B3 · BRL
AURE3
Auren Energia SA
- نطاق اليوم
- ١٢٫٦٤ R$ – ١٣٫٠٢ R$
- حجم تداول اليوم
- ٥٣٫٤ مليون R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ٩٫٩٥ R$ – ١٤٫٦٦ R$
تابع AURE3 في Fuolio
تعرّف على وزن AURE3 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيAURE3 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ١٣٫٧ مليار R$
- م/ر
- -١٢٫٥٥
- م/د
- ١٫١٩
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ٠٫٠٠%
- صافي الدين/EBITDA
- ٦٫٣٤
سجل أسعار AURE3
المخاطر والعائد لـ AURE3
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر |
|---|---|---|
| العائد | +١٨٫٤٧% | +١٢٫٠٧% |
| التقلب (السنوي) | ٢٨٫٩٣% | ٢٧٫٩٠% |
| أكبر تراجع | -٢٠٫٩٥% | -٤٢٫٣١% |
| الأشهر الإيجابية | 7/12 | 16/36 |
كم كان عائد الاستثمار في AURE3؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/٠٤/٢٠٢٢ كانت ستساوي اليوم ١٬١٤١٫٧٣ R$.
- القيمة اليوم في AURE3
- ١٬١٤١٫٧٣ R$
- العائد خلال الفترة
- +١٤٫١٧%
- العائد السنوي
- +٢٫٩٩%
- في Ibovespa
- ١٬٧٠٥٫٣٥ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات AURE3
التقييم
- م/ر-١٢٫٥٥
- م/د١٫١٩
- EV/EBITDA١٠٫٦٧
- EV/EBIT٢١٫٠٠
- EV/الإيرادات٢٫٥٠
- م/EBIT٨٫٥٢
- م/م١٫٠٢
- م/ت.ن.ت١٢٫٥١
- م/ت.ن.ح-١٨٦٫٤٧
- عائد الأرباح٤٫٧٦%
- نسبة PEG—
- ربحية السهم-١٫٠٤ R$
- القيمة الدفترية للسهم١٠٫٩٦ R$
المديونية
- صافي الدين٢٠ مليار R$
- صافي الدين/EBITDA٦٫٣٤
- صافي الدين/حقوق الملكية١٫٥٧
- الدين/حقوق الملكية١٫٨٥
- نسبة التداول١٫١٢
- النسبة السريعة١٫١٢
- نسبة النقد٠٫٥٧
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي١٣٫٠٦%
- هامش EBITDA٢٣٫٤٤%
- الهامش التشغيلي١١٫٩١%
- الهامش الصافي-٧٫٦٤%
- معدل دوران الأصول٠٫٢٩
الربحية
- ROE-٩٫٤٧%
- ROA-٢٫٢٠%
- ROIC٤٫٩٠%
- Payout—
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)—
- CAGR الأرباح (5 سنوات)—
- نمو الإيرادات (سنوي)٦٣٫٤٩%
- نمو الأرباح (سنوي)-٣٦٤٫٦٢%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)٢١٫٨٩%
- نمو الأرباح (ربع سنوي)-٥٥٫٤٨%
ما السعر العادل لـ AURE3؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ١٣٫٠٢ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- —
- لا تنطبق على AURE3: تحتاج المعادلة إلى أرباح وحقوق ملكية موجبة.
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- ١٤٫٤٣ R$
- أعلى من السعر بـ ١٠٫٨٢%
٠٫٨٧ R$ (متوسط 5 سنوات) ÷ 6%
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات AURE3 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | -١٨٫٧٨ | ٣٦٫٧١ | -٤١٫٩٠ | ٥٫٥١ | — |
| م/د | ٠٫٩١ | ٠٫٦٤ | ١٫٠٨ | ٠٫٩٧ | — |
| EV/EBITDA | ٨٫٤٨ | ١٥٫١٥ | ٩٫٦١ | ٨٫٨١ | — |
| عائد التوزيعات | ٠٫٤٨% | ٤٫٥٦% | ٢٢٫٥٤% | ٠٫٦٨% | — |
| ربحية السهم | -٠٫٦٣ R$ | ٠٫٢٤ R$ | -٠٫٣٢ R$ | ٢٫٦٧ R$ | ٠٫٠٦ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ١٣٫١١ R$ | ١٣٫٧٩ R$ | ١٢٫٣٧ R$ | ١٥٫٢٥ R$ | ٩٫٠٥ R$ |
| ROE | -٤٫٨٢% | ١٫٧٣% | -٢٫٥٧% | ١٧٫٥٣% | ٠٫٦٥% |
| ROIC | ٦٫٨٠% | ١٫٩٢% | ٠٫٠٠% | ٦٫٨٢% | ٥٫٩١% |
| هامش الربح الإجمالي | ١٦٫٣٢% | ١٧٫٧٣% | ٢١٫٥٦% | ٢٠٫٧٢% | ٥٣٫١٥% |
| هامش EBITDA | ٢٩٫٣٤% | ٢٣٫٩٣% | ٢٧٫٧٥% | ٣٥٫٧٤% | ٧٣٫١٣% |
| الهامش الصافي | -٥٫٠٤% | ٣٫١١% | -٥٫١٤% | ٤٨٫٤٩% | ٢٫٢٤% |
| صافي الدين/EBITDA | ٥٫٢٥ | ١٠٫٣٧ | ١٫٨٥ | ١٫٣٤ | ١٫٥٩ |
القوائم المالية لـ AURE3
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ١٣٫٢ مليار R$ | ٨٫١ مليار R$ | ٦٫٢ مليار R$ | ٥٫٥ مليار R$ | ٢٫٦ مليار R$ |
