B3 · BRL
MGLU3
Magazine Luiza S.A.
- 當日區間
- R$6.73 – R$7.46
- 當日成交量
- R$3.6億
- 52週區間
- R$3.76 – R$11.38
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免費建立帳戶MGLU3 數據一覽
- 市值
- R$57.9億
- 本益比
- 65.40
- 股價淨值比
- 0.52
- 殖利率(近12個月)
- 1.09%
- 淨負債/EBITDA
- 1.02
MGLU3 近12個月殖利率為 1.09%,高於其5年平均值 0.70%。
MGLU3 股價走勢
MGLU3 風險與報酬
月收盤價已依股票分割與配息調整。
| 指標 | 12 個月 | 36 個月 | 60 個月 |
|---|---|---|---|
| 報酬率 | -6.65% | -34.53% | -91.94% |
| 波動率(年化) | 59.95% | 64.12% | 75.32% |
| 最大回檔 | -51.75% | -76.01% | -94.95% |
| 正報酬月數 | 5/12 | 14/36 | 21/60 |
投資 MGLU3 報酬多少?
2021/09/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$51.28。
- MGLU3 今日價值
- R$51.28
- 期間報酬率
- -94.87%
- 年化報酬率
- -44.80%
- Ibovespa
- R$1,657.66
股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。
MGLU3 基本面
估值
- 本益比65.40
- 股價淨值比0.52
- EV/EBITDA2.88
- EV/EBIT4.96
- EV/營收0.23
- P/EBIT3.20
- 股價營收比0.15
- P/OCF0.35
- P/FCF0.37
- 盈餘殖利率20.15%
- PEG—
- 每股盈餘R$0.11
- 每股淨值R$14.39
負債
- 淨負債R$31.8億
- 淨負債/EBITDA1.02
- 淨負債/權益0.29
- 負債權益比0.44
- 流動比率1.10
- 速動比率0.66
- 現金比率0.11
效率
- 毛利率29.88%
- EBITDA利潤率8.14%
- 營業利益率4.72%
- 淨利率0.23%
- 總資產週轉率1.07
獲利能力
- ROE0.79%
- ROA0.25%
- ROIC0.00%
- 配息率71.27%
成長性
- 營收CAGR（5年）1.44%
- 獲利CAGR（5年）-35.28%
- 營收成長(年度)1.75%
- 獲利成長(年度)-54.40%
- 營收成長(季度)-0.07%
- 獲利成長(季度)-77.05%
MGLU3的合理價格是多少？
兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$7.46。
- Graham合理價格
- R$6.08
- 低於現價18.53%
√(22.50 × R$0.11 × R$14.39)
Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。
- Bazin上限價格
- R$1.16
- 低於現價84.50%
R$0.07（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。
Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。
MGLU3歷年指標
評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本益比 | 35.60 | 10.70 | -15.25 | -34.66 | 77.16 | 387.18 | 78.63 | 54.03 |
| 股價淨值比 | 0.65 | 0.42 | 1.55 | 1.62 | 4.05 | 20.70 | 9.58 | 14.02 |
| EV/EBITDA | 3.18 | 2.49 | 21.72 | 11.20 | 37.47 | 98.52 | 38.63 | 25.48 |
| 殖利率 | 3.41% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.04% | 0.09% | 0.91% | 1.31% |
| 每股盈餘 | R$0.26 | R$0.61 | -R$0.13 | -R$0.07 | R$0.09 | R$0.06 | R$0.57 | R$3.13 |
| 每股淨值 | R$14.53 | R$15.32 | R$1.30 | R$1.58 | R$1.67 | R$1.13 | R$4.66 | R$12.08 |
| ROE | 1.81% | 3.96% | -10.19% | -4.69% | 5.25% | 5.35% | 12.19% | 25.94% |
| ROIC | 0.00% | 11.37% | -1.30% | 2.02% | 0.00% | 12.77% | 26.64% | 46.91% |
| 毛利率 | 29.85% | 30.57% | 27.64% | 27.99% | 24.06% | 25.77% | 27.93% | 29.10% |
| EBITDA利潤率 | 8.28% | 7.61% | 2.37% | 5.19% | 3.65% | 5.23% | 8.93% | 7.99% |
| 淨利率 | 0.53% | 1.18% | -2.66% | -1.34% | 1.67% | 1.34% | 4.64% | 3.83% |
| 淨負債/EBITDA | 0.91 | 0.83 | 4.57 | 2.27 | 2.07 | -0.80 | -2.20 | -0.44 |
MGLU3財務報表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收淨額 | R$387億 | R$380.4億 | R$367.7億 | R$373億 | R$352.8億 | R$291.8億 |
| 營業成本 | -R$271.5億 | -R$264.1億 | -R$266億 | -R$268.6億 | -R$267.9億 | -R$216.6億 |
| 毛利 | R$115.5億 | R$116.3億 | R$101.6億 | R$104.4億 | R$84.9億 | R$75.2億 |
| EBITDA | R$32億 | R$29億 | R$8.7億 | R$19.4億 | R$12.9億 | R$15.3億 |
| EBIT | R$19.2億 | R$15.6億 | -R$3.7億 | R$7.7億 | R$4.7億 | R$8.2億 |
| 財務收支淨額 | -R$20.4億 | -R$14.8億 | -R$16.9億 | -R$20.4億 | -R$6.9億 | -R$4.1億 |
| 稅前淨利 | -R$1.3億 | R$8738.4萬 | -R$20.6億 | -R$12.7億 | -R$2.2億 | R$4.1億 |
| 所得稅 | R$3.3億 | R$3.6億 | R$10.9億 | R$7.7億 | R$8.1億 | -R$2237.2萬 |
| 淨利 | R$2億 | R$4.5億 | -R$9.8億 | -R$5億 | R$5.9億 | R$3.9億 |
數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。
MGLU3 與同產業比較
公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。
| 股票 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率(近12個月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| MGLU3Magazine Luiza | 65.40 | 0.52 | 1.09% | 0.79% | R$57.9億 |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 9.09 | 1.95 | 5.15% | 21.49% | R$459.8億 |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12.52 | 2.41 | 5.16% | 19.25% | R$432.7億 |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23.82 | 4.39 | 2.44% | 18.41% | R$319.8億 |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 14.79 | 2.25 | 0.99% | 15.21% | R$142.8億 |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7.09 | 1.03 | 0.99% | 14.52% | R$115.2億 |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7.79 | 1.12 | 7.96% | 14.41% | R$116.4億 |
MGLU3 有配息嗎?
歷年殖利率
- 4.56%2017
- 1.31%2018
- 0.91%2019
- 0.09%2020
- 0.04%2021
- 0.06%2022
- 0.00%2023
- 0.00%2024
- 3.41%2025
- 1.09%2026
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股利 | 2026/04/24 | 2026/05/08 | R$0.08 |
| 股利 | 2025/04/25 | 2025/05/05 | R$0.31 |
| 股東權益利息 | 2021/07/05 | 2022/05/06 | R$0.02 |
| 股東權益利息 | 2020/12/29 | 2021/05/05 | R$0.03 |
| 股利 | 2020/07/30 | 2020/08/19 | R$0.09 |
| 股東權益利息 | 2019/12/30 | 2020/08/19 | R$0.04 |
| 股東權益利息 | 2019/10/07 | 2020/08/19 | R$0.07 |
| 股利 | 2019/04/15 | 2019/04/26 | R$0.37 |
| 股東權益利息 | 2018/12/28 | 2019/04/26 | R$0.59 |
| 股利 | 2018/04/16 | 2018/04/25 | R$0.26 |
| 股東權益利息 | 2017/12/19 | 2018/04/25 | R$0.40 |
| 股利 | 2017/04/25 | 2017/05/05 | R$1.02 |
查看全部 17 筆配息
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股利 | 2015/04/27 | 2015/05/08 | R$0.11 |
| 股東權益利息 | 2015/01/14 | 2015/05/08 | R$0.08 |
| 股利 | 2014/04/22 | 2014/04/30 | R$0.11 |
| 股利 | 2012/04/30 | 2012/05/23 | R$0.01 |
| 股東權益利息 | 2014/02/20 | — | R$0.07 |
| 事件 | 最後買進日 | 比例 |
|---|---|---|
| 配股 | 2025/12/29 | 配股 5.00% |
| 反分割 | 2024/05/24 | 10 換 1 |
| 股票分割 | 2020/10/13 | 1 換 4 |
| 股票分割 | 2019/08/05 | 1 換 8 |
| 股票分割 | 2017/09/04 | 1 換 8 |
| 反分割 | 2015/09/30 | 8 換 1 |
關於 Magazine Luiza
- 產業
- Consumo Cíclico
- 類別
- Varejo Especializado
- 上市板塊
- Novo Mercado
- 隨售權
- 100.00%
- 自由流通股比例
- 50.16%
- 已發行股數
- 7.76億 普通股
- 日均成交值
- R$1.3億
- Ibovespa 權重
- 0.10%
- 上市日期
- 2011/05/02
- CNPJ
- 47.960.950/0001-21
A Magazine Luiza S.A. (MGLU3), também conhecida como Magalu, é uma varejista brasileira fundada em 1957 em Franca (SP). A companhia evoluiu de uma rede tradicional de lojas para uma plataforma de varejo multicanal, combinando operação física, e-commerce e marketplace. Em 2024, a empresa reportou vendas totais de R$ 65 bilhões, com mais de 70% do volume originado em canais digitais. O modelo de negócios está estruturado em ecossistema: varejo 1P (estoque próprio), marketplace 3P (sellers), logística e fulfillment, além de serviços financeiros e de tecnologia. Entre as frentes complementares estão Luizacred, MagaluBank/MagaluPay, Magalu Ads e Magalu Cloud, que ampliam monetização além da venda de produtos e aumentam recorrência de receita. No posicionamento competitivo, o Magalu figura entre os principais players de varejo e comércio eletrônico do Brasil, com escala nacional e forte integração entre canais. A estratégia multicanal conecta lojas, app, site, hubs logísticos e parceiros de marketplace, com foco em conversão, experiência do cliente e eficiência operacional. Geograficamente, a companhia atua em todo o território brasileiro, com ampla rede de lojas físicas, centros de distribuição e malha logística cobrindo centenas de cidades.
投資人關係網站| 股東 | 普通股 | 特別股 | 合計 |
|---|---|---|---|
| LTD Administração e Participações S.A.控股股東 | 45.05% | 0.00% | 45.05% |
| Alaska Investimentos Ltda | 8.05% | 0.00% | 8.05% |
| Banco BTG Pactual S.A. | 5.03% | 0.00% | 5.03% |
| Wagner Garcia Participações S.A.控股股東 | 2.71% | 0.00% | 2.71% |
| LUIZA HELENA TRAJANO INÁCIO RODRIGUES控股股東 | 0.87% | 0.00% | 0.87% |
| ISMAEL BORGES TRAJANO控股股東 | 0.22% | 0.00% | 0.22% |
| FERNANDO HENRIQUE BORGES TRAJANO控股股東 | 0.18% | 0.00% | 0.18% |
| FABRÍCIO BITTAR GARCIA控股股東 | 0.15% | 0.00% | 0.15% |
| FLÁVIA BITTAR GARCIA FALEIROS控股股東 | 0.06% | 0.00% | 0.06% |
| FRANCO BITTAR GARCIA控股股東 | 0.05% | 0.00% | 0.05% |
| Outros | 37.53% | 0.00% | 37.53% |
| Ações Tesouraria | 0.10% | 0.00% | 0.10% |
關於 MGLU3 的常見問題
MGLU3 今天的股價是多少?
MGLU3 目前為 R$7.46(當日 12.52%),最後成交於 2026/09/30。
MGLU3 在 2025 年配發多少股利?
MGLU3 在 2025 年每股配發 R$0.31,殖利率為 3.41%。
MGLU3 的本益比與股價淨值比是多少?
MGLU3 本益比為 65.40,股價淨值比為 0.52。
MGLU3 過去12個月的報酬率是多少?
MGLU3 過去12個月報酬率為 -6.65%,年化波動率為 59.95%,最大回檔為 -51.75%。
MGLU3 屬於哪個產業?
Magazine Luiza 屬於 Consumo Cíclico 產業,Varejo Especializado 類別。