B3 · BRL
ENMT3
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia Sa
- نطاق اليوم
- ٣٨٫٥٤ R$ – ٣٩٫٨٩ R$
- حجم تداول اليوم
- ٧١٫٨ ألف R$
- نطاق 52 أسبوعًا
- ٣١٫٥٣ R$ – ٥٩٫٩٠ R$
تابع ENMT3 في Fuolio
تعرّف على وزن ENMT3 في صافي ثروتك، وما دفعه لك، ومدى بعده عن نسبة التخصيص المستهدفة.
إنشاء حساب مجانيENMT3 بالأرقام
- القيمة السوقية
- ٨٫٥ مليار R$
- م/ر
- ١٥٫١٧
- م/د
- ٢٫١٩
- عائد التوزيعات (12 شهرًا)
- ٤٫٠٦%
- صافي الدين/EBITDA
- ٧٫٨١
عائد التوزيعات لآخر 12 شهرًا لسهم ENMT3 هو ٤٫٠٦%، أقل من متوسط 5 سنوات البالغ ٦٫٤٧%.
سجل أسعار ENMT3
المخاطر والعائد لـ ENMT3
أسعار الإغلاق الشهرية معدّلة لتجزئة الأسهم والتوزيعات.
| المقياس | 12 أشهر | 36 أشهر | 60 أشهر |
|---|---|---|---|
| العائد | -٢٩٫٨١% | -٢٤٫٤٩% | -٣٦٫٨٩% |
| التقلب (السنوي) | ٢٧٫١١% | ٢٣٫٢٧% | ٢٠٫٧٧% |
| أكبر تراجع | -٤٢٫٢٨% | -٥٨٫٧٨% | -٥٨٫٧٨% |
| الأشهر الإيجابية | 3/12 | 20/36 | 34/60 |
كم كان عائد الاستثمار في ENMT3؟
١٬٠٠٠٫٠٠ R$ مستثمرة في ٠١/٠٩/٢٠٢١ كانت ستساوي اليوم ٥٩٦٫٢٥ R$.
- القيمة اليوم في ENMT3
- ٥٩٦٫٢٥ R$
- العائد خلال الفترة
- -٤٠٫٣٧%
- العائد السنوي
- -٩٫٨٣%
- في Ibovespa
- ١٬٦٥٧٫٦٦ R$
مع إعادة استثمار التوزيعات، قبل الضرائب والتكاليف، وفق أسعار الإغلاق في نهاية كل شهر. العوائد السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
أساسيات ENMT3
التقييم
- م/ر١٥٫١٧
- م/د٢٫١٩
- EV/EBITDA١١٫٩٧
- EV/EBIT١٥٫٠٣
- EV/الإيرادات٢٫٥٦
- م/EBIT٥٫٢٢
- م/م٠٫٨٩
- م/ت.ن.ت٩٫٧٠
- م/ت.ن.ح-٧٨٫٦٥
- عائد الأرباح٦٫٦٥%
- نسبة PEG—
- ربحية السهم٢٫٦٣ R$
- القيمة الدفترية للسهم١٨٫١٨ R$
المديونية
- صافي الدين١٦ مليار R$
- صافي الدين/EBITDA٧٫٨١
- صافي الدين/حقوق الملكية٤٫٠١
- الدين/حقوق الملكية٤٫١٨
- نسبة التداول٢٫٠٤
- النسبة السريعة٢٫٠٢
- نسبة النقد٠٫٣٥
الكفاءة
- هامش الربح الإجمالي٢٣٫٩٤%
- هامش EBITDA٢١٫٤٢%
- الهامش التشغيلي١٧٫٠٦%
- الهامش الصافي٦٫٠٤%
- معدل دوران الأصول٠٫٥٧
الربحية
- ROE١٤٫٤٧%
- ROA٣٫٤١%
- ROIC٧٫٣٦%
- Payout٦١٫٦٥%
النمو
- CAGR الإيرادات (5 سنوات)٩٫٧٥%
- CAGR الأرباح (5 سنوات)-١٣٫٥٠%
- نمو الإيرادات (سنوي)٩٫٣٥%
- نمو الأرباح (سنوي)-١٩٫٩٣%
- نمو الإيرادات (ربع سنوي)١٠٫٩٩%
- نمو الأرباح (ربع سنوي)-٤٣٫٧٠%
ما السعر العادل لـ ENMT3؟
معادلتان كلاسيكيتان للقيمة بأرقام اليوم. السعر الحالي ٣٩٫٨٩ R$.
