B3 · BRL
CGRA4
Grazziotin S.A. Pfd
R$23.16+0.65% (R$0.15)
- 當日區間
- R$23.10 – R$23.28
- 當日成交量
- R$4.4萬
- 52週區間
- R$22.31 – R$29.43
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免費建立帳戶CGRA4 數據一覽
- 市值
- R$5.9億
- 本益比
- 8.12
- 股價淨值比
- 0.63
- 殖利率(近12個月)
- 27.47%
- 淨負債/EBITDA
- -2.02
CGRA4 近12個月殖利率為 27.47%,高於其5年平均值 19.73%。
CGRA4 股價走勢
比較對象
CGRA4 風險與報酬
月收盤價已依股票分割與配息調整。
| 指標 | 12 個月 | 36 個月 | 60 個月 |
|---|---|---|---|
| 報酬率 | -3.91% | +41.96% | -4.28% |
| 波動率(年化) | 12.43% | 15.35% | 23.62% |
| 最大回檔 | -13.14% | -13.14% | -33.04% |
| 正報酬月數 | 6/12 | 20/36 | 30/60 |
投資 CGRA4 報酬多少?
2021/09/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$949.56。
- CGRA4 今日價值
- R$949.56
- 期間報酬率
- -5.04%
- 年化報酬率
- -1.03%
- Ibovespa
- R$1,657.66
股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。
CGRA4 基本面
估值
- 本益比8.12
- 股價淨值比0.63
- EV/EBITDA4.99
- EV/EBIT7.59
- EV/營收0.57
- P/EBIT10.66
- 股價營收比0.80
- P/OCF3.77
- P/FCF4.97
- 盈餘殖利率13.18%
- PEG—
- 每股盈餘R$2.85
- 每股淨值R$36.54
負債
- 淨負債-R$1.7億
- 淨負債/EBITDA-2.02
- 淨負債/權益-0.18
- 負債權益比0.00
- 流動比率2.83
- 速動比率2.16
- 現金比率0.88
效率
- 毛利率54.10%
- EBITDA利潤率11.46%
- 營業利益率7.53%
- 淨利率9.86%
- 總資產週轉率0.58
獲利能力
- ROE7.81%
- ROA5.70%
- ROIC6.80%
- 配息率222.98%
成長性
- 營收CAGR（5年）6.45%
- 獲利CAGR（5年）-10.62%
- 營收成長(年度)2.23%
- 獲利成長(年度)-19.87%
- 營收成長(季度)-1.39%
- 獲利成長(季度)-38.38%
CGRA4的合理價格是多少？
兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$23.16。
- Graham合理價格
- R$48.43
- 高於現價109.10%
√(22.50 × R$2.85 × R$36.54)
Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。
- Bazin上限價格
- R$81.30
- 高於現價251.04%
R$4.88（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。
Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。
CGRA4歷年指標
評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本益比 | 8.65 | 5.06 | 5.60 | 4.33 | 4.14 | 9.62 | 4.59 | 8.79 |
| 股價淨值比 | 0.83 | 0.56 | 0.61 | 0.62 | 0.97 | 1.08 | 1.01 | 0.95 |
| EV/EBITDA | 6.48 | 2.95 | 4.26 | 3.31 | 3.50 | 5.56 | 4.35 | 6.91 |
| 殖利率 | 35.34% | 24.35% | 18.06% | 12.97% | 7.92% | 11.02% | 4.32% | 6.37% |
| 每股盈餘 | R$3.55 | R$5.10 | R$4.76 | R$6.15 | R$9.04 | R$3.63 | R$6.44 | R$2.68 |
| 每股淨值 | R$37.18 | R$46.45 | R$44.03 | R$43.02 | R$38.71 | R$32.34 | R$29.15 | R$24.83 |
| ROE | 9.55% | 10.98% | 10.82% | 14.31% | 23.36% | 11.23% | 22.09% | 10.80% |
| ROIC | 7.35% | 9.38% | 6.99% | 11.87% | 20.20% | 13.34% | 15.38% | 7.49% |
| 毛利率 | 53.65% | 52.84% | 51.94% | 54.49% | 53.42% | 53.59% | 53.38% | 51.89% |
| EBITDA利潤率 | 11.98% | 15.01% | 12.73% | 17.29% | 31.96% | 20.05% | 25.02% | 12.82% |
| 淨利率 | 11.26% | 14.36% | 14.13% | 17.45% | 28.46% | 15.78% | 26.94% | 11.61% |
| 淨負債/EBITDA | -1.65 | -1.89 | -1.96 | -1.06 | -0.18 | -2.01 | -0.59 | -1.05 |
