B3 · BRL
RAIZ4
Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- 当日区间
- R$0.31 – R$0.34
- 当日成交量
- R$686.3万
- 52周区间
- R$0.21 – R$1.13
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- 市值
- R$33.1亿
- 市盈率
- -0.15
- 市净率
- -0.30
- 股息率(12个月)
- 0.00%
- 净负债/EBITDA
- 13.17
RAIZ4 历史价格
RAIZ4 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | -66.32% | -90.85% | -94.66% |
| 波动率(年化) | 72.39% | 48.16% | 46.28% |
| 最大回撤 | -77.67% | -94.27% | -96.31% |
| 上涨月份数 | 4/12 | 12/36 | 21/60 |
投资 RAIZ4 收益多少?
2021/10/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$53.40。
- RAIZ4 今日价值
- R$53.40
- 期间收益率
- -94.66%
- 年化收益率
- -44.35%
- Ibovespa
- R$1,808.65
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
RAIZ4 基本面
估值
- 市盈率-0.15
- 市净率-0.30
- EV/EBITDA13.90
- EV/EBIT—
- EV/营收0.28
- P/EBIT—
- 市销率0.01
- 市现率-0.88
- P/FCF-0.49
- 盈利收益率—
- PEG 比率—
- 每股收益-R$2.07
- 每股净资产-R$1.08
负债
- 净负债R$601.4亿
- 净负债/EBITDA13.17
- 净负债/权益-5.67
- 负债/权益比-6.98
- 流动比率0.36
- 速动比率0.29
- 现金比率0.15
运营效率
- 毛利率4.87%
- EBITDA利润率2.02%
- 营业利润率-2.12%
- 净利率-9.49%
- 总资产周转率2.36
盈利能力
- ROE192.13%
- ROA-22.42%
- ROIC—
- 派息率—
成长性
- 营收CAGR（5年）—
- 利润CAGR（5年）—
- 营收增长(年度)-11.52%
- 净利润增长(年度)-535.45%
- 营收增长(季度)—
- 净利润增长(季度)—
RAIZ4的合理价格是多少？
两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$0.32。
- Graham合理价格
- —
- 不适用于RAIZ4：该公式要求利润和净资产均为正。
Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。
- Bazin上限价格
- R$2.00
- 高于现价524.24%
R$0.12（4年平均）÷ 6%
Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。
Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。
RAIZ4历年指标
估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 | -0.12 | -1.97 | 42.94 | 17.09 | 12.30 | 11.09 | — |
| 市净率 | -0.40 | 0.46 | 1.01 | 1.82 | 1.74 | 1.97 | — |
| EV/EBITDA | 60.42 | 4.03 | 3.19 | 4.38 | 5.04 | 5.77 | — |
| 股息率 | 0.00% | 1.24% | 3.38% | 5.20% | 4.99% | — | — |
| 每股收益 | -R$2.61 | -R$0.41 | R$0.05 | R$0.24 | R$0.30 | R$0.57 | R$0.20 |
| 每股净资产 | -R$0.80 | R$1.76 | R$2.14 | R$2.21 | R$2.15 | R$3.22 | R$0.40 |
| ROE | 326.87% | -23.42% | 2.35% | 10.66% | 14.15% | 17.76% | 49.50% |
| ROIC | -15.86% | 6.65% | 5.54% | 11.39% | 10.21% | 11.68% | 23.18% |
| 毛利率 | 4.79% | 4.64% | 7.13% | 6.21% | 6.12% | 4.84% | 4.79% |
| EBITDA利润率 | 0.48% | 5.35% | 7.77% | 6.81% | 6.56% | 3.20% | 4.57% |
| 净利率 | -11.98% | -1.67% | 0.24% | 0.99% | 1.65% | 1.11% | 2.04% |
| 净负债/EBITDA | 57.37 | 3.42 | 1.89 | 1.88 | 1.95 | 1.91 | 1.51 |
RAIZ4财务报表
| 科目 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | R$2258.5亿 | R$2552.7亿 | R$2204.5亿 | R$2458.3亿 | R$1912.7亿 | R$894.2亿 |
| 营业成本 | -R$2150.3亿 | -R$2434.3亿 | -R$2047.3亿 | -R$2305.6亿 | -R$1795.7亿 | -R$850.8亿 |
| 毛利润 | R$108.1亿 | R$118.4亿 | R$157.2亿 | R$152.7亿 | R$117亿 | R$43.3亿 |
| EBITDA | R$10.9亿 | R$136.7亿 | R$171.3亿 | R$167.4亿 | R$125.4亿 | R$28.6亿 |
| EBIT | -R$85.8亿 | R$43.2亿 | R$79.3亿 | R$80.9亿 | R$61.7亿 | R$18.7亿 |
| 财务净损益 | -R$119.1亿 | -R$74.6亿 | -R$63.1亿 | -R$48.2亿 | -R$19.7亿 | -R$3.7亿 |
| 税前利润 | -R$205亿 | -R$31.5亿 | R$16.1亿 | R$32.6亿 | R$42亿 | R$15.1亿 |
| 所得税 | -R$66.4亿 | -R$10.3亿 | -R$10亿 | -R$7.6亿 | -R$9.5亿 | -R$4.7亿 |
| 净利润 | -R$270.5亿 | -R$42.6亿 | R$5.2亿 | R$24.4亿 | R$31.5亿 | R$10亿 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。
RAIZ4 与同行业对比
公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。
| 股票 | 市盈率 | 市净率 | 股息率(12个月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIZ4Raizen | -0.15 | -0.30 | 0.00% | 192.13% | R$33.1亿 |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8.84 | 1.90 | 5.30% | 21.49% | R$447.2亿 |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12.27 | 2.36 | 5.26% | 19.25% | R$424.2亿 |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 24.19 | 4.45 | 2.40% | 18.41% | R$324.7亿 |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15.76 | 2.40 | 0.93% | 15.21% | R$152.1亿 |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7.16 | 1.04 | 0.98% | 14.52% | R$116.3亿 |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7.72 | 1.11 | 8.03% | 14.41% | R$115.4亿 |
RAIZ4 派发股息吗?
