B3 · BRL
BALM3
Baumer SA
- 当日区间
- R$22.00 – R$22.00
- 当日成交量
- R$10.1万
- 52周区间
- R$20.90 – R$33.00
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免费注册BALM3 数据一览
- 市值
- R$1.8亿
- 市盈率
- 9.76
- 市净率
- 1.28
- 股息率(12个月)
- 21.91%
- 净负债/EBITDA
- -1.04
BALM3 的12个月股息率为 21.91%,高于其5年平均值 6.28%。
BALM3 历史价格
BALM3 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | +53.33% | +267.87% | +134.08% |
| 波动率(年化) | 50.57% | 38.78% | 34.92% |
| 最大回撤 | -13.04% | -17.50% | -41.90% |
| 上涨月份数 | 4/12 | 19/36 | 27/60 |
投资 BALM3 收益多少?
2021/09/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$2,340.80。
- BALM3 今日价值
- R$2,340.80
- 期间收益率
- +134.08%
- 年化收益率
- +18.54%
- Ibovespa
- R$1,657.66
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
BALM3 基本面
估值
- 市盈率9.76
- 市净率1.28
- EV/EBITDA3.31
- EV/EBIT3.88
- EV/营收0.66
- P/EBIT5.09
- 市销率0.87
- 市现率4.28
- P/FCF5.33
- 盈利收益率25.78%
- PEG 比率—
- 每股收益R$2.25
- 每股净资产R$17.13
负债
- 净负债-R$4267.1万
- 净负债/EBITDA-1.04
- 净负债/权益-0.26
- 负债/权益比0.17
- 流动比率2.69
- 速动比率1.73
- 现金比率0.88
运营效率
- 毛利率63.85%
- EBITDA利润率20.05%
- 营业利润率17.10%
- 净利率12.39%
- 总资产周转率0.70
盈利能力
- ROE13.16%
- ROA8.71%
- ROIC23.41%
- 派息率213.80%
成长性
- 营收CAGR（5年）6.99%
- 利润CAGR（5年）26.00%
- 营收增长(年度)9.95%
- 净利润增长(年度)-42.81%
- 营收增长(季度)-6.01%
- 净利润增长(季度)-23.72%
BALM3的合理价格是多少？
两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$22.00。
- Graham合理价格
- R$29.48
- 高于现价33.99%
√(22.50 × R$2.25 × R$17.13)
Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。
- Bazin上限价格
- R$23.14
- 高于现价5.16%
R$1.39（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。
Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。
BALM3历年指标
估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 | 15.18 | 4.03 | 11.73 | 19.82 | 9.57 | 11.92 | 18.03 | 39.16 |
| 市净率 | 1.91 | 0.73 | 0.74 | 0.84 | 1.16 | 1.67 | 1.04 | 1.03 |
| EV/EBITDA | 5.68 | 1.64 | 2.59 | 4.31 | 8.53 | 9.39 | 11.78 | 16.62 |
| 股息率 | 19.13% | 6.18% | 1.71% | 2.17% | 2.18% | 2.36% | 1.22% | 1.09% |
| 每股收益 | R$1.84 | R$3.23 | R$0.94 | R$0.59 | R$1.63 | R$1.74 | R$0.64 | R$0.28 |
| 每股净资产 | R$14.69 | R$17.81 | R$14.86 | R$13.73 | R$13.44 | R$12.37 | R$11.03 | R$10.63 |
| ROE | 12.55% | 18.11% | 6.31% | 4.26% | 12.12% | 14.05% | 5.78% | 2.64% |
| ROIC | 26.17% | 23.31% | 12.41% | 9.17% | 8.19% | 12.34% | 2.90% | 1.89% |
| 毛利率 | 63.23% | 61.63% | 60.53% | 58.30% | 56.16% | 50.03% | 51.76% | 56.26% |
