B3 · BRL
RAIZ4
Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- 當日區間
- R$0.29 – R$0.31
- 當日成交量
- R$462.4萬
- 52週區間
- R$0.21 – R$1.13
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免費建立帳戶RAIZ4 數據一覽
- 市值
- R$32.1億
- 本益比
- -0.15
- 股價淨值比
- -0.29
- 殖利率(近12個月)
- 0.00%
- 淨負債/EBITDA
- 13.17
RAIZ4 股價走勢
RAIZ4 風險與報酬
月收盤價已依股票分割與配息調整。
| 指標 | 12 個月 | 36 個月 | 60 個月 |
|---|---|---|---|
| 報酬率 | -67.37% | -91.14% | -94.83% |
| 波動率(年化) | 71.59% | 47.81% | 46.09% |
| 最大回檔 | -77.67% | -94.27% | -96.31% |
| 正報酬月數 | 4/12 | 12/36 | 21/60 |
投資 RAIZ4 報酬多少?
2021/10/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$51.73。
- RAIZ4 今日價值
- R$51.73
- 期間報酬率
- -94.83%
- 年化報酬率
- -44.72%
- Ibovespa
- R$1,777.43
股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。
RAIZ4 基本面
估值
- 本益比-0.15
- 股價淨值比-0.29
- EV/EBITDA13.88
- EV/EBIT—
- EV/營收0.28
- P/EBIT—
- 股價營收比0.01
- P/OCF-0.86
- P/FCF-0.48
- 盈餘殖利率—
- PEG—
- 每股盈餘-R$2.07
- 每股淨值-R$1.08
負債
- 淨負債R$601.4億
- 淨負債/EBITDA13.17
- 淨負債/權益-5.67
- 負債權益比-6.98
- 流動比率0.36
- 速動比率0.29
- 現金比率0.15
效率
- 毛利率4.87%
- EBITDA利潤率2.02%
- 營業利益率-2.12%
- 淨利率-9.49%
- 總資產週轉率2.36
獲利能力
- ROE192.13%
- ROA-22.42%
- ROIC—
- 配息率—
成長性
- 營收CAGR（5年）—
- 獲利CAGR（5年）—
- 營收成長(年度)-11.52%
- 獲利成長(年度)-535.45%
- 營收成長(季度)—
- 獲利成長(季度)—
RAIZ4的合理價格是多少？
兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$0.31。
- Graham合理價格
- —
- 不適用於RAIZ4：此公式需要盈餘與淨值皆為正。
Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。
- Bazin上限價格
- R$2.00
- 高於現價544.38%
R$0.12（4年平均）÷ 6%
Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。
Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。
RAIZ4歷年指標
評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。
| 指標 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本益比 | -0.12 | -1.97 | 42.94 | 17.09 | 12.30 | 11.09 | — |
| 股價淨值比 | -0.39 | 0.46 | 1.01 | 1.82 | 1.74 | 1.97 | — |
| EV/EBITDA | 60.32 | 4.03 | 3.19 | 4.38 | 5.04 | 5.77 | — |
| 殖利率 | 0.00% | 1.24% | 3.38% | 5.20% | 4.99% | — | — |
| 每股盈餘 | -R$2.61 | -R$0.41 | R$0.05 | R$0.24 | R$0.30 | R$0.57 | R$0.20 |
| 每股淨值 | -R$0.80 | R$1.76 | R$2.14 | R$2.21 | R$2.15 | R$3.22 | R$0.40 |
| ROE | 326.87% | -23.42% | 2.35% | 10.66% | 14.15% | 17.76% | 49.50% |
| ROIC | -15.86% | 6.65% | 5.54% | 11.39% | 10.21% | 11.68% | 23.18% |
| 毛利率 | 4.79% | 4.64% | 7.13% | 6.21% | 6.12% | 4.84% | 4.79% |
| EBITDA利潤率 | 0.48% | 5.35% | 7.77% | 6.81% | 6.56% | 3.20% | 4.57% |
| 淨利率 | -11.98% | -1.67% | 0.24% | 0.99% | 1.65% | 1.11% | 2.04% |
| 淨負債/EBITDA | 57.37 | 3.42 | 1.89 | 1.88 | 1.95 | 1.91 | 1.51 |
RAIZ4財務報表
| 科目 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收淨額 | R$2258.5億 | R$2552.7億 | R$2204.5億 | R$2458.3億 | R$1912.7億 | R$894.2億 |
| 營業成本 | -R$2150.3億 | -R$2434.3億 | -R$2047.3億 | -R$2305.6億 | -R$1795.7億 | -R$850.8億 |
| 毛利 | R$108.1億 | R$118.4億 | R$157.2億 | R$152.7億 | R$117億 | R$43.3億 |
| EBITDA | R$10.9億 | R$136.7億 | R$171.3億 | R$167.4億 | R$125.4億 | R$28.6億 |
| EBIT | -R$85.8億 | R$43.2億 | R$79.3億 | R$80.9億 | R$61.7億 | R$18.7億 |
| 財務收支淨額 | -R$119.1億 | -R$74.6億 | -R$63.1億 | -R$48.2億 | -R$19.7億 | -R$3.7億 |
| 稅前淨利 | -R$205億 | -R$31.5億 | R$16.1億 | R$32.6億 | R$42億 | R$15.1億 |
| 所得稅 | -R$66.4億 | -R$10.3億 | -R$10億 | -R$7.6億 | -R$9.5億 | -R$4.7億 |
| 淨利 | -R$270.5億 | -R$42.6億 | R$5.2億 | R$24.4億 | R$31.5億 | R$10億 |
數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。
RAIZ4 與同產業比較
公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。
| 股票 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率(近12個月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIZ4Raizen | -0.15 | -0.29 | 0.00% | 192.13% | R$32.1億 |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8.81 | 1.89 | 5.32% | 21.49% | R$445.4億 |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12.15 | 2.34 | 5.31% | 19.25% | R$420.1億 |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23.98 | 4.42 | 2.42% | 18.41% | R$321.9億 |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15.34 | 2.33 | 0.95% | 15.21% | R$148億 |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7.20 | 1.05 | 0.98% | 14.52% | R$117億 |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7.82 | 1.13 | 7.93% | 14.41% | R$116.8億 |
RAIZ4 有配息嗎?