- السعر العادل وفق Graham
- ٣٢٫٨٠ R$
- أدنى من السعر بـ ١٧٫٧٩%
√(٢٢٫٥٠ × ٢٫٦٣ R$ × ١٨٫١٨ R$)
لم يكن Benjamin Graham يدفع أكثر من م/ر 15 وم/د 1.5. حاصل ضربهما، 22.5، مضروبًا في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم يعطي السعر العادل.
- السعر الأقصى وفق Bazin
- ٧٤٫٠٠ R$
- أعلى من السعر بـ ٨٥٫٥١%
٤٫٤٤ R$ (متوسط 5 سنوات) ÷ 6%
كان Décio Bazin يشتري فقط الأسهم التي تعطي توزيعات لا تقل عن 6% سنويًا. السعر الأقصى هو متوسط التوزيعات لكل سهم في السنوات الأخيرة مقسومًا على 6%.
يتجاهل Graham النمو والدين؛ ويفترض Bazin أن التوزيعات السابقة ستتكرر. إنها مراجع للمقارنة، وليست توصية بالشراء.
مؤشرات ENMT3 حسب السنة
المضاعفات بسعر إغلاق كل سنة؛ والهوامش والعوائد من القوائم المالية لتلك السنة.
| المؤشر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م/ر | ١٣٫٠٧ | ١٦٫٩٠ | ١٠٫٧٠ | ١٥٫٠٠ | ١٥٫٤٥ | ٩٫٦٦ | ١١٫٧٤ | ١٠٫١١ |
| م/د | ٢٫٩٠ | ٤٫٣٢ | ٣٫٩٢ | ٥٫٧٦ | ٦٫٠٩ | ٢٫٣٥ | ٣٫١٤ | ٢٫٤٧ |
| EV/EBITDA | ١٢٫٠١ | ١٣٫٢٩ | ٨٫٦٥ | ١١٫٣٧ | ١٢٫٣١ | ٩٫٢٣ | ١١٫٢٥ | ٩٫٣٠ |
| عائد التوزيعات | ١٠٫٥٨% | ٣٫٢٧% | ٧٫٣٠% | ٤٫٣٤% | ٦٫٨٦% | ٠٫٠٠% | ٣٫٥٦% | ١٠٫٥٤% |
| ربحية السهم | ٣٫٩٨ R$ | ٤٫٩٧ R$ | ٦٫٣٠ R$ | ٥٫٤٤ R$ | ٥٫١٨ R$ | ٣٫١٠ R$ | ٢٫٧١ R$ | ٢٫٠١ R$ |
| القيمة الدفترية للسهم | ١٧٫٩٦ R$ | ١٩٫٤٦ R$ | ١٧٫١٨ R$ | ١٤٫١٦ R$ | ١٣٫١٤ R$ | ١٢٫٧٠ R$ | ١٠٫١٣ R$ | ٨٫٢٠ R$ |
| ROE | ٢٢٫١٦% | ٢٥٫٥٤% | ٣٦٫٦٧% | ٣٨٫٤٢% | ٣٩٫٣٩% | ٢٤٫٣٨% | ٢٦٫٧٨% | ٢٤٫٤٥% |
| ROIC | ٨٫٥٩% | ١١٫٧٢% | ١٧٫٦٢% | ١٧٫٠٧% | ١٥٫٤٧% | ١٠٫٨٦% | ١٠٫٢٥% | ٩٫٥٢% |
| هامش الربح الإجمالي | ٢٥٫٧٩% | ٢٧٫٨٦% | ٣٤٫١٤% | ٣١٫٤٤% | ٢٧٫٧٨% | ٢٢٫٤٤% | ٢٢٫١٤% | ٢١٫٩٦% |
