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B3 · BRL

BLAU3

Blau Farmaceutica SA

R$10.71+1.90% (R$0.20)
当日区间
R$10.39 – R$10.73
当日成交量
R$307.6万
52周区间
R$8.28 – R$11.84

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BLAU3 数据一览

市值
R$25亿
市盈率
10.68
市净率
1.07
股息率(12个月)
8.43%
净负债/EBITDA
1.00

BLAU3 的12个月股息率为 8.43%,高于其5年平均值 3.35%。

BLAU3 历史价格

2025/10/012026/09/30
对比

BLAU3 风险与收益

月度收盘价已按拆股和分红调整。

指标12 个月36 个月60 个月
收益率+12.14%+4.70%-55.60%
波动率(年化)33.07%36.84%36.40%
最大回撤-23.92%-37.92%-71.58%
上涨月份数6/1219/3629/60

投资 BLAU3 收益多少?

2021/10/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$444.00。

BLAU3 今日价值
R$444.00
期间收益率
-55.60%
年化收益率
-15.00%
Ibovespa
R$1,777.43

股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。

BLAU3 基本面

估值

  • 市盈率
    10.68
  • 市净率
    1.07
  • EV/EBITDA
    7.51
  • EV/EBIT
    9.33
  • EV/营收
    1.61
  • P/EBIT
    8.09
  • 市销率
    1.40
  • 市现率
    5.89
  • P/FCF
    -12.52
  • 盈利收益率
    10.72%
  • PEG 比率
    —
  • 每股收益
    R$1.00
  • 每股净资产
    R$10.01

负债

  • 净负债
    R$3.8亿
  • 净负债/EBITDA
    1.00
  • 净负债/权益
    0.17
  • 负债/权益比
    0.55
  • 流动比率
    3.23
  • 速动比率
    2.25
  • 现金比率
    1.33

运营效率

  • 毛利率
    41.34%
  • EBITDA利润率
    21.48%
  • 营业利润率
    17.28%
  • 净利率
    13.14%
  • 总资产周转率
    0.44

盈利能力

  • ROE
    10.02%
  • ROA
    5.83%
  • ROIC
    8.94%
  • 派息率
    90.03%

成长性

  • 营收CAGR（5年）
    5.95%
  • 利润CAGR（5年）
    -6.93%
  • 营收增长(年度)
    -2.96%
  • 净利润增长(年度)
    35.80%
  • 营收增长(季度)
    1.06%
  • 净利润增长(季度)
    -17.28%

BLAU3的合理价格是多少？

两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$10.71。

Graham合理价格
R$15.03
高于现价40.30%

√(22.50 × R$1.00 × R$10.01)

Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。

Bazin上限价格
R$8.23
低于现价23.16%

R$0.49（5年平均）÷ 6%

Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。

Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。

BLAU3历年指标

估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。

指标20252024202320222021202020192018
市盈率11.1110.8611.7812.9920.08———
市净率1.451.101.482.603.99———
EV/EBITDA8.807.7310.089.8413.20———
股息率4.27%3.60%3.35%4.20%1.32%———
每股收益R$1.26R$1.21R$1.39R$2.03R$1.81R$1.72R$1.35R$0.83
每股净资产R$9.67R$11.99R$11.12R$10.13R$9.11R$1.50R$1.80R$1.51
ROE13.08%10.10%12.52%19.99%19.89%114.90%75.35%55.19%
ROIC10.00%8.80%8.82%19.70%21.76%20.42%33.98%27.18%
毛利率40.10%37.55%35.72%47.47%48.74%47.04%44.00%43.25%
EBITDA利润率24.89%21.69%26.83%33.72%34.95%34.26%31.87%27.21%
净利率17.33%12.38%18.20%25.83%23.80%21.52%20.48%15.76%
净负债/EBITDA1.071.532.09-0.11-0.472.841.141.37

BLAU3财务报表

科目202520242023202220212020
净营收R$17亿R$17.5亿R$13.7亿R$14.1亿R$13.7亿R$11.8亿
营业成本-R$10.2亿-R$11亿-R$8.8亿-R$7.4亿-R$7亿-R$6.3亿
毛利润R$6.8亿R$6.6亿R$4.9亿R$6.7亿R$6.7亿R$5.6亿
EBITDAR$4.2亿R$3.8亿R$3.7亿R$4.7亿R$4.8亿R$4亿
EBITR$3.5亿R$3.3亿R$3.3亿R$4.5亿R$4.6亿R$3.9亿
财务净损益R$3408.3万-R$3690.8万R$479万R$1637万R$2584.4万-R$3549万
税前利润R$3.9亿R$2.9亿R$3.3亿R$4.7亿R$4.8亿R$3.5亿
所得税-R$9169.9万-R$7836.4万-R$8674.2万-R$1.1亿-R$1.6亿-R$9931.2万
净利润R$2.9亿R$2.2亿R$2.5亿R$3.6亿R$3.3亿R$2.5亿

数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。

BLAU3 与同行业对比

公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。

股票市盈率市净率股息率(12个月)ROE市值
BLAU3Blau Farmacêutica10.681.078.43%10.02%R$25亿
HYPE3HYPERA S.A.9.871.194.42%12.10%R$172.3亿
OFSA3OUROFINO S.A.5.881.685.01%28.55%R$13.9亿
BIOM3BIOMM S.A.26.852.500.00%9.33%R$8.1亿
BALM3BAUMER S.A.9.761.2821.91%13.16%R$1.8亿
BALM4BAUMER S.A.6.420.8433.31%13.16%R$1.8亿

BLAU3 派发股息吗?