CGRA4財務報表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收淨額 | R$7.4億 | R$7.3億 | R$6.8億 | R$6.8億 | R$6.1億 | R$4.5億 |
| 營業成本 | -R$3.5億 | -R$3.4億 | -R$3.3億 | -R$3.1億 | -R$2.9億 | -R$2.1億 |
| 毛利 | R$4億 | R$3.8億 | R$3.5億 | R$3.7億 | R$3.3億 | R$2.4億 |
| EBITDA | R$8922.8萬 | R$1.1億 | R$8615.7萬 | R$1.2億 | R$2億 | R$9021萬 |
| EBIT | R$5581.4萬 | R$8133萬 | R$5679.9萬 | R$9549.2萬 | R$1.8億 | R$7589.5萬 |
| 財務收支淨額 | R$3131.5萬 | R$4027.1萬 | R$5187.5萬 | R$4000.6萬 | R$3870.9萬 | R$1364.3萬 |
| 稅前淨利 | R$8712.9萬 | R$1.2億 | R$1.1億 | R$1.4億 | R$2.2億 | R$8953.8萬 |
| 所得稅 | -R$327.4萬 | -R$1695.2萬 | -R$1302.2萬 | -R$1642.7萬 | -R$4406.2萬 | -R$1854萬 |
| 淨利 | R$8385.5萬 | R$1億 | R$9565.2萬 | R$1.2億 | R$1.7億 | R$7099.7萬 |
數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。
CGRA4 與同產業比較
公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。
| 股票 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率(近12個月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| CGRA4Grazziotin | 8.12 | 0.63 | 27.47% | 7.81% | R$5.9億 |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8.81 | 1.89 | 5.32% | 21.49% | R$445.4億 |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12.15 | 2.34 | 5.31% | 19.25% | R$420.1億 |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23.98 | 4.42 | 2.42% | 18.41% | R$321.9億 |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15.34 | 2.33 | 0.95% | 15.21% | R$148億 |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7.20 | 1.05 | 0.98% | 14.52% | R$117億 |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7.82 | 1.13 | 7.93% | 14.41% | R$116.8億 |
CGRA4 有配息嗎?
歷年殖利率
- 8.87%2017
- 6.37%2018
- 4.32%2019
- 11.02%2020
- 7.92%2021
- 12.97%2022
- 18.06%2023
- 24.35%2024
- 35.34%2025
- 12.65%2026
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股東權益利息 | 2025/12/16 | 2026/05/08 | R$1.14 |
| 股東權益利息 | 2025/06/04 | 2026/05/08 | R$1.79 |
| 股利 | 2025/12/17 | 2025/12/30 | R$3.95 |
| 股東權益利息 | 2025/04/29 | 2025/05/07 | R$2.69 |
| 股東權益利息 | 2024/12/18 | 2025/05/07 | R$1.39 |
| 股東權益利息 | 2024/06/25 | 2025/05/07 | R$1.29 |
| 股東權益利息 | 2023/12/20 | 2024/05/28 | R$1.27 |
| 股東權益利息 | 2023/06/22 | 2024/05/07 | R$1.43 |
| 股東權益利息 | 2023/06/16 | 2024/05/07 | R$2.70 |
| 股東權益利息 | 2022/12/21 | 2023/08/14 | R$0.64 |
| 股東權益利息 | 2023/04/26 | 2023/05/30 | R$0.62 |
| 股東權益利息 | 2023/04/26 | 2023/05/30 | R$1.13 |
查看全部 63 筆配息
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股東權益利息 | 2022/09/21 | 2023/05/30 | R$0.62 |
| 股東權益利息 | 2022/06/30 | 2023/05/30 | R$1.13 |
| 股利 | 2022/03/23 | 2022/08/22 | R$0.99 |
| 股東權益利息 | 2021/12/22 | 2022/08/22 | R$0.72 |
| 股東權益利息 | 2022/04/20 | 2022/05/24 | R$0.63 |
| 股東權益利息 | 2021/07/09 | 2022/05/24 | R$0.63 |
| 股東權益利息 | 2021/04/30 | 2021/05/07 | R$1.27 |
| 股東權益利息 | 2020/12/23 | 2021/05/07 | R$1.27 |
