B3 · BRL
CGRA3
Grazziotin S.A.
- 当日区间
- R$23.30 – R$23.96
- 当日成交量
- R$3万
- 52周区间
- R$22.80 – R$31.72
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免费注册CGRA3 数据一览
- 市值
- R$5.9亿
- 市盈率
- 8.17
- 市净率
- 0.64
- 股息率(12个月)
- 27.30%
- 净负债/EBITDA
- -2.02
CGRA3 的12个月股息率为 27.30%,高于其5年平均值 19.19%。
CGRA3 历史价格
CGRA3 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | +7.77% | +65.11% | +6.65% |
| 波动率(年化) | 29.29% | 20.41% | 22.41% |
| 最大回撤 | -13.46% | -13.46% | -35.61% |
| 上涨月份数 | 4/12 | 19/36 | 26/60 |
投资 CGRA3 收益多少?
2021/09/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$1,099.53。
- CGRA3 今日价值
- R$1,099.53
- 期间收益率
- +9.95%
- 年化收益率
- +1.92%
- Ibovespa
- R$1,657.66
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
CGRA3 基本面
估值
- 市盈率8.17
- 市净率0.64
- EV/EBITDA4.99
- EV/EBIT7.59
- EV/营收0.57
- P/EBIT10.66
- 市销率0.80
- 市现率3.77
- P/FCF4.97
- 盈利收益率13.18%
- PEG 比率—
- 每股收益R$2.85
- 每股净资产R$36.54
负债
- 净负债-R$1.7亿
- 净负债/EBITDA-2.02
- 净负债/权益-0.18
- 负债/权益比0.00
- 流动比率2.83
- 速动比率2.16
- 现金比率0.88
运营效率
- 毛利率54.10%
- EBITDA利润率11.46%
- 营业利润率7.53%
- 净利率9.86%
- 总资产周转率0.58
盈利能力
- ROE7.81%
- ROA5.70%
- ROIC6.80%
- 派息率222.98%
成长性
- 营收CAGR（5年）6.45%
- 利润CAGR（5年）-10.62%
- 营收增长(年度)2.23%
- 净利润增长(年度)-19.87%
- 营收增长(季度)-1.39%
- 净利润增长(季度)-38.38%
CGRA3的合理价格是多少？
两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$23.30。
- Graham合理价格
- R$48.43
- 高于现价107.84%
√(22.50 × R$2.85 × R$36.54)
Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。
- Bazin上限价格
- R$81.30
- 高于现价248.93%
R$4.88（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。
Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。
CGRA3历年指标
估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 | 9.29 | 5.01 | 5.44 | 4.59 | 4.33 | 9.64 | 4.64 | 8.43 |
| 市净率 | 0.89 | 0.55 | 0.59 | 0.66 | 1.01 | 1.08 | 1.03 | 0.91 |
| EV/EBITDA | 7.08 | 2.90 | 4.08 | 3.57 | 3.67 | 5.57 | 4.41 | 6.59 |
| 股息率 | 32.92% | 24.59% | 18.61% | 12.24% | 7.57% | 11.00% | 4.27% | 6.63% |
| 每股收益 | R$3.55 | R$5.10 | R$4.76 | R$6.15 | R$9.04 | R$3.63 | R$6.44 | R$2.68 |
| 每股净资产 | R$37.18 | R$46.45 | R$44.03 | R$43.02 | R$38.71 | R$32.34 | R$29.15 | R$24.83 |
| ROE | 9.55% | 10.98% | 10.82% | 14.31% | 23.36% | 11.23% | 22.09% | 10.80% |
| ROIC | 7.35% | 9.38% | 6.99% | 11.87% | 20.20% | 13.34% | 15.38% | 7.49% |
| 毛利率 | 53.65% | 52.84% | 51.94% | 54.49% | 53.42% | 53.59% | 53.38% | 51.89% |
| EBITDA利润率 | 11.98% | 15.01% | 12.73% | 17.29% | 31.96% | 20.05% | 25.02% | 12.82% |
| 净利率 | 11.26% | 14.36% | 14.13% | 17.45% | 28.46% | 15.78% | 26.94% | 11.61% |
| 净负债/EBITDA | -1.65 | -1.89 | -1.96 | -1.06 | -0.18 | -2.01 | -0.59 | -1.05 |
CGRA3财务报表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | R$7.4亿 | R$7.3亿 | R$6.8亿 | R$6.8亿 | R$6.1亿 | R$4.5亿 |
| 营业成本 | -R$3.5亿 | -R$3.4亿 | -R$3.3亿 | -R$3.1亿 | -R$2.9亿 | -R$2.1亿 |
| 毛利润 | R$4亿 | R$3.8亿 | R$3.5亿 | R$3.7亿 | R$3.3亿 | R$2.4亿 |
| EBITDA | R$8922.8万 | R$1.1亿 | R$8615.7万 | R$1.2亿 | R$2亿 | R$9021万 |
| EBIT | R$5581.4万 | R$8133万 | R$5679.9万 | R$9549.2万 | R$1.8亿 | R$7589.5万 |
| 财务净损益 | R$3131.5万 | R$4027.1万 | R$5187.5万 | R$4000.6万 | R$3870.9万 | R$1364.3万 |
| 税前利润 | R$8712.9万 | R$1.2亿 | R$1.1亿 | R$1.4亿 | R$2.2亿 | R$8953.8万 |
| 所得税 | -R$327.4万 | -R$1695.2万 | -R$1302.2万 | -R$1642.7万 | -R$4406.2万 | -R$1854万 |
| 净利润 | R$8385.5万 | R$1亿 | R$9565.2万 | R$1.2亿 | R$1.7亿 | R$7099.7万 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。
CGRA3 与同行业对比
公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。
| 股票 | 市盈率 | 市净率 | 股息率(12个月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| CGRA3Grazziotin | 8.17 | 0.64 | 27.30% | 7.81% | R$5.9亿 |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8.81 | 1.89 | 5.32% | 21.49% | R$445.4亿 |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12.15 | 2.34 | 5.31% | 19.25% | R$420.1亿 |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23.98 | 4.42 | 2.42% | 18.41% | R$321.9亿 |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15.34 | 2.33 | 0.95% | 15.21% | R$148亿 |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7.20 | 1.05 | 0.98% | 14.52% | R$117亿 |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7.82 | 1.13 | 7.93% | 14.41% | R$116.8亿 |
CGRA3 派发股息吗?
