B3 · BRL

CGRA3

Grazziotin S.A.

R$23.300.00% (R$0.00)更新於 2026/9/30 下午6:31

當日區間: R$23.30 – R$23.96
當日成交量: R$3萬
52週區間: R$22.80 – R$31.72

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CGRA3 數據一覽

市值: R$5.9億

本益比: 8.17

股價淨值比: 0.64

殖利率(近12個月): 27.30%

淨負債/EBITDA: -2.02

CGRA3 近12個月殖利率為 27.30%,高於其5年平均值 19.19%。

CGRA3 股價走勢

2025/10/012026/09/30

比較對象

CGRA3 風險與報酬

月收盤價已依股票分割與配息調整。

指標	12 個月	36 個月	60 個月
報酬率	+7.77%	+65.11%	+6.65%
波動率(年化)	29.29%	20.41%	22.41%
最大回檔	-13.46%	-13.46%	-35.61%
正報酬月數	4/12	19/36	26/60

投資 CGRA3 報酬多少?

投資金額

2021/09/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$1,099.54。

CGRA3 今日價值: R$1,099.54

期間報酬率: +9.95%

年化報酬率: +1.92%

Ibovespa: R$1,657.66

股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。

CGRA3 基本面

估值

本益比
8.17
股價淨值比
0.64
EV/EBITDA
4.99
EV/EBIT
7.59
EV/營收
0.57
P/EBIT
10.66
股價營收比
0.80
P/OCF
3.77
P/FCF
4.97
盈餘殖利率
13.18%
PEG
—
每股盈餘
R$2.85
每股淨值
R$36.54

負債

淨負債
-R$1.7億
淨負債/EBITDA
-2.02
淨負債/權益
-0.18
負債權益比
0.00
流動比率
2.83
速動比率
2.16
現金比率
0.88

效率

毛利率
54.10%
EBITDA利潤率
11.46%
營業利益率
7.53%
淨利率
9.86%
總資產週轉率
0.58

獲利能力

ROE
7.81%
ROA
5.70%
ROIC
6.80%
配息率
222.98%

成長性

營收CAGR（5年）
6.45%
獲利CAGR（5年）
-10.62%
營收成長(年度)
2.23%
獲利成長(年度)
-19.87%
營收成長(季度)
-1.39%
獲利成長(季度)
-38.38%

CGRA3的合理價格是多少？

兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$23.30。

Graham合理價格: R$48.43; 高於現價107.84%

√(22.50 × R$2.85 × R$36.54)

Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。

Bazin上限價格: R$81.30; 高於現價248.93%

R$4.88（5年平均）÷ 6%

Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。

Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。

CGRA3歷年指標

評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。

指標	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
本益比	9.29	5.01	5.44	4.59	4.33	9.64	4.64	8.43
股價淨值比	0.89	0.55	0.59	0.66	1.01	1.08	1.03	0.91
EV/EBITDA	7.08	2.90	4.08	3.57	3.67	5.57	4.41	6.59
殖利率	32.92%	24.59%	18.61%	12.24%	7.57%	11.00%	4.27%	6.63%
每股盈餘	R$3.55	R$5.10	R$4.76	R$6.15	R$9.04	R$3.63	R$6.44	R$2.68
每股淨值	R$37.18	R$46.45	R$44.03	R$43.02	R$38.71	R$32.34	R$29.15	R$24.83
ROE	9.55%	10.98%	10.82%	14.31%	23.36%	11.23%	22.09%	10.80%
ROIC	7.35%	9.38%	6.99%	11.87%	20.20%	13.34%	15.38%	7.49%
毛利率	53.65%	52.84%	51.94%	54.49%	53.42%	53.59%	53.38%	51.89%
EBITDA利潤率	11.98%	15.01%	12.73%	17.29%	31.96%	20.05%	25.02%	12.82%
淨利率	11.26%	14.36%	14.13%	17.45%	28.46%	15.78%	26.94%	11.61%
淨負債/EBITDA	-1.65	-1.89	-1.96	-1.06	-0.18	-2.01	-0.59	-1.05

