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B3 · BRL

MATD3

Hospital Mater Dei SA

R$5.06+0.40% (R$0.02)
當日區間
R$4.96 – R$5.14
當日成交量
R$241.5萬
52週區間
R$4.13 – R$6.17

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MATD3 數據一覽

市值
R$16.9億
本益比
11.90
股價淨值比
1.13
殖利率(近12個月)
2.97%
淨負債/EBITDA
1.43

MATD3 近12個月殖利率為 2.97%,高於其5年平均值 2.60%。

MATD3 股價走勢

2025/10/012026/09/30
比較對象

MATD3 風險與報酬

月收盤價已依股票分割與配息調整。

指標12 個月36 個月60 個月
報酬率+22.70%-23.50%-62.63%
波動率(年化)24.94%29.28%36.62%
最大回檔-18.79%-55.82%-76.98%
正報酬月數8/1217/3626/60

投資 MATD3 報酬多少?

2021/10/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$373.74。

MATD3 今日價值
R$373.74
期間報酬率
-62.63%
年化報酬率
-17.88%
Ibovespa
R$1,777.43

股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。

MATD3 基本面

估值

  • 本益比
    11.90
  • 股價淨值比
    1.13
  • EV/EBITDA
    4.70
  • EV/EBIT
    6.04
  • EV/營收
    1.05
  • P/EBIT
    4.21
  • 股價營收比
    0.73
  • P/OCF
    6.75
  • P/FCF
    7.71
  • 盈餘殖利率
    16.54%
  • PEG
    1.29
  • 每股盈餘
    R$0.43
  • 每股淨值
    R$4.48

負債

  • 淨負債
    R$7.4億
  • 淨負債/EBITDA
    1.43
  • 淨負債/權益
    0.49
  • 負債權益比
    0.91
  • 流動比率
    2.87
  • 速動比率
    2.73
  • 現金比率
    1.15

效率

  • 毛利率
    30.34%
  • EBITDA利潤率
    22.25%
  • 營業利益率
    17.30%
  • 淨利率
    6.13%
  • 總資產週轉率
    0.53

獲利能力

  • ROE
    9.50%
  • ROA
    3.25%
  • ROIC
    11.93%
  • 配息率
    35.41%

成長性

  • 營收CAGR（5年）
    —
  • 獲利CAGR（5年）
    —
  • 營收成長(年度)
    -2.28%
  • 獲利成長(年度)
    132.65%
  • 營收成長(季度)
    10.26%
  • 獲利成長(季度)
    9.23%

MATD3的合理價格是多少？

兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$5.06。

Graham合理價格
R$6.54
高於現價29.30%

√(22.50 × R$0.43 × R$4.48)

Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。

Bazin上限價格
R$2.20
低於現價56.44%

R$0.13（4年平均）÷ 6%

Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。

Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。

MATD3歷年指標

評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。

指標202520242023202220212020
本益比16.16-3.7126.6826.6335.99—
股價淨值比1.210.851.821.623.10—
EV/EBITDA5.51—7.858.3717.83—
殖利率4.28%4.10%0.77%1.25%——
每股盈餘R$0.33-R$0.98R$0.31R$0.27R$0.38R$0.22
每股淨值R$4.35R$4.28R$4.59R$4.45R$4.40R$0.78
ROE7.48%-22.92%6.82%6.08%8.61%27.83%
ROIC10.51%-9.81%10.65%8.83%10.64%35.51%
毛利率29.95%30.13%32.54%35.35%39.51%40.41%
EBITDA利潤率21.37%-10.19%24.03%24.27%27.64%21.63%
淨利率5.08%-15.20%5.47%5.87%14.15%10.12%
淨負債/EBITDA1.67—1.781.93-0.59-0.18

MATD3財務報表

科目202520242023202220212020
營收淨額R$21.8億R$22.3億R$21.9億R$17.6億R$10.2億R$7.2億
營業成本-R$15.2億-R$15.6億-R$14.8億-R$11.4億-R$6.2億-R$4.3億
毛利R$6.5億R$6.7億R$7.1億R$6.2億R$4億R$2.9億
EBITDAR$4.6億-R$2.3億R$5.3億R$4.3億R$2.8億R$1.6億
EBITR$3.5億-R$3.4億R$4.2億R$3.4億R$2.4億R$1.2億
財務收支淨額-R$1.9億-R$1.6億-R$2.1億-R$1.5億-R$2178.8萬-R$1404萬
稅前淨利R$1.7億-R$5億R$2.1億R$1.9億R$2.2億R$1億
所得稅-R$5516.9萬R$1.7億-R$6754.6萬-R$6314.7萬-R$7363.4萬-R$3011.9萬
淨利R$1.1億-R$3.4億R$1.2億R$1億R$1.4億R$7264.3萬