历年股息率
- 9.33%2017
- 6.63%2018
- 4.27%2019
- 11.00%2020
- 7.57%2021
- 12.24%2022
- 18.61%2023
- 24.59%2024
- 32.92%2025
- 12.57%2026
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股东权益利息(JCP) | 2025/12/16 | 2026/05/08 | R$1.14 |
| 股东权益利息(JCP) | 2025/06/04 | 2026/05/08 | R$1.79 |
| 股息 | 2025/12/17 | 2025/12/30 | R$3.95 |
| 股东权益利息(JCP) | 2025/04/29 | 2025/05/07 | R$2.69 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/12/18 | 2025/05/07 | R$1.39 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/06/25 | 2025/05/07 | R$1.29 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/12/20 | 2024/05/28 | R$1.27 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/06/22 | 2024/05/07 | R$1.43 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/06/16 | 2024/05/07 | R$2.70 |
| 股东权益利息(JCP) | 2022/12/21 | 2023/08/14 | R$0.64 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/04/26 | 2023/05/30 | R$0.62 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/04/26 | 2023/05/30 | R$1.13 |
查看全部 63 笔派息
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股东权益利息(JCP) | 2022/09/21 | 2023/05/30 | R$0.62 |
| 股东权益利息(JCP) | 2022/06/30 | 2023/05/30 | R$1.13 |
| 股息 | 2022/03/23 | 2022/08/22 | R$0.99 |
| 股东权益利息(JCP) | 2021/12/22 | 2022/08/22 | R$0.72 |
| 股东权益利息(JCP) | 2022/04/20 | 2022/05/24 | R$0.63 |
| 股东权益利息(JCP) | 2021/07/09 | 2022/05/24 | R$0.63 |
| 股东权益利息(JCP) | 2021/04/30 | 2021/05/07 | R$1.27 |
| 股东权益利息(JCP) | 2020/12/23 | 2021/05/07 | R$1.27 |
| 股东权益利息(JCP) | 2020/07/21 | 2020/12/10 | R$1.11 |
| 股息 | 2020/07/21 | 2020/12/10 | R$0.45 |
| 股息 | 2020/03/19 | 2020/09/22 | R$0.45 |
| 股东权益利息(JCP) | 2019/12/23 | 2020/09/22 | R$1.30 |
| 股东权益利息(JCP) | 2018/12/27 | 2019/04/30 | R$1.10 |
| 股东权益利息(JCP) | 2017/12/28 | 2018/04/30 | R$1.29 |
| 股东权益利息(JCP) | 2017/04/06 | 2017/04/26 | R$1.00 |
| 股东权益利息(JCP) | 2016/12/23 | 2017/04/26 | R$1.18 |
| 股东权益利息(JCP) | 2015/12/18 | 2016/04/29 | R$0.72 |
| 股东权益利息(JCP) | 2016/04/07 | 2016/04/28 | R$0.61 |
| 股息 | 2015/03/13 | 2015/04/23 | R$0.13 |
| 股东权益利息(JCP) | 2014/12/17 | 2015/04/23 | R$0.61 |
| 股息 | 2014/04/03 | 2014/04/24 | R$0.11 |
| 股东权益利息(JCP) | 2013/12/20 | 2014/04/24 | R$0.52 |
| 股东权益利息(JCP) | 2012/12/20 | 2013/04/22 | R$0.53 |
| 股东权益利息(JCP) | 2011/12/20 | 2012/04/23 | R$0.51 |
| 股息 | 2011/04/14 | 2011/04/29 | R$0.46 |
| 股东权益利息(JCP) | 2010/12/20 | 2011/04/18 | R$0.45 |
| 股息 | 2010/04/09 | 2010/04/19 | R$0.28 |
| 股东权益利息(JCP) | 2009/12/18 | 2010/04/19 | R$0.41 |
| 股息 | 2009/04/27 | 2009/05/07 | R$0.03 |
| 股东权益利息(JCP) | 2008/12/22 | 2009/04/13 | R$0.36 |
| 股东权益利息(JCP) | 2007/12/26 | 2008/04/18 | R$1.58 |
| 股东权益利息(JCP) | 2006/12/18 | 2007/04/24 | R$1.65 |