历年股息率
- 4.99%2022
- 5.20%2023
- 3.38%2024
- 1.24%2025
- 0.00%2026
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2024/08/02 | 2025/03/28 | R$0.01 |
| 股息 | 2024/03/21 | 2024/03/28 | R$0.02 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/12/20 | 2024/03/28 | R$0.06 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/12/20 | 2023/12/28 | R$0.07 |
| 股息 | 2023/10/17 | 2023/10/26 | R$0.02 |
| 股息 | 2023/07/26 | 2023/08/04 | R$0.02 |
| 股息 | 2023/03/16 | 2023/03/27 | R$0.09 |
| 股息 | 2022/12/07 | 2022/12/15 | R$0.09 |
| 股息 | 2022/09/30 | 2022/10/13 | R$0.03 |
| 股东权益利息(JCP) | 2022/04/05 | 2022/04/27 | R$0.03 |
| 股东权益利息(JCP) | 2022/01/05 | 2022/03/25 | R$0.02 |
| 股东权益利息(JCP) | 2021/10/05 | 2022/03/25 | R$0.02 |
关于 Raizen
- 行业
- Consumo Não Cíclico
- 细分领域
- Açúcar e Álcool
- 上市板块
- 2级
- 随售权
- 100.00%
- 自由流通股比例
- 11.86%
- 已发行股份
- 89.94亿 普通股 · 13.59亿 优先股
- 日均成交额
- R$404万
- 上市时间
- 2021/08/05
- CNPJ
- 33.453.598/0001-23
A Raízen S.A., listada na B3 sob o ticker RAIZ4, é uma empresa integrada de energia com atuação em produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e comercialização de energia. A companhia foi criada em 2011 como joint venture entre Cosan e Shell para combinar ativos complementares na cadeia sucroenergética e de distribuição. No segmento agrícola-industrial, opera usinas e logística associada para produção de açúcar, etanol de primeira geração e biocombustíveis avançados. No downstream, atua com rede de postos da marca Shell e operações de conveniência e abastecimento em diferentes canais no Brasil e em mercados da América do Sul. A estratégia inclui integração vertical, eficiência operacional no ciclo da cana e expansão em soluções de transição energética, como etanol de segunda geração, biogás e eletricidade renovável. O portfólio combina negócios expostos a commodities agrícolas e a consumo de combustíveis. Em escala de mercado, a Raízen está entre os maiores grupos privados de bioenergia do mundo e é referência no setor sucroenergético brasileiro, com relevância estrutural para oferta de etanol, açúcar e distribuição de combustíveis.
投资者关系网站| 股东 | 普通股 | 优先股 | 合计 |
|---|---|---|---|
| Shell Brazil Holding BV控股股东 | 50.00% | 4.48% | 44.02% |
| Cosan Nove Participações S.A.控股股东 | 44.92% | 0.00% | 39.02% |
| Cosan S.A.控股股东 | 5.08% | 4.48% | 5.00% |
| BlackRock Inc | 0.00% | 5.07% | 0.67% |
| Outros | 0.00% | 85.29% | 11.20% |
| Ações Tesouraria | 0.00% | 0.69% | 0.09% |
关于 RAIZ4 的常见问题
RAIZ4 今天的价格是多少?
RAIZ4 目前为 R$0.32(当日3.23%),最近成交于 2026/10/01。
RAIZ4 在 2025 派发了多少股息?
RAIZ4 在 2025 每股派发 R$0.01,股息率为 1.24%。
RAIZ4 的市盈率和市净率是多少?
RAIZ4 的市盈率为 -0.15,市净率为 -0.30。
RAIZ4 过去12个月的回报率是多少?
RAIZ4 过去12个月的回报率为 -66.32%,年化波动率为 72.39%,最大回撤为 -77.67%。
RAIZ4 属于哪个行业?
Raizen 属于 Consumo Não Cíclico 行业,Açúcar e Álcool 细分领域。