | 38,91% | 20,35% |
| ROIC | 0,00% | 13,28% | 26,47% | 31,65% | 32,13% | 18,17% | 23,50% | 27,80% |
| Biên lợi nhuận gộp | 19,99% | 50,66% | 64,33% | 66,90% | 57,16% | 32,42% | 42,81% | 37,71% |
| Biên EBITDA | 49,18% | 65,73% | 77,37% | 74,97% | 68,07% | 92,60% | 84,36% | 29,11% |
| Biên lợi nhuận ròng | 14,45% | 71,73% | 43,51% | 53,86% | 30,32% | 23,78% | 51,23% | 24,13% |
| Nợ ròng/EBITDA | 4,65 | 2,80 | 0,98 | 0,35 | -0,25 | 0,97 | 1,13 | -1,97 |
Báo cáo tài chính của PRIO3
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 15,6 T R$ | 14,4 T R$ | 11,9 T R$ | 6,4 T R$ | 4,4 T R$ | 1,9 T R$ |
| Giá vốn hàng bán | -12,5 T R$ | -7,1 T R$ | -4,2 T R$ | -2,1 T R$ | -1,9 T R$ | -1,3 T R$ |
| Lợi nhuận gộp | 3,1 T R$ | 7,3 T R$ | 7,7 T R$ | 4,3 T R$ | 2,5 T R$ | 617,3 Tr R$ |
| EBITDA | 7,7 T R$ | 9,4 T R$ | 9,2 T R$ | 4,8 T R$ | 3 T R$ | 1,8 T R$ |
| EBIT | 1,8 T R$ | 6,9 T R$ | 7,2 T R$ | 3,9 T R$ | 2,1 T R$ | 942,7 Tr R$ |
| Kết quả tài chính | -2 T R$ | -584,3 Tr R$ | -1,1 T R$ | -254,4 Tr R$ | -622,3 Tr R$ | -458,7 Tr R$ |
| Lợi nhuận trước thuế | -232,6 Tr R$ | 6,4 T R$ | 6,1 T R$ | 3,7 T R$ | 1,5 T R$ | 484,1 Tr R$ |
| Thuế thu nhập | 2,5 T R$ | 3,9 T R$ | -924,8 Tr R$ | -234,7 Tr R$ | -166,1 Tr R$ | -31,2 Tr R$ |
| Lợi nhuận ròng | 2,3 T R$ | 10,3 T R$ | 5,2 T R$ | 3,4 T R$ | 1,3 T R$ | 452,8 Tr R$ |
Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.
PRIO3 so với ngành
Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.
PRIO3 có trả cổ tức không?
Tỷ suất cổ tức theo năm
- 0,16%2023
- 0,00%2024
- 0,00%2025
- 0,00%2026
| Loại | Ngày cuối hưởng quyền | Ngày chi trả | Trên mỗi cổ phiếu |
|---|---|---|---|
| Cổ tức | 13/12/2023 | 22/12/2023 | 0,07 R$ |
| Sự kiện | Ngày cuối hưởng quyền | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Chia tách | 05/05/2021 | 5 đổi 1 |
| Chia tách | 06/03/2019 | 10 đổi 1 |
| Gộp cổ phiếu | 10/06/2016 | 1 đổi 5 |
| Gộp cổ phiếu | 04/08/2014 | 1 đổi 10 |
| Chia tách | 29/05/2012 | 50 đổi 1 |
Về Prio
- Ngành
- Energia
- Phân khúc
- Exploração e Produção de Petróleo
- Phân khúc niêm yết
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng
- 85,68%
- Cổ phiếu đã phát hành
- 872,5 Tr phổ thông
- Thanh khoản bình quân ngày
- 455,6 Tr R$
- Tỷ trọng trong Ibovespa
- 1,80%
- Niêm yết từ
- 25/10/2010
- CNPJ
- 10.629.105/0001-68
A PRIO S.A. é uma petroleira independente brasileira focada em exploração e produção de óleo e gás, com ações negociadas na B3 sob o ticker PRIO3. A companhia foi constituída em 2008 no Rio de Janeiro, passou por reestruturação societária ao longo da década de 2010 e consolidou a marca PRIO a partir de 2022. O modelo de negócios é centrado na aquisição, revitalização e operação de campos maduros offshore, com foco em eficiência operacional e redução de lifting cost. O portfólio inclui ativos na Bacia de Campos, com destaque para clusters como Polvo e Tubarão Martelo, além de Frade, Albacora Leste e desenvolvimento de Wahoo. A empresa combina operação de produção com atividades de comercialização de petróleo, captura de sinergias logísticas entre ativos e disciplina de alocação de capital. A estratégia prioriza aumento de fator de recuperação, extensão de vida útil dos campos e ganho de escala na produção. No contexto setorial, a PRIO figura entre as principais operadoras independentes de óleo e gás do país, com base de ativos concentrada no Brasil e exposição direta ao ciclo de preço internacional do petróleo.
Trang quan hệ nhà đầu tư| Cổ đông | Phổ thông | Ưu đãi | Tổng |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7,52% | 0,00% | 7,52% |
| Outros | 83,57% | 0,00% | 83,57% |
| Ações Tesouraria | 8,91% | 0,00% | 8,91% |
Câu hỏi về PRIO3
Giá PRIO3 hôm nay là bao nhiêu?
PRIO3 đang ở mức 60,90 R$ (-1,14% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 30/09/2026.
PRIO3 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?
PRIO3 đã trả 0,00 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 0,00%.
P/E và P/B của PRIO3 là bao nhiêu?
PRIO3 đang giao dịch với P/E là 13,73 và P/B là 1,88.
PRIO3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?
PRIO3 sinh lời 69,03% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 40,11% và mức sụt giảm tối đa -21,47%.
PRIO3 thuộc ngành nào?
Prio hoạt động trong ngành Energia, phân khúc Exploração e Produção de Petróleo.