B3 · BRL
ALUP11
Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs
٣٢٫٥٣ R$٠٫٠٠% (٠٫٠٠ R$)
- نطاق اليوم
- ٣٢٫١٠ R$ – ٣٢٫٦٨ R$
- حجم تداول اليوم
- ٥٫٢ مليون R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ٣٠٫٥٢ R$ – ٣٧٫١٤ R$
تابع ALUP11 في Fuolio
تعرّف على وزن ALUP11 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيALUP11 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ١٠٫٨ مليار R$
- م/ر
- ٧٫٧٣
- م/د
- ١٫١١
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ٣٫٣٢%
- صافي الدين/EBITDA
- ٥٫٩٤
عائد التوزيعات لآخر 12 شهرًا لسهم ALUP11 هو ٣٫٣٢%، أقل من متوسط 5 سنوات البالغ ٤٫٥٠%.
سجل أسعار ALUP11
مقارنة مع
المخاطر والعائد لـ ALUP11
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | +٢٫١٩% | +٣٨٫٦٣% | +٨٩٫٧٣% |
| التقلب (السنوي) | ١٣٫٥١% | ١٥٫٩٦% | ١٥٫٤٥% |
| أكبر تراجع | -٩٫٠٦% | -١٦٫٣٠% | -١٦٫٣٠% |
| الأشهر الإيجابية | 6/12 | 22/36 | 35/60 |
كم كان عائد الاستثمار في ALUP11؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/١٠/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ١٬٩١٦٫١٤ R$.
- القيمة اليوم في ALUP11
- ١٬٩١٦٫١٤ R$
- العائد خلال الفترة
- +٩١٫٦١%
- العائد السنوي
- +١٣٫٨٩%
- في Ibovespa
- ١٬٨٠٣٫٩٧ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات ALUP11
التقييم
- م/ر٧٫٧٣
- م/د١٫١١
- EV/EBITDA٨٫٩٢
- EV/EBIT٩٫٤٦
- EV/الإيرادات٦٫٤٧
- م/EBIT٣٫١٦
- م/م٢٫١٦
- م/ت.ن.ت٦٫٢٧
- م/ت.ن.ح٦٨٫٧٣
- عائد الأرباح١٠٫٥٧%
- نسبة PEG٠٫٢٤
- ربحية السهم٤٫٢١ R$
- القيمة الدفترية للسهم٢٩٫٢٥ R$
المديونية
- صافي الدين٢١٫٦ مليار R$
- صافي الدين/EBITDA٥٫٩٤
- صافي الدين/حقوق الملكية١٫٦١
- الدين/حقوق الملكية٢٫٠٢
- نسبة التداول٣٫١٧
- النسبة السريعة٣٫١٧
- نسبة النقد١٫٩٤
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي٦٥٫٨٥%
- هامش EBITDA٧٢٫٥٩%
- الهامش التشغيلي٦٨٫٤٥%
- الهامش الصافي٤٠٫٢١%
- معدل دوران الأصول٠٫١٤
الربحية
- ROE١٤٫٣٨%
- ROA٥٫٦٨%
- ROIC٧٫٩١%
- Payout٢٥٫٦٧%
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)-٦٫٠٢%
- CAGR الأرباح (5 سنوات)٠٫٥٩%
- نمو الإيرادات (سنوي)٩٫٨٩%
- نمو الأرباح (سنوي)١١٫٩٢%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)١٥٫٩٠%
- نمو الأرباح (ربع سنوي)٣٣٫٦٢%
ما السعر العادل لـ ALUP11؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ٣٢٫٥٣ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- ٥٢٫٦١ R$
- أعلى من السعر بـ ٦١٫٧٤%
√(٢٢٫٥٠ × ٤٫٢١ R$ × ٢٩٫٢٥ R$)
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- ١٩٫٨٠ R$
- أدنى من السعر بـ ٣٩٫١٣%
١٫١٩ R$ (متوسط 5 سنوات) ÷ 6%
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات ALUP11 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | ٢٥٫٨٣ | ٢٤٫٠٦ | ٤٣٫١٧ | ٢٨٫٢٣ | ١٩٫٠٠ | ٢٥٫٠٥ | ٢٧٫٦٤ | ٤١٫٦٧ |
