B3 · BRL
MGLU3
Magazine Luiza S.A.
- 当日区间
- R$6.73 – R$7.46
- 当日成交量
- R$3.6亿
- 52周区间
- R$3.76 – R$11.38
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免费注册MGLU3 数据一览
- 市值
- R$57.9亿
- 市盈率
- 65.40
- 市净率
- 0.52
- 股息率(12个月)
- 1.09%
- 净负债/EBITDA
- 1.02
MGLU3 的12个月股息率为 1.09%,高于其5年平均值 0.70%。
MGLU3 历史价格
MGLU3 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | -6.65% | -34.53% | -91.94% |
| 波动率(年化) | 59.95% | 64.12% | 75.32% |
| 最大回撤 | -51.75% | -76.01% | -94.95% |
| 上涨月份数 | 5/12 | 14/36 | 21/60 |
投资 MGLU3 收益多少?
2021/09/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$51.28。
- MGLU3 今日价值
- R$51.28
- 期间收益率
- -94.87%
- 年化收益率
- -44.80%
- Ibovespa
- R$1,657.66
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
MGLU3 基本面
估值
- 市盈率65.40
- 市净率0.52
- EV/EBITDA2.88
- EV/EBIT4.96
- EV/营收0.23
- P/EBIT3.20
- 市销率0.15
- 市现率0.35
- P/FCF0.37
- 盈利收益率20.15%
- PEG 比率—
- 每股收益R$0.11
- 每股净资产R$14.39
负债
- 净负债R$31.8亿
- 净负债/EBITDA1.02
- 净负债/权益0.29
- 负债/权益比0.44
- 流动比率1.10
- 速动比率0.66
- 现金比率0.11
运营效率
- 毛利率29.88%
- EBITDA利润率8.14%
- 营业利润率4.72%
- 净利率0.23%
- 总资产周转率1.07
盈利能力
- ROE0.79%
- ROA0.25%
- ROIC0.00%
- 派息率71.27%
成长性
- 营收CAGR（5年）1.44%
- 利润CAGR（5年）-35.28%
- 营收增长(年度)1.75%
- 净利润增长(年度)-54.40%
- 营收增长(季度)-0.07%
- 净利润增长(季度)-77.05%
MGLU3的合理价格是多少？
两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$7.46。
- Graham合理价格
- R$6.08
- 低于现价18.53%
√(22.50 × R$0.11 × R$14.39)
Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。
- Bazin上限价格
- R$1.16
- 低于现价84.50%
R$0.07（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。
Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。
MGLU3历年指标
估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 | 35.60 | 10.70 | -15.25 | -34.66 | 77.16 | 387.18 | 78.63 | 54.03 |
| 市净率 | 0.65 | 0.42 | 1.55 | 1.62 | 4.05 | 20.70 | 9.58 | 14.02 |
| EV/EBITDA | 3.18 | 2.49 | 21.72 | 11.20 | 37.47 | 98.52 | 38.63 | 25.48 |
| 股息率 | 3.41% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.04% | 0.09% | 0.91% | 1.31% |
| 每股收益 | R$0.26 | R$0.61 | -R$0.13 | -R$0.07 | R$0.09 | R$0.06 | R$0.57 | R$3.13 |
| 每股净资产 | R$14.53 | R$15.32 | R$1.30 | R$1.58 | R$1.67 | R$1.13 | R$4.66 | R$12.08 |
| ROE | 1.81% | 3.96% | -10.19% | -4.69% | 5.25% | 5.35% | 12.19% | 25.94% |
| ROIC | 0.00% | 11.37% | -1.30% | 2.02% | 0.00% | 12.77% | 26.64% | 46.91% |
| 毛利率 | 29.85% | 30.57% | 27.64% | 27.99% | 24.06% | 25.77% | 27.93% | 29.10% |
| EBITDA利润率 | 8.28% | 7.61% | 2.37% | 5.19% | 3.65% | 5.23% | 8.93% | 7.99% |
| 净利率 | 0.53% | 1.18% | -2.66% | -1.34% | 1.67% | 1.34% | 4.64% | 3.83% |
| 净负债/EBITDA | 0.91 | 0.83 | 4.57 | 2.27 | 2.07 | -0.80 | -2.20 | -0.44 |