| هامش EBITDA | ٢٣٫٣٧% | ٢٥٫٠١% | ٣٢٫٢٣% | ٢٩٫٧٣% | ٢٦٫١٤% | ٢٣٫٠٣% | ٢١٫٤١% | ٢١٫٠٥% |
| الهامش الصافي | ٩٫٧٠% | ١٣٫٢٥% | ١٨٫٢٣% | ١٦٫٧٠% | ١٥٫٤٨% | ١٣٫٣٠% | ١٢٫٠٤% | ٩٫٧٦% |
| صافي الدين/EBITDA | ٦٫٥٩ | ٤٫٣٤ | ٢٫٦٠ | ٢٫٩٥ | ٣٫١٦ | ٣٫٦٥ | ٤٫٦٤ | ٤٫٦١ |
القوائم المالية لـ ENMT3
| البند | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | ٩ مليار R$ | ٨٫٢ مليار R$ | ٧٫٦ مليار R$ | ٧٫١ مليار R$ | ٧٫٣ مليار R$ | ٥٫١ مليار R$ |
| تكلفة الإيرادات | -٦٫٧ مليار R$ | -٥٫٩ مليار R$ | -٥ مليار R$ | -٤٫٩ مليار R$ | -٥٫٣ مليار R$ | -٤ مليار R$ |
| الربح الإجمالي | ٢٫٣ مليار R$ | ٢٫٣ مليار R$ | ٢٫٦ مليار R$ | ٢٫٢ مليار R$ | ٢ مليار R$ | ١٫١ مليار R$ |
| EBITDA | ٢٫١ مليار R$ | ٢٫١ مليار R$ | ٢٫٤ مليار R$ | ٢٫١ مليار R$ | ١٫٩ مليار R$ | ١٫٢ مليار R$ |
| EBIT | ١٫٧ مليار R$ | ١٫٧ مليار R$ | ٢٫٢ مليار R$ | ١٫٩ مليار R$ | ١٫٧ مليار R$ | ٩٣١٫٤ مليون R$ |
| النتيجة المالية | -٧٣٦٫١ مليون R$ | -٥٠٩٫٧ مليون R$ | -٤٨٨٫٣ مليون R$ | -٤٧٧٫٥ مليون R$ | -٣٠٣٫٢ مليون R$ | -١٠٨٫٩ مليون R$ |
| الربح قبل الضرائب | ٩٧٨٫٩ مليون R$ | ١٫٢ مليار R$ | ١٫٧ مليار R$ | ١٫٤ مليار R$ | ١٫٤ مليار R$ | ٨٢٢٫٥ مليون R$ |
| الضرائب | -١٠٧٫٦ مليون R$ | -١٢٨٫٩ مليون R$ | -٢٩٢٫٨ مليون R$ | -٢١٠٫٣ مليون R$ | -٢٤٥٫٦ مليون R$ | -١٤٤٫٥ مليون R$ |
| صافي الدخل | ٨٧١٫٣ مليون R$ | ١٫١ مليار R$ | ١٫٤ مليار R$ | ١٫٢ مليار R$ | ١٫١ مليار R$ | ٦٧٨ مليون R$ |
أرقام قدّمتها الشركة إلى CVM. الدين دون عقود الإيجار؛ وكل ربع يمثل ذلك الربع وحده.
ENMT3 مقارنةً بقطاعه
المؤشرات نفسها لأسهم الشركة الأخرى ولأكبر أسهم القطاع.