| م/د | ٢٫٥٠ | ٢٫٢٣ | ٢٫٨٢ | ٢٫٥٠ | ٢٫١٢ | ٢٫٦٤ | ٣٫٢٦ | ٢٫٥٧ |
| EV/EBITDA | ١٥٫٣٧ | ١٤٫٧٧ | ١٩٫٢٦ | ١٤٫٦٠ | ٩٫٤٤ | ١٠٫٧١ | ١٣٫٩٨ | ١٨٫١٢ |
| عائد التوزيعات | ٢٫٨٣% | ٥٫٠٨% | ٥٫٧٧% | ٤٫٨٨% | ٣٫٩٢% | ٢٫٨٩% | ١٫٨١% | ٤٫٤٢% |
| ربحية السهم | ١٫٢٣ R$ | ١٫١٠ R$ | ٠٫٧٣ R$ | ١٫٠٠ R$ | ١٫٢٧ R$ | ١٫٠٧ R$ | ١٫٠١ R$ | ٠٫٤٤ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ١٢٫٧٢ R$ | ١١٫٨٦ R$ | ١١٫١٨ R$ | ١١٫٣٤ R$ | ١١٫٣٨ R$ | ١٠٫١٧ R$ | ٨٫٥٨ R$ | ٧٫١٢ R$ |
| ROE | ٩٫٦٧% | ٩٫٢٦% | ٦٫٥٣% | ٨٫٨٦% | ١١٫١٥% | ١٠٫٥٣% | ١١٫٨١% | ٦٫١٨% |
| ROIC | ٧٫٥٤% | ٨٫٩٥% | ٦٫٣١% | ٨٫٨١% | ١٠٫٨٥% | ١٠٫٦٩% | ٩٫٨٤% | ٧٫١٠% |
| هامش الربح الإجمالي | ٦٩٫٥٧% | ٧٢٫٦٤% | ٧٥٫٩١% | ٨١٫٩٣% | ٧٣٫٢٦% | ٥٦٫٠٤% | ٥٣٫٧٢% | ٦٧٫٤٠% |
| هامش EBITDA | ٧٥٫٠٧% | ٧٦٫٧٧% | ٧٥٫٨٧% | ٧٨٫٦٨% | ٧٤٫٩٠% | ٥٦٫٢٥% | ٥٥٫٧٠% | ٦٨٫٧٧% |
| الهامش الصافي | ٢٧٫٦٤% | ٢٧٫١٤% | ٢٠٫٩٦% | ٢٣٫٩٦% | ٢١٫٣١% | ١٥٫٣٤% | ١٩٫٣٩% | ٢٠٫٥٤% |
| صافي الدين/EBITDA | ٥٫٨٦ | ٦٫٢٧ | ٧٫٣٣ | ٦٫٠٠ | ٤٫٠٤ | ٣٫٨٨ | ٤٫٣٦ | ٥٫٦٨ |
القوائم المالية لـ ALUP11
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ٤٫٤ مليار R$ | ٤ مليار R$ | ٣٫٣ مليار R$ | ٣٫٨ مليار R$ | ٥٫٢ مليار R$ | ٦٫١ مليار R$ |
| تكلفة الإيرادات | -١٫٣ مليار R$ | -١٫١ مليار R$ | -٧٩٧٫٨ مليون R$ | -٦٩٢٫٧ مليون R$ | -١٫٤ مليار R$ | -٢٫٧ مليار R$ |
| الربح الإجمالي | ٣٫١ مليار R$ | ٢٫٩ مليار R$ | ٢٫٥ مليار R$ | ٣٫١ مليار R$ | ٣٫٨ مليار R$ | ٣٫٤ مليار R$ |
| EBITDA | ٣٫٣ مليار R$ | ٣٫١ مليار R$ | ٢٫٥ مليار R$ | ٣ مليار R$ | ٣٫٩ مليار R$ | ٣٫٥ مليار R$ |
| EBIT | ٣٫١ مليار R$ | ٢٫٩ مليار R$ | ٢٫٤ مليار R$ | ٢٫٩ مليار R$ | ٣٫٨ مليار R$ | ٣٫٣ مليار R$ |
| النتيجة المالية | -٨٧١٫٨ مليون R$ | -٩٥١٫١ مليون R$ | -٨٧٧٫٤ مليون R$ | -٩٦٦٫١ مليون R$ | -٩١٥٫٥ مليون R$ | -٤٦١٫٧ مليون R$ |
| الربح قبل الضرائب | ٢٫٢ مليار R$ | ١٫٩ مليار R$ | ١٫٥ مليار R$ | ١٫٩ مليار R$ | ٢٫٩ مليار R$ | ٢٫٩ مليار R$ |
| الضرائب | -٥٠٩٫٥ مليون R$ | -٨١٫٦ مليون R$ | -٣٢٩٫٣ مليون R$ | -٢٣٦ مليون R$ | -٧٤١٫٧ مليون R$ | -٨٠١٫٣ مليون R$ |
| صافي الدخل | ١٫٢ مليار R$ | ١٫١ مليار R$ | ٦٩٤٫١ مليون R$ | ٩١٨٫٥ مليون R$ | ١٫١ مليار R$ | ٩٤٢٫١ مليون R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
ALUP11 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
| السهم | م/ر | م/د | عائد التوزيعات (12 شهرًا) | ROE | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| ALUP11Alupar Investimento S/a | ٧٫٧٣ | ١٫١١ | ٣٫٣٢% | ١٤٫٣٨% | ١٠٫٨ مليار R$ |