數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。

MATD3 與同產業比較

公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。

股票本益比股價淨值比殖利率(近12個月)ROE市值
MATD3Hospital Mater Dei S/a11.901.132.97%9.50%R$16.9億
RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A.17.794.1410.99%23.26%R$857.8億
SAUD3SAUD337.042.093.05%5.63%R$390.4億
FLRY3FLEURY S.A.17.712.305.70%13.00%R$124.7億
DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.-5.640.740.00%-13.09%R$50.5億
HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA-19.310.070.00%-0.36%R$33.5億

MATD3 有配息嗎?

歷年殖利率

  • 1.25%2022
  • 0.77%2023
  • 4.10%2024
  • 4.28%2025
  • 0.00%2026
配息紀錄
類型最後買進日發放日每股金額
股利2025/12/082025/12/22R$0.15
股利2025/05/132025/05/22R$0.07
股利2024/04/302024/06/28R$0.07
股利2024/04/302024/06/14R$0.07
股利2023/04/282023/05/10R$0.06
股利2022/04/292022/05/10R$0.09
股票分割、反分割與配股
事件最後買進日比例
股票分割2021/04/082 換 5

關於 Hospital Mater Dei S/a

產業
Saúde
類別
Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
上市板塊
Novo Mercado
隨售權
100.00%
自由流通股比例
17.16%
已發行股數
3.34億 普通股
日均成交值
R$100萬
上市日期
2021/04/16
CNPJ
16.676.520/0001-59

A Hospital Mater Dei S.A. opera uma rede hospitalar privada com foco em serviços de alta complexidade, incluindo pronto-socorro, internação, centro cirúrgico, UTI, oncologia e diagnóstico. A companhia expandiu sua plataforma por crescimento orgânico e aquisições, buscando presença geográfica ampliada e maior integração entre hospitais, centros médicos e serviços de apoio assistencial. Fundada em 1980 em Belo Horizonte, a empresa evoluiu de hospital único para uma rede multiunidades com atuação em Minas Gerais e outros estados. A geração de receita é vinculada a atendimentos de convênios e particulares, com sensibilidade a mix de procedimentos, ocupação de leitos, custo médico-hospitalar e eficiência operacional. No setor de saúde suplementar, a companhia compete por qualidade clínica, capacidade instalada e gestão de desfechos assistenciais.

投資人關係網站
股東截至 2026/12/31,取自向 CVM 申報的 Formulário de Referência。
股東普通股特別股合計
JSS Empreendimentos e Administração LTDA.控股股東65.74%0.00%65.74%
HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA控股股東3.77%0.00%3.77%
MÁRCIA SALVADOR GÉO控股股東2.64%0.00%2.64%
RENATO MORAES SALVADOR SILVA控股股東2.48%0.00%2.48%
FELIPE SALVADOR LIGÓRIO控股股東1.77%0.00%1.77%
FLAVIA SALVADOR LIGÓRIO控股股東1.77%0.00%1.77%
MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIO控股股東0.76%0.00%0.76%
GUY SALVADOR GEO控股股東0.57%0.00%0.57%
LARA SALVADOR GEO控股股東0.57%0.00%0.57%
LIVIA SALVADOR GEO控股股東0.57%0.00%0.57%
RAFAEL SABINO SALVADOR控股股東0.37%0.00%0.37%
RENATA SABINO SALVADOR GRANDE控股股東0.37%0.00%0.37%
ANNA DIAS SALVADOR控股股東0.24%0.00%0.24%
JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADOR控股股東0.21%0.00%0.21%
JULIA DIAS SALVADOR控股股東0.20%0.00%0.20%
Outros17.16%0.00%17.16%
Ações Tesouraria0.78%0.00%0.78%

關於 MATD3 的常見問題

MATD3 今天的股價是多少?

MATD3 目前為 R$5.06(當日 0.40%),最後成交於 2026/10/01。

MATD3 在 2025 年配發多少股利?

MATD3 在 2025 年每股配發 R$0.23,殖利率為 4.28%。

MATD3 的本益比與股價淨值比是多少?

MATD3 本益比為 11.90,股價淨值比為 1.13。

MATD3 過去12個月的報酬率是多少?

MATD3 過去12個月報酬率為 22.70%,年化波動率為 24.94%,最大回檔為 -18.79%。

MATD3 屬於哪個產業?

Hospital Mater Dei S/a 屬於 Saúde 產業,Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos 類別。