免费注册

B3 · BRL

BALM4

Baumer SA BALM Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

R$14.50+0.21% (R$0.03)
当日区间
R$14.50 – R$14.50
当日成交量
R$4350
52周区间
R$14.20 – R$25.00

在 Fuolio 上关注 BALM4

查看 BALM4 在您净资产中的占比、已为您带来的收益,以及与目标配置的差距。

免费注册

BALM4 数据一览

市值
R$1.8亿
市盈率
6.43
市净率
0.85
股息率(12个月)
33.24%
净负债/EBITDA
-1.04

BALM4 的12个月股息率为 33.24%,高于其5年平均值 8.83%。

BALM4 历史价格

2025/10/012026/09/30
对比

BALM4 风险与收益

月度收盘价已按拆股和分红调整。

指标12 个月36 个月60 个月
收益率-5.16%+130.66%+75.10%
波动率(年化)27.69%33.32%33.86%
最大回撤-25.44%-25.44%-35.97%
上涨月份数5/1218/3627/60

投资 BALM4 收益多少?

2021/09/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$1,750.98。

BALM4 今日价值
R$1,750.98
期间收益率
+75.10%
年化收益率
+11.86%
Ibovespa
R$1,657.66

股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。

BALM4 基本面

估值

  • 市盈率
    6.43
  • 市净率
    0.85
  • EV/EBITDA
    3.31
  • EV/EBIT
    3.88
  • EV/营收
    0.66
  • P/EBIT
    5.09
  • 市销率
    0.87
  • 市现率
    4.28
  • P/FCF
    5.33
  • 盈利收益率
    25.78%
  • PEG 比率
    —
  • 每股收益
    R$2.25
  • 每股净资产
    R$17.13

负债

  • 净负债
    -R$4267.1万
  • 净负债/EBITDA
    -1.04
  • 净负债/权益
    -0.26
  • 负债/权益比
    0.17
  • 流动比率
    2.69
  • 速动比率
    1.73
  • 现金比率
    0.88

运营效率

  • 毛利率
    63.85%
  • EBITDA利润率
    20.05%
  • 营业利润率
    17.10%
  • 净利率
    12.39%
  • 总资产周转率
    0.70

盈利能力

  • ROE
    13.16%
  • ROA
    8.71%
  • ROIC
    23.41%
  • 派息率
    213.80%

成长性

  • 营收CAGR（5年）
    6.99%
  • 利润CAGR（5年）
    26.00%
  • 营收增长(年度)
    9.95%
  • 净利润增长(年度)
    -42.81%
  • 营收增长(季度)
    -6.01%
  • 净利润增长(季度)
    -23.72%

BALM4的合理价格是多少？

两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$14.50。

Graham合理价格
R$29.48
高于现价103.29%

√(22.50 × R$2.25 × R$17.13)

Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。

Bazin上限价格
R$23.37
高于现价61.17%

R$1.40（5年平均）÷ 6%

Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。

Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。

BALM4历年指标

估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。

指标20252024202320222021202020192018
市盈率9.863.4112.2817.097.829.0315.3649.73
市净率1.240.620.780.730.951.270.891.31
EV/EBITDA3.291.162.793.616.706.9610.2820.33
股息率29.47%7.31%1.64%2.51%3.22%3.12%1.43%0.86%
每股收益R$1.84R$3.23R$0.94R$0.59R$1.63R$1.74R$0.64R$0.28
每股净资产R$14.69R$17.81R$14.86R$13.73R$13.44R$12.37R$11.03R$10.63
ROE12.55%18.11%6.31%4.26%12.12%14.05%5.78%2.64%
ROIC26.17%23.31%12.41%9.17%8.19%12.34%2.90%1.89%
毛利率63.23%61.63%60.53%58.30%56.16%50.03%51.76%56.26%
EBITDA利润率18.81%21.08%15.57%13.54%11.43%12.42%7.40%6.55%
净利率8.46%16.26%5.41%3.49%11.93%10.45%4.19%2.30%
净负债/EBITDA-1.14-1.47-1.48-0.79-1.46-0.641.582.89

BALM4财务报表

科目202520242023202220212020
净营收R$2.1亿R$1.9亿R$1.7亿R$1.6亿R$1.3亿R$1.6亿
营业成本-R$7858.3万-R$7457.8万-R$6707.4万-R$6861.8万-R$5866万-R$8143.5万
毛利润R$1.4亿R$1.2亿R$1亿R$9592.6万R$7516万R$8153.8万
EBITDAR$4021.2万R$4097万R$2645.6万R$2228.1万R$1529.8万R$2024.8万
EBITR$3467.6万R$3598.5万R$2158.8万R$1817.5万R$1187.2万R$1727万
财务净损益-R$483.1万R$348.3万-R$697.4万-R$849.8万R$155.7万R$395.6万
税前利润R$2984.5万R$3946.8万R$1461.4万R$967.7万R$1342.9万R$2122.6万
所得税-R$773.9万-R$1020.7万-R$567.3万-R$396.8万-R$329.7万-R$479.5万
净利润R$1807.7万R$3160.6万R$919万R$573.5万R$1596.9万R$1703.2万

数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。

BALM4 与同行业对比

公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。

股票市盈率市净率股息率(12个月)ROE市值
BALM4Baumer6.430.8533.24%13.16%R$1.8亿
BALM3BAUMER S.A.9.761.2821.91%13.16%R$1.8亿
HYPE3HYPERA S.A.9.871.194.42%12.10%R$172.3亿
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10.681.078.43%10.02%R$25亿
OFSA3OUROFINO S.A.5.881.685.01%28.55%R$13.9亿
BIOM3BIOMM S.A.26.852.500.00%9.33%R$8.1亿

BALM4 派发股息吗?