已公布的派息
类型最后买入日派息日每股金额
股东权益利息(JCP)2026/09/292026/10/08R$0.08
股息2025/12/182028/12/31R$0.56

历年股息率

  • 1.32%2021
  • 4.20%2022
  • 3.35%2023
  • 3.60%2024
  • 4.27%2025
  • 1.41%2026
派息历史
类型最后买入日派息日每股金额
股东权益利息(JCP)2026/06/252026/07/07R$0.08
股东权益利息(JCP)2026/03/232026/04/02R$0.08
股东权益利息(JCP)2025/12/042025/12/16R$0.11
股东权益利息(JCP)2025/09/232025/10/03R$0.10
股东权益利息(JCP)2025/03/212025/07/02R$0.15
股东权益利息(JCP)2025/03/212025/04/01R$0.11
股东权益利息(JCP)2024/09/262024/12/20R$0.08
股息2024/04/292024/10/25R$0.01
股东权益利息(JCP)2024/06/262024/07/10R$0.14
股东权益利息(JCP)2024/03/222024/04/10R$0.13
股息2023/04/192023/12/22R$0.05
股东权益利息(JCP)2023/06/272023/10/30R$0.12
查看全部 24 笔派息
更早的派息
类型最后买入日派息日每股金额
股东权益利息(JCP)2023/06/272023/07/14R$0.07
股东权益利息(JCP)2023/03/242023/04/17R$0.18
股东权益利息(JCP)2022/12/212022/12/29R$0.18
股东权益利息(JCP)2022/09/262022/10/17R$0.17
股东权益利息(JCP)2022/07/072022/07/15R$0.16
股东权益利息(JCP)2022/04/072022/04/19R$0.14
股息2022/03/242022/04/05R$0.21
股息2021/12/032021/12/15R$0.12
股东权益利息(JCP)2021/12/032021/12/15R$0.12
股东权益利息(JCP)2021/09/232021/10/05R$0.11
股东权益利息(JCP)2021/07/052021/07/15R$0.02
股东权益利息(JCP)2021/03/31—R$0.02
拆股、合股和送股
事件最后买入日比例
送股2026/01/0530.00% 送股

关于 Blau Farmacêutica

行业
Consumo Não Cíclico
细分领域
Medicamentos e Outros Produtos
上市板块
Novo Mercado
随售权
100.00%
自由流通股比例
16.55%
已发行股份
2.33亿 普通股
日均成交额
R$243.6万
上市时间
2021/04/19
CNPJ
58.430.828/0001-60

A Blau Farmacêutica S.A. é uma indústria farmacêutica brasileira com foco no mercado institucional hospitalar, atuando em medicamentos de alta complexidade nas linhas de biotecnológicos, oncológicos e especialidades. A companhia mantém plantas industriais e estrutura de pesquisa para desenvolvimento e produção de medicamentos injetáveis e biossimilares, além de operação comercial no Brasil e em países da América Latina. Listada na B3 sob BLAU3, a empresa combina fabricação própria, parcerias de desenvolvimento e estratégia de verticalização de insumos farmacêuticos. A geração de resultados depende de aprovação regulatória, capacidade produtiva, penetração em hospitais e dinâmica competitiva em produtos de maior valor agregado. No segmento institucional, contratos, previsibilidade de demanda e eficiência operacional são fatores centrais para margens e crescimento sustentável do negócio farmacêutico.

投资者关系网站
股东截至 2026/12/31,来自向 CVM 提交的 Formulário de Referência。
股东普通股优先股合计
MARCELO RODOLFO HAHN控股股东82.50%0.00%82.50%
Outros16.55%0.00%16.55%
Ações Tesouraria0.96%0.00%0.96%

关于 BLAU3 的常见问题

BLAU3 今天的价格是多少?

BLAU3 目前为 R$10.71(当日1.90%),最近成交于 2026/09/30。

BLAU3 在 2025 派发了多少股息?

BLAU3 在 2025 每股派发 R$0.46,股息率为 4.27%。

BLAU3 下一次派息是什么时候?

下一次公布的派息为每股 R$0.08,派息日为 2026/10/08。

BLAU3 的市盈率和市净率是多少?

BLAU3 的市盈率为 10.68,市净率为 1.07。

BLAU3 过去12个月的回报率是多少?

BLAU3 过去12个月的回报率为 12.14%,年化波动率为 33.07%,最大回撤为 -23.92%。

BLAU3 属于哪个行业?

Blau Farmacêutica 属于 Consumo Não Cíclico 行业,Medicamentos e Outros Produtos 细分领域。