| 股東權益利息 | 2020/07/21 | 2020/12/10 | R$1.11 |
| 股利 | 2020/07/21 | 2020/12/10 | R$0.45 |
| 股利 | 2020/03/19 | 2020/09/22 | R$0.45 |
| 股東權益利息 | 2019/12/23 | 2020/09/22 | R$1.30 |
| 股東權益利息 | 2018/12/27 | 2019/04/30 | R$1.10 |
| 股東權益利息 | 2017/12/28 | 2018/04/30 | R$1.29 |
| 股東權益利息 | 2017/04/06 | 2017/04/26 | R$1.00 |
| 股東權益利息 | 2016/12/23 | 2017/04/26 | R$1.18 |
| 股東權益利息 | 2015/12/18 | 2016/04/29 | R$0.72 |
| 股東權益利息 | 2016/04/07 | 2016/04/28 | R$0.61 |
| 股利 | 2015/03/13 | 2015/04/23 | R$0.13 |
| 股東權益利息 | 2014/12/17 | 2015/04/23 | R$0.61 |
| 股利 | 2014/04/03 | 2014/04/24 | R$0.11 |
| 股東權益利息 | 2013/12/20 | 2014/04/24 | R$0.52 |
| 股東權益利息 | 2012/12/20 | 2013/04/22 | R$0.53 |
| 股東權益利息 | 2011/12/20 | 2012/04/23 | R$0.51 |
| 股利 | 2011/04/14 | 2011/04/29 | R$0.46 |
| 股東權益利息 | 2010/12/20 | 2011/04/18 | R$0.45 |
| 股利 | 2010/04/09 | 2010/04/19 | R$0.28 |
| 股東權益利息 | 2009/12/18 | 2010/04/19 | R$0.41 |
| 股利 | 2009/04/27 | 2009/05/07 | R$0.03 |
| 股東權益利息 | 2008/12/22 | 2009/04/13 | R$0.36 |
| 股東權益利息 | 2007/12/26 | 2008/04/18 | R$1.58 |
| 股東權益利息 | 2006/12/18 | 2007/04/24 | R$1.65 |
| 股東權益利息 | 2005/12/23 | 2006/04/17 | R$2.12 |
| 股東權益利息 | 2004/12/23 | 2005/04/26 | R$1.97 |
| 股利 | 2004/04/14 | 2004/04/26 | R$1.22 |
| 股東權益利息 | 2003/12/23 | 2004/04/26 | R$4.66 |
| 股利 | 2003/04/15 | 2003/04/29 | R$0.45 |
| 股利 | 2002/04/09 | 2002/04/23 | R$1.53 |
| 股東權益利息 | 2001/12/19 | 2002/04/23 | R$4.97 |
| 股利 | 2001/04/03 | 2001/04/23 | R$1.84 |
| 股東權益利息 | 2000/12/19 | 2001/04/23 | R$5.47 |
| 股利 | 2000/03/29 | 2000/04/20 | R$2.87 |
| 股東權益利息 | 1999/12/20 | 2000/04/20 | R$3.21 |
| 股利 | 1999/04/07 | 1999/04/27 | R$1.46 |
| 股東權益利息 | 1998/12/15 | 1999/04/27 | R$2.17 |
| 股東權益利息 | 2026/05/29 | — | R$1.27 |
| 股東權益利息 | 2002/12/20 | — | R$2.99 |
| 股利 | 1998/04/13 | — | R$1.70 |
| 股東權益利息 | 1997/12/19 | — | R$2.04 |
| 股利 | 1997/04/08 | — | R$32.92 |
| 股利 | 1996/04/15 | — | R$23.07 |
| 事件 | 最後買進日 | 比例 |
|---|---|---|
| 配股 | 2025/12/22 | 配股 16.40% |
| 股票分割 | 2008/09/25 | 1 換 4 |
| 股票分割 | 2008/09/24 | 1 換 5 |
| 反分割 | 2004/04/30 | 100 換 1 |
關於 Grazziotin
- 上市板塊
- 傳統板
- 隨售權
- 由公司章程規定
- 自由流通股比例
- 48.41%
- 已發行股數
- 1075.93萬 普通股 · 1469.07萬 特別股
- 日均成交值
- R$10.8萬
- 上市日期
- 1979/06/04
- CNPJ
- 92.012.467/0001-70
| 股東 | 普通股 | 特別股 | 合計 |
|---|---|---|---|
| V.R. Grazziotin S.A控股股東 | 71.62% | 21.79% | 42.85% |
| Clique Master Fundo de Investimento em Ações | 5.61% | 13.23% | 10.01% |
| Outros | 22.78% | 64.98% | 47.14% |
關於 CGRA4 的常見問題
CGRA4 今天的股價是多少?
CGRA4 目前為 R$23.16(當日 0.65%),最後成交於 2026/09/30。
CGRA4 在 2025 年配發多少股利?
CGRA4 在 2025 年每股配發 R$9.33,殖利率為 35.34%。
CGRA4 的本益比與股價淨值比是多少?
CGRA4 本益比為 8.12,股價淨值比為 0.63。
CGRA4 過去12個月的報酬率是多少?
CGRA4 過去12個月報酬率為 -3.91%,年化波動率為 12.43%,最大回檔為 -13.14%。