B3 · BRL
ALUP4
Alupar Investimento SA Pfd Shs
١٠٫٦٢ R$+٢٫١٢% (٠٫٢٢ R$)
- نطاق اليوم
- ١٠٫٢٧ R$ – ١٠٫٥٢ R$
- حجم تداول اليوم
- ١٧٥٫٢ ألف R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ٩٫٥١ R$ – ١١٫٥٨ R$
تابع ALUP4 في Fuolio
تعرّف على وزن ALUP4 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيALUP4 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ١١٫١ مليار R$
- م/ر
- ٧٫٥٧
- م/د
- ١٫٠٩
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ٣٫٣٩%
- صافي الدين/EBITDA
- ٥٫٩٤
عائد التوزيعات لآخر 12 شهرًا لسهم ALUP4 هو ٣٫٣٩%، أقل من متوسط 5 سنوات البالغ ٤٫٤٩%.
سجل أسعار ALUP4
مقارنة مع
المخاطر والعائد لـ ALUP4
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | +٥٫٤٥% | +٢٩٫١٥% | +٧٨٫٣٦% |
| التقلب (السنوي) | ١٤٫٦٤% | ١٥٫٢٢% | ١٤٫٦٤% |
| أكبر تراجع | -٩٫٤٩% | -١٤٫١١% | -١٤٫١١% |
| الأشهر الإيجابية | 7/12 | 21/36 | 35/60 |
كم كان عائد الاستثمار في ALUP4؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/١٠/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ١٬٨٥٣٫١٢ R$.
- القيمة اليوم في ALUP4
- ١٬٨٥٣٫١٢ R$
- العائد خلال الفترة
- +٨٥٫٣١%
- العائد السنوي
- +١٣٫١٣%
- في Ibovespa
- ١٬٧٩٤٫٧٩ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات ALUP4
التقييم
- م/ر٧٫٥٧
- م/د١٫٠٩
- EV/EBITDA٨٫٩٨
- EV/EBIT٩٫٥٢
- EV/الإيرادات٦٫٥٢
- م/EBIT٣٫٢٢
- م/م٢٫٢١
- م/ت.ن.ت٦٫٣٩
- م/ت.ن.ح٧٠٫١٠
- عائد الأرباح١٠٫٥٠%
- نسبة PEG٠٫٢٣
- ربحية السهم١٫٤٠ R$
- القيمة الدفترية للسهم٩٫٧٥ R$
المديونية
- صافي الدين٢١٫٦ مليار R$
- صافي الدين/EBITDA٥٫٩٤
- صافي الدين/حقوق الملكية١٫٦١
- الدين/حقوق الملكية٢٫٠٢
- نسبة التداول٣٫١٧
- النسبة السريعة٣٫١٧
- نسبة النقد١٫٩٤
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي٦٥٫٨٥%
- هامش EBITDA٧٢٫٥٩%
- الهامش التشغيلي٦٨٫٤٥%
- الهامش الصافي٤٠٫٢١%
- معدل دوران الأصول٠٫١٤
الربحية
- ROE١٤٫٣٨%
- ROA٥٫٦٨%
- ROIC٧٫٩١%
- Payout٢٥٫٦٧%
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)-٦٫٠٢%
- CAGR الأرباح (5 سنوات)٠٫٥٩%
- نمو الإيرادات (سنوي)٩٫٨٩%
- نمو الأرباح (سنوي)١١٫٩٢%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)١٥٫٩٠%
- نمو الأرباح (ربع سنوي)٣٣٫٦٢%
ما السعر العادل لـ ALUP4؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ١٠٫٦٢ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- ١٧٫٥٤ R$
- أعلى من السعر بـ ٦٥٫١٤%
√(٢٢٫٥٠ × ١٫٤٠ R$ × ٩٫٧٥ R$)
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- ٦٫٦٠ R$
- أدنى من السعر بـ ٣٧٫٨٥%
٠٫٤٠ R$ (متوسط 5 سنوات) ÷ 6%
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات ALUP4 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | ٨٫٢٢ | ٨٫١٠ | ١٤٫٥٥ | ٩٫٥١ | ٦٫٣٤ | ٨٫٣١ | ٨٫٣٤ | ١٢٫٤١ |