| تكلفة الإيرادات | -١١ مليار R$ | -٦٫٦ مليار R$ | -٤٫٨ مليار R$ | -٤٫٤ مليار R$ | -١٫٢ مليار R$ |
| الربح الإجمالي | ٢٫٢ مليار R$ | ١٫٤ مليار R$ | ١٫٣ مليار R$ | ١٫١ مليار R$ | ١٫٤ مليار R$ |
| EBITDA | ٣٫٩ مليار R$ | ١٫٩ مليار R$ | ١٫٧ مليار R$ | ٢ مليار R$ | ١٫٩ مليار R$ |
| EBIT | ٢٫٣ مليار R$ | ١٫٣ مليار R$ | ١٫١ مليار R$ | ١٫٤ مليار R$ | ١٫٤ مليار R$ |
| النتيجة المالية | -٢٫٤ مليار R$ | -٧٦١٫٣ مليون R$ | -٢٣٨ مليون R$ | ١٫٧ مليار R$ | -٧٦٧ مليون R$ |
| الربح قبل الضرائب | -١١٧٫٨ مليون R$ | ٥٣٠٫٤ مليون R$ | ٨٣٥٫٩ مليون R$ | ٣٫١ مليار R$ | ٥٩٢٫٩ مليون R$ |
| الضرائب | -٤٤٠٫١ مليون R$ | -٢٥٨٫٥ مليون R$ | -١٫٢ مليار R$ | -٣٧٤٫٧ مليون R$ | -٢٨١٫٢ مليون R$ |
| صافي الدخل | -٦٦٤ مليون R$ | ٢٥٠٫٩ مليون R$ | -٣١٧٫٧ مليون R$ | ٢٫٧ مليار R$ | ٥٨٫٧ مليون R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
AURE3 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
| السهم | م/ر | م/د | عائد التوزيعات (12 شهرًا) | ROE | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| AURE3Auren Energia | -١٢٫٥٥ | ١٫١٩ | ٠٫٠٠% | -٩٫٤٧% | ١٣٫٧ مليار R$ |
| AXIA3AXIA3 | ١٣٫٣٩ | ١٫٣٢ | ٣٫٤١% | ٩٫٨٦% | ١٥٩ مليار R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | ٠٫٠٠% | — | ١٥٩ مليار R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | ١٢٫٠٦ | ٢٫١٥ | ١٢٫٦٨% | ١٧٫٨٠% | ٩٦٫٧ مليار R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | ٥٦٫٢٩ | ٢٫٦٦ | ٠٫٠٠% | ٤٫٧٣% | ٥٤٫٢ مليار R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | ٨٫٧٣ | ٢٫٣١ | ٨٫٢٠% | ٢٦٫٤٣% | ٥٢٫٤ مليار R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | ٥٣٫٤٢ | ١٫٩٦ | ٣٫٨٩% | ٣٫٦٧% | ٥١٫٢ مليار R$ |
هل توزع AURE3 أرباحًا؟
عائد التوزيعات حسب السنة
- 2021
- ٠٫٦٨%2022
- ٢٢٫٥٤%2023
- ٤٫٥٦%2024
- ٠٫٤٨%2025
- ٠٫٠٠%2026
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ٢٤/٠٤/٢٠٢٥ | ٠٥/٠٥/٢٠٢٥ | ٠٫٠٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠١/٠٣/٢٠٢٤ | ١٤/٠٣/٢٠٢٤ | ٠٫٤٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٨/١٢/٢٠٢٣ | ١٩/١٢/٢٠٢٣ | ١٫٥٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٤/٠٥/٢٠٢٣ | ١٥/٠٥/٢٠٢٣ | ١٫٥٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٣/٠٥/٢٠٢٢ | ١٩/٠٥/٢٠٢٢ | ٠٫٠٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٣/٠٥/٢٠٢٢ | ١٩/٠٥/٢٠٢٢ | ٠٫٠٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٣/٠٥/٢٠٢٢ | ١٩/٠٥/٢٠٢٢ | ٠٫٠١ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠١/٠٤/٢٠٢١ | ١٥/٠٩/٢٠٢١ | ٠٫٢٨ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠١/٠٤/٢٠٢١ | ١٥/٠٤/٢٠٢١ | ٠٫٥٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣١/٠٣/٢٠٢١ | — | ٠٫٧٨ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣١/٠٣/٢٠٢١ | — | ١٫٣٩ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٨/١٢/٢٠٢٠ | — | ٠٫٤٣ R$ |
عرض كل التوزيعات (42)
