B3 · BRL

TOTS3

TOTVS S.A.

33,43 R$-3,49% (-1,21 R$)Cập nhật 18:31 30/9/26

Biên độ trong ngày: 33,19 R$ – 35,57 R$
Khối lượng trong ngày: 333,9 Tr R$
Biên độ 52 tuần: 26,76 R$ – 48,40 R$

Theo dõi TOTS3 trên Fuolio

Xem TOTS3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

TOTS3 qua các con số

Vốn hóa thị trường: 19,4 T R$

P/E: 13,59

P/B: 3,55

Tỷ suất cổ tức (12 tháng): 2,03%

Nợ ròng/EBITDA: 4,60

Tỷ suất cổ tức 12 tháng của TOTS3 là 2,03%, cao hơn mức trung bình 5 năm là 1,50%.

Lịch sử giá TOTS3

01/10/202530/09/2026

So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của TOTS3

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số	12 tháng	36 tháng	60 tháng
Lợi nhuận	-23,20%	+39,28%	+10,19%
Biến động (năm hóa)	30,14%	34,12%	33,55%
Mức sụt giảm tối đa	-34,88%	-36,58%	-36,58%
Số tháng tăng	4/12	17/36	28/60

Đầu tư vào TOTS3 lãi bao nhiêu?

Số tiền đầu tư

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/09/2021 hôm nay sẽ có giá trị 1.050,84 R$.

Giá trị hôm nay với TOTS3: 1.050,84 R$

Lợi nhuận cả kỳ: +5,08%

Lợi nhuận mỗi năm: +1,00%

Với Ibovespa: 1.657,66 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của TOTS3

Định giá

P/E
13,59
P/B
3,55
EV/EBITDA
16,11
EV/EBIT
21,07
EV/Doanh thu
4,21
P/EBIT
15,05
P/S
3,01
P/OCF
13,58
P/FCF
-9,44
Earnings yield
4,75%
Hệ số PEG
0,21
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
2,46 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
9,42 R$

Nợ vay

Nợ ròng
7,7 T R$
Nợ ròng/EBITDA
4,60
Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
1,42
Nợ/Vốn chủ sở hữu
1,79
Hệ số thanh toán hiện hành
1,84
Hệ số thanh toán nhanh
1,84
Tỷ số tiền mặt
1,07

Hiệu quả

Biên lợi nhuận gộp
71,07%
Biên EBITDA
26,15%
Biên lợi nhuận hoạt động
19,99%
Biên lợi nhuận ròng
22,45%
Vòng quay tài sản
0,50

Khả năng sinh lời

ROE
26,12%
ROA
11,12%
ROIC
8,11%
Payout
27,63%

Tăng trưởng

CAGR doanh thu (5 năm)
17,70%
CAGR lợi nhuận (5 năm)
33,62%
Tăng trưởng doanh thu (năm)
10,49%
Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
24,28%
Tăng trưởng doanh thu (quý)
14,34%
Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
65,91%

Giá hợp lý của TOTS3 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 33,43 R$.

Giá hợp lý theo Graham: 22,84 R$; Thấp hơn giá 31,69%

√(22,50 × 2,46 R$ × 9,42 R$)

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin: 8,10 R$; Thấp hơn giá 75,77%

0,49 R$ (bình quân 5 năm) ÷ 6%

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của TOTS3 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	28,28	22,35	28,30	34,22	47,92	56,13	177,38	75,19
P/B	4,63	3,22	4,15	3,72	3,94	6,36	15,01	3,48
EV/EBITDA	18,34	14,36	21,31	20,08	22,95	26,21	76,93	18,43
Tỷ suất cổ tức	1,45%	1,68%	2,55%	0,83%	0,98%	1,50%	1,26%	3,77%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu	1,49 R$	1,20 R$	1,19 R$	0,81 R$	0,60 R$	0,51 R$	0,36 R$	0,36 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu	9,08 R$	8,32 R$	8,12 R$	7,43 R$	7,27 R$	4,51 R$	4,29 R$	7,78 R$
ROE	16,38%	14,39%	14,66%	10,86%	8,21%	11,33%	8,46%	4,62%
ROIC	12,83%	12,50%	10,64%	9,78%	9,02%	17,70%	15,99%	5,55%
Biên lợi nhuận gộp	70,26%	69,48%	69,73%	69,81%	68,31%	67,41%	67,41%	61,88%
Biên EBITDA	25,36%	23,04%	21,87%	23,13%	23,74%	23,04%	20,69%	11,18%
Biên lợi nhuận ròng	15,45%	13,73%	16,34%	13,13%	11,31%	11,36%	9,19%	2,57%
Nợ ròng/EBITDA	1,11	1,04	0,16	0,65	0,12	-1,47	-1,87	1,17