| م/د | ٠٫٧٩ | ٠٫٧٥ | ٠٫٩٥ | ٠٫٨٤ | ٠٫٧١ | ٠٫٨٧ | ٠٫٩٩ | ٠٫٧٧ |
| EV/EBITDA | ٨٫٨٩ | ٩٫١٣ | ١١٫٣٥ | ٨٫٩٠ | ٥٫٨٤ | ٦٫١٤ | ٧٫٢٦ | ٩٫٣٨ |
| عائد التوزيعات | ٢٫٩٧% | ٥٫٠٢% | ٥٫٧٠% | ٤٫٨٣% | ٣٫٩٢% | ٢٫٩١% | ٢٫٠٠% | ٤٫٩٤% |
| ربحية السهم | ١٫٢٣ R$ | ١٫١٠ R$ | ٠٫٧٣ R$ | ١٫٠٠ R$ | ١٫٢٧ R$ | ١٫٠٧ R$ | ١٫٠١ R$ | ٠٫٤٤ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ١٢٫٧٢ R$ | ١١٫٨٦ R$ | ١١٫١٨ R$ | ١١٫٣٤ R$ | ١١٫٣٨ R$ | ١٠٫١٧ R$ | ٨٫٥٨ R$ | ٧٫١٢ R$ |
| ROE | ٩٫٦٧% | ٩٫٢٦% | ٦٫٥٣% | ٨٫٨٦% | ١١٫١٥% | ١٠٫٥٣% | ١١٫٨١% | ٦٫١٨% |
| ROIC | ٧٫٥٤% | ٨٫٩٥% | ٦٫٣١% | ٨٫٨١% | ١٠٫٨٥% | ١٠٫٦٩% | ٩٫٨٤% | ٧٫١٠% |
| هامش الربح الإجمالي | ٦٩٫٥٧% | ٧٢٫٦٤% | ٧٥٫٩١% | ٨١٫٩٣% | ٧٣٫٢٦% | ٥٦٫٠٤% | ٥٣٫٧٢% | ٦٧٫٤٠% |
| هامش EBITDA | ٧٥٫٠٧% | ٧٦٫٧٧% | ٧٥٫٨٧% | ٧٨٫٦٨% | ٧٤٫٩٠% | ٥٦٫٢٥% | ٥٥٫٧٠% | ٦٨٫٧٧% |
| الهامش الصافي | ٢٧٫٦٤% | ٢٧٫١٤% | ٢٠٫٩٦% | ٢٣٫٩٦% | ٢١٫٣١% | ١٥٫٣٤% | ١٩٫٣٩% | ٢٠٫٥٤% |
| صافي الدين/EBITDA | ٥٫٨٦ | ٦٫٢٧ | ٧٫٣٣ | ٦٫٠٠ | ٤٫٠٤ | ٣٫٨٨ | ٤٫٣٦ | ٥٫٦٨ |
القوائم المالية لـ ALUP4
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ٤٫٤ مليار R$ | ٤ مليار R$ | ٣٫٣ مليار R$ | ٣٫٨ مليار R$ | ٥٫٢ مليار R$ | ٦٫١ مليار R$ |
| تكلفة الإيرادات | -١٫٣ مليار R$ | -١٫١ مليار R$ | -٧٩٧٫٨ مليون R$ | -٦٩٢٫٧ مليون R$ | -١٫٤ مليار R$ | -٢٫٧ مليار R$ |
| الربح الإجمالي | ٣٫١ مليار R$ | ٢٫٩ مليار R$ | ٢٫٥ مليار R$ | ٣٫١ مليار R$ | ٣٫٨ مليار R$ | ٣٫٤ مليار R$ |
| EBITDA | ٣٫٣ مليار R$ | ٣٫١ مليار R$ | ٢٫٥ مليار R$ | ٣ مليار R$ | ٣٫٩ مليار R$ | ٣٫٥ مليار R$ |
| EBIT | ٣٫١ مليار R$ | ٢٫٩ مليار R$ | ٢٫٤ مليار R$ | ٢٫٩ مليار R$ | ٣٫٨ مليار R$ | ٣٫٣ مليار R$ |
| النتيجة المالية | -٨٧١٫٨ مليون R$ | -٩٥١٫١ مليون R$ | -٨٧٧٫٤ مليون R$ | -٩٦٦٫١ مليون R$ | -٩١٥٫٥ مليون R$ | -٤٦١٫٧ مليون R$ |
| الربح قبل الضرائب | ٢٫٢ مليار R$ | ١٫٩ مليار R$ | ١٫٥ مليار R$ | ١٫٩ مليار R$ | ٢٫٩ مليار R$ | ٢٫٩ مليار R$ |
| الضرائب | -٥٠٩٫٥ مليون R$ | -٨١٫٦ مليون R$ | -٣٢٩٫٣ مليون R$ | -٢٣٦ مليون R$ | -٧٤١٫٧ مليون R$ | -٨٠١٫٣ مليون R$ |
| صافي الدخل | ١٫٢ مليار R$ | ١٫١ مليار R$ | ٦٩٤٫١ مليون R$ | ٩١٨٫٥ مليون R$ | ١٫١ مليار R$ | ٩٤٢٫١ مليون R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
ALUP4 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
| السهم | م/ر | م/د | عائد التوزيعات (12 شهرًا) | ROE | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| ALUP4Alupar Investimento S/a | ٧٫٥٧ | ١٫٠٩ | ٣٫٣٩% | ١٤٫٣٨% | ١١٫١ مليار R$ |