CGRA3財務報表

科目	2025	2024	2023	2022	2021	2020
營收淨額	R$7.4億	R$7.3億	R$6.8億	R$6.8億	R$6.1億	R$4.5億
營業成本	-R$3.5億	-R$3.4億	-R$3.3億	-R$3.1億	-R$2.9億	-R$2.1億
毛利	R$4億	R$3.8億	R$3.5億	R$3.7億	R$3.3億	R$2.4億
EBITDA	R$8922.8萬	R$1.1億	R$8615.7萬	R$1.2億	R$2億	R$9021萬
EBIT	R$5581.4萬	R$8133萬	R$5679.9萬	R$9549.2萬	R$1.8億	R$7589.5萬
財務收支淨額	R$3131.5萬	R$4027.1萬	R$5187.5萬	R$4000.6萬	R$3870.9萬	R$1364.3萬
稅前淨利	R$8712.9萬	R$1.2億	R$1.1億	R$1.4億	R$2.2億	R$8953.8萬
所得稅	-R$327.4萬	-R$1695.2萬	-R$1302.2萬	-R$1642.7萬	-R$4406.2萬	-R$1854萬
淨利	R$8385.5萬	R$1億	R$9565.2萬	R$1.2億	R$1.7億	R$7099.7萬

數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。

CGRA3 與同產業比較

公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。

股票	本益比	股價淨值比	殖利率(近12個月)	ROE	市值
CGRA3Grazziotin	8.17	0.64	27.30%	7.81%	R$5.9億
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.	8.81	1.89	5.32%	21.49%	R$445.4億
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	12.15	2.34	5.31%	19.25%	R$420.1億
RADL3RAIA DROGASIL S.A.	23.98	4.42	2.42%	18.41%	R$321.9億
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	15.34	2.33	0.95%	15.21%	R$148億
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.	7.20	1.05	0.98%	14.52%	R$117億
LREN3LOJAS RENNER S.A.	7.82	1.13	7.93%	14.41%	R$116.8億

CGRA3 有配息嗎?

歷年殖利率

9.33%2017
6.63%2018
4.27%2019
11.00%2020
7.57%2021
12.24%2022
18.61%2023
24.59%2024
32.92%2025
12.57%2026

配息紀錄
類型	最後買進日	發放日	每股金額
股東權益利息	2025/12/16	2026/05/08	R$1.14
股東權益利息	2025/06/04	2026/05/08	R$1.79
股利	2025/12/17	2025/12/30	R$3.95
股東權益利息	2025/04/29	2025/05/07	R$2.69
股東權益利息	2024/12/18	2025/05/07	R$1.39
股東權益利息	2024/06/25	2025/05/07	R$1.29
股東權益利息	2023/12/20	2024/05/28	R$1.27
股東權益利息	2023/06/22	2024/05/07	R$1.43
股東權益利息	2023/06/16	2024/05/07	R$2.70
股東權益利息	2022/12/21	2023/08/14	R$0.64
股東權益利息	2023/04/26	2023/05/30	R$0.62
股東權益利息	2023/04/26	2023/05/30	R$1.13