| AXIA3AXIA3 | ١٣٫٣٩ | ١٫٣٢ | ٣٫٤١% | ٩٫٨٦% | ١٥٩٫١ مليار R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | ٠٫٠٠% | — | ١٥٩٫١ مليار R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | ١٢٫٠٦ | ٢٫١٥ | ١٢٫٦٨% | ١٧٫٨٠% | ٩٦٫٧ مليار R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | ٥٦٫٢٩ | ٢٫٦٦ | ٠٫٠٠% | ٤٫٧٣% | ٥٤٫٢ مليار R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | ٨٫٧٣ | ٢٫٣١ | ٨٫٢٠% | ٢٦٫٤٣% | ٥٢٫٤ مليار R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | ٥٣٫٤٢ | ١٫٩٦ | ٣٫٨٩% | ٣٫٦٧% | ٥١٫٢ مليار R$ |
هل توزع ALUP11 أرباحًا؟
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ١٣/٠٨/٢٠٢٦ | ٠٢/١٠/٢٠٢٦ | ٠٫٢١ R$ |
عائد التوزيعات حسب السنة
- ٣٫١٢%2017
- ٤٫٤٢%2018
- ١٫٨١%2019
- ٢٫٨٩%2020
- ٣٫٩٢%2021
- ٤٫٨٨%2022
- ٥٫٧٧%2023
- ٥٫٠٨%2024
- ٢٫٨٣%2025
- ٢٫٧٠%2026
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ١٤/٠٥/٢٠٢٦ | ٠٦/٠٧/٢٠٢٦ | ٠٫٢١ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٦/٠٤/٢٠٢٦ | ١٠/٠٦/٢٠٢٦ | ٠٫٠٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٦/١٢/٢٠٢٥ | ١٢/٠٢/٢٠٢٦ | ٠٫٣٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٣/١١/٢٠٢٥ | ٠٦/٠١/٢٠٢٦ | ٠٫٣٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٤/٠٨/٢٠٢٥ | ٠٦/١٠/٢٠٢٥ | ٠٫٢١ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٥/٠٥/٢٠٢٥ | ٠٨/٠٧/٢٠٢٥ | ٠٫٢١ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٦/٠٤/٢٠٢٥ | ١١/٠٦/٢٠٢٥ | ٠٫٢٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٤/١١/٢٠٢٤ | ٠٦/٠١/٢٠٢٥ | ٠٫٢٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٦/٠٨/٢٠٢٤ | ٠٣/١٠/٢٠٢٤ | ٠٫١٨ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٦/٠٥/٢٠٢٤ | ٠٨/٠٧/٢٠٢٤ | ٠٫٢١ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٩/٠٤/٢٠٢٤ | ٠١/٠٧/٢٠٢٤ | ٠٫٧٨ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٦/١١/٢٠٢٣ | ٠٤/٠١/٢٠٢٤ | ٠٫١٢ R$ |
عرض كل التوزيعات (35)
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ١٦/٠٨/٢٠٢٣ | ٠٥/١٠/٢٠٢٣ | ٠٫١٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٥/٠٥/٢٠٢٣ | ٠٥/٠٧/٢٠٢٣ | ٠٫١٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٧/٠٤/٢٠٢٣ | ١٦/٠٥/٢٠٢٣ | ١٫٤٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ١١/٠٤/٢٠٢٢ | ٣٠/١١/٢٠٢٢ | ٠٫٣٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ١١/٠٤/٢٠٢٢ | ٣١/٠٨/٢٠٢٢ | ٠٫٤٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ١١/٠٤/٢٠٢٢ | ٣١/٠٥/٢٠٢٢ | ٠٫٤٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/٠٤/٢٠٢١ | ٣٠/١١/٢٠٢١ | ٠٫٢٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/٠٤/٢٠٢١ | ٣٠/٠٨/٢٠٢١ | ٠٫٣٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/٠٤/٢٠٢١ | ٣١/٠٥/٢٠٢١ | ٠٫٣٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/٠٤/٢٠٢٠ | ٣٠/١١/٢٠٢٠ | ٠٫٣٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/٠٤/٢٠٢٠ | ١٧/٠٦/٢٠٢٠ | ٠٫٣٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠١٩ | ٣٠/٠٧/٢٠١٩ | ٠٫٤٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٦/١٢/٢٠١٨ | ١٩/١٢/٢٠١٨ | ٠٫١٨ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٦/٠٤/٢٠١٨ | ٢٠/٠٦/٢٠١٨ | ٠٫٣٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠١/٠٢/٢٠١٨ | ١٦/٠٢/٢٠١٨ | ٠٫٢١ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٥/٠٤/٢٠١٧ | ٢٤/٠٧/٢٠١٧ | ٠٫٢٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٥/٠٤/٢٠١٧ | ٢٦/٠٦/٢٠١٧ | ٠٫٣١ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٠/٠٤/٢٠١٦ | ٢٩/٠٧/٢٠١٦ | ٠٫٤٨ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٥/٠٤/٢٠١٥ | ٠٤/٠٥/٢٠١٥ | ١٫٢٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٢/١٠/٢٠١٤ | ١٧/١٠/٢٠١٤ | ٠٫٤٨ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٦/٠٤/٢٠١٤ | ٠٢/٠٥/٢٠١٤ | ٠٫٧٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٦/٠٤/٢٠١٤ | ٠٢/٠٥/٢٠١٤ | ٠٫٩٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٠/٠٤/٢٠١٦ | — | ٠٫٣٦ R$ |
| الحدث | آخر يوم للتملك | النسبة |
|---|---|---|
| أسهم منحة | ١٦/٠٤/٢٠٢٥ | ٤٫٠٠% في صورة أسهم |
| تجزئة | ٢٢/٠٤/٢٠٢٤ | 26 مقابل 25 |
| تجزئة | ١٨/٠٤/٢٠٢٣ | 26 مقابل 25 |
| تجزئة | ٢٢/٠٤/٢٠١٦ | 33 مقابل 31 |
عن Alupar Investimento S/a
- قطاع الإدراج
- المستوى 2
- Tag along
- محدد في النظام الأساسي
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ٤٧٫٨٤%
- الأسهم المصدرة
- ٦٧١٫٤٩ مليون عادية · ٣١٧٫٣٩ مليون ممتازة
- متوسط التداول اليومي
- ٣١٫٦ مليون R$
- مدرج منذ
- ٢٤/٠٤/٢٠١٣
- CNPJ
- 08.364.948/0001-38
| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| Guarupart Participações Ltda.مسيطر | ٧٤٫٧١% | ٠٫٦٠% | ٥٠٫٩٢% |
| Opportunity HDF Participações S.A. | ٥٫٠١% | ٢١٫٢٢% | ١٠٫٢٢% |
| Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda. | ١٫٨٧% | ٧٫٩١% | ٣٫٨١% |
| PHRONESIS Investimentos Ltda. | ١٫٢٩% | ٥٫٤٥% | ٢٫٦٢% |
| CIME Administração e Participações S.A.مسيطر | ١٫٨٣% | ٠٫٠٠% | ١٫٢٤% |
| Outros | ١٥٫٢٩% | ٦٤٫٨٣% | ٣١٫١٩% |
أسئلة حول ALUP11
كم سعر ALUP11 اليوم؟
يبلغ سعر ALUP11 ٣٢٫٥٣ R$ (٠٫٠٠% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٦.
كم وزّعت ALUP11 من أرباح في 2025؟
وزّعت ALUP11 ٠٫٩٠ R$ لكل سهم في 2025، بعائد توزيعات ٢٫٨٣%.
متى موعد التوزيع القادم لـ ALUP11؟
المدفوعة المعلنة القادمة هي ٠٫٢١ R$ لكل سهم بتاريخ ٠٢/١٠/٢٠٢٦.
ما هو م/ر وم/د لسهم ALUP11؟
يتداول ALUP11 عند م/ر ٧٫٧٣ وم/د ١٫١١.
كم كان عائد ALUP11 خلال 12 شهرًا؟
حقق ALUP11 عائدًا قدره ٢٫١٩% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ١٣٫٥١% وأكبر تراجع -٩٫٠٦%.