| 股东权益利息(JCP) | 2005/12/23 | 2006/04/17 | R$2.12 |
| 股东权益利息(JCP) | 2004/12/23 | 2005/04/26 | R$1.97 |
| 股息 | 2004/04/14 | 2004/04/26 | R$1.22 |
| 股东权益利息(JCP) | 2003/12/23 | 2004/04/26 | R$4.66 |
| 股息 | 2003/04/15 | 2003/04/29 | R$0.45 |
| 股息 | 2002/04/09 | 2002/04/23 | R$1.39 |
| 股东权益利息(JCP) | 2001/12/19 | 2002/04/23 | R$4.52 |
| 股息 | 2001/04/03 | 2001/04/23 | R$1.67 |
| 股东权益利息(JCP) | 2000/12/19 | 2001/04/23 | R$4.97 |
| 股息 | 2000/03/29 | 2000/04/20 | R$2.61 |
| 股东权益利息(JCP) | 1999/12/20 | 2000/04/20 | R$2.92 |
| 股息 | 1999/04/07 | 1999/04/27 | R$1.32 |
| 股东权益利息(JCP) | 1998/12/15 | 1999/04/27 | R$1.97 |
| 股东权益利息(JCP) | 2026/05/29 | — | R$1.27 |
| 股东权益利息(JCP) | 2002/12/20 | — | R$2.99 |
| 股息 | 1998/04/13 | — | R$1.34 |
| 股东权益利息(JCP) | 1997/12/19 | — | R$2.04 |
| 股息 | 1997/04/08 | — | R$32.92 |
| 股息 | 1996/04/15 | — | R$23.07 |
| 事件 | 最后买入日 | 比例 |
|---|---|---|
| 送股 | 2025/12/22 | 16.40% 送股 |
| 拆股 | 2008/09/25 | 1 换 4 |
| 拆股 | 2008/09/24 | 1 换 5 |
| 合股 | 2004/04/30 | 100 换 1 |
关于 Grazziotin
- 行业
- Consumo Cíclico
- 细分领域
- Tecidos. Vestuário e Calçados
- 上市板块
- 传统板
- 随售权
- 80.00%
- 自由流通股比例
- 48.41%
- 已发行股份
- 1075.93万 普通股 · 1469.07万 优先股
- 日均成交额
- R$2.8万
- 上市时间
- 1979/06/04
- CNPJ
- 92.012.467/0001-70
A Grazziotin S.A., listada na B3 sob o ticker CGRA3, atua no varejo de moda e bens de consumo em cidades de médio porte, com operação concentrada no Sul do Brasil. A companhia mantém lojas multimarcas e bandeiras próprias, com oferta de vestuário, calçados, utilidades e produtos de consumo cíclico, combinando venda a prazo com serviços financeiros vinculados ao relacionamento com clientes. O modelo de negócios depende de giro de estoque, controle de despesas operacionais, qualidade da carteira de crédito e eficiência comercial das unidades físicas. Em mercados regionais, a empresa busca escala por capilaridade e conhecimento local do consumo. Como companhia aberta, divulga demonstrações financeiras e informações societárias periódicas, permitindo acompanhamento de margens, inadimplência e evolução operacional.
投资者关系网站| 股东 | 普通股 | 优先股 | 合计 |
|---|---|---|---|
| V.R. Grazziotin S.A控股股东 | 71.62% | 21.79% | 42.85% |
| Clique Master Fundo de Investimento em Ações | 5.61% | 13.23% | 10.01% |
| Outros | 22.78% | 64.98% | 47.14% |
关于 CGRA3 的常见问题
CGRA3 今天的价格是多少?
CGRA3 目前为 R$23.30(当日0.00%),最近成交于 2026/09/30。
CGRA3 在 2025 派发了多少股息?
CGRA3 在 2025 每股派发 R$9.33,股息率为 32.92%。
CGRA3 的市盈率和市净率是多少?
CGRA3 的市盈率为 8.17,市净率为 0.64。
CGRA3 过去12个月的回报率是多少?
CGRA3 过去12个月的回报率为 7.77%,年化波动率为 29.29%,最大回撤为 -13.46%。
CGRA3 属于哪个行业?
Grazziotin 属于 Consumo Cíclico 行业,Tecidos. Vestuário e Calçados 细分领域。