查看全部 63 筆配息

更早的配息
類型	最後買進日	發放日	每股金額
股東權益利息	2022/09/21	2023/05/30	R$0.62
股東權益利息	2022/06/30	2023/05/30	R$1.13
股利	2022/03/23	2022/08/22	R$0.99
股東權益利息	2021/12/22	2022/08/22	R$0.72
股東權益利息	2022/04/20	2022/05/24	R$0.63
股東權益利息	2021/07/09	2022/05/24	R$0.63
股東權益利息	2021/04/30	2021/05/07	R$1.27
股東權益利息	2020/12/23	2021/05/07	R$1.27
股東權益利息	2020/07/21	2020/12/10	R$1.11
股利	2020/07/21	2020/12/10	R$0.45
股利	2020/03/19	2020/09/22	R$0.45
股東權益利息	2019/12/23	2020/09/22	R$1.30
股東權益利息	2018/12/27	2019/04/30	R$1.10
股東權益利息	2017/12/28	2018/04/30	R$1.29
股東權益利息	2017/04/06	2017/04/26	R$1.00
股東權益利息	2016/12/23	2017/04/26	R$1.18
股東權益利息	2015/12/18	2016/04/29	R$0.72
股東權益利息	2016/04/07	2016/04/28	R$0.61
股利	2015/03/13	2015/04/23	R$0.13
股東權益利息	2014/12/17	2015/04/23	R$0.61
股利	2014/04/03	2014/04/24	R$0.11
股東權益利息	2013/12/20	2014/04/24	R$0.52
股東權益利息	2012/12/20	2013/04/22	R$0.53
股東權益利息	2011/12/20	2012/04/23	R$0.51
股利	2011/04/14	2011/04/29	R$0.46
股東權益利息	2010/12/20	2011/04/18	R$0.45
股利	2010/04/09	2010/04/19	R$0.28
股東權益利息	2009/12/18	2010/04/19	R$0.41
股利	2009/04/27	2009/05/07	R$0.03
股東權益利息	2008/12/22	2009/04/13	R$0.36
股東權益利息	2007/12/26	2008/04/18	R$1.58
股東權益利息	2006/12/18	2007/04/24	R$1.65
股東權益利息	2005/12/23	2006/04/17	R$2.12
股東權益利息	2004/12/23	2005/04/26	R$1.97
股利	2004/04/14	2004/04/26	R$1.22
股東權益利息	2003/12/23	2004/04/26	R$4.66
股利	2003/04/15	2003/04/29	R$0.45
股利	2002/04/09	2002/04/23	R$1.39
股東權益利息	2001/12/19	2002/04/23	R$4.52
股利	2001/04/03	2001/04/23	R$1.67
股東權益利息	2000/12/19	2001/04/23	R$4.97
股利	2000/03/29	2000/04/20	R$2.61
股東權益利息	1999/12/20	2000/04/20	R$2.92
股利	1999/04/07	1999/04/27	R$1.32
股東權益利息	1998/12/15	1999/04/27	R$1.97
股東權益利息	2026/05/29	—	R$1.27
股東權益利息	2002/12/20	—	R$2.99
股利	1998/04/13	—	R$1.34
股東權益利息	1997/12/19	—	R$2.04
股利	1997/04/08	—	R$32.92
股利	1996/04/15	—	R$23.07

股票分割、反分割與配股
事件	最後買進日	比例
配股	2025/12/22	配股 16.40%
股票分割	2008/09/25	1 換 4
股票分割	2008/09/24	1 換 5
反分割	2004/04/30	100 換 1

關於 Grazziotin

產業: Consumo Cíclico
類別: Tecidos. Vestuário e Calçados
上市板塊: 傳統板
隨售權: 80.00%
自由流通股比例: 48.41%
已發行股數: 1075.93萬普通股 · 1469.07萬特別股
日均成交值: R$2.8萬
上市日期: 1979/06/04
CNPJ: 92.012.467/0001-70

A Grazziotin S.A., listada na B3 sob o ticker CGRA3, atua no varejo de moda e bens de consumo em cidades de médio porte, com operação concentrada no Sul do Brasil. A companhia mantém lojas multimarcas e bandeiras próprias, com oferta de vestuário, calçados, utilidades e produtos de consumo cíclico, combinando venda a prazo com serviços financeiros vinculados ao relacionamento com clientes. O modelo de negócios depende de giro de estoque, controle de despesas operacionais, qualidade da carteira de crédito e eficiência comercial das unidades físicas. Em mercados regionais, a empresa busca escala por capilaridade e conhecimento local do consumo. Como companhia aberta, divulga demonstrações financeiras e informações societárias periódicas, permitindo acompanhamento de margens, inadimplência e evolução operacional.

投資人關係網站

股東截至 2026/12/31,取自向 CVM 申報的 Formulário de Referência。
股東	普通股	特別股	合計
V.R. Grazziotin S.A控股股東	71.62%	21.79%	42.85%
Clique Master Fundo de Investimento em Ações	5.61%	13.23%	10.01%
Outros	22.78%	64.98%	47.14%

關於 CGRA3 的常見問題

CGRA3 今天的股價是多少?

CGRA3 目前為 R$23.30(當日 0.00%),最後成交於 2026/09/30。

CGRA3 在 2025 年配發多少股利?

CGRA3 在 2025 年每股配發 R$9.33,殖利率為 32.92%。

CGRA3 的本益比與股價淨值比是多少?

CGRA3 本益比為 8.17,股價淨值比為 0.64。

CGRA3 過去12個月的報酬率是多少?

CGRA3 過去12個月報酬率為 7.77%,年化波動率為 29.29%,最大回檔為 -13.46%。

CGRA3 屬於哪個產業?

Grazziotin 屬於 Consumo Cíclico 產業,Tecidos. Vestuário e Calçados 類別。