Báo cáo tài chính của TOTS3

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Doanh thu thuần	5,8 T R$	5,2 T R$	4,5 T R$	3,8 T R$	3,3 T R$	2,6 T R$
Giá vốn hàng bán	-1,7 T R$	-1,6 T R$	-1,4 T R$	-1,1 T R$	-1 T R$	-846,1 Tr R$
Lợi nhuận gộp	4,1 T R$	3,6 T R$	3,1 T R$	2,6 T R$	2,2 T R$	1,7 T R$
EBITDA	1,5 T R$	1,2 T R$	983,5 Tr R$	877,2 Tr R$	773,6 Tr R$	598,1 Tr R$
EBIT	1,1 T R$	877,3 Tr R$	700,7 Tr R$	641,1 Tr R$	512,5 Tr R$	393,5 Tr R$
Kết quả tài chính	-80,8 Tr R$	-49,3 Tr R$	-17,4 Tr R$	20,5 Tr R$	-48,8 Tr R$	-11,4 Tr R$
Lợi nhuận trước thuế	1 T R$	827,9 Tr R$	683,3 Tr R$	661,6 Tr R$	463,7 Tr R$	382,1 Tr R$
Thuế thu nhập	-200,3 Tr R$	-91,4 Tr R$	-146,6 Tr R$	-141,2 Tr R$	-89,7 Tr R$	-86,1 Tr R$
Lợi nhuận ròng	891,7 Tr R$	717,5 Tr R$	734,8 Tr R$	498,1 Tr R$	368,5 Tr R$	295 Tr R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

TOTS3 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếu	P/E	P/B	Tỷ suất cổ tức (12 tháng)	ROE	Vốn hóa thị trường
TOTS3Totvs	13,59	3,55	2,03%	26,12%	19,4 T R$
INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA	7,78	1,41	8,92%	18,06%	4,6 T R$
BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A.	15,26	2,59	6,92%	16,97%	2,4 T R$
LWSA3LWSA S.A.	-11,21	0,94	7,29%	-8,41%	2,2 T R$
OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO	—	—	0,00%	—	2,3 T R$
ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A.	1,40	0,32	43,67%	23,06%	509,6 Tr R$

TOTS3 có trả cổ tức không?

Đợt chi trả đã công bố
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Lãi trên vốn chủ sở hữu	23/09/2026	08/10/2026	0,15 R$

Tỷ suất cổ tức theo năm

4,99%2017
3,77%2018
1,26%2019
1,50%2020
0,98%2021
0,83%2022
2,55%2023
1,68%2024
1,45%2025
1,08%2026

Lịch sử chi trả
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Lãi trên vốn chủ sở hữu	15/06/2026	10/07/2026	0,18 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	25/03/2026	10/04/2026	0,18 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	15/12/2025	30/12/2025	0,17 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	23/09/2025	06/10/2025	0,15 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	23/06/2025	07/07/2025	0,15 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	24/03/2025	04/04/2025	0,14 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	03/12/2024	27/12/2024	0,22 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	06/08/2024	26/08/2024	0,23 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	04/12/2023	22/12/2023	0,21 R$
Cổ tức	04/12/2023	22/12/2023	0,21 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	27/07/2023	25/08/2023	0,23 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/12/2022	27/01/2023	0,21 R$