| السهم | م/ر | م/د | عائد التوزيعات (12 شهرًا) | ROE | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| ENMT3Mato Grosso-Distribuidora De Energia S/a | ١٥٫١٧ | ٢٫١٩ | ٤٫٠٦% | ١٤٫٤٧% | ٨٫٥ مليار R$ |
| AXIA3AXIA3 | ١٣٫٣٩ | ١٫٣٢ | ٣٫٤١% | ٩٫٨٦% | ١٥٩ مليار R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | ٠٫٠٠% | — | ١٥٩ مليار R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | ١٢٫٠٦ | ٢٫١٥ | ١٢٫٦٨% | ١٧٫٨٠% | ٩٦٫٧ مليار R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | ٥٦٫٢٩ | ٢٫٦٦ | ٠٫٠٠% | ٤٫٧٣% | ٥٤٫٢ مليار R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | ٨٫٧٣ | ٢٫٣١ | ٨٫٢٠% | ٢٦٫٤٣% | ٥٢٫٤ مليار R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | ٥٣٫٤٢ | ١٫٩٦ | ٣٫٨٩% | ٣٫٦٧% | ٥١٫٢ مليار R$ |
هل توزع ENMT3 أرباحًا؟
عائد التوزيعات حسب السنة
- ٠٫٠٠%2017
- ١٠٫٥٤%2018
- ٣٫٥٦%2019
- ٠٫٠٠%2020
- ٦٫٨٦%2021
- ٤٫٣٤%2022
- ٧٫٣٠%2023
- ٣٫٢٧%2024
- ١٠٫٥٨%2025
- ١٫٩١%2026
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ١٧/٠٣/٢٠٢٦ | ١٠/٠٤/٢٠٢٦ | ٠٫٧٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ١١/١١/٢٠٢٥ | ٢٦/١١/٢٠٢٥ | ٠٫٨٦ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٢/٠٨/٢٠٢٥ | ٢٣/٠٩/٢٠٢٥ | ١٫٨٧ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٥/٠٥/٢٠٢٥ | ١٣/٠٥/٢٠٢٥ | ٠٫٣٧ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٥/٠٢/٢٠٢٥ | ٢٥/٠٣/٢٠٢٥ | ٢٫٤٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٤/٠٧/٢٠٢٤ | ٢٣/٠٧/٢٠٢٤ | ١٫٣٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٥/٠٣/٢٠٢٤ | ١٢/٠٤/٢٠٢٤ | ١٫٤٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٦/١١/٢٠٢٣ | ٠٤/١٢/٢٠٢٣ | ١٫٣٧ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٤/١١/٢٠٢٣ | ٠٤/١٢/٢٠٢٣ | ٠٫٧٧ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٤/١١/٢٠٢٣ | ٠٤/١٢/٢٠٢٣ | ١٫١١ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٠/٠٣/٢٠٢٣ | ٢٩/٠٣/٢٠٢٣ | ١٫٦٧ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٤/١١/٢٠٢٢ | ٢٤/١١/٢٠٢٢ | ١٫٤٣ R$ |
عرض كل التوزيعات (38)
| النوع | آخر يوم للتملك | الدفع | لكل سهم |
|---|---|---|---|
| توزيعات أرباح | ١٥/٠٨/٢٠٢٢ | ٢٥/٠٨/٢٠٢٢ | ١٫٢٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٢/٠٣/٢٠٢٢ | ٢٣/٠٦/٢٠٢٢ | ٠٫٩١ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٦/١١/٢٠٢١ | ٠٩/١٢/٢٠٢١ | ٠٫٨٧ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٧/٠٨/٢٠٢١ | ٢٧/٠٨/٢٠٢١ | ١٫٤٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٧/٠٨/٢٠٢١ | ٢٧/٠٨/٢٠٢١ | ٠٫٧٧ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٦/٠٣/٢٠٢١ | ٢٦/٠٣/٢٠٢١ | ٠٫٧٧ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٦/٠٣/٢٠٢١ | ٢٦/٠٣/٢٠٢١ | ١٫٦٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٢/١١/٢٠١٩ | ١٠/١٢/٢٠١٩ | ٠٫٧١ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٧/٠٥/٢٠١٩ | ٢٧/٠٦/٢٠١٩ | ٠٫٤٢ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٣/١١/٢٠١٨ | ٢٧/١١/٢٠١٨ | ٠٫٥٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٤/٠٨/٢٠١٨ | ٣١/٠٨/٢٠١٨ | ٠٫٥٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ١٨/٠٦/٢٠١٨ | ٢٨/٠٦/٢٠١٨ | ١٫٠٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٦/٠٤/٢٠١٦ | ٢٣/٠٦/٢٠١٦ | ٠٫٠٠ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٧/٢٠١٥ | ٠٦/٠٨/٢٠١٥ | ٠٫٠٩ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠١٥ | ١١/٠٥/٢٠١٥ | ٠٫٠١ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٠/٠٣/٢٠١٥ | ٢٧/٠٣/٢٠١٥ | ٠٫٠٩ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢١/١٢/٢٠١١ | ٢٢/٠٨/٢٠١٤ | ٠٫١٨ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٢/١٢/٢٠١٠ | ٢٩/١٢/٢٠١١ | ٠٫٠٥ R$ |
| توزيعات أرباح | ٢٩/٠٤/٢٠١٠ | ٣٠/١٢/٢٠١٠ | ٠٫١٢ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٠٨/٠٢/٢٠١٠ | — | ٠٫٢٣ R$ |
| توزيعات أرباح | ٣٠/٠٤/٢٠٠٩ | — | ٠٫٠٤ R$ |
| توزيعات أرباح | ٠٧/٠٤/٢٠٠٨ | — | ٠٫٠٢ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ١٩/٠٢/٢٠٠٨ | — | ٠٫١٧ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٦/٠٤/٢٠٠٧ | — | ٠٫٠١ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٠/٠٤/٢٠٠٦ | — | ٠٫٠٠ R$ |
| فوائد على حقوق الملكية | ٢٤/٠٢/٢٠٠٥ | — | ٠٫٠٠ R$ |
عن Mato Grosso-Distribuidora De Energia S/a
- القطاع
- Energia
- النشاط الفرعي
- Energia Elétrica
- قطاع الإدراج
- تقليدي
- Tag along
- ٨٠٫٠٠%
- الأسهم القابلة للتداول الحر
- ٢٫٣١%
- الأسهم المصدرة
- ٧٥٫٥٣ مليون عادية · ١٤٣٫٤١ مليون ممتازة
- متوسط التداول اليومي
- ٤٣ ألف R$
- مدرج منذ
- ١٤/٠٦/١٩٩٥
- CNPJ
- 03.467.321/0001-99
A Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. é concessionária de distribuição de energia elétrica no estado de Mato Grosso, atuando em operação de rede, atendimento comercial, manutenção e expansão de infraestrutura. A empresa integra o grupo Energisa e opera em regime regulado, com metas de qualidade e continuidade fiscalizadas pela ANEEL. A geração de caixa está ligada ao mercado cativo atendido, perdas de energia, custos de compra e encargos setoriais, além de revisões e reajustes tarifários periódicos. A companhia teve origem em 1958, passando por mudanças societárias até a atual estrutura sob controle do grupo Energisa. Investimentos em modernização de rede, medição e combate a perdas são determinantes para eficiência operacional e retorno no ciclo de concessão.
موقع المستثمرين| المساهم | عادية | ممتازة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| Rede Energia Participações S/Aمسيطر | ٩٤٫٢٠% | ٩٩٫٢٦% | ٩٧٫٥١% |
| Outros | ٥٫٨٠% | ٠٫٧٤% | ٢٫٤٩% |
أسئلة حول ENMT3
كم سعر ENMT3 اليوم؟
يبلغ سعر ENMT3 ٣٩٫٨٩ R$ (٢٫٣١% خلال اليوم)، وكانت آخر صفقة بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٦.
كم وزّعت ENMT3 من أرباح في 2025؟
وزّعت ENMT3 ٥٫٥٠ R$ لكل سهم في 2025، بعائد توزيعات ١٠٫٥٨%.
ما هو م/ر وم/د لسهم ENMT3؟
يتداول ENMT3 عند م/ر ١٥٫١٧ وم/د ٢٫١٩.
كم كان عائد ENMT3 خلال 12 شهرًا؟
حقق ENMT3 عائدًا قدره -٢٩٫٨١% خلال 12 شهرًا، بتقلب سنوي ٢٧٫١١% وأكبر تراجع -٤٢٫٢٨%.
في أي قطاع يعمل ENMT3؟
تعمل Mato Grosso-Distribuidora De Energia S/a في قطاع Energia، النشاط الفرعي Energia Elétrica.