| EBITDA利润率 | 18.81% | 21.08% | 15.57% | 13.54% | 11.43% | 12.42% | 7.40% | 6.55% |
| 净利率 | 8.46% | 16.26% | 5.41% | 3.49% | 11.93% | 10.45% | 4.19% | 2.30% |
| 净负债/EBITDA | -1.14 | -1.47 | -1.48 | -0.79 | -1.46 | -0.64 | 1.58 | 2.89 |
BALM3财务报表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | R$2.1亿 | R$1.9亿 | R$1.7亿 | R$1.6亿 | R$1.3亿 | R$1.6亿 |
| 营业成本 | -R$7858.3万 | -R$7457.8万 | -R$6707.4万 | -R$6861.8万 | -R$5866万 | -R$8143.5万 |
| 毛利润 | R$1.4亿 | R$1.2亿 | R$1亿 | R$9592.6万 | R$7516万 | R$8153.8万 |
| EBITDA | R$4021.2万 | R$4097万 | R$2645.6万 | R$2228.1万 | R$1529.8万 | R$2024.8万 |
| EBIT | R$3467.6万 | R$3598.5万 | R$2158.8万 | R$1817.5万 | R$1187.2万 | R$1727万 |
| 财务净损益 | -R$483.1万 | R$348.3万 | -R$697.4万 | -R$849.8万 | R$155.7万 | R$395.6万 |
| 税前利润 | R$2984.5万 | R$3946.8万 | R$1461.4万 | R$967.7万 | R$1342.9万 | R$2122.6万 |
| 所得税 | -R$773.9万 | -R$1020.7万 | -R$567.3万 | -R$396.8万 | -R$329.7万 | -R$479.5万 |
| 净利润 | R$1807.7万 | R$3160.6万 | R$919万 | R$573.5万 | R$1596.9万 | R$1703.2万 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。
BALM3 与同行业对比
公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。
BALM3 派发股息吗?
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2026/04/30 | 2026/12/30 | R$0.82 |
历年股息率
- 1.81%2017
- 1.09%2018
- 1.22%2019
- 2.36%2020
- 2.18%2021
- 2.17%2022
- 1.71%2023
- 6.18%2024
- 19.13%2025
- 0.00%2026
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2025/12/17 | 2025/12/29 | R$3.07 |
| 股东权益利息(JCP) | 2025/10/02 | 2025/10/31 | R$0.93 |
| 股息 | 2025/05/06 | 2025/10/31 | R$0.21 |
| 股息 | 2025/05/06 | 2025/09/30 | R$0.21 |
| 股息 | 2025/05/06 | 2025/08/29 | R$0.21 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/12/19 | 2025/02/27 | R$0.36 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/12/19 | 2025/01/30 | R$0.36 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/12/05 | 2024/12/27 | R$0.19 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/12/05 | 2024/09/27 | R$0.19 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/12/05 | 2024/06/27 | R$0.19 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/12/05 | 2024/03/27 | R$0.19 |
| 股息 | 2023/04/28 | 2024/03/15 | R$0.03 |
查看全部 49 笔派息
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2023/04/28 | 2023/11/17 | R$0.03 |
| 股息 | 2023/04/28 | 2023/09/15 | R$0.03 |
| 股息 | 2023/04/28 | 2023/06/15 | R$0.03 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/01/04 | 2023/04/28 | R$0.11 |