| AXIA3AXIA3 | ١٣٫٣٩ | ١٫٣٢ | ٣٫٤١% | ٩٫٨٦% | ١٥٩٫١ مليار R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | ٠٫٠٠% | — | ١٥٩٫١ مليار R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | ١٢٫٠٦ | ٢٫١٥ | ١٢٫٦٨% | ١٧٫٨٠% | ٩٦٫٧ مليار R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | ٥٦٫٢٩ | ٢٫٦٦ | ٠٫٠٠% | ٤٫٧٣% | ٥٤٫٢ مليار R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | ٨٫٧٣ | ٢٫٣١ | ٨٫٢٠% | ٢٦٫٤٣% | ٥٢٫٤ مليار R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | ٥٣٫٤٢ | ١٫٩٦ | ٣٫٨٩% | ٣٫٦٧% | ٥١٫٢ مليار R$ |
هل توزع ALUP4 أرباحًا؟
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ١٣/٠٨/٢٠٢٦ | ٠٢/١٠/٢٠٢٦ | ٠٫٠٧ R$ |
عائد التوزيعات حسب السنة
- ٣٫٥٩%2017
- ٤٫٩٤%2018
- ٢٫٠٠%2019
- ٢٫٩١%2020
- ٣٫٩٢%2021
- ٤٫٨٣%2022
- ٥٫٧٠%2023
- ٥٫٠٢%2024
- ٢٫٩٧%2025
- ٢٫٧٦%2026
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ١٤/٠٥/٢٠٢٦ | ٠٦/٠٧/٢٠٢٦ | ٠٫٠٧ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٦/٠٤/٢٠٢٦ | ١٠/٠٦/٢٠٢٦ | ٠٫٠١ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٦/١٢/٢٠٢٥ | ١٢/٠٢/٢٠٢٦ | ٠٫١١ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٣/١١/٢٠٢٥ | ٠٦/٠١/٢٠٢٦ | ٠٫١٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٤/٠٨/٢٠٢٥ | ٠٦/١٠/٢٠٢٥ | ٠٫٠٧ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٥/٠٥/٢٠٢٥ | ٠٨/٠٧/٢٠٢٥ | ٠٫٠٧ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٦/٠٤/٢٠٢٥ | ١١/٠٦/٢٠٢٥ | ٠٫٠٨ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٤/١١/٢٠٢٤ | ٠٦/٠١/٢٠٢٥ | ٠٫٠٨ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٦/٠٨/٢٠٢٤ | ٠٣/١٠/٢٠٢٤ | ٠٫٠٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٦/٠٥/٢٠٢٤ | ٠٨/٠٧/٢٠٢٤ | ٠٫٠٧ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٩/٠٤/٢٠٢٤ | ٠١/٠٧/٢٠٢٤ | ٠٫٢٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٦/١١/٢٠٢٣ | ٠٤/٠١/٢٠٢٤ | ٠٫٠٤ R$ |
عرض كل التوزيعات (34)
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ١٦/٠٨/٢٠٢٣ | ٠٥/١٠/٢٠٢٣ | ٠٫٠٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٥/٠٥/٢٠٢٣ | ٠٥/٠٧/٢٠٢٣ | ٠٫٠٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٧/٠٤/٢٠٢٣ | ١٦/٠٥/٢٠٢٣ | ٠٫٤٨ R$ |
| توزيعات أرباح | ١١/٠٤/٢٠٢٢ | ٣٠/١١/٢٠٢٢ | ٠٫١١ R$ |
| توزيعات أرباح | ١١/٠٤/٢٠٢٢ | ٣١/٠٨/٢٠٢٢ | ٠٫١٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ١١/٠٤/٢٠٢٢ | ٣١/٠٥/٢٠٢٢ | ٠٫١٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/٠٤/٢٠٢١ | ٣٠/١١/٢٠٢١ | ٠٫٠٨ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/٠٤/٢٠٢١ | ٣٠/٠٨/٢٠٢١ | ٠٫١٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/٠٤/٢٠٢١ | ٣١/٠٥/٢٠٢١ | ٠٫١٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/٠٤/٢٠٢٠ | ٣٠/١١/٢٠٢٠ | ٠٫١٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/٠٤/٢٠٢٠ | ١٧/٠٦/٢٠٢٠ | ٠٫١١ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠١٩ | ٣٠/٠٧/٢٠١٩ | ٠٫١٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٦/١٢/٢٠١٨ | ١٩/١٢/٢٠١٨ | ٠٫٠٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٦/٠٤/٢٠١٨ | ٢٠/٠٦/٢٠١٨ | ٠٫١١ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠١/٠٢/٢٠١٨ | ١٦/٠٢/٢٠١٨ | ٠٫٠٧ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٥/٠٤/٢٠١٧ | ٣٠/١٢/٢٠١٧ | ٠٫٠٧ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٥/٠٤/٢٠١٧ | ٢٦/٠٦/٢٠١٧ | ٠٫١٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٠/٠٤/٢٠١٦ | ٢٨/٠٧/٢٠١٦ | ٠٫١٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٤/٠٤/٢٠١٥ | ٠٣/٠٥/٢٠١٥ | ٠٫٤٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٥/٠٤/٢٠١٤ | ١٥/٠٤/٢٠١٤ | ٠٫٣١ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٠/٠٤/٢٠١٦ | — | ٠٫١٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٥/٠٤/٢٠١٤ | — | ٠٫٢٥ R$ |
| الحدث | آخر يوم للتملك | النسبة |
|---|---|---|
| تجزئة | ١٧/٠٤/٢٠٢٥ | 26 مقابل 25 |
| تجزئة | ٢٢/٠٤/٢٠٢٤ | 26 مقابل 25 |
| تجزئة | ١٨/٠٤/٢٠٢٣ | 26 مقابل 25 |
عن Alupar Investimento S/a
- قطاع الإدراج
- المستوى 2
- Tag along
- ١٠٠٫٠٠%
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ٤٧٫٨٤%
- الأسهم المصدرة
- ٦٧١٫٤٩ مليون عادية · ٣١٧٫٣٩ مليون ممتازة
- متوسط التداول اليومي
- ١٢٧ ألف R$
- مدرج منذ
- ٢٤/٠٤/٢٠١٣
- CNPJ
- 08.364.948/0001-38
| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| Guarupart Participações Ltda.مسيطر | ٧٤٫٧١% | ٠٫٦٠% | ٥٠٫٩٢% |
| Opportunity HDF Participações S.A. | ٥٫٠١% | ٢١٫٢٢% | ١٠٫٢٢% |
| Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda. | ١٫٨٧% | ٧٫٩١% | ٣٫٨١% |
| PHRONESIS Investimentos Ltda. | ١٫٢٩% | ٥٫٤٥% | ٢٫٦٢% |
| CIME Administração e Participações S.A.مسيطر | ١٫٨٣% | ٠٫٠٠% | ١٫٢٤% |
| Outros | ١٥٫٢٩% | ٦٤٫٨٣% | ٣١٫١٩% |
أسئلة حول ALUP4
كم سعر ALUP4 اليوم؟
يبلغ سعر ALUP4 ١٠٫٦٢ R$ (٢٫١٢% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٦.
كم وزّعت ALUP4 من أرباح في 2025؟
وزّعت ALUP4 ٠٫٣٠ R$ لكل سهم في 2025، بعائد توزيعات ٢٫٩٧%.
متى موعد التوزيع القادم لـ ALUP4؟
المدفوعة المعلنة القادمة هي ٠٫٠٧ R$ لكل سهم بتاريخ ٠٢/١٠/٢٠٢٦.
ما هو م/ر وم/د لسهم ALUP4؟
يتداول ALUP4 عند م/ر ٧٫٥٧ وم/د ١٫٠٩.
كم كان عائد ALUP4 خلال 12 شهرًا؟
حقق ALUP4 عائدًا قدره ٥٫٤٥% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ١٤٫٦٤% وأكبر تراجع -٩٫٤٩%.