Xem tất cả 51 lần chi trả

Các lần chi trả trước
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Lãi trên vốn chủ sở hữu	04/08/2022	23/09/2022	0,10 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	28/12/2021	20/05/2022	0,13 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	04/08/2021	22/10/2021	0,09 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	21/12/2020	20/05/2021	0,10 R$
Cổ tức	20/04/2021	19/05/2021	0,09 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	10/08/2020	22/10/2020	0,07 R$
Cổ tức	27/04/2020	20/05/2020	0,13 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	23/12/2019	20/05/2020	0,23 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	12/08/2019	10/10/2019	0,19 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	28/12/2018	09/05/2019	0,08 R$
Cổ tức	01/08/2018	03/10/2018	0,11 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	01/08/2018	03/10/2018	0,09 R$
Cổ tức	05/04/2018	09/05/2018	0,03 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	27/12/2017	09/05/2018	0,11 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	03/08/2017	06/10/2017	0,20 R$
Cổ tức	20/04/2017	10/05/2017	0,05 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	21/12/2016	10/05/2017	0,25 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	04/08/2016	24/08/2016	0,27 R$
Cổ tức	26/04/2016	11/05/2016	0,41 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	21/12/2015	12/01/2016	0,19 R$
Cổ tức	27/02/2015	15/04/2015	0,77 R$
Cổ tức	14/03/2014	10/04/2014	0,71 R$
Cổ tức	05/03/2013	10/04/2013	0,48 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	21/12/2012	17/01/2013	0,25 R$
Cổ tức	21/03/2012	25/04/2012	0,40 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	21/12/2011	18/01/2012	0,22 R$
Cổ tức	10/03/2011	12/04/2011	1,91 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	21/12/2010	19/01/2011	0,86 R$
Cổ tức	24/03/2010	14/04/2010	1,59 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	10/12/2009	20/01/2010	0,72 R$
Cổ tức	25/03/2009	23/04/2009	0,53 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	18/12/2008	15/01/2009	0,63 R$
Cổ tức	07/03/2008	18/03/2008	1,11 R$
Cổ tức	16/03/2007	28/03/2007	0,85 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	03/08/2015	—	0,18 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	22/12/2014	—	0,12 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	01/08/2014	—	0,13 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	23/12/2013	—	0,11 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	01/08/2013	—	0,13 R$

Chia tách, gộp và thưởng cổ phiếu
Sự kiện	Ngày cuối hưởng quyền	Tỷ lệ
Chia tách	30/04/2020	3 đổi 1
Chia tách	22/03/2011	5 đổi 1

Về Totvs

Ngành: Tecnologia
Phân khúc: Programas e Serviços
Phân khúc niêm yết: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 89,04%
Cổ phiếu đã phát hành: 579,4 Tr phổ thông
Thanh khoản bình quân ngày: 142,8 Tr R$
Tỷ trọng trong Ibovespa: 0,69%
Niêm yết từ: 09/03/2006
CNPJ: 53.113.791/0001-22

A TOTVS S.A. desenvolve software de gestão empresarial, incluindo ERP, soluções de gestão setorial, analytics e produtos voltados para produtividade corporativa. A companhia tem base no Brasil e atende clientes de diferentes portes e segmentos, com foco histórico em digitalização de processos de negócios. A empresa nasceu em 1983 e consolidou sua posição por meio de crescimento orgânico e aquisições no mercado brasileiro de tecnologia. Ao longo desse processo, ampliou o portfólio para além de ERP e passou a atuar também com plataformas de performance de negócios e serviços financeiros integrados ao ecossistema de clientes. A TOTVS é listada na B3 e opera com estrutura de distribuição e atendimento que combina unidades próprias, canais e parceiros. O modelo de receita inclui licenciamento e assinaturas de software, manutenção e serviços associados de implementação e suporte.

Trang quan hệ nhà đầu tư

Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đông	Phổ thông	Ưu đãi	Tổng
LC12 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	8,75%	0,00%	8,75%
Westwood Global Investments, LLC	5,78%	0,00%	5,78%
Canada Pension Plan Investment Board	5,65%	0,00%	5,65%
Massachusetts Financial Services Company	5,25%	0,00%	5,25%
LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO	0,18%	0,00%	0,18%
HG SENTA PUA FIA	0,03%	0,00%	0,03%
Outros	72,78%	0,00%	72,78%
Ações Tesouraria	1,59%	0,00%	1,59%

Câu hỏi về TOTS3

Giá TOTS3 hôm nay là bao nhiêu?

TOTS3 đang ở mức 33,43 R$ (-3,49% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 30/09/2026.

TOTS3 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?

TOTS3 đã trả 0,61 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 1,45%.

Khi nào TOTS3 trả cổ tức tiếp theo?

Đợt chi trả đã công bố tiếp theo là 0,15 R$ trên mỗi cổ phiếu vào 08/10/2026.

P/E và P/B của TOTS3 là bao nhiêu?

TOTS3 đang giao dịch với P/E là 13,59 và P/B là 3,55.

TOTS3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

TOTS3 sinh lời -23,20% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 30,14% và mức sụt giảm tối đa -34,88%.

TOTS3 thuộc ngành nào?

Totvs hoạt động trong ngành Tecnologia, phân khúc Programas e Serviços.