已公布的派息
类型最后买入日派息日每股金额
股息2026/04/302026/12/30R$0.82

历年股息率

  • 1.70%2017
  • 0.86%2018
  • 1.43%2019
  • 3.12%2020
  • 3.22%2021
  • 2.51%2022
  • 1.64%2023
  • 7.31%2024
  • 29.47%2025
  • 0.00%2026
派息历史
类型最后买入日派息日每股金额
股息2025/12/172025/12/29R$3.07
股东权益利息(JCP)2025/10/022025/10/31R$0.93
股息2025/05/062025/10/31R$0.21
股息2025/05/062025/09/30R$0.21
股息2025/05/062025/08/29R$0.21
股东权益利息(JCP)2024/12/192025/02/27R$0.36
股东权益利息(JCP)2024/12/192025/01/30R$0.36
股东权益利息(JCP)2023/12/052024/12/27R$0.19
股东权益利息(JCP)2023/12/052024/09/27R$0.19
股东权益利息(JCP)2023/12/052024/06/27R$0.19
股东权益利息(JCP)2023/12/052024/03/27R$0.19
股息2023/04/282024/03/15R$0.03
查看全部 50 笔派息
更早的派息
类型最后买入日派息日每股金额
股息2023/04/282023/11/17R$0.03
股息2023/04/282023/09/15R$0.03
股息2023/04/282023/06/15R$0.03
股东权益利息(JCP)2023/01/042023/04/28R$0.11
股息2022/04/292022/06/15R$0.25
股息2021/04/302021/06/16R$0.41
股息2020/08/052020/09/17R$0.26
股息2020/04/292020/06/17R$0.23
股息2019/04/302019/06/17R$0.14
股息2018/04/302018/06/15R$0.12
股息2017/04/282017/06/15R$0.15
股息2016/04/292016/08/31R$0.27
股东权益利息(JCP)2015/12/302016/05/31R$0.12
股东权益利息(JCP)2015/12/302016/05/30R$0.12
股息2015/04/302016/02/28R$0.09
股息2015/04/302015/06/30R$0.09
股息2014/04/302015/02/26R$0.95
股息2014/04/302014/11/28R$0.92
股息2012/04/302012/10/31R$0.23
股息2011/04/292011/07/29R$0.31
股息2009/04/292009/11/30R$0.23
股息2013/04/26—R$0.34
股息2010/04/30—R$0.23
股息2008/04/30—R$1.64
股息2007/04/27—R$0.84
股息2006/04/27—R$0.58
股息2005/04/29—R$0.29
股息2004/04/27—R$0.17
股息2004/04/27—R$0.16
股息2004/04/27—R$0.21
股息2004/04/27—R$0.18
股东权益利息(JCP)2004/01/07—R$0.45
股息2003/04/29—R$0.36
股息2002/05/22—R$0.23
股息2001/04/30—R$0.22
股息2000/04/28—R$0.22
股息1999/04/16—R$0.95
股息1997/04/30—R$0.30
拆股、合股和送股
事件最后买入日比例
拆股2014/04/301 换 10
合股2005/05/271000 换 1
送股1991/06/27351.90% 送股

关于 Baumer

上市板块
传统板
随售权
由公司章程规定
自由流通股比例
35.56%
已发行股份
490万 普通股 · 490万 优先股
日均成交额
R$2.1万
上市时间
1970/05/20
CNPJ
61.374.161/0001-30
股东截至 2026/12/31,来自向 CVM 提交的 Formulário de Referência。
股东普通股优先股合计
Condustil Participações S/A控股股东50.42%1.35%25.89%
RUY SALVARI BAUMER控股股东32.91%7.60%20.25%
MONICA SALVARI BAUMER控股股东5.89%30.40%18.15%
Outros10.53%60.59%35.56%
Ações Tesouraria0.24%0.07%0.16%

关于 BALM4 的常见问题

BALM4 今天的价格是多少?

BALM4 目前为 R$14.50(当日0.21%),最近成交于 2026/09/30。

BALM4 在 2025 派发了多少股息?

BALM4 在 2025 每股派发 R$5.36,股息率为 29.47%。

BALM4 下一次派息是什么时候?

下一次公布的派息为每股 R$0.82,派息日为 2026/12/30。

BALM4 的市盈率和市净率是多少?

BALM4 的市盈率为 6.43,市净率为 0.85。

BALM4 过去12个月的回报率是多少?

BALM4 过去12个月的回报率为 -5.16%,年化波动率为 27.69%,最大回撤为 -25.44%。