| 股息 | 2022/04/29 | 2022/06/15 | R$0.25 |
| 股息 | 2021/04/30 | 2021/06/16 | R$0.34 |
| 股息 | 2020/08/05 | 2020/09/17 | R$0.26 |
| 股息 | 2020/04/29 | 2020/06/17 | R$0.23 |
| 股息 | 2019/04/30 | 2019/06/17 | R$0.14 |
| 股息 | 2018/04/30 | 2018/06/15 | R$0.12 |
| 股息 | 2017/04/28 | 2017/06/15 | R$0.15 |
| 股息 | 2016/04/29 | 2016/08/31 | R$0.27 |
| 股东权益利息(JCP) | 2015/12/30 | 2016/05/31 | R$0.12 |
| 股东权益利息(JCP) | 2015/12/30 | 2016/05/30 | R$0.12 |
| 股息 | 2015/04/30 | 2016/05/29 | R$0.09 |
| 股息 | 2015/04/30 | 2016/02/28 | R$0.09 |
| 股息 | 2014/04/30 | 2015/02/26 | R$0.95 |
| 股息 | 2014/04/30 | 2014/11/28 | R$0.92 |
| 股息 | 2012/04/30 | 2012/07/31 | R$0.23 |
| 股息 | 2011/04/29 | 2011/07/29 | R$0.31 |
| 股息 | 2009/04/29 | 2009/10/30 | R$0.23 |
| 股息 | 2013/04/26 | — | R$0.34 |
| 股息 | 2010/04/30 | — | R$0.23 |
| 股息 | 2008/04/30 | — | R$1.64 |
| 股息 | 2007/04/27 | — | R$0.84 |
| 股息 | 2006/04/27 | — | R$0.58 |
| 股息 | 2005/04/29 | — | R$0.29 |
| 股息 | 2004/04/27 | — | R$0.17 |
| 股息 | 2004/04/27 | — | R$0.16 |
| 股息 | 2004/04/27 | — | R$0.21 |
| 股息 | 2004/04/27 | — | R$0.18 |
| 股东权益利息(JCP) | 2004/01/07 | — | R$0.45 |
| 股息 | 2003/04/29 | — | R$0.36 |
| 股息 | 2002/05/22 | — | R$0.12 |
| 股息 | 2001/04/30 | — | R$0.10 |
| 股息 | 1999/04/16 | — | R$0.95 |
| 股息 | 1997/04/30 | — | R$0.07 |
| 事件 | 最后买入日 | 比例 |
|---|---|---|
| 拆股 | 2014/04/30 | 1 换 10 |
| 拆股 | 2008/07/30 | 1 换 2 |
| 合股 | 2005/05/27 | 1000 换 1 |
| 送股 | 1991/06/27 | 351.90% 送股 |
关于 Baumer
- 行业
- Bens Industriais
- 细分领域
- Equipamentos
- 上市板块
- 传统板
- 随售权
- 80.00%
- 自由流通股比例
- 35.56%
- 已发行股份
- 490万 普通股 · 490万 优先股
- 日均成交额
- R$1.4万
- 上市时间
- 1970/05/20
- CNPJ
- 61.374.161/0001-30
A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.
投资者关系网站| 股东 | 普通股 | 优先股 | 合计 |
|---|---|---|---|
| Condustil Participações S/A控股股东 | 50.42% | 1.35% | 25.89% |
| RUY SALVARI BAUMER控股股东 | 32.91% | 7.60% | 20.25% |
| MONICA SALVARI BAUMER控股股东 | 5.89% | 30.40% | 18.15% |
| Outros | 10.53% | 60.59% | 35.56% |
| Ações Tesouraria | 0.24% | 0.07% | 0.16% |
关于 BALM3 的常见问题
BALM3 今天的价格是多少?
BALM3 目前为 R$22.00(当日-15.38%),最近成交于 2026/09/30。
BALM3 在 2025 派发了多少股息?
BALM3 在 2025 每股派发 R$5.36,股息率为 19.13%。
BALM3 下一次派息是什么时候?
下一次公布的派息为每股 R$0.82,派息日为 2026/12/30。
BALM3 的市盈率和市净率是多少?
BALM3 的市盈率为 9.76,市净率为 1.28。
BALM3 过去12个月的回报率是多少?
BALM3 过去12个月的回报率为 53.33%,年化波动率为 50.57%,最大回撤为 -13.04%。
BALM3 属于哪个行业?
Baumer 属于 Bens Industriais 行业,Equipamentos 细分领域。