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ٠١/٠٤/٢٠٢٠ | — | ٠٫٦٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠١/٠٤/٢٠٢٠ | — | ١٫٢٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٦/٠٤/٢٠١٩ | — | ٠٫٨٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/٠٤/٢٠١٨ | — | ٠٫٠٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٧/٠٤/٢٠١٨ | — | ١٫٨٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٤/٢٠١٧ | — | ٠٫٤٨ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢١/١١/٢٠١٦ | — | ٠٫٤٠ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢١/١١/٢٠١٦ | — | ١٫٨٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٤/٢٠١٦ | — | ٠٫٠٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٤/٢٠١٥ | — | ١٫١٨ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٤/٢٠١٥ | — | ٢٫٤١ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٤/٢٠١٥ | — | ٢٫٤٤ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٥/٠٨/٢٠١٤ | — | ٠٫٥٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٤/٢٠١٤ | — | ١٫٢٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٨/٠٤/٢٠١٤ | — | ١٫٣٦ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٥/٠٨/٢٠١٣ | — | ٠٫٢٧ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٩/٠٥/٢٠١٣ | — | ٠٫٣٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٥/٠٤/٢٠١٣ | — | ٠٫٨٥ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٧/٠٨/٢٠١٢ | — | ٠٫١٣ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٨/٠٥/٢٠١٢ | — | ٠٫١٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٤/٠٤/٢٠١٢ | — | ٠٫٥٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٤/٠٤/٢٠١٢ | — | ٠٫٧٢ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٥/٠٨/٢٠١١ | — | ٠٫١٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠١١ | — | ٠٫٥١ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١١/٠٨/٢٠١٠ | — | ٠٫٠٨ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٠/٠٥/٢٠١٠ | — | ٠٫٠٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠١٠ | — | ٠٫١١ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٠/١١/٢٠٠٩ | — | ٠٫١١ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٢/٠٨/٢٠٠٩ | — | ٠٫١٤ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٣/٠٥/٢٠٠٩ | — | ٠٫٠٥ R$ |
عن Auren Energia
- القطاع
- Energia
- النشاط الفرعي
- Energia Elétrica
- قطاع الإدراج
- Novo Mercado
- Tag along
- ١٠٠٫٠٠%
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ٣٠٫٢٦%
- الأسهم المصدرة
- ١٫٠٥ مليار عادية
- متوسط التداول اليومي
- ٣٥٫٦ مليون R$
- الوزن في Ibovespa
- ٠٫١٦%
- مدرج منذ
- ٢٨/٠٣/٢٠٢٢
- CNPJ
- 28.594.234/0001-23
A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.
موقع المستثمرين| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| Votorantim S.A.مسيطر | ٣٨٫٦٧% | ٠٫٠٠% | ٣٨٫٦٧% |
| MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAمسيطر | ٣٠٫٤٠% | ٠٫٠٠% | ٣٠٫٤٠% |
| Canada Pension Plan Investment Boardمسيطر | ٠٫١٢% | ٠٫٠٠% | ٠٫١٢% |
| Outros | ٣٠٫٢٦% | ٠٫٠٠% | ٣٠٫٢٦% |
| Ações Tesouraria | ٠٫٥٥% | ٠٫٠٠% | ٠٫٥٥% |
أسئلة حول AURE3
كم سعر AURE3 اليوم؟
يبلغ سعر AURE3 ١٣٫٠٢ R$ (٢٫٦٠% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٦.
كم وزّعت AURE3 من أرباح في 2025؟
وزّعت AURE3 ٠٫٠٦ R$ لكل سهم في 2025، بعائد توزيعات ٠٫٤٨%.
ما هو م/ر وم/د لسهم AURE3؟
يتداول AURE3 عند م/ر -١٢٫٥٥ وم/د ١٫١٩.
كم كان عائد AURE3 خلال 12 شهرًا؟
حقق AURE3 عائدًا قدره ١٨٫٤٧% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ٢٨٫٩٣% وأكبر تراجع -٢٠٫٩٥%.
في أي قطاع يعمل AURE3؟
تعمل Auren Energia في قطاع Energia، النشاط الفرعي Energia Elétrica.