MGLU3财务报表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | R$387亿 | R$380.4亿 | R$367.7亿 | R$373亿 | R$352.8亿 | R$291.8亿 |
| 营业成本 | -R$271.5亿 | -R$264.1亿 | -R$266亿 | -R$268.6亿 | -R$267.9亿 | -R$216.6亿 |
| 毛利润 | R$115.5亿 | R$116.3亿 | R$101.6亿 | R$104.4亿 | R$84.9亿 | R$75.2亿 |
| EBITDA | R$32亿 | R$29亿 | R$8.7亿 | R$19.4亿 | R$12.9亿 | R$15.3亿 |
| EBIT | R$19.2亿 | R$15.6亿 | -R$3.7亿 | R$7.7亿 | R$4.7亿 | R$8.2亿 |
| 财务净损益 | -R$20.4亿 | -R$14.8亿 | -R$16.9亿 | -R$20.4亿 | -R$6.9亿 | -R$4.1亿 |
| 税前利润 | -R$1.3亿 | R$8738.4万 | -R$20.6亿 | -R$12.7亿 | -R$2.2亿 | R$4.1亿 |
| 所得税 | R$3.3亿 | R$3.6亿 | R$10.9亿 | R$7.7亿 | R$8.1亿 | -R$2237.2万 |
| 净利润 | R$2亿 | R$4.5亿 | -R$9.8亿 | -R$5亿 | R$5.9亿 | R$3.9亿 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。
MGLU3 与同行业对比
公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。
| 股票 | 市盈率 | 市净率 | 股息率(12个月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| MGLU3Magazine Luiza | 65.40 | 0.52 | 1.09% | 0.79% | R$57.9亿 |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 9.09 | 1.95 | 5.15% | 21.49% | R$459.8亿 |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12.52 | 2.41 | 5.16% | 19.25% | R$432.7亿 |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23.82 | 4.39 | 2.44% | 18.41% | R$319.8亿 |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 14.79 | 2.25 | 0.99% | 15.21% | R$142.8亿 |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7.09 | 1.03 | 0.99% | 14.52% | R$115.2亿 |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7.79 | 1.12 | 7.96% | 14.41% | R$116.4亿 |
MGLU3 派发股息吗?
历年股息率
- 4.56%2017
- 1.31%2018
- 0.91%2019
- 0.09%2020
- 0.04%2021
- 0.06%2022
- 0.00%2023
- 0.00%2024
- 3.41%2025
- 1.09%2026
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2026/04/24 | 2026/05/08 | R$0.08 |
| 股息 | 2025/04/25 | 2025/05/05 | R$0.31 |
| 股东权益利息(JCP) | 2021/07/05 | 2022/05/06 | R$0.02 |
| 股东权益利息(JCP) | 2020/12/29 | 2021/05/05 | R$0.03 |
| 股息 | 2020/07/30 | 2020/08/19 | R$0.09 |
| 股东权益利息(JCP) | 2019/12/30 | 2020/08/19 | R$0.04 |
| 股东权益利息(JCP) | 2019/10/07 | 2020/08/19 | R$0.07 |
| 股息 | 2019/04/15 | 2019/04/26 | R$0.37 |
| 股东权益利息(JCP) | 2018/12/28 | 2019/04/26 | R$0.59 |
| 股息 | 2018/04/16 | 2018/04/25 | R$0.26 |
| 股东权益利息(JCP) | 2017/12/19 | 2018/04/25 | R$0.40 |
| 股息 | 2017/04/25 | 2017/05/05 | R$1.02 |
查看全部 17 笔派息
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2015/04/27 | 2015/05/08 | R$0.11 |
| 股东权益利息(JCP) | 2015/01/14 | 2015/05/08 | R$0.08 |
| 股息 | 2014/04/22 | 2014/04/30 | R$0.11 |
| 股息 | 2012/04/30 | 2012/05/23 | R$0.01 |
| 股东权益利息(JCP) | 2014/02/20 | — | R$0.07 |
| 事件 | 最后买入日 | 比例 |
|---|---|---|
| 送股 | 2025/12/29 | 5.00% 送股 |
| 合股 | 2024/05/24 | 10 换 1 |
| 拆股 | 2020/10/13 | 1 换 4 |
| 拆股 | 2019/08/05 | 1 换 8 |
| 拆股 | 2017/09/04 | 1 换 8 |
| 合股 | 2015/09/30 | 8 换 1 |
关于 Magazine Luiza
- 行业
- Consumo Cíclico
- 细分领域
- Varejo Especializado
- 上市板块
- Novo Mercado
- 随售权
- 100.00%
- 自由流通股比例
- 50.16%
- 已发行股份
- 7.76亿 普通股
- 日均成交额
- R$1.3亿
- Ibovespa 权重
- 0.10%
- 上市时间
- 2011/05/02
- CNPJ
- 47.960.950/0001-21
A Magazine Luiza S.A. (MGLU3), também conhecida como Magalu, é uma varejista brasileira fundada em 1957 em Franca (SP). A companhia evoluiu de uma rede tradicional de lojas para uma plataforma de varejo multicanal, combinando operação física, e-commerce e marketplace. Em 2024, a empresa reportou vendas totais de R$ 65 bilhões, com mais de 70% do volume originado em canais digitais. O modelo de negócios está estruturado em ecossistema: varejo 1P (estoque próprio), marketplace 3P (sellers), logística e fulfillment, além de serviços financeiros e de tecnologia. Entre as frentes complementares estão Luizacred, MagaluBank/MagaluPay, Magalu Ads e Magalu Cloud, que ampliam monetização além da venda de produtos e aumentam recorrência de receita. No posicionamento competitivo, o Magalu figura entre os principais players de varejo e comércio eletrônico do Brasil, com escala nacional e forte integração entre canais. A estratégia multicanal conecta lojas, app, site, hubs logísticos e parceiros de marketplace, com foco em conversão, experiência do cliente e eficiência operacional. Geograficamente, a companhia atua em todo o território brasileiro, com ampla rede de lojas físicas, centros de distribuição e malha logística cobrindo centenas de cidades.
投资者关系网站| 股东 | 普通股 | 优先股 | 合计 |
|---|---|---|---|
| LTD Administração e Participações S.A.控股股东 | 45.05% | 0.00% | 45.05% |
| Alaska Investimentos Ltda | 8.05% | 0.00% | 8.05% |
| Banco BTG Pactual S.A. | 5.03% | 0.00% | 5.03% |
| Wagner Garcia Participações S.A.控股股东 | 2.71% | 0.00% | 2.71% |
| LUIZA HELENA TRAJANO INÁCIO RODRIGUES控股股东 | 0.87% | 0.00% | 0.87% |
| ISMAEL BORGES TRAJANO控股股东 | 0.22% | 0.00% | 0.22% |
| FERNANDO HENRIQUE BORGES TRAJANO控股股东 | 0.18% | 0.00% | 0.18% |
| FABRÍCIO BITTAR GARCIA控股股东 | 0.15% | 0.00% | 0.15% |
| FLÁVIA BITTAR GARCIA FALEIROS控股股东 | 0.06% | 0.00% | 0.06% |
| FRANCO BITTAR GARCIA控股股东 | 0.05% | 0.00% | 0.05% |
| Outros | 37.53% | 0.00% | 37.53% |
| Ações Tesouraria | 0.10% | 0.00% | 0.10% |
关于 MGLU3 的常见问题
MGLU3 今天的价格是多少?
MGLU3 目前为 R$7.46(当日12.52%),最近成交于 2026/09/30。
MGLU3 在 2025 派发了多少股息?
MGLU3 在 2025 每股派发 R$0.31,股息率为 3.41%。
MGLU3 的市盈率和市净率是多少?
MGLU3 的市盈率为 65.40,市净率为 0.52。
MGLU3 过去12个月的回报率是多少?
MGLU3 过去12个月的回报率为 -6.65%,年化波动率为 59.95%,最大回撤为 -51.75%。
MGLU3 属于哪个行业?
Magazine Luiza 属于 Consumo Cíclico 行业,Varejo Especializado 细分领域。