歷年殖利率
- 4.99%2022
- 5.20%2023
- 3.38%2024
- 1.24%2025
- 0.00%2026
| 類型 | 最後買進日 | 發放日 | 每股金額 |
|---|---|---|---|
| 股利 | 2024/08/02 | 2025/03/28 | R$0.01 |
| 股利 | 2024/03/21 | 2024/03/28 | R$0.02 |
| 股東權益利息 | 2023/12/20 | 2024/03/28 | R$0.06 |
| 股東權益利息 | 2023/12/20 | 2023/12/28 | R$0.07 |
| 股利 | 2023/10/17 | 2023/10/26 | R$0.02 |
| 股利 | 2023/07/26 | 2023/08/04 | R$0.02 |
| 股利 | 2023/03/16 | 2023/03/27 | R$0.09 |
| 股利 | 2022/12/07 | 2022/12/15 | R$0.09 |
| 股利 | 2022/09/30 | 2022/10/13 | R$0.03 |
| 股東權益利息 | 2022/04/05 | 2022/04/27 | R$0.03 |
| 股東權益利息 | 2022/01/05 | 2022/03/25 | R$0.02 |
| 股東權益利息 | 2021/10/05 | 2022/03/25 | R$0.02 |
關於 Raizen
- 產業
- Consumo Não Cíclico
- 類別
- Açúcar e Álcool
- 上市板塊
- 2級
- 隨售權
- 100.00%
- 自由流通股比例
- 11.86%
- 已發行股數
- 89.94億 普通股 · 13.59億 特別股
- 日均成交值
- R$405.2萬
- 上市日期
- 2021/08/05
- CNPJ
- 33.453.598/0001-23
A Raízen S.A., listada na B3 sob o ticker RAIZ4, é uma empresa integrada de energia com atuação em produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e comercialização de energia. A companhia foi criada em 2011 como joint venture entre Cosan e Shell para combinar ativos complementares na cadeia sucroenergética e de distribuição. No segmento agrícola-industrial, opera usinas e logística associada para produção de açúcar, etanol de primeira geração e biocombustíveis avançados. No downstream, atua com rede de postos da marca Shell e operações de conveniência e abastecimento em diferentes canais no Brasil e em mercados da América do Sul. A estratégia inclui integração vertical, eficiência operacional no ciclo da cana e expansão em soluções de transição energética, como etanol de segunda geração, biogás e eletricidade renovável. O portfólio combina negócios expostos a commodities agrícolas e a consumo de combustíveis. Em escala de mercado, a Raízen está entre os maiores grupos privados de bioenergia do mundo e é referência no setor sucroenergético brasileiro, com relevância estrutural para oferta de etanol, açúcar e distribuição de combustíveis.
投資人關係網站| 股東 | 普通股 | 特別股 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Shell Brazil Holding BV控股股東 | 50.00% | 4.48% | 44.02% |
| Cosan Nove Participações S.A.控股股東 | 44.92% | 0.00% | 39.02% |
| Cosan S.A.控股股東 | 5.08% | 4.48% | 5.00% |
| BlackRock Inc | 0.00% | 5.07% | 0.67% |
| Outros | 0.00% | 85.29% | 11.20% |
| Ações Tesouraria | 0.00% | 0.69% | 0.09% |
關於 RAIZ4 的常見問題
RAIZ4 今天的股價是多少?
RAIZ4 目前為 R$0.31(當日 6.90%),最後成交於 2026/10/01。
RAIZ4 在 2025 年配發多少股利?
RAIZ4 在 2025 年每股配發 R$0.01,殖利率為 1.24%。
RAIZ4 的本益比與股價淨值比是多少?
RAIZ4 本益比為 -0.15,股價淨值比為 -0.29。
RAIZ4 過去12個月的報酬率是多少?
RAIZ4 過去12個月報酬率為 -67.37%,年化波動率為 71.59%,最大回檔為 -77.67%。
RAIZ4 屬於哪個產業?
Raizen 屬於 Consumo Não Cíclico 產業,Açúcar e Álcool 類別。