Tạo tài khoản miễn phí

B3 · BRL

TPIS3

TPI - Triunfo Participacoes e Investimentos SA

10,67 R$+0,19% (0,02 R$)
Biên độ trong ngày
10,30 R$ – 10,75 R$
Khối lượng trong ngày
163,3 N R$
Biên độ 52 tuần
3,90 R$ – 11,50 R$

Theo dõi TPIS3 trên Fuolio

Xem TPIS3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

TPIS3 qua các con số

Vốn hóa thị trường
469,5 Tr R$
P/E
-1,21
P/B
0,94
Tỷ suất cổ tức (12 tháng)
5,14%

Tỷ suất cổ tức 12 tháng của TPIS3 là 5,14%, cao hơn mức trung bình 5 năm là 1,32%.

Lịch sử giá TPIS3

01/10/202530/09/2026
So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của TPIS3

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số12 tháng36 tháng60 tháng
Lợi nhuận+158,36%+217,35%+52,64%
Biến động (năm hóa)80,61%56,97%55,74%
Mức sụt giảm tối đa-26,68%-39,51%-61,10%
Số tháng tăng9/1221/3630/60

Đầu tư vào TPIS3 lãi bao nhiêu?

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/09/2021 hôm nay sẽ có giá trị 1.258,03 R$.

Giá trị hôm nay với TPIS3
1.258,03 R$
Lợi nhuận cả kỳ
+25,80%
Lợi nhuận mỗi năm
+4,70%
Với Ibovespa
1.657,66 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của TPIS3

Định giá

  • P/E
    -1,21
  • P/B
    0,94
  • EV/EBITDA
    -7,23
  • EV/EBIT
    -4,10
  • EV/Doanh thu
    2,17
  • P/EBIT
    -0,98
  • P/S
    0,52
  • P/OCF
    1,52
  • P/FCF
    1,96
  • Earnings yield
    -24,38%
  • Hệ số PEG
    —
  • Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
    -8,80 R$
  • Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
    11,40 R$

Nợ vay

  • Nợ ròng
    1,5 T R$
  • Nợ ròng/EBITDA
    —
  • Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
    3,17
  • Nợ/Vốn chủ sở hữu
    3,30
  • Hệ số thanh toán hiện hành
    0,22
  • Hệ số thanh toán nhanh
    0,22
  • Tỷ số tiền mặt
    0,07

Hiệu quả

  • Biên lợi nhuận gộp
    26,50%
  • Biên EBITDA
    -30,04%
  • Biên lợi nhuận hoạt động
    -52,90%
  • Biên lợi nhuận ròng
    -44,63%
  • Vòng quay tài sản
    0,42

Khả năng sinh lời

  • ROE
    -77,17%
  • ROA
    -18,72%
  • ROIC
    -24,27%
  • Payout
    —

Tăng trưởng

  • CAGR doanh thu (5 năm)
    -1,17%
  • CAGR lợi nhuận (5 năm)
    —
  • Tăng trưởng doanh thu (năm)
    -20,27%
  • Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
    -1.184,86%
  • Tăng trưởng doanh thu (quý)
    -30,38%
  • Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
    -2.018,14%

Giá hợp lý của TPIS3 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 10,67 R$.

Giá hợp lý theo Graham
—
Không áp dụng cho TPIS3: công thức cần lợi nhuận và giá trị sổ sách dương.

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin
1,12 R$
Thấp hơn giá 89,49%

0,07 R$ (bình quân 5 năm) ÷ 6%

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của TPIS3 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số20252024202320222021202020192018
P/E-0,6125,47-92,1618,9035,192,17-1,54-0,75
P/B0,491,000,820,170,410,450,400,28
EV/EBITDA—10,6829,354,864,703,506,6712,32
Tỷ suất cổ tức0,00%4,48%1,09%0,52%0,49%0,00%0,00%7,41%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu-8,77 R$0,20 R$-0,05 R$0,05 R$0,06 R$1,08 R$-1,09 R$-2,07 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu10,96 R$5,16 R$5,12 R$5,21 R$5,19 R$5,19 R$4,27 R$5,50 R$
ROE-80,02%3,92%-0,89%0,91%1,16%20,75%-25,64%-37,65%
ROIC-22,85%0,00%-0,39%0,58%0,00%6,43%-1,06%-2,61%
Biên lợi nhuận gộp28,90%34,33%19,28%29,66%12,77%9,07%11,81%29,92%
Biên EBITDA-21,21%18,39%8,32%37,41%42,58%67,56%36,51%16,16%
Biên lợi nhuận ròng-36,60%2,69%-0,78%0,75%1,01%19,54%-19,42%-30,48%
Nợ ròng/EBITDA—6,9520,734,483,862,885,8510,90

Báo cáo tài chính của TPIS3

Khoản mục202520242023202220212020
Doanh thu thuần1,1 T R$1,3 T R$1 T R$1,1 T R$1 T R$969,1 Tr R$
Giá vốn hàng bán-749,9 Tr R$-868,7 Tr R$-832,2 Tr R$-789,1 Tr R$-914,4 Tr R$-881,2 Tr R$
Lợi nhuận gộp304,9 Tr R$454,2 Tr R$198,8 Tr R$332,7 Tr R$133,9 Tr R$87,9 Tr R$
EBITDA-223,7 Tr R$243,3 Tr R$85,7 Tr R$419,6 Tr R$446,4 Tr R$654,7 Tr R$
EBIT-460,1 Tr R$59 Tr R$-93,9 Tr R$245,1 Tr R$45,7 Tr R$231,3 Tr R$
Kết quả tài chính0 R$0 R$0 R$-149,9 Tr R$-77,3 Tr R$-14,5 Tr R$
Lợi nhuận trước thuế-460,1 Tr R$59 Tr R$-93,9 Tr R$95,1 Tr R$-31,6 Tr R$216,8 Tr R$
Thuế thu nhập4,9 Tr R$-83,6 Tr R$83,4 Tr R$-88,8 Tr R$36,6 Tr R$-48,2 Tr R$
Lợi nhuận ròng-386,1 Tr R$35,6 Tr R$-8 Tr R$8,4 Tr R$10,6 Tr R$189,4 Tr R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

TPIS3 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếuP/EP/BTỷ suất cổ tức (12 tháng)ROEVốn hóa thị trường
TPIS3Tpi - Triunfo Particip. E Invest.-1,210,945,14%-77,17%469,5 Tr R$
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 T R$
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 T R$

TPIS3 có trả cổ tức không?

Tỷ suất cổ tức theo năm

  • 0,00%2017
  • 7,41%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,49%2021
  • 0,52%2022
  • 1,09%2023
  • 4,48%2024
  • 0,00%2025
  • 5,14%2026
Lịch sử chi trả
LoạiNgày cuối hưởng quyềnNgày chi trảTrên mỗi cổ phiếu
Cổ tức30/12/202515/06/20260,55 R$
Cổ tức16/12/202427/12/20240,23 R$
Cổ tức27/04/202315/12/20230,05 R$
Cổ tức29/04/202229/06/20220,02 R$
Cổ tức30/04/202131/08/20210,04 R$
Cổ tức27/04/201820/08/20180,19 R$
Cổ tức29/04/201623/02/20180,27 R$
Cổ tức07/10/201530/12/20150,06 R$
Cổ tức30/04/201530/12/20150,17 R$
Cổ tức17/10/201324/10/20130,36 R$
Cổ tức18/10/201226/10/20120,18 R$
Cổ tức09/08/201230/08/20120,14 R$
Xem tất cả 18 lần chi trả
Các lần chi trả trước
LoạiNgày cuối hưởng quyềnNgày chi trảTrên mỗi cổ phiếu
Cổ tức22/03/201230/04/20120,01 R$
Cổ tức11/08/201019/08/20100,05 R$
Cổ tức03/10/2011—0,14 R$
Cổ tức28/03/2011—0,05 R$
Cổ tức21/09/2010—0,08 R$
Cổ tức05/03/2010—0,06 R$
Chia tách, gộp và thưởng cổ phiếu
Sự kiệnNgày cuối hưởng quyềnTỷ lệ
Gộp cổ phiếu27/04/20231 đổi 4

Về Tpi - Triunfo Particip. E Invest.

Ngành
Infraestrutura
Phân khúc
Exploração de Rodovias
Phân khúc niêm yết
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng
42,10%
Cổ phiếu đã phát hành
44 Tr phổ thông
Thanh khoản bình quân ngày
257,3 N R$
Niêm yết từ
18/06/2007
CNPJ
03.014.553/0001-91

Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPI) é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios em segmentos de agronegócio, energia e infraestrutura. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Triunfo atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento nos mercados em que atua. A Triunfo é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro, operando com foco em agronegócio e infraestrutura. Com receita anual consolidada superior a R$ 1,5 bilhão, a companhia é um importante player em seus segmentos de atuação. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional de seus negócios.

Trang quan hệ nhà đầu tư
Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đôngPhổ thôngƯu đãiTổng
THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.ACổ đông kiểm soát54,97%0,00%54,97%
EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLC9,99%0,00%9,99%
BNDES Participações S.A.5,09%0,00%5,09%
IPORANGA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO4,53%0,00%4,53%
RACHEL DE ALMEIDA AGUIARCổ đông kiểm soát0,40%0,00%0,40%
CARLO ALBERTO BOTTARELLI0,39%0,00%0,39%
WILSON PIOVEZANCổ đông kiểm soát0,28%0,00%0,28%
LEONARDO DE ALMEIDA AGUIARCổ đông kiểm soát0,07%0,00%0,07%
MARIA CANDIDA FERREIRA DE ALMEIDACổ đông kiểm soát0,07%0,00%0,07%
MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIARCổ đông kiểm soát0,07%0,00%0,07%
MARIA MARCIA DE ALMEIDA AGUIARCổ đông kiểm soát0,07%0,00%0,07%
MARIA TERESA DE ALMEIDA AGUIARCổ đông kiểm soát0,07%0,00%0,07%
MARIA VIRGINIA DE ALMEIDA AGUIARCổ đông kiểm soát0,07%0,00%0,07%
LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHOCổ đông kiểm soát0,05%0,00%0,05%
DORIVAL PAGANI JR.0,02%0,00%0,02%
Outros22,48%0,00%22,48%
Ações Tesouraria1,42%0,00%1,42%

Câu hỏi về TPIS3

Giá TPIS3 hôm nay là bao nhiêu?

TPIS3 đang ở mức 10,67 R$ (0,19% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 30/09/2026.

TPIS3 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?

TPIS3 đã trả 0,00 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 0,00%.

P/E và P/B của TPIS3 là bao nhiêu?

TPIS3 đang giao dịch với P/E là -1,21 và P/B là 0,94.

TPIS3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

TPIS3 sinh lời 158,36% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 80,61% và mức sụt giảm tối đa -26,68%.

TPIS3 thuộc ngành nào?

Tpi - Triunfo Particip. E Invest. hoạt động trong ngành Infraestrutura, phân khúc